notas desglose 1 2016
Anuncio
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2016 NOTAS DE DESGLOSE NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. ACTIVO Efectivo y equivalentes. Los fondos con afectación específica caja 2016, es $0.00 De los fondos de Bancos. Queda una existencia al primer trimestre $5,817,022.69 Deudores Diversos Almacén de materiales: $0.00 De las cuentas por cobrar a corto plazo. No hay cuentas por cobras Bienes Muebles e Inmuebles. No se lleva a cabo la depreciación de los bienes, la mayoría de los bienes se encuentran en malas condiciones y otros son obsoletos. PASIVO. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Impuestos por pagar 2016 de retenciones por sueldos MONTO 122,299.67 De Otras cuentas x pagar a corto plazo. El vencimiento es a 60 días. Acreedores Acreedores MONTO $ 40,576.76 Acreedores 2016 40,579.76 Cuentas por pagar a Largo Plazo. Documentos por pagar al Largo plazo MONTO No hay documentos por pagar a largo plazo. $ 0.00 Proveedores x pagar a largo plazo. No hay proveedores por pagar a largo plazo al cierre del primer trimestre. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO. Las modificaciones al patrimonio se debieron principalmente a la adquisición de bienes en los rubros que se detalla: ENERO TIPO NATURALEZA MONTO PROCEDENCIA Terrenos Bienes Inmuebles Compra con recursos propios. 250,000.00 FEBRERO TIPO NATURALEZA MONTO Muebles de oficina y estantería Bienes Muebles Equipo de cómputo y tecnologías de la información. Terrenos PROCEDENCIA 25,404.00 Compra con recursos propios. Bienes Muebles Compra con recursos 33,813.88 propios. Bienes Inmuebles 250,000.00 Compra con recursos propios. MARZO TIPO Terrenos Construcciones en proceso Muebles de oficina y estantería NATURALEZA MONTO PROCEDENCIA Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles Compra con recursos propios. Compra con recursos propios. Bienes Muebles 137,000.00 500,000.00 219,170.40 Compra con recursos propios. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos. Información acumulada a MARZO DE 2016. Los ingresos acumulados recaudados para este PRIMER TRIMESTRE, es como de detalla: Impuestos -15,261,393.97 Impuestos Sobre el Patrimonio -15,261,393.97 IMPUESTO PREDIAL URBANO -3,658,661.16 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO -561,510.00 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL -2,246.00 IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL -7,541,591.00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y O -3,497,385.81 Derechos -608,696.71 Derech X el Uso, Goce, Aprovech d Bienes -600.00 DERECHO POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES -600.00 Derechos por Prestación de Servicios -608,096.71 DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR -152,512.00 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIONE -34,182.00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NO -10,208.50 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE -88,916.50 DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN -44,071.71 OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADO -278,206.00 Aprovechamientos de Tipo Corriente -771,403.00 Incentivos Derivados de la Colaboración -771,403.00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LO DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO -12,254.00 -759,149.00 PART, APORT, Transfs, ASIG, SUBS Y O AYU -13,415,597.93 Participaciones y Aportaciones -13,415,597.93 Participaciones -7,446,265.92 FFM -2,498,832.00 PRODUCTOS FFM FGP PRODUCTOS FGP IEPS GASOLINA -60.56 -4,438,066.01 -255.80 -276,370.00 PRODUCTOS IEPS GASOLINA -2.36 IEPS TABACO -68,579.39 ISAN -37,345.00 COMPENSACIÓN ISAN -11,466.82 FOFIS -115,276.00 PRODUCTOS FOFIS -11.98 Aportaciones -5,969,332.01 FAISM -1,698,358.00 PRODUCTOS FAISM FORTAMUN PRODUCTOS FORTAMUN -698.75 -4,270,012.00 -263.26 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -2,404.83 Ingresos Financieros -2,404.83 Otros Ingresos Financieros -2,404.83 En el presente trimestre no se contrató deuda pública. Notas al estado de flujo de efectivo. MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2016 PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980 Cuenta Descripción Sal. Act. Sal. Ant. Origenes Aplicaciones Ajustes ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA 1112 Bancos/Tesorera 5,817,022.69 0.00 0.00 5,817,022.69 BANCOS/TESORERÍA 5,817,022.69 0.00 0.00 5,817,022.69 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 5,817,022.69 0.00 0.00 5,817,022.69 ACTIVO CIRCULANTE 5,817,022.69 0.00 0.00 5,817,022.69 12,610,022.38 0.00 637,000.00 12,610,022.38 0.00 637,000.00 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO TERRENOS 1231 TERRENOS Terrenos 13,247,022.38 13,247,022.38 VIVIENDAS 1232 Edificios 3,708,013.58 3,708,013.58 VIVIENDAS 3,708,013.58 0.00 0.00 3,708,013.58 0.00 0.00 44,269,120.82 0.00 500,000.00 INFRAESTRUCTURA 1234 Construcciones en proceso (Obra 44,769,120.82 INFRAESTRUCTURA 44,769,120.82 44,269,120.82 0.00 500,000.00 BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO 61,724,156.78 60,587,156.78 0.00 1,137,000.00 4,931,948.69 4,637,314.84 0.00 294,633.85 12,633.00 12,633.00 0.00 0.00 4,649,947.84 0.00 294,633.85 109,000.00 0.00 0.00 109,000.00 0.00 0.00 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241 Mobiliario y Equipo de 1249 Otros MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,944,581.69 EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 1243 Equipo e Instrumental Mdico y de EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 109,000.00 109,000.00 1244 Equipo de Transporte 10,917,527.71 10,917,527.71 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,917,527.71 0.00 0.00 10,917,527.71 0.00 0.00 541,866.77 0.00 0.00 541,866.77 0.00 0.00 14,372,879.81 0.00 0.00 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245 Equipo de Defensa y Seguridad EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 541,866.77 541,866.77 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246 Maquinaria, otros Equipos y 14,372,879.81 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,372,879.81 14,372,879.81 0.00 0.00 BIENES MUEBLES 30,885,855.98 30,591,222.13 0.00 294,633.85 215,911.42 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 1251 Software 215,911.42 SOFTWARE 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 92,825,924.18 91,394,290.33 0.00 1,431,633.85 ACTIVO 98,642,946.87 91,394,290.33 0.00 7,248,656.54 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31 Patrimonio contribuido HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -42,470,389.68 42,470,389.68 0.00 0.00 -42,470,389.68 0.00 0.00 -43,781,275.29 48,923,900.65 5,142,625.36 0.00 42,470,389.68 HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO 32 Patrimonio Generado HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO 48,923,900.65 -43,781,275.29 5,142,625.36 0.00 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO 91,394,290.33 -86,251,664.97 5,142,625.36 0.00 Estado de Situación Financiera 91,394,290.33 -86,251,664.97 5,142,625.36 0.00 0.00 3,125.00 0.00 0.00 3,125.00 0.00 0.00 122,299.67 0.00 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A CP SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 2111 Servicios Personales por pagar a SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP -3,125.00 -3,125.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 2117 Retenciones y Contribuciones por -122,299.67 -122,299.67 0.00 122,299.67 0.00 0.00 40,579.76 0.00 -40,579.76 0.00 40,579.76 0.00 CTAS POR PAGAR A CP -166,004.43 0.00 166,004.43 0.00 PASIVO CIRCULANTE -166,004.43 0.00 166,004.43 0.00 -5,142,625.36 0.00 5,142,625.36 -166,004.43 -5,142,625.36 166,004.43 5,142,625.36 SubTotal 7,082,652.11 -0.00 5,308,629.79 12,391,281.90 Utilidad Perdida 7,082,652.11 0.00 -0.00 12,391,281.90 12,391,281.90 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 21102 ACREEDORES 2016 -40,579.76 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 2229 Otros Acreedores QUMA por pagar 0.00 PASIVO Resultado del Ejercicio 7,082,652.11 Total -0.00 0.00 Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. Información trimestral. CONSTRUCCIONES EN PROCESO 500,000.00 637,000.00 TERRENOS MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 100% Adq. Del sector central 244,574.40 100% Adq. Del sector central EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION. TOTAL 50,050.45 100% Adq. Del sector central $1,431,624.85 Información presupuestal. Estado del ejercicio del presupuesto. Presupuesto aprobado Presupuesto ejercido 24,408,478.18 99,282,117.00 VARIACION 74,873.638.82 % Ejercido del Presupuesto: 24.60% Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. Ley aprobada Ingresos recaudados 30,059,496.44 99,282,117.00 Variación 30% recaudado al trimestre. 100% Adq. Del sector Federal 69,222,620.56 El Avance de la Ley de Ingresos es 30% y del Presupuesto de Egresos es del 24.60%. ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES AUTORIZÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL DR. EDGAR REYES MARTINEZ REVISÓ: SINDICO MUNICIPAL ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
