NOTAS DE DESGLOSE

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER
TRIMESTRE 2016
NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
ACTIVO
Efectivo y equivalentes.
Los fondos con afectación específica caja 2016, es $0.00
De los fondos de Bancos. Queda una existencia al primer trimestre $5,817,022.69
Deudores Diversos Almacén de materiales: $0.00
De las cuentas por cobrar a corto plazo. No hay cuentas por cobras
Bienes Muebles e Inmuebles. No se lleva a cabo la depreciación de los bienes, la mayoría de los bienes se encuentran
en malas condiciones y otros son obsoletos.
PASIVO.
Retenciones y
contribuciones por pagar
a corto plazo
Impuestos por pagar 2016
de retenciones por sueldos
MONTO
122,299.67
De Otras cuentas x pagar a corto plazo. El vencimiento es a 60 días.
Acreedores
Acreedores
MONTO
$
40,576.76
Acreedores 2016
40,579.76
Cuentas por pagar a Largo Plazo.
Documentos por pagar al
Largo plazo
MONTO
No hay documentos por
pagar a largo plazo.
$
0.00
Proveedores x pagar a largo plazo.
No hay proveedores por pagar a largo plazo al cierre del primer trimestre.
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.
Las modificaciones al patrimonio se debieron principalmente a la adquisición de bienes en los rubros que se
detalla:
ENERO
TIPO
NATURALEZA MONTO
PROCEDENCIA
Terrenos
Bienes
Inmuebles
Compra con recursos
propios.
250,000.00
FEBRERO
TIPO
NATURALEZA MONTO
Muebles de oficina y
estantería
Bienes
Muebles
Equipo de cómputo y
tecnologías de la
información.
Terrenos
PROCEDENCIA
25,404.00 Compra con recursos
propios.
Bienes
Muebles
Compra con recursos
33,813.88 propios.
Bienes
Inmuebles
250,000.00 Compra con recursos
propios.
MARZO
TIPO
Terrenos
Construcciones en proceso
Muebles de oficina y
estantería
NATURALEZA MONTO
PROCEDENCIA
Bienes
Inmuebles
Bienes
Inmuebles
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
Bienes
Muebles
137,000.00
500,000.00
219,170.40
Compra con recursos
propios.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos. Información acumulada a MARZO DE 2016.
Los ingresos acumulados recaudados para este PRIMER TRIMESTRE, es como de detalla:
Impuestos
-15,261,393.97
Impuestos Sobre el Patrimonio
-15,261,393.97
IMPUESTO PREDIAL URBANO
-3,658,661.16
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
-561,510.00
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
-2,246.00
IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL
-7,541,591.00
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE
DOMINIO Y O
-3,497,385.81
Derechos
-608,696.71
Derech X el Uso, Goce, Aprovech d Bienes
-600.00
DERECHO POR SERVICIO Y USO DE
PANTEONES
-600.00
Derechos por Prestación de Servicios
-608,096.71
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR
-152,512.00
DERECHOS POR SERVICIOS DE
CERTIFICACIONE
-34,182.00
DERECHOS POR ALINEAMIENTO,
DESLINDE Y NO
-10,208.50
DERECHOS POR REALIZACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE
-88,916.50
DERECHOS POR LICENCIAS PARA
CONSTRUCCIÓN
-44,071.71
OTROS DERECHOS POR SERVICIOS
RELACIONADO
-278,206.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente
-771,403.00
Incentivos Derivados de la Colaboración
-771,403.00
MULTAS IMPUESTAS A LOS
INFRACTORES DE LO
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL
MUNICIPIO
-12,254.00
-759,149.00
PART, APORT, Transfs, ASIG, SUBS Y O
AYU
-13,415,597.93
Participaciones y Aportaciones
-13,415,597.93
Participaciones
-7,446,265.92
FFM
-2,498,832.00
PRODUCTOS FFM
FGP
PRODUCTOS FGP
IEPS GASOLINA
-60.56
-4,438,066.01
-255.80
-276,370.00
PRODUCTOS IEPS GASOLINA
-2.36
IEPS TABACO
-68,579.39
ISAN
-37,345.00
COMPENSACIÓN ISAN
-11,466.82
FOFIS
-115,276.00
PRODUCTOS FOFIS
-11.98
Aportaciones
-5,969,332.01
FAISM
-1,698,358.00
PRODUCTOS FAISM
FORTAMUN
PRODUCTOS FORTAMUN
-698.75
-4,270,012.00
-263.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
-2,404.83
Ingresos Financieros
-2,404.83
Otros Ingresos Financieros
-2,404.83
En el presente trimestre no se contrató deuda pública.
Notas al estado de flujo de efectivo.
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2016
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Cuenta
Descripción
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes Aplicaciones
Ajustes
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
BANCOS/TESORERÍA
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
ACTIVO CIRCULANTE
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
12,610,022.38
0.00
637,000.00
12,610,022.38
0.00
637,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
TERRENOS
Terrenos
13,247,022.38
13,247,022.38
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
3,708,013.58
VIVIENDAS
3,708,013.58
0.00
0.00
3,708,013.58
0.00
0.00
44,269,120.82
0.00
500,000.00
INFRAESTRUCTURA
1234
Construcciones en proceso (Obra
44,769,120.82
INFRAESTRUCTURA
44,769,120.82
44,269,120.82
0.00
500,000.00
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
61,724,156.78
60,587,156.78
0.00
1,137,000.00
4,931,948.69
4,637,314.84
0.00
294,633.85
12,633.00
12,633.00
0.00
0.00
4,649,947.84
0.00
294,633.85
109,000.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
4,944,581.69
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
109,000.00
109,000.00
1244
Equipo de Transporte
10,917,527.71
10,917,527.71
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,917,527.71
0.00
0.00
10,917,527.71
0.00
0.00
541,866.77
0.00
0.00
541,866.77
0.00
0.00
14,372,879.81
0.00
0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
541,866.77
541,866.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,372,879.81
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,372,879.81
14,372,879.81
0.00
0.00
BIENES MUEBLES
30,885,855.98
30,591,222.13
0.00
294,633.85
215,911.42
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
92,825,924.18
91,394,290.33
0.00
1,431,633.85
ACTIVO
98,642,946.87
91,394,290.33
0.00
7,248,656.54
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
-42,470,389.68
42,470,389.68
0.00
0.00
-42,470,389.68
0.00
0.00
-43,781,275.29
48,923,900.65
5,142,625.36
0.00
42,470,389.68
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
32
Patrimonio Generado
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
48,923,900.65
-43,781,275.29
5,142,625.36
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
91,394,290.33
-86,251,664.97
5,142,625.36
0.00
Estado de Situación Financiera
91,394,290.33
-86,251,664.97
5,142,625.36
0.00
0.00
3,125.00
0.00
0.00
3,125.00
0.00
0.00
122,299.67
0.00
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
-3,125.00
-3,125.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
-122,299.67
-122,299.67
0.00
122,299.67
0.00
0.00
40,579.76
0.00
-40,579.76
0.00
40,579.76
0.00
CTAS POR PAGAR A CP
-166,004.43
0.00
166,004.43
0.00
PASIVO CIRCULANTE
-166,004.43
0.00
166,004.43
0.00
-5,142,625.36
0.00
5,142,625.36
-166,004.43
-5,142,625.36
166,004.43
5,142,625.36
SubTotal 7,082,652.11
-0.00
5,308,629.79
12,391,281.90
Utilidad
Perdida
7,082,652.11
0.00
-0.00 12,391,281.90
12,391,281.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
21102
ACREEDORES 2016
-40,579.76
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2229
Otros Acreedores QUMA por pagar
0.00
PASIVO
Resultado del Ejercicio
7,082,652.11
Total
-0.00
0.00
Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. Información trimestral.
CONSTRUCCIONES EN
PROCESO
500,000.00
637,000.00
TERRENOS
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
100% Adq. Del sector central
244,574.40 100% Adq. Del sector central
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC.
DE LA INFORMACION.
TOTAL
50,050.45
100% Adq. Del sector central
$1,431,624.85
Información presupuestal.
Estado del ejercicio del presupuesto.
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejercido
24,408,478.18
99,282,117.00
VARIACION
74,873.638.82
% Ejercido del Presupuesto: 24.60%
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
Ley aprobada
Ingresos recaudados
30,059,496.44
99,282,117.00
Variación
30% recaudado al
trimestre.
100% Adq. Del sector Federal
69,222,620.56
El Avance de la Ley de Ingresos es 30% y del Presupuesto de Egresos es del 24.60%.
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) NO APLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.
Los Estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los usuarios de la misma, al congreso y
a los ciudadanos.
El objetivo es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las
decisiones del periodo y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de
los mismos y sus particularidades.
De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera
de cada periodo de gestión.
Panorama económico financiero.
Las condiciones económicas financieras bajo las cuales se estuvo operando, fueron favorables, ya que los recursos de
ingresos de vieron incrementados.
Autorización e historia.
Fecha creación del ente. 1869
Organización y objetivo social.
Objeto social. El Municipio es la organización, la estructura, el orden jurídico que le es dado a la población local para que
pueda autogobernarse, satisfacer sus necesidades, desarrollarse y alcanzar sus fines. Con finalidades unitarias,
permanentes y voluntad. Servir de base a la división territorial y organización política y administrativa de los estados que
integran la federación.
Principal actividad. Prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; garantizando los
derechos de la población.
Ejercicio fiscal. Primer trimestre 2016
Régimen jurídico: está constituido por la constitución política federal, de la del estado de Hidalgo y las leyes que de ellas
emanen, entre otras la Ley Orgánica municipal y las leyes de carácter fiscal, los bandos y reglamentos expedidos por el
Ayuntamiento.
Consideraciones fiscales del ente.
Contribuciones que está obligado a pagar y retener. Retenciones de ISR por sueldos y salarios así como retenciones
por honorarios, asimilados a salarios arrendamientos.
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información
financiera, es la normativa emitida por la Auditoria superior del Estado de Hidalgo.
Postulados básicos. Normas de Información Financiera.
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financieros son veraces y
contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de ATOTONILCO DE TULA,
HGO., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos
la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
REVISÓ:
SINDICO MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO