FORMULARIO DE ACTA DE TRABAJO
CNEL
FECHA DE LA REUNIÓN:
30-09 al 01-10 de 2014
47598
LUGAR:
GUAYAQUIL
CONTABILIDAD
HORA INICIO:
09:00 H
HORA FINALIZACIÓN:
17:30 H
NOMBRE DE QUIEN PRESIDE: Manolo Palacios
NOMBRE DE QUIEN ELABORA EL ACTA: Manolo Palacios
OBJETIVO DEL TRABAJO:
REVISION DE INFORMACION PARA PAGO DE TERCEROS
VIATICO
TEMAS TRATADOS:
 Proceso de Conciliación de Saldos de Cuenta Abonados
RESOLUCIONES:
 Se realiza capacitación del proceso de Registro contable de las transacciones
comerciales F,R,C y D
 Se explica que en EEQ se toman los datos para el Pago a Terceros: Recaudación,
más (+) Créditos, menos (-) Devoluciones, que deben ser extraídos del Auxiliar
Contable.
 El reporte comercial CONRECA obtiene solamente el movimiento “R”, pero deben
considerar el dato del movimiento “D” que se produce por efectos de
Refacturaciones.
 Se realiza un proceso de capacitación del proceso de Conciliación de Saldos,
definiendo los datos que deben ser considerados para el cuadre de saldos.
 Se procede a analizar los registros contabilizados de las cuentas 112 Abonados, 212
Valor Favor del Cliente.
 Se obtiene y analiza la información que existe en las pantallas de Gestión Comercial
GOCONC (prueba mes de agosto).
 Se obtienen saldos comerciales y contable al 31-08-2014 para realizar pruebas y
determinar el valor de diferencia. Valor Base Datos 124.551.592,35….Valor Contable
124.498.452,58…Dif 53.139,77.

Se inicia un proceso de prueba de consistencia de registros con datos del mes
agosto 2014.
 El Área de Contabilidad de CNEL GUAYAQUIL solicitará a Sistemas le proporcione
cada mes el reporte de Conciliación de los datos comerciales que incluyen los
Saldos.

El Área de Contabilidad, continuará con la revisión del mes de Agosto y se definirá
la fecha para otra visita y brindar el soporte respectivo.
 El Área de Contabilidad debe realizar un proceso de Conciliación de Saldos
Comercial- Contable, cada fin de mes, como un proceso de rutina (una vez que se
revise la plantilla de registro en la siguiente visita de capacitación)
ENTREGABLES PROPORCIONADOS:

REGISTROS DE: (tipo) Acuerdos, Discrepancias, Riesgos, Solicitudes de Alcance,
Observaciones:
Tipo
Acuerdo
Descripción
Fecha
-.Se determina que las cuentas 112 Abonados,212 Valor
Favor Cliente, NO deben ser afectadas por movimientos
manuales, porque esos valores ingresados ocasionarían
descuadres, debido a que no son enviados desde el Área
Comercial.
........
FIRMAS DE LOS ASISTENTES
Oswaldo Anchundia
Pedro López
Catalina Peña
Klever Vera
Firma
Empresa
CNEL G (Contabilidad)
CNEL G (Contabilidad)
CNEL G (Contabilidad)
CNEL G (Financiero)
Manolo Palacios
EEQ
TARJETA DE EMBARQUE N°026
NOMBRE PASAJERO
PALACIOS/MANUEL
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET 4625858898279
CLASE
ECONOMY
DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCR TERMINAL ÚNICO
HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL TERMINAL ÚNICO
VUELO
XL 1505*
HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO
06:35
(30/SEP)
HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE
07:30
(30/SEP)
SALIDA
08:05
(30/SEP)
PUERTA
Por confirmar
en aeropuerto
FILA / ASIENTO
(UIO)15 / L
* VUELO OPERADO POR LAN ECUADORMKT XL1505
ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE
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