Servicios Industriales de la Marina S.A (SIMA PERÚ S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Servicios Industriales de la Marina S.A
(SIMA PERÚ S.A.)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización
y construcción de las Unidades de Marina de Guerra del
Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria
Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado,
nacional y extranjero dentro de los más exigentes
estándares de calidad, con el fin de contribuir a la
defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico
del país.
Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero
Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por el menor
dinamismo de la inversión privada, caída del sector no
primario (construcción, energía e industria), acompañado
de una lenta recuperación de la economía mundial, así
como volatilidad de los mercados financieros
internacionales.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2015,
registró un crecimiento previsto de 2.5%, inferior en 0.86
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (3.36%), debido
principalmente a las menores exportaciones tradicionales
y no tradicionales, dada la menor demanda externa, el
impacto moderado del Fenómeno del Niño sobre la
agricultura así como la caída de la inversión privada y la
paralización de mega proyectos de inversión.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2015 se situó en S/. 3.161 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
13.14% respecto al mismo periodo del año anterior (S/.
2.794), debido a las señales de recuperación de la
economía estadounidense.
La tasa de interés interbancaria promedio al II
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 14.5 puntos
porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior
(4.0%), lo cual contribuye a una mejor distribución de la
liquidez entre las entidades del sistema financiero, lo
cual a su vez ha influido en las tasas de interés de los
préstamos en moneda nacional.
La tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó
en 0.15%, superior en 0.04 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo del año anterior (0.11%), impulsada por
el aumento de la tasa de encaje en moneda extranjera,
en el marco de la política que busca reducir la tasa de
crecimiento y participación de los préstamos en moneda
extranjera en la economía local, dadas las presiones
depreciatorias de la moneda nacional.
Las reservas internacionales netas (RIN) al II
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 60,017 MM, inferior
en US$ 4,564 MM a lo registrado el mismo periodo del
año anterior (US$ 64,581 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 59,9 por barril, menor en 43.4 %, respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 105.2). Por su parte, el
cobre, la plata, el zinc y el oro alcanzaron una cotización
de 264,8 cUS$/lb; 16,1 US$/oz.tr; 94,9 cUS$/lb; 1,181.8
US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una caída
de 14,2%, 19,1%, 1,7%, 7,6%, respecto a lo registrado el
mismo periodo del año anterior.
El riesgo país promedio al II Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 176 pb., 31 pb más de
lo registrado en el mismo periodo del año anterior (145
pb.), debido principalmente al estancamiento de las
inversiones e incertidumbre en el clima político nacional.
La tasa de interés de referencia al II Trimestre 2015 se
situó en 3.25%, reflejando una disminución en 0.75
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año
anterior (4.0%). Dicha reducción tiene como fin
contrarrestar la debilidad del gasto del sector privado y
dar impulso a la actividad económica en general.
El Mercado
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.54%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y mayor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.45%), producto del comportamiento
de los precios por alojamiento, alimentos, combustibles,
electricidad y agua.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
Sima Perú S.A.
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
Solicitudes de Acciones de Mejoras Implementadas
(0%), debido a que éstas mismas se encuentran en
proceso de remisión por parte de auditoría externa.
La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son:
Hechos Relevantes

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o
averías en casco.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al
mercado naviero, no sólo dentro del país, la
construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o
igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para
centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias,
tanques, etc.).
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2014, los activos
(S/. 795.5 MM) aumentaron en 33%, debido a los
mayores ingresos percibidos por los proyectos con la
MGP y clientes particulares.
Activos
(En MM de S/.)
647
Principales Servicios
(En Número)
465
54
32
149
135
12
7
Reparación de
Naves
Construcción de
Naves
Metalmecánica
II Trim 14
6
4
II Trim 14
-
II Trim 15
Al II Trimestre 2015, el 17% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 83% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la MGP.
Participación en los Ingresos a Marzo 2015
II Trim 15
Corriente
Servicios varios
No Corriente
Los pasivos (S/. 665.4 MM) aumentaron en 41%, debido
a los mayores ingresos diferidos por mayor facturación
con la MGP y a los trabajos en proceso que se
mantienen en las líneas de negocio.
El patrimonio (S/. 130.1 MM) aumentaron en 3%,
debido a la mejora en los Resultados Acumulados
durante el periodo.
(En MM de S/.)
Construcciones
Navales
532.5
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
614
454
Metal
Mecánica
60.0
Reparaciones
Navales
13.5
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
75%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Margen Operativo (0%), debido a los elevados costos de
producción y a la no liquidación de los proyectos
previstos.
130
126
51
20
II Trim 14
P. Corriente
II Trim 15
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 51.5 MM)
disminuyó en 19%, debido a la menor liquidación de
órdenes de trabajo en las líneas de negocio.
El costo de ventas (S/. 45.3 MM) se incrementó en
14%, debido a la menor liquidación de órdenes de
trabajo.
La utilidad del ejercicio (S/. 250.1 MM), se ejecutó en
90% de su meta, debido a los menores ingresos
financieros y a las diferencias cambiarias.
Sima Perú S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
adquisición de software, servidores, equipos de
información y comunicaciones.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
63.2
Gastos de Capital
51.5
(En MM de S/.)
1.1
0.0
2.6
Ingresos
0.3
-6.2
II Trim 14
1.1
0.6
0.3
II Trim 15
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
II Trim 14
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Liquidez
Solvencia
II Trim 14
II Trim 15
Var.
23.75
12.70

3.76
5.12

El saldo final de caja (S/. 417.0 MM) se ejecutó en 59%,
debido a las menores adquisiciones de bienes y servicios
vinculados al giro del negocio; aunado al mayor pago de
impuestos.
Los egresos operativos (S/. 59.2 MM) se ejecutaron en
54% respecto a su marco, debido a las adquisiciones
pendientes para los proyectos en ejecución.
Ejecutado
El resultado económico (S/. 167.9 MM) se ejecutó en
43% respecto a su marco, debido al menor volumen de
ventas obtenido en el periodo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 20.3 MM) se
ejecutó en 97% de su meta, debido a la menor
contratación de personal por la postergación de los
proyectos con la MGP.
La población laboral de la empresa alcanzó a 1,927
mayor en 4.2% registrado el I Trimestre del año anterior.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 228. 2 MM) se ejecutaron
en 46% respecto a su marco, debido al retraso en la
liquidación de los proyectos como la construcción de
puentes, buques, entre otros.
II Trim 15
Presupuestado
Población Laboral
Servicios de
Terceros
165
Locadores
13
Planilla
1,749
Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) se ejecutaron en S/.
0.5 MM por encima de su marco, debido a la mayor
Sima Perú S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL II TRIM
MARCO
AL II TRIM
EJECUCIÓN
AL II TRIM
Número
Número
Número
Número
Número
54
7
0
0
0
60
1
1
0
0
32
12
4
5
1
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
1,640
4
0
313
1,113
210
26
184
184
0
84
1,934
1,807
4
0
349
1,232
222
30
197
197
0
90
2,124
1,749
3
0
326
1,195
225
13
165
165
0
118
2,045
Plan Operativo
UNIDAD DE
PRINCIPALES INDICADORES
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
1.49
3.45
100.0%
Margen Operativo
Porcentaje
0.24
-5.93
0.0%
Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes
Porcentaje
95.00
88.88
93.6%
2
1
50.0%
Participación en Eventos
Número
Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción
Porcentaje
21.00
8.47
40.3%
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
25.00
18.00
72.0%
Cumplimiento de Plazos de Entrega
Porcentaje
95.00
100.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno
Corporativo
Porcentaje
30.00
30.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
15.00
15.00
100.0%
3
3
100.0%
Mantenimiento de las Certificaciones
Número
Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas
Porcentaje
5.00
0.00
0.0%
Optimizar la Calidad de la Información
Porcentaje
25.00
18.00
72.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información
Porcentaje
15.00
15.00
100.0%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
95.00
100.00
100.0%
Retención de Personal
Porcentaje
80.00
98.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
75.2%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA DE GESTION CERTIFICABLES
OTROS
TOTAL
Sima Perú S.A.
MARCO
ANUAL 2015
4,886,785
1,281,962
402,500
10,000
6,581,247
MARCO
II TRIM 2015
1,460,060
547,382
0
0
2,007,442
EJECUCIÓN
NIVEL
DIFERENCIA
II TRIM 2015 EJECUCIÓN
3,073,284
210%
1,613,224
117,949
22%
-429,433
28,920
28,920
0
0
3,220,153
160%
1,212,711
PART %
95%
4%
1%
0%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
273,836,178
0
125,796,106
3,401,919
475,806
35,041,791
0
0
0
26,290,731
0
464,842,531
0
0
0
0
0
21,848,381
0
103,948,735
8,747,801
0
0
134,544,917
599,387,448
410,581,133
0
0
0
0
9,366,362
3,600,503
0
0
0
0
6,607,886
0
19,574,751
0
0
0
0
33,189,671
1,041,374
0
0
0
419,650,839
453,881,884
473,456,635
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-31,132,694
0
125,930,813
599,387,448
VAR %
416,972,576
0
170,327,269
3,992,530
433,430
40,371,847
0
0
0
14,438,258
0
646,535,910
0
0
0
4,981,944
0
21,848,381
0
104,148,080
9,670,443
0
8,281,808
148,930,656
795,466,566
0
0
0
0
0
36,955,352
8,249,592
1,310
0
0
0
5,706,164
0
50,912,418
0
0
0
0
30,566,835
1,041,374
0
0
0
582,874,207
614,482,416
665,394,834
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-26,991,775
0
130,071,732
795,466,566
52.3
0.0
35.4
17.4
-8.9
15.2
0.0
0.0
0.0
-45.1
0.0
39.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
10.5
0.0
0.0
10.7
32.7
-100.0
0.0
0.0
294.6
129.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.6
0.0
160.1
0.0
0.0
0.0
-7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
38.9
35.4
40.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.3
0.0
3.3
32.7
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Perú S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2015
63,248,982
0
63,248,982
52,879,866
10,369,116
418,345
10,664,953
0
756,594
11,981
30,431
3,239,342
2,266,956
1,019,609
1,918,478
51,490,062
0
51,490,062
45,273,526
6,216,536
309,489
12,389,280
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2015 EJEC %
877,038,529
480,181,178
54.8
856,267,283
445,089,116
52.0
2,068,380
6,571,900
317.7
0
0
0.0
0
0
0.0
18,702,866
27,432,960
146.7
0
1,087,202
0.0
437,074,674
334,741,140
76.6
229,361,892
138,999,783
60.6
35,696,184
31,560,261
88.4
153,643,807
139,453,216
90.8
15,697,523
18,757,423
119.5
3,664,111
13,152,590
359.0
12,033,412
5,604,833
46.6
1,828,291
1,767,900
96.7
846,977
4,121,705
486.6
0
80,852
0.0
439,963,855
145,440,038
33.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,290,763
1,636,928
71.5
2,290,763
1,636,928
71.5
0
0
0.0
2,290,763
1,636,928
71.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
437,673,092
143,803,110
32.9
-1,985,981
-1,985,981
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,985,981
-1,985,981
100.0
-1,985,981
-1,985,981
100.0
0
0
0.0
1,985,981
1,985,981
100.0
1,367,254
1,367,254
100.0
618,727
618,727
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
434,312,473
140,582,018
32.4
276,390,558
276,390,558
100.0
710,703,031
416,972,576
58.7
0
0
0.0
436,298,454
142,567,999
32.7
VAR %
-18.6
0.0
-18.6
-14.4
-40.0
-26.0
16.2
0.0
0
338,527
-55.3
24,618
105.5
-6,168,324 -20,369.9
4,310,496
33.1
5,278,289
132.8
2,576,943
152.7
593,467
-69.1
0
0
0
0
2,598,642
0
RUBRO
250,051
0
2,598,642
250,051
0
2,598,642
0
250,051
0.0
0.0
-90.4
0.0
-90.4
0.0
-90.4
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Perú S.A.
MARCO
AL II TRIM
498,957,743
304,908,949
192,883,874
1,164,920
0
0
0
109,779,014
49,619,697
48,981,241
638,456
0
19,000,946
13,364,216
8,689,248
105,414
1,781,047
328,945
2,068,482
391,080
871,725
986,082
65,550
87,375
0
3,625,998
360,693
54,250
163,350
207,006
0
92,613
82,630
0
0
2,665,456
39,073,930
162,785
708,292
1,125,930
55,000
12,280
29,308
1,029,342
224,451
945,005
642,567
456,567
0
186,000
139,320
35,125,580
0
0
0
35,125,580
832,472
13,922
818,550
641,573
360,915
184,650
14,101
81,907
0
81,907
610,396
0
389,178,729
582,565
582,565
0
582,565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388,596,164
-991,359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-991,359
-991,359
0
991,359
672,932
318,427
0
0
0
0
0
0
387,604,805
20,954,093
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM
EJEC %
228,221,310
45.7
85,075,863
27.9
136,507,280
70.8
5,668,440
486.6
0
0.0
0
0.0
969,727
0.0
59,238,184
54.0
9,396,945
18.9
9,160,698
18.7
236,247
37.0
0
0.0
18,680,384
98.3
13,054,428
97.7
8,548,053
98.4
64,406
61.1
1,768,855
99.3
316,095
96.1
1,967,215
95.1
389,804
99.7
938,476
107.7
1,044,511
105.9
58,087
88.6
28,332
32.4
0
0.0
3,556,550
98.1
393,910
109.2
0
0.0
116,499
71.3
194,428
93.9
0
0.0
29,005
31.3
133,821
162.0
0
0.0
0
0.0
2,688,887
100.9
29,233,723
74.8
346,806
213.0
755,350
106.6
957,427
85.0
30,000
54.5
20,744
168.9
39,690
135.4
866,993
84.2
1,048,292
467.0
300,647
31.8
546,825
85.1
413,832
90.6
0
0.0
132,993
71.5
333,750
239.6
24,944,626
71.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
24,944,626
71.0
421,373
50.6
16,967
121.9
404,406
49.4
440,884
68.7
223,294
61.9
103,754
56.2
22,178
157.3
91,658
111.9
0
0.0
91,658
111.9
1,064,875
174.5
0
0.0
168,983,126
43.4
1,066,254
183.0
1,066,254
183.0
0
0.0
1,066,254
183.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
167,916,872
43.2
-991,359
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-991,359
100.0
-991,359
100.0
0
0.0
991,359
100.0
672,932
100.0
318,427
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
166,925,513
43.1
20,288,390
96.8
0
0.0
-6-