Documento 3335245

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de
Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razón social
a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el
05.08.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus títulos se
transan en la BVL.
847
758
IV Trim 10
1,004
1,021
905
922
972
IV Trim 11
IV Trim 12
IV Trim 13
IV Trim 14
Compra
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con la distribución y comercialización de electricidad en
su zona de concesión, comprendida por la región de
Arequipa.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al IV Trimestre 2014,
alcanzó el 2% del total de la venta de energía proyectada
a los clientes finales (37,025.70 GWh1).
1,079
855
951
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
1,079.49
(+) Energía generada en centrales propias
5.49
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
31.37
0.75
1,052.86
El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al IV
Trimestre 2014 le representó a la empresa atender un
total de 371,155 clientes.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
97%
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
307,709
2.6%
Regulado
96%
322,428
97%
371,155
339,357
354,498
98%
98%
98%
2012
2013
III Trim 2014
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en la zona de
Camaná y Chala, a través de sus centrales hidráulicas
de Cotahuasi y Caravelí; y sus centrales térmicas, de
Atico y Caravelí.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al IV Trimestre 2014 han
estado soportadas principalmente en la compra de
energía mediante contratos de suministro suscritos con
las empresas Egasa, Edegel, Chinango, Enersur, Kallpa,
Electroperú, Eepsa, Termochilca, Snpower y Ceepsa,
aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).
2010
2011
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo el siguiente indicador el que tuvo una menor
ejecución:
Número de usuarios Incorporados por electrificación
rural. (57%), debido que las obras SER Cotahuasi III
etapa y SER ACARI Chala III etapa ejecutadas por la
DGER, no han sido entregadas a la empresa.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Durante el mes de setiembre, las empresas
distribuidoras participaron en la Convención de
Empresas Distribuidoras Eléctricas realizada en
Iquitos, en la que se debatieron diversos temas de
trascendencia como Planeamiento Estratégico, BGC,
Fuente: Osinergmin Diciembre 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Seal
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Desarrollo del Capital Humano, Gestión Corporativa
Estratégica y la Reforma de la Distribución Eléctrica.
 Los pueblos de Chuquibamba como Yachanguillo,
Chichas, La Barrera, Chaupicorral, Salviani,
Chanchallay, entre otros, cuentan con el servicio de luz
por primera vez; y se suman a las 5,565 familias que
ya forman parte de la Concesión SEAL.
 Se autorizó la suscripción del contrato de suministro de
electricidad con la empresa SAMAY I S.A y KALLPA
GENERACION S.A para el periodo 2015-2016.
 Al mes de noviembre recibió S/. 1.3 MM de
transferencia del FONER.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto de la empresa para el
año 2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Evaluación Financiera
El saldo final de caja (S/. 32.7 MM) estuvo por debajo
de su marco en S/. 4.5 MM, debido a un menor
desembolso en los proyectos de inversión Socabaya
parque industrial y subestaciones asociadas ya que se
encuentran en trámites y evaluación de requisitos.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 411.5 MM) se ejecutaron
en S/. 2.2 MM por encima de su marco, debido a la
mejora tarifaria.
Los egresos operativos (S/. 320.6 MM) se ejecutaron
en S/. 20.5 MM por debajo de su marco, debido al menor
precio, aunado a que no se realizaron las contrataciones
previstas.
Los gastos de capital (S/. 78.2 MM) se ejecutaron en
S/. 25.8 MM por encima de su marco, debido a que no se
realizaron las contrataciones previstas.
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 456.4 MM) aumentaron en 5%, explicado por las
transferencias realizadas por el FONER.
Los pasivos (S/. 104.7 MM) aumentaron en 5%, debido
a las obligaciones financieras contraída con FONAFE
para el pago de FONAVI.
El patrimonio (S/. 351.7 MM) aumentó en 6%, debido a
las mayores utilidades del periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
352
334
99
24
IV Trim 13
P. Corriente
IV Trim 14
P. No Corriente
(En MM de S/.)
78
52
42
41
IV Trim 13
IV Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 15.4 MM) se ejecutó en
82% de su meta prevista, debido al desembolso por
pago a FONAVI no previsto (S/. 22.7 MM)
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 30.0 MM) se
ejecutó en 89% respecto a su meta, debido a que no se
realizaron las contrataciones previstas.
81
1
Gastos de Capital
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 391.7 MM)
se incrementaron en 20%, debido a la mayor venta de
energía.
La población laboral de la empresa alcanzó a 326, menor
en 0.3% registrado el año anterior.
Población Laboral
Planilla
243
Locadores
0
El costo de ventas (S/. 295.1 MM) se incrementó en
17%, debido a la mayor compra de energía.
La utilidad del ejercicio (S/. 41.4 MM) se incrementó en
34%, debido a los mayores ingresos por venta de
energía, tanto en el mercado regulado, como en el
mercado libre.
Servicios de
Terceros
83
Pensionistas: 6
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 13
IV Trim 14
Liquidez
1.25
1.50

Solvencia
0.30
0.30

Seal
Var.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
ENERGÍA GENERADA
MWh
Hidraúlica
MWh
Térmica
MWh
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
MWh
VENTA DE ENERGÍA
MWh
Mercado Regulado
MWh
Mercado Libre
MWh
CONSUMO PROPIO
MWh
CLIENTES
Número
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
Porcentaje
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
Porcentaje
PRECIO MEDIO TARIFA
S/. / MWh
POTENCIA INSTALADA
MW
POTENCIA EFECTIVA
MW
PERSONAL
Planilla
Número
Gerentes
Número
Ejecutivos
Número
Profesionales
Número
Técnicos
Número
Administrativos
Número
Contrato Plazo Fijo
Número
Locación de Servicios
Número
Servicios de Terceros
Número
Otros
Número
Pensionistas
Número
Régimen 20530
Número
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
TOTAL
Núm ero
RUBROS
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
6,455
6,526
5,485
2,236
2,453
1,978
4,219
4,072
3,507
1,020,954
1,093,883
1,079,495
922,222
988,234
972,347
899,900
964,087
946,989
22,322
24,148
25,358
746
800
751
354,498
372,465
371,155
97.76
97.90
97.87
30,530
28,596
31,370
7.52
7.83
7.75
356.20
341
389
5
5
3
3
3
2
244
7
0
83
89
47
18
0
83
83
6
6
12
345
265
7
39
55
87
53
24
0
83
83
6
6
17
371
243
7
36
53
93
46
8
0
83
83
6
6
23
355
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Margen de ventas
Porcentaje
8.84
10.56
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
12.47
13.33
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
87.20
85.82
98.4%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.00
7.75
100.0%
Incremento de venta de energía a los clientes
Porcentaje
5.50
5.44
98.9%
Implementación del Programa de Responsabilidad
Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
39.40
39.40
100.0%
6880.00
3929.00
57.1%
PRINCIPALES INDICADORES
Percepción del alcance de la misión social de la
empresa
Número de usuarios incorporados por
Electrificación Rural
Indice de satisfacción de usuarios con el servico
de Energía Eléctrica
Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados PBC
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Duración promedio de interrupciones del sistema SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del
sistema - SAIFI
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014
AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
10.35
12.40
100.0%
Porcentaje
Número
Porcentaje
48.50
48.50
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
33.50
29.44
100.0%
15.00
11.64
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.0%
Horas
Veces
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
REHABILITACION DE REDES
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
7,321,745
11,709,038
160%
4,387,293
60%
13,519,389
11,179,188
83%
-2,340,201
-17%
REHABILITACION DE S.E.
8,565,408
8,945,496
104%
380,088
4%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SEAL
7,454,853
8,162,292
109%
707,439
9%
EQUIPO DE S.E.
5,982,594
4,327,666
72%
-1,654,928
-28%
LINEA EN 138 KV SOCABAYA - PP.II. Y S.E. ASOCIADAS
Seal
MARCO
AL IV TRIM
OTROS
9,548,972
6,407,042
67%
-3,141,930
-33%
TOTAL
52,392,961
50,730,722
97%
-1,662,239
-3.2%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
44,467,154
0
44,340,209
4,152,943
1,630,220
26,877,293
0
0
0
1,738,168
0
123,205,987
0
0
0
0
0
72,672
0
290,480,844
426,690
18,835,969
0
309,816,175
433,022,162
0
0
0
0
46,024,253
16,194,022
18,955,921
16,847,914
351,742
0
0
167,778
0
98,541,630
0
940,977
0
0
0
0
0
0
0
0
940,977
99,482,607
0
230,410,825
0
30,923,682
0
15,730,043
0
56,475,005
0
333,539,555
433,022,162
0
32,708,725
0
50,837,039
3,689,681
2,011,404
29,156,860
0
0
0
2,526,190
0
120,929,899
0
0
0
0
0
72,672
0
332,579,031
379,280
2,438,253
0
335,469,236
456,399,135
0
0
0
0
17,497,757
42,282,125
16,762,538
1,909,787
2,126,745
0
0
191,544
0
80,770,496
0
23,909,329
0
0
0
0
0
0
0
0
23,909,329
104,679,825
0
230,410,825
0
30,923,682
0
18,827,707
0
71,557,096
0
351,719,310
456,399,135
0
VAR %
-26.4
0.0
14.7
-11.2
23.4
8.5
0.0
0.0
0.0
45.3
0.0
-1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.5
-11.1
-87.1
0.0
8.3
5.4
0.0
0.0
-62.0
161.1
-11.6
-88.7
504.6
0.0
0.0
14.2
0.0
-18.0
2,440.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,440.9
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
19.7
0.0
26.7
0.0
5.5
5.4
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
478,247,242
471,488,601
98.6
389,489,161
387,520,205
99.5
1,056,112
1,036,767
98.2
0
0
0.0
0
0
0.0
9,529,227
7,354,505
77.2
72,528,970
71,040,312
97.9
5,643,772
4,536,812
80.4
412,299,194
411,687,162
99.9
251,025,643
254,909,661
101.5
19,274,957
16,790,396
87.1
36,698,423
34,781,624
94.8
96,784,092
96,908,237
100.1
33,240,492
33,647,808
101.2
63,543,600
63,260,429
99.6
8,213,564
8,067,328
98.2
113,176
94,604
83.6
189,339
135,312
71.5
65,948,048
59,801,439
90.7
3,329,620
1,276,608
38.3
3,229,620
1,276,608
39.5
100,000
0
0.0
0
0
0.0
73,718,655
69,859,763
94.8
46,035,178
42,176,286
91.6
23,438,856
16,784,219
71.6
22,596,322
25,392,067
112.4
0
0
0.0
27,683,477
27,683,477
100.0
550,076
470,693
85.6
1,011,996
699,346
69.1
461,920
228,653
49.5
-3,890,911
-8,311,023
213.6
26,315,252
26,240,646
99.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
26,315,252
26,240,646
99.7
27,500,000
27,500,000
100.0
27,500,000
27,500,000
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,184,748
-1,259,354
106.3
0
0
0.0
1,184,748
1,259,354
106.3
1,135,973
1,221,579
107.5
48,775
37,775
77.4
1,931,804
1,931,804
100.0
0
0
0.0
27,756,248
27,756,248
100.0
27,756,248
27,756,248
100.0
0
0
0.0
-7,263,711
-11,758,429
161.9
44,467,154
44,467,154
100.0
37,203,443
32,708,725
87.9
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
0
326,466,783
326,466,783
251,771,020
74,695,763
19,594,563
15,468,923
391,664,675
0
391,664,675
295,077,625
96,587,050
21,104,162
23,613,570
0.0
-100.0
20.0
17.2
29.3
7.7
52.7
0
4,866,486
0
44,498,763
2,044,056
0
1,536,921
0
0
6,828,339
968,321
57,729,336
2,376,412
0
293,475
153,975
40.3
0.0
29.7
16.3
0.0
-80.9
0.0
0
0
0
0
45,005,898
14,029,263
59,658,298
18,283,517
30,976,635
41,374,781
0
0
0.0
30,976,635
41,374,781
33.6
0.0
0.0
0.0
32.6
30.3
33.6
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Seal
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
409,322,419
0
387,028,478
2,158,910
0
15,320,788
4,814,243
341,022,871
263,855,028
263,175,761
245,958
433,309
26,709,766
16,170,757
11,931,208
1,541,844
2,009,424
451,800
58,414
178,067
1,191,584
1,130,232
141,800
360,000
69,108
7,646,285
0
394,000
1,897,400
176,968
200,000
1,500,000
45,000
0
3,189,005
243,912
37,346,415
2,058,000
406,920
3,388,706
552,000
1,131,824
729,292
975,590
16,251,370
816,162
2,486,000
2,210,000
0
276,000
450,000
11,489,257
74,390
945,043
0
10,469,824
5,710,837
38,976
5,671,861
6,315,825
1,726,551
274,172
18,000
4,297,102
0
4,297,102
690,000
395,000
68,299,548
52,392,961
52,392,961
27,346,557
25,046,404
0
0
2,600,000
2,200,000
400,000
0
171,420
2,151,420
1,980,000
18,678,007
25,952,213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,952,213
25,952,213
27,500,000
1,547,787
1,230,206
317,581
0
0
0
0
0
0
44,630,220
33,878,077
17,977,323
411,528,332
0
387,584,366
2,410,572
0
14,279,229
7,254,165
320,556,297
250,149,638
249,492,222
237,848
419,568
22,958,033
14,509,507
10,804,514
1,291,973
1,994,599
229,016
23,040
166,365
1,068,619
1,049,492
124,200
284,189
67,605
5,854,421
0
480,069
1,616,074
149,581
84,441
0
38,345
0
3,207,635
278,276
34,493,266
1,911,029
334,068
3,312,278
494,101
1,121,883
732,371
963,923
14,977,676
574,817
2,238,722
2,011,404
0
227,318
260,515
10,884,161
18,327
1,008,110
0
9,857,724
5,238,986
42,895
5,196,091
6,646,035
1,398,613
460,527
336
4,786,559
0
4,786,559
641,368
428,971
90,972,035
78,230,722
50,730,722
24,436,256
26,294,466
0
27,500,000
1,950,738
1,950,738
0
0
665,648
693,904
28,256
15,357,699
27,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,500,000
27,500,000
27,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
14,303,704
57,161,403
29,995,997
18,283,517
NIVEL
EJEC %
100.5
0.0
100.1
111.7
0.0
93.2
150.7
94.0
94.8
94.8
96.7
96.8
86.0
89.7
90.6
83.8
99.3
50.7
39.4
93.4
89.7
92.9
87.6
78.9
97.8
76.6
0.0
121.8
85.2
84.5
42.2
0.0
85.2
0.0
100.6
114.1
92.4
92.9
82.1
97.7
89.5
99.1
100.4
98.8
92.2
70.4
90.1
91.0
0.0
82.4
57.9
94.7
24.6
106.7
0.0
94.2
91.7
110.1
91.6
105.2
81.0
168.0
1.9
111.4
0.0
111.4
93.0
108.6
133.2
149.3
96.8
89.4
105.0
0.0
0.0
75.0
88.7
0.0
0.0
388.3
32.3
1.4
82.2
106.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
106.0
106.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
128.1
88.5
101.7
-5-