Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 87.4% y de privados de 12.6%, y sus títulos
se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
245.14
(+) Energía generada en centrales propias
1.56
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
7.26
0.17
Energía entregada a distribución
239.27
El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al I
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 343,592 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
291,674
307,709
322,428
339,357
343,592
98%
98%
2012
I Trim 13
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre 2013, alcanzó
a 2.5% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (8,724 GWh1).
96%
97%
95%
2009
2010
Clientes
2011
Coef. Electrificación
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
Sus clientes libres están constituidos por Backus y
Johnston, Corporación Lindley, Tisur y Polysius, que
representan el 2% del mercado regional.
98%
El Plan Operativo
2%
Regulado
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al I trimestre 2013 han
estado soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egasa y Edegel, aunado a su
producción propia (hidráulica y térmica).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
230
186
201
167
246
207
222
245
222
180
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Eventos de difusión y evaluación de valores (0%), debido
a que el evento previsto fue postergado para la segunda
semana de abril.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (61%), debido a las fallas reportadas en el SEIN,
principalmente por descargas atmosféricas.
Hechos Relevantes
 Durante el mes de marzo se produjeron 06 apagones
que afectaron al 50% de la población de Arequipa
debido a fallas en el SEIN.
 En Junta de Accionistas del 15.03.2013 se aprobó un
aumento de capital social de hasta S/. 28.9 MM,
producto de la capitalización de los aportes, tanto
dinerarios como no dinerarios, de FONAFE y del MEM.
Evaluación Financiera
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 11
Compra
I Trim 12
I Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 411.8 MM)
aumentaron en 3%, debido a la activación de las
inversiones realizadas en sus subestaciones y en su
infraestructura de media y baja tensión; así como, al
avance de la obra de cambio de tensión en el sistema
eléctrico Majes.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Dic. 2012–Ene. 2013, Web MEM.
Seal
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
1.08
1.33

Solvencia
0.37
0.28

292
284
120
115
I Trim 12
Corriente
El saldo final de caja (S/. 50.5 MM) estuvo por encima
de su marco en 2%, debido principalmente a que su
saldo de caja inicial fue mayor al previsto al momento de
la aprobación de su presupuesto.
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 91.3 MM) disminuyeron en 16%, debido
a que la Junta de Accionistas, a diferencia del mismo
periodo del año anterior, no se ha pronunciado sobre el
monto de utilidades del año 2012 a ser transferidas a sus
accionistas.
El patrimonio (S/. 320.5 MM) fue mayor en 10%, debido
a la mayor ganancia neta reportada al cierre del año
2012, aún forman parte de los resultados acumulados
dado que la Junta de Accionistas todavía no las ha
distribuido.
Estructura de Financiamiento
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 80.6 MM) se ejecutaron en
97% respecto a su meta, debido a una disminución en el
volumen de ventas, principalmente por el retiro del
cliente libre Aceros Arequipa.
Los egresos operativos (S/. 61.5 MM) respecto a su
marco, presentan una ejecución de 87% debido
principalmente a una menor compra de energía,
asociada a la disminución en el volumen de ventas, y a
un menor gasto en mantenimiento.
(En MM de S/.)
320
291
107
Los gastos de capital (S/. 7.5 MM) se ejecutaron en
141% respecto a su marco. Entre sus inversiones
destacan el cambio de tensión en el sistema eléctrico
Majes y la rehabilitación de sus subestaciones eléctricas.
90
Gastos de Capital
1
1
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
(En MM de S/.)
8
Patrimonio
6
6
5
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 79.4 MM)
se incrementaron en 3%, debido a los mayores ingresos
por venta de energía, dada la modificación de su pliego
tarifario.
I Trim 12
El costo de ventas (S/. 3 MM) se redujo en 6%, debido
principalmente a un menor gasto en el mantenimiento de
la LT en 60 kV Majes-Corire-Chuquibamba, lo que redujo
los costos de sus actividades de transmisión.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 10.7 MM) aumentó
en 4%, debido a los mayores ingresos por venta de
energía y por la mayor compensación en aplicación de la
norma técnica de calidad del servicio eléctrico.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
I Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 11.4 MM) se ejecutó en
54% por encima de su marco, debido principalmente a
los menores egresos operativos anteriormente
mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.3 MM) se
ejecutó en 74% respecto a su meta, debido
principalmente a que la empresa cuenta con plazas
vacantes por cubrir.
Población Laboral
79
77
Planilla
228
14
10
I Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
15
11
I Trim 13
Servicios de
Terceros
83
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Seal
Locadores
0
Pensionistas: 6
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2012
1,562
1,561
1,713
499
743
824
1,064
818
889
172
183
169
245,144
265,927
245,837
7,260
10,053
8,012
239,275
257,252
239,369
221,580
235,847
221,501
216,119
220,607
207,001
5,461
15,239
14,501
344.80
336.10
330.00
6
6
8
5
6
4
343,592
341,331
326,098
97.73
97.00
97.12
7.50
8.66
7.93
89,800
62,328
70,387
89,800
62,328
70,387
10.89
10.70
10.69
350
553
667
5.30
5.00
3.25
232
1
6
85
89
51
0
81
81
6
6
20
339
266
1
7
101
97
60
0
83
83
6
6
38
393
228
1
5
84
90
48
0
83
83
6
6
38
355
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
2.82
3.79
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.41
18.99
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.00
78.00
94.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.22
3.51
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.80
7.50
100.0%
0
0
100.0%
98.4%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
2.52
3.46
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
11.00
11.18
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
5.50
9.05
60.8%
Gestión de reclamo
Porcentaje
93.00
93.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
48.00
46.44
96.8%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
97.00
97.73
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
0.00
0.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
81.00
81.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.1%
Seal
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
VAR %
45,945,767
0
43,189,196
0
2,994,698
20,976,531
0
0
0
2,311,901
0
115,418,093
50,518,756
0
43,455,803
5,034,252
0
18,432,799
0
0
0
2,173,973
0
119,615,583
10.0
0.0
0.6
0.0
-100.0
-12.1
0.0
0.0
0.0
-6.0
0.0
3.6
0
0
0
0
72,280
0
264,104,837
91,938
19,550,134
0
283,819,189
399,237,282
0
0
0
0
0
0
0
272,991,721
0
18,787,876
384,562
292,164,159
411,779,742
0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
3.4
-100.0
-3.9
0.0
2.9
3.1
0.0
0
41,684,384
24,384,083
40,580,218
0
0
0
0
0
0
106,648,685
0
44,179,479
35,275,869
10,792,760
0
0
0
0
0
0
90,248,108
0.0
6.0
44.7
-73.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-15.4
1,465,193
0
0
0
0
0
0
0
0
1,465,193
108,113,878
1,068,466
0
0
0
0
0
0
0
0
1,068,466
91,316,574
-27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-27.1
-15.5
204,841,657
0
36,992,959
0
12,756,345
0
36,532,443
0
291,123,404
399,237,282
0
204,841,657
0
36,992,959
0
12,756,345
0
65,872,207
0
320,463,168
411,779,742
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.3
0.0
10.1
3.1
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
100,065,770
93,887,542
93.8
79,648,370
75,867,433
95.3
452,355
315,337
69.7
0
0
0.0
0
0
0.0
3,468,176
1,004,967
29.0
15,551,462
16,291,971
104.8
945,407
407,834
43.1
86,176,701
75,827,810
88.0
51,067,507
41,973,756
82.2
5,531,404
5,185,586
93.7
7,843,441
7,217,791
92.0
19,605,628
19,831,147
101.2
8,071,086
8,949,144
110.9
11,534,542
10,882,003
94.3
1,785,491
1,538,080
86.1
77,967
31,828
40.8
265,263
49,622
18.7
13,889,069
18,059,732
130.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,169,841
7,658,368
148.1
5,169,841
7,658,368
148.1
3,149,102
3,048,111
96.8
2,020,739
4,610,257
228.1
0
0
0.0
0
0
0.0
250,812
-104,367
-41.6
2,624,814
11,296
0.4
2,374,002
115,663
4.9
8,970,040
10,296,997
114.8
0
-2,122,415
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-2,122,415
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-2,122,415
0.0
0
0
0.0
0
2,122,415
0.0
0
2,122,415
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,970,040
8,174,582
91.1
40,352,497
42,344,174
104.9
49,322,537
50,518,756
102.4
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
77,065,271
77,065,271
3,141,162
73,924,109
57,173,926
3,311,482
VAR %
0
79,363,241
79,363,241
2,964,519
76,398,722
60,598,480
2,781,801
0.0
3.0
3.0
-5.6
3.3
6.0
-16.0
0
0
0.0
829,611
0
14,268,312
694,927
0
268,699
0
2,056,510
0
15,074,951
572,597
0
344,178
0
147.9
0.0
5.7
-17.6
0.0
28.1
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
14,694,540
15,303,370
4.1
4,408,362
4,591,011
4.1
10,286,178
10,712,359
4.1
0
0
0.0
10,286,178
10,712,359
4.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Seal
MARCO
AL I TRIM 2013
83,103,359
0
78,086,637
603,138
0
3,468,176
945,408
70,712,656
52,646,915
52,230,381
47,472
369,062
6,141,288
4,078,136
2,750,052
755,411
464,556
76,113
9,504
22,500
280,578
266,778
37,950
73,401
16,404
1,388,041
0
180,000
395,049
41,739
24,999
125,001
7,500
0
65,286
548,467
8,344,087
454,871
77,247
1,184,076
198,000
534,450
250,913
200,713
3,486,804
121,116
593,949
532,175
0
61,774
73,723
2,352,301
18,597
595,865
0
1,737,839
1,345,181
13,500
1,331,681
1,580,081
376,081
46,500
4,500
1,153,000
0
1,153,000
389,841
265,263
12,390,703
5,329,106
5,329,106
3,462,465
1,866,641
0
0
68,750
0
68,750
0
250,812
2,624,814
2,374,002
7,381,159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,381,159
8,580,275
3,126,259
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
EJEC %
80,574,820
97.0
0
0.0
75,553,265
96.8
573,335
95.1
0
0.0
3,638,087
104.9
810,133
85.7
61,486,164
87.0
48,442,498
92.0
48,332,577
92.5
38,092
80.2
71,829
19.5
4,841,011
78.8
3,000,925
73.6
2,337,168
85.0
85,159
11.3
429,703
92.5
101,016
132.7
4,205
44.2
43,674
194.1
233,279
83.1
233,562
87.5
37,950
100.0
33,569
45.7
16,800
102.4
1,284,926
92.6
0
0.0
0
0.0
344,724
87.3
33,561
80.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
100,050
153.2
806,591
147.1
5,646,718
67.7
291,101
64.0
59,878
77.5
697,047
58.9
6,550
3.3
497,617
93.1
118,585
47.3
74,295
37.0
2,322,641
66.6
163,727
135.2
527,735
88.9
485,169
91.2
0
0.0
42,566
68.9
48,086
65.2
1,536,503
65.3
1,040
5.6
235,815
39.6
0
0.0
1,299,648
74.8
925,002
68.8
7,006
51.9
917,996
68.9
1,284,235
81.3
329,202
87.5
27,217
58.5
900
20.0
926,916
80.4
0
0.0
926,916
80.4
314,257
80.6
32,443
12.2
19,088,656
154.1
7,538,509
141.5
7,538,509
141.5
3,595,880
103.9
3,942,629
211.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-149,863
-59.8
11,296
0.4
161,159
6.8
11,400,284
154.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11,400,284
154.5
6,329,865
73.8
2,731,262
87.4
-5-