Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus
títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
756.92
(+) Energía generada en centrales propias
4.80
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
22.69
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al III
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 351,167 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
291,674
307,709
322,428
339,357
351,167
98%
98%
2012
III Trim 13
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al III trimestre 2013, alcanzó
a 2.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (26,570 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
0.56
738.48
96%
97%
95%
2009
2010
Clientes
2011
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Backus y
Johnston, Corporación Lindley, Tisur y Polysius, que
representan el 2% del mercado regional.
(En porcentaje)
98%
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
2%
Regulado
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al III trimestre 2013 han
estado soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egasa, Edegel y Enersur
aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).
573
513
III Trim 13
 Como parte de la modernización del sistema eléctrico
de Majes, la empresa está desarrollando una
importante obra de cambio del nivel de tensión de 10 a
22.9 kV en el Sistema Eléctrico Majes que beneficiará
a 9,189 familias
III Trim 09
757
748
675
635
558
III Trim 10
III Trim 11
Compra
III Trim 12
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto–Set 2013, Web MEM.
Seal
Hechos Relevantes
684
(En GWh)
707
Nivel de accidentalidad (0%), debido a 2 accidentes
fortuitos ocurridos con el personal contratista en el mes
de agosto.
 En Junta de Accionistas del 08.08.2013, se aprobó el
Código de Buen Gobierno Corporativo de SEAL y la
implementación del Sistema de Control Interno.
Compra y Venta de Energía
623
Rentabilidad patrimonial - ROE (87%), debido a que la
utilidad neta no ha sido la esperada, como consecuencia
de la menor venta de energía y la variación negativa de
las tarifas de venta aunado al incremento en el costo de
la compra de energía.
 Se está impulsando 4 proyectos importantes en la
región Caravelí, motivado por la demanda energética
de la región.
 Realización de obras de rehabilitación del sistema
eléctrico Chala – Bella Unión.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 422.1
MM) aumentaron en 7%, debido a la activación de las
nuevas redes de media y baja tensión, así como a la
postergación del pago de dividendos correspondiente al
ejercicio económico 2012.
Activos
(En MM de S/.)
307
287
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
1.20
1.29

Solvencia
0.30
0.27

El saldo final de caja (S/. 45.8 MM) estuvo por encima
de su marco en S/. 11.9 MM, debido principalmente a la
postergación del pago de dividendos correspondiente al
ejercicio económico 2012.
Evaluación Presupuestaria
115
106
III Trim 12
Los ingresos operativos (S/. 249 MM) se ejecutaron en
99% respecto a su meta, debido a una disminución en el
volumen de ventas, principalmente por el retiro del
cliente libre Aceros Arequipa.
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 90.4 MM) aumentaron en 0.7%, debido
a la postergación del pago por compra de energía del
mes de setiembre.
El patrimonio (S/. 331.8 MM) fue mayor en 9%, debido a
un mejor resultado neto del ejercicio en comparación con
el año anterior, resultado de mayores ingresos en
prestación de servicios.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los egresos operativos (S/. 199.6 MM) respecto a su
marco, presentan una ejecución de 97% debido
principalmente a una menor compra de energía,
asociada a la disminución en el volumen de ventas, y a
la demora por parte del contratista de los servicios
comerciales en la presentación de su factura.
Los gastos de capital (S/. 26.2 MM) se ejecutaron en
80% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en trámites logísticos y en la elaboración y
aprobación de expedientes técnicos.
332
Gastos de Capital
304
(En MM de S/.)
33
26
22
22
89
88
1
1
III Trim 12
III Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
III Trim 12
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 240.4 MM)
se incrementaron en 3%, debido a los mayores ingresos
del volumen de venta de energía.
El costo de ventas (S/. 9.4 MM) se redujo en 2%,
debido a menores costos de generación y transmisión
de energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 21.8 MM) se redujo
en 6%, debido al mayor gasto de venta y distribución en
compra de energía y en servicios comerciales.
Utilidad Neta
III Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 23.2 MM) se ejecutó en
S/. 7.6 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los menores egresos operativos y
gastos de capital anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 18.3 MM) se
ejecutó en 85% respecto a su meta, debido
principalmente a que la empresa cuenta con plazas
vacantes por cubrir y a la demora en la recepción por
parte de los servicios comerciales..
(En MM de S/.)
240
233
Población Laboral
Planilla
235
32
23
III Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
31
22
III Trim 13
Servicios de
Terceros
83
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Seal
Locadores
0
Pensionistas: 6
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
4,801
4,793
4,791
1,699
1,779
2,249
3,102
3,014
2,542
555
555
514
756,917
767,912
748,465
22,685
24,746
23,522
738,477
747,403
729,220
683,541
690,829
674,988
667,206
674,168
631,649
16,335
16,661
43,339
338.40
336.10
327.90
5
7
8
3
6
4
351,167
349,392
334,838
97.76
97.60
97.49
7.54
7.57
7.76
292,778
186,984
216,500
292,778
186,984
216,500
10.58
10.70
10.55
0
1,002
2,046
3.49
5.00
3.87
228
1
6
84
89
48
83
83
6
6
27
344
241
1
7
76
97
60
25
83
83
6
6
38
393
235
1
6
90
91
47
83
83
6
6
20
344
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
8.82
7.90
89.6%
Margen operativo
Porcentaje
14.29
13.08
91.5%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.20
78.35
94.2%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.38
4.15
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.50
7.54
100.0%
0
2
0.0%
Horas
29.00
35.90
80.8%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
8.05
7.03
87.3%
Veces
15.00
18.61
80.6%
Gestión de reclamo
Porcentaje
93.00
93.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
49.00
46.44
94.8%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
97.60
97.76
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.23
99.2%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
90.9%
Seal
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
35,273,014
0
39,340,150
3,922,927
2,018,023
23,029,315
0
0
0
2,897,251
0
106,480,680
0
0
0
0
0
72,280
0
267,506,834
91,938
19,550,134
0
287,221,186
393,701,866
0
0
0
0
44,844,946
31,523,816
7,814,021
2,905,849
0
0
0
1,388,786
0
88,477,418
0
1,212,258
0
0
0
0
0
0
0
0
1,212,258
89,689,676
0
204,841,657
0
36,992,959
0
12,756,345
0
49,421,229
0
304,012,190
393,701,866
0
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
45,801,604
0
40,736,375
5,944,389
2,304,162
17,568,580
0
0
0
3,082,717
0
115,437,827
0
0
0
0
0
52692
0
287,386,388
474,100
18,787,876
0
306,701,056
422,138,883
0
0
0
0
45,778,062
13,297,412
13,032,743
16,673,296
304,042
0
0
341,572
0
89,427,127
0
924,545
0
0
0
0
0
0
0
0
924,545
90,351,672
0
204,841,657
0
37,259,579
0
12,756,345
0
76,929,630
0
331,787,211
422,138,883
0
VAR %
29.8
0.0
3.5
51.5
14.2
-23.7
0.0
0.0
0.0
6.4
0.0
8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-27.1
0.0
7.4
415.7
-3.9
0.0
6.8
7.2
0.0
0.0
2.1
-57.8
66.8
473.8
0.0
0.0
0.0
-75.4
0.0
1.1
-23.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.7
0.7
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
55.7
0.0
9.1
7.2
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
296,026,029
286,321,784
96.7
238,353,582
231,033,058
96.9
988,291
782,509
79.2
0
0
0.0
0
0
0.0
7,253,636
6,904,006
95.2
47,379,127
45,663,615
96.4
2,051,393
1,938,596
94.5
246,602,572
253,010,069
102.6
143,203,286
152,346,220
106.4
12,908,724
11,317,823
87.7
24,039,286
21,687,714
90.2
61,310,183
62,077,445
101.3
24,090,318
23,103,294
95.9
37,219,865
38,974,151
104.7
4,426,981
5,311,378
120.0
127,264
54,974
43.2
586,848
214,515
36.6
49,423,457
33,311,715
67.4
472,870
266,620
56.4
266,620
266,620
100.0
206,250
0
0.0
0
0
0.0
27,305,739
25,214,546
92.3
27,305,739
25,214,546
92.3
11,895,512
10,449,171
87.8
15,410,227
14,765,375
95.8
0
0
0.0
0
0
0.0
-18,851
-220,969
1,172.2
2,824,686
928,165
32.9
2,843,537
1,149,134
40.4
22,571,737
8,142,820
36.1
-2,336,028
-2,800,251
119.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,336,028
-2,800,251
119.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,336,028
-2,800,251
119.9
0
0
0.0
2,336,028
2,800,251
119.9
2,319,528
2,796,713
120.6
16,500
3,538
21.4
1,885,139
1,885,139
100.0
0
0
0.0
26,763,289
0
0.0
26,763,289
0
0.0
0
0
0.0
-8,412,719
3,457,430
-41.1
42,344,174
42,344,174
100.0
33,931,455
45,801,604
135.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
0
233,295,476
233,295,476
9,558,796
223,736,680
180,995,431
12,464,047
0
240,406,081
240,406,081
9,354,729
231,051,352
194,274,500
9,985,552
VAR %
0.0
3.0
3.0
-2.1
3.3
7.3
-19.9
0
0
0.0
2,078,664
0
32,355,866
1,614,072
32,677
895,158
365
4,651,065
0
31,442,365
1,575,205
0
1,248,344
0
123.8
0.0
-2.8
-2.4
-100.0
39.5
-100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
33,107,092
31,769,226
-4.0
9,932,128
9,999,444
0.7
23,174,964
21,769,782
-6.1
0
0
0.0
23,174,964
21,769,782
-6.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Seal
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
252,709,557
249,047,761
98.6
0
0
0.0
236,666,396
230,857,232
97.5
1,690,992
1,594,313
94.3
0
0
0.0
10,628,459
11,945,152
112.4
3,723,710
4,651,064
124.9
204,964,281
199,609,960
97.4
155,450,683
154,804,218
99.6
154,976,151
154,346,399
99.6
100,255
139,190
138.8
374,277
318,629
85.1
16,771,939
14,298,517
85.3
10,700,301
9,116,292
85.2
8,032,122
7,241,294
90.2
942,378
185,107
19.6
1,377,008
1,320,093
95.9
222,969
177,257
79.5
33,712
47,189
140.0
92,112
145,352
157.8
811,458
725,083
89.4
783,698
719,492
91.8
113,850
104,650
91.9
190,990
95,030
49.8
49,202
48,590
98.8
4,122,440
3,489,380
84.6
0
0
0.0
360,000
180,882
50.2
1,259,689
1,219,051
96.8
114,306
104,319
91.3
45,372
20,373
44.9
125,001
0
0.0
23,124
25,724
111.2
0
0
0.0
1,930,010
1,671,956
86.6
264,938
267,075
100.8
22,814,462
19,616,173
86.0
1,222,715
1,014,136
82.9
211,132
212,354
100.6
2,038,231
1,849,465
90.7
28,100
242,300
862.3
707,573
961,525
135.9
625,589
333,303
53.3
676,969
312,337
46.1
10,379,765
9,202,638
88.7
389,516
445,972
114.5
1,865,276
1,658,266
88.9
1,699,905
1,516,440
89.2
0
0
0.0
165,371
141,826
85.8
241,859
247,978
102.5
6,465,968
4,985,364
77.1
38,238
4,711
12.3
545,323
339,907
62.3
0
0
0.0
5,882,407
4,640,746
78.9
3,329,926
3,192,879
95.9
27,650
22,675
82.0
3,302,276
3,170,204
96.0
4,838,430
6,175,531
127.6
1,101,743
886,110
80.4
121,606
114,185
93.9
9,184
1,684
18.3
3,605,897
5,173,552
143.5
0
0
0.0
3,605,897
5,173,552
143.5
1,146,173
1,248,345
108.9
612,668
274,297
44.8
47,745,276
49,437,801
103.5
32,795,237
26,193,017
79.9
32,795,237
26,193,017
79.9
18,101,287
11,529,883
63.7
14,693,950
14,663,134
99.8
0
0
0.0
0
0
0.0
472,870
266,620
56.4
0
266,620
0.0
472,870
0
0.0
0
0
0.0
262,367
-265,252
-101.1
4,844,590
928,165
19.2
4,582,223
1,193,417
26.0
15,685,276
23,246,152
148.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,685,276
23,246,152
148.2
21,380,613
18,265,051
85.4
10,692,180
9,999,444
93.5
-5-