Empresa de Electricidad del Perú S.A. (ELECTROPERÚ)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERÚ)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado, constituida
el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de
Reservas-FCR de 85.71%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación, la transmisión por el sistema secundario de
su propiedad y la comercialización de electricidad al por
mayor.
la CT Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia
instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903
MW.
Adicionalmente, con la finalidad de atender la generación
adicional para el SEIN, se tiene contratada la provisión
de energía de la CT de Emergencia de Piura (80 MW),
hasta diciembre 2013.
Energía
(GWh)
6,789.2 7,220.9
6,562.4
7099
El Mercado
Al IV trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 39,916.9 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,397.3 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,294
Dic
3,463
3,200
Nov
3,358
3,173
3,418
3,066
3,271
3,184
3,355
3,142
3,356
3,041
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
3,218
3,369
2,940
3,077
3,104
3,323
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
IV Trim 2012
2,500
3,000
0.0
Producción
Venta
Marco
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representa el 69% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 18% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
903
888
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
778
Mar
827
852
842
887
834
861
839
895
851
911
857 871
902
871
870
861
Regulado
47%
Spot - COES
34%
3,500
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Ejecución
Al IV trimestre 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 7,221 GWh, representando un
106% de lo previsto inicialmente, debido a la mayor
producción hídrica.
Libre
19%
IV Trim 2013
Al IV trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,441.2 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 241.1 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
0.0
Compra
Asimismo, el volumen de venta de energía es de 5,367
GWh, alcanzando el 108% del nivel presupuestado
inicialmente por la mayor venta al mercado spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
84%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Clima Laboral (0%), debido a que no se llevó a cabo el
Estudio de Clima Organizacional a nivel general
programado para este período. Se tiene previsto la
ejecución del mismo en el primer trimestre del año 2014.
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
IV Trim 2012
750
1,000
IV Trim 2013
Operaciones
Solvencia (37%), debido principalme al mayor saldo en
pasivos totales por la aplicación del Impuesto a la Renta
Diferido.
Electroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –
RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de
Electroperú
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Hechos Relevantes
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
 Continúa la generación adicional de emergencia por 80
MW en Piura, por encargo del Ministerio de Energía y
Minas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 0372008, cuya vigencia ha sido ampliada hasta el 31 de
diciembre de 2013. Para el desarrollo de esta actividad
se hace uso de recursos de la empresa, cuyo recupero
está sujeto al procedimiento aplicado por
OSINERGMIN.
 Durante la ultima semana de febrero, se realizaron las
operaciones de purga del Embalse Tablachaca, cuyo
resultado fue la recuperación del 90% del volumen útil
de la capacidad del embalse, eliminación de
sedimentos y residuos sólidos acumulados y
funcionamiento del SEIN sin restricciones en horas de
punta.
 Los dividendos resultantes del ejercicio 2012, se
pagarán mediante Contrato de Mutuo firmado con
FONAFE el cual autoriza el pago fraccionado de 08
cuotas mensuales sin intereses a partir de abril.
 Con fecha 08 de abril se suscribe contrato de
fideicomiso con el Banco de Crédito del Perú, y
adenda N°1 con fecha 31 de julio, siendo el límite del
patrimonio fideicometido de S/. 800 MM.
3,128
2,933
554
173
197
199
IV Trim 12
IV Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 1,044.8
MM) se redujeron en 7%, debido principalmente a
menores ingresos por ventas al COES y clientes libres.
El costos de ventas (S/. 469.7 MM) se redujo en 19%,
explicado principalmente por menores costos incurridos
en generación adicional para el SEIN, menores egresos
comerciales por compra de energía y potencia, menor
consumo de combustible, así como por la
reprogramación en mantenimiento y compra de
repuestos y suministros.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 333 MM) se
incrementó en 9%, debido principalmente por el menor
costo de ventas y el incremento en otros ingresos, los
cuales en conjunto compensan los mayores gastos
administrativos y otros egresos.
Evaluación Financiera
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Respecto al IV trimestre 2012, los activos (S/. 3,659.8
MM) se ha incrementado en 4%, debido principalmente
al incremento de otras cuentas por cobrar como
resultado del mayor saldo del fideicomiso que tiene
Electroperú con el Banco de Crédito, para la
administración de sus flujos dinerarios.
1,126
1,045
484
466
333
305
IV Trim 12
Activos
Ingresos
(En MM de S/.)
2,953
2,862
798
571
IV Trim 12
Corriente
IV Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 726.7 MM) incrementaron en 84%,
explicado principalmente por mayor saldo en Impuesto a
las Ganancias Diferido (por aplicación de la NIC 12 Impuesto a la Renta).
El patrimonio (S/. 2,933.1 MM) se redujo en 6%,
producto principalmente la aplicación de la NIC 12 Impuesto a la Renta diferido a los Resultados
Acumulados.
IV Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos
se muestran en el siguiente cuadro:
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
2.87
4.62

Solvencia
0.13
0.25

El saldo final de caja (S/. 639.5 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 209.9 MM en relación a lo
programado, como consecuencia del mayor margen
operativo.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 1,135 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 106% en relación a su marco,
debido principalmente a mayores cobranzas en
transacciones COES y en el mercado regulado.
Los egresos operativos (S/. 414.2 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 72% en relación a lo programado,
explicado principalmente por los menores gastos en
generación adicional.
Electroperú
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Los gastos de capital (S/. 45.2 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución de 74% del marco presupuestado, debido
principalmente a menores gastos de capital no ligados a
proyectos.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 69.5 MM)
alcanzó el 90% de la meta prevista, debido
principalmente a menores gastos de personal,
honorarios, servicios de vigilancia y limpieza
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Población Laboral
60.8
Planilla
291
45.2
38.9
23.3
IV Trim 12
Presupuestado
IV Trim 13
Ejecutado
Servicios de
Terceros
2
Pensionistas: 162
El resultado económico (S/. 674.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 153.6% respecto de su marco, debido
principalmente al mayor resultado operativo, por los
menores egresos por generación adicional.
Electroperú
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
7,221,589
6,789,178
7,220,873
7,211,284
6,761,796
7,216,043
10,305
27,382
4,830
53,939
62,636
50,028
0
0
0
135,067
164,108
71,857
7,032,584
6,562,434
7,098,988
4,090,920
3,559,947
3,305,775
1,390,912
1,558,962
1,378,140
1,550,752
1,443,525
2,415,073
1,027
1,027
1,027
903
903
903
281
4
12
86
109
70
0
2
2
168
168
41
492
297
5
17
92
113
70
0
2
2
169
169
53
521
291
4
13
90
113
71
0
2
2
162
162
34
489
Plan Operativo
Rentabilidad Patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
8.69
9.78
Solvencia (1)
Porcentaje
6.92
18.89
36.6%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
454.32
564.90
100.0%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-10.41
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.84
11.11
70.6%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.50
99.5%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
93.77
93.8%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
63.70
63.7%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.0%
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
119.00
100.0%
Clima Laboral
Porcentaje
60.00
-
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
100.00
100.00
PRINCIPALES INDICADORES
TOTAL CUMPLIMIENTO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
9.36
10.55
100.0%
11.50
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
84.3%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Electroperú
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
341,946,951
0
118,521,429
691,360
0
61,713,781
-99.80
0.00
-47.93
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
46,804,737
686,810,261
1367.39
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
43,246,927
15,996,242
0
351,734
0
4,278,169
0
571,146,189
35,763,543
8,643,763
0
137,447
0
4,107,979
0
797,868,134
-17.30
-45.96
0.00
-60.92
0.00
-3.98
0.00
39.70
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
0
20,941,253
689,472
0
0
29,640
0
2,930,030,047
1,047,791
0
0
0
0
753,626
0
0
29,192
0
2,857,421,341
3,777,500
0
0
0.00
-100.00
9.30
0.00
0.00
-1.51
0.00
-2.48
260.52
0.00
0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2,952,738,203
2,861,981,659
-3.07
TOTAL ACTIVO
3,523,884,392
3,659,849,793
3.86
Cuentas de Orden
420,096,255
403,026,702
-4.06
0
0
0
0
25,337,373
18,365,359
3,380,803
71,381,550
0
40,825,626
39,868,054
0
0
0
0
0
25,031,005
14,452,631
2,712,122
91,680,999
0
7,564,137
31,301,854
0
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.21
-21.30
-19.78
28.44
0.00
-81.47
-21.49
0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
199,158,765
172,742,748
-13.26
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
0
138,421,172
0
58,285,043
0
0
0
0
0
0
0
498,575,179
0
55,414,952
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.19
0.00
-4.92
0.00
0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
196,706,215
553,990,131
181.63
TOTAL PASIVO
395,864,980
726,732,879
83.58
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
0
2,162,645,620
0
0
0
311,485,941
0
653,887,851
0
0
2,162,645,620
0
0
0
338,323,295
0
432,147,999
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.62
0.00
-33.91
0.00
TOTAL PATRIMONIO
3,128,019,412
2,933,116,914
-6.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,523,884,392
3,659,849,793
3.86
420,096,255
403,026,702
-4.06
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Cuentas de Orden
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
NIVEL
AL IV TRIM 2013 EJEC %
1,287,885,470
906,574,568
14,552,558
0
0
4,326,565
197,831,573
164,600,206
1,345,290,142
996,116,273
7,740,565
0
0
12,097,471
194,289,722
135,046,111
104.5
109.9
53.2
0.0
0.0
279.6
98.2
82.0
880,110,011
743,135,777
84.4
61,414,613
35,324,015
220,407,320
353,598,311
338,209,940
15,388,371
20,442,880
5,765,643
183,157,229
18,806,037
29,685,244
233,607,919
352,684,063
339,720,624
12,963,439
13,791,657
2,180,770
92,380,087
30.6
84.0
106.0
99.7
100.4
84.2
67.5
37.8
50.4
407,775,459
602,154,365
147.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
58,098,169
42,789,190
73.6
58,098,169
19,102,421
38,995,748
0
0
42,789,190
18,713,437
24,075,753
0
0
73.6
98.0
61.7
0.0
0.0
-1,500,000
0
1,500,000
-1,263,942
0
1,263,942
84.3
0.0
84.3
348,177,290
558,101,233
160.3
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,827,417
19,827,417
100.0
0
0
0.0
241,362,790
241,362,790
0
241,362,792
241,362,792
0
100.0
100.0
0.0
86,987,083
296,911,024
341.3
SALDO INICIAL DE CAJA
342,557,329
342,557,329
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
429,544,412
639,468,353
148.9
Estado de Resultados Integrales
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
VAR %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
0
0
0.0
Prestación de Servicios
1,125,994,827
1,044,782,752
-7.2
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
1,125,994,827
1,044,782,752
-7.2
Costo de Ventas
577,830,184
469,700,892
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
548,164,643
575,081,860
4.9
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
21,871,744
40,725,808
19,239,690
76,025,935
-12.0
86.7
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
0
15,721,446
35,604,065
0
37,980,716
33,962,409
0.0
141.6
-4.6
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
-18.7
465,684,472
483,834,542
3.9
Ingresos Financieros
17,648,382
8,017,686
-54.6
Diferencia de cambio (Ganancias)
11,873,921
5,409,765
-54.4
Gastos Financieros
12,736,995
2,344,614
-81.6
9,543,325
5,574,924
-41.6
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjunto
0
0
0.0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
472,926,455
489,342,455
3.5
Gasto por Impuesto a las Ganancias
167,467,121
156,313,845
-6.7
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
305,459,334
333,028,610
9.0
0
0
0.0
305,459,334
333,028,610
9.0
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente
de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electroperú
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
MARCO
AL IV TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
NIVEL
EJEC %
1,073,118,995
1,135,042,366
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
0
906,574,568
14,552,557
0
4,326,565
147,665,305
571,859,580
79,659,537
78,988,600
670,937
0
64,344,498
24,908,022
15,966,785
4,381,602
3,176,685
595,108
482,094
305,748
1,853,066
1,673,643
306,000
550,000
6,169,409
28,884,358
511,200
369,360
3,810,949
139,344
0
0
131,550
0
22,578,558
1,343,397
227,882,438
192,085,422
1,675,333
5,879,921
0
996,116,273
7,740,565
0
12,097,471
119,088,057
414,237,661
33,904,207
33,487,923
416,284
0
57,977,597
20,728,880
14,501,677
2,202,457
2,806,043
475,298
464,799
278,606
1,606,465
1,508,940
306,000
416,003
6,058,685
27,352,624
511,200
240,470
3,417,667
117,705
0
0
126,295
0
21,955,209
984,078
226,472,966
200,877,428
1,345,408
5,109,244
105.8
0.0
109.9
53.2
0.0
279.6
80.6
72.4
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
502,906
2,512,045
1,996,720
868,250
14,813,871
422,285
5,704,064
4,461,463
0
1,242,601
319,986
6,981,556
52,592
108,459
483,790
6,336,715
24,124,164
139,460
23,984,704
18,904,108
10,060,176
332,441
11,491
8,500,000
0
8,500,000
11,055,816
145,889,019
501,259,415
472,906
2,212,602
1,570,568
853,168
8,673,191
356,204
5,596,803
4,414,401
0
1,182,402
219,059
4,295,629
30,458
104,526
394,945
3,765,700
22,540,238
57,528
22,482,710
13,137,503
8,390,520
331,315
5,901
4,409,767
0
4,409,767
7,919,537
52,285,613
720,804,705
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
60,793,704
60,793,704
21,642,577
39,151,127
0
0
0
0
0
0
-1,500,000
0
1,500,000
438,965,711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438,965,711
76,905,765
45,230,259
45,230,259
20,293,915
24,936,344
0
0
0
0
0
0
-1,478,229
0
1,478,229
674,096,217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
674,096,217
69,544,888
74.4
74.4
93.8
63.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.5
0.0
98.5
153.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Im puesto a la Renta
106,526,111
156,313,845
146.7
RUBRO
1
Electroperú
INGRESOS
42.6
42.4
62.0
0.0
90.1
83.2
90.8
50.3
88.3
79.9
96.4
91.1
86.7
90.2
100.0
75.6
98.2
94.7
100.0
65.1
89.7
84.5
0.0
0.0
96.0
0.0
97.2
73.3
99.4
104.6
80.3
86.9
94.0
88.1
78.7
98.3
58.5
84.4
98.1
98.9
0.0
95.2
68.5
61.5
57.9
96.4
81.6
59.4
93.4
41.3
93.7
69.5
83.4
99.7
51.4
51.9
0.0
51.9
71.6
35.8
143.8
153.6
90.4
-6-