Documento 3335081

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERÚ)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado. Constituida el
05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 21.57% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR
de 78.43%.
Electroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –
RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de
la CT Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia
instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903
MW.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación, la transmisión por el sistema secundario de
su propiedad y la comercialización de electricidad al por
mayor.
Energía
(GWh)
1,707.5
1,648.8 1,511.9
1,541.6
El Mercado
0.0
Al I Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 10,321.6 GWh, del cual
el 49% proviene de centrales hidroeléctricas, el 48% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 635.2 GWh más que en el mismo periodo del
2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,341
Mar
3,572
3,050
Producción
Venta
Marco
0.0
Compra
Ejecución
Al I Trimestre de 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 1541.6 GWh, representando un
90% de lo previsto inicialmente, debido a la menor
producción hídraulica causada principalmente por el
proceso de purga y mantenimiento de la presa
Tablachaca, llevado a cabo del 28 de febrero al 12 de
marzo.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representa el 65% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 15% de la
energía distribuida por el SEIN.
Feb
3,261
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,296
Ene
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
Regulado
52%
Spot - COES
26%
3,500
Año 2014
Al I Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,382.6 GWh, representando el 23%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue menor
en 176.3 GWh, debido principalmente a la menor
producción de Electroperú, por el mayor número de días
requerido para el proceso de purga y mantenimiento de
la presa Tablachaca.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
932
Mar
Libre
22%
Asimismo, el volumen de venta de energía es de 1511.9
GWh, alcanzando el 92% del nivel presupuestado
inicialmente debido a la menor venta al mercado libre y
spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
695
693
Feb
810
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Electroperú
750
Cumplimiento de Programas de Proyectos de Inversión
(72%), debido principalmente a los retrasos en los
proyectos: Embalse Tablachaca, Instalación de la C.T.
Quillabamba y Sistema de transmisión asociados,
Nuevas oficinas administrativas y de servicios del CPM.
1,000
Año 2014
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Margen de ventas (99%), debido principalmente al mayor
costo de venta proveniente de una mayor compra de
energía causada por la salida de producción de la C. H.
Mantaro durante el proceso de purga y mantenimiento de
la presa Tablachaca.
Hechos Relevantes
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
3,012
2,639
 Con fecha 20 de enero a consecuencia de las intensas
precipitaciones pluviales, se registró un deslizamiento
de tierra en la margen derecha del río Mantaro, hecho
que obstruyó el curso normal del caudal del río en
dirección de la presa Tablachaca.
 Entre los días 28 de frebero y 11 de marzo se realizó el
trabajo anual programado de purga de los sedimentos
colmados en el embalse de Tablachaca cuyos
resultados obtenidos fueron satisfactorios en la
recuperación del volumen útil de la capacidad del
embalse.
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre de 2013, los activos (S/. 3,697.6
MM) se han incrementado en 4%, debido principalmente
a mayores saldos en la cuenta Efectivo y Equivalentes
de Efectivo como resultado del mayor saldo del
fideicomiso que tiene Electroperú con el Banco de
Crédito, para la administración de sus flujos dinerarios.
195
I Trim 13
I Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
El costo de ventas (S/. 117.8 MM) aumentaron en
16%, explicado principalmente por una mayor compra de
energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 82.4 MM) se
incrementó en 4%, debido principalmente a los mayores
ingresos por ventas y otros ingresos (recuperación
cobranza dudosa) que compensan el mayor gasto en
costo de ventas y otros egresos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
242
221
111
109
Activos
82
79
2,919
2,843
I Trim 13
Ingresos
854
I Trim 13
Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 242.4 MM)
aumentaron en 10%, debido principalmente a mayores
ingresos por ventas de servicios.
(En MM de S/.)
655
606
453
366
I Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos
se muestran en el siguiente cuadro:
I Trim 14
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
1.79
1.89

Solvencia
0.19
0.40

No Corriente
Los pasivos (S/. 1,058.6 MM) incrementaron en 89%,
explicado principalmente por el mayor saldo en Impuesto
a las Ganancias Diferido, debido a que disminuye el
escudo fiscal para los siguientes años, producto de la
mayor tasa de depreciación tributaria aplicada por
recomendación de los auditores externos (aplicación de
la NIC 12 - Impuesto a la Renta).
El saldo final de caja (S/. 720.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 7.4 MM en relación a lo
programado, debido al mayor saldo de caja inicial que
cobertura el menor saldo de neto de caja.
El patrimonio (S/. 2,639.1 MM) se redujo en 12%,
producto principalmente de la aplicación de la NIC 12 Impuesto a la Renta diferido, por efecto de utilizar una
mayor tasa de depreciación tributaria, lo que se registra
con cargo a Resultados Acumulados.
Los ingresos operativos (S/. 242.1 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 101% en relación a su marco,
debido
principalmente
a
mayores
ingresos
complementarios y otros ingresos.
Evaluación Presupuestal
Los egresos operativos (S/. 102.5 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 102% en relación a lo programado,
explicado principalmente por los mayores gastos en
compra de energía, durante el proceso de purga de la
presa de la CH del Mantaro.
Los gastos de capital (S/. 12.2 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución de 176% del marco presupuestado, debido
Electroperú
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
principalmente a mayores gastos de capital no ligados a
proyectos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
12.2
7.0
4.6
1.7
I Trim 13
I Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 127.4 MM) tuvo un nivel
de ejecución de 97% respecto de su marco, debido
principalmente al mayor gasto de capital registrado.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 17 MM)
alcanzó el 95% de la meta prevista, debido
principalmente a menores gastos de personal,
honorarios y viáticos.
Población Laboral
Planilla
287
Servicios de
Terceros
2
Electroperú
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ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
1,706,145
1,707,497
1,541,573
1,704,127
1,706,505
1,539,908
2,018
992
1,664
13,059
15,971
12,220
0
0
0
42,528
42,687
17,432
1,650,558
1,648,839
1,511,921
838,128
747,227
781,541
331,341
439,400
332,230
481,089
462,212
398,150
1,027
1,027
1,027
903
903
903
282
4
12
86
109
71
0
2
2
166
166
24
474
300
5
17
93
117
68
0
2
2
163
163
50
515
287
3
12
91
113
68
0
2
2
160
160
30
479
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
2.74
2.74
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
34.52
34.01
98.5%
Rotación de activos
Porcentaje
6.40
6.55
100.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
8.43
9.76
100.0%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.45
2.56
100.0%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
47.96
48.63
100.0%
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
15.23
11.00
72.2%
Indice de Disponibilidad
Porcentaje
78.00
80.80
100.0%
Eficacia del programa de desarrollo de personal
Porcentaje
10.00
10.60
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
Electroperú
96.7%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
420,040,006
0
99,223,559
46,243,219
50,654,827
18,100,489
0
351,734
0
20,002,131
0
720,253,734
0
71,262,878
4,278,219
48,564,648
9,433,323
0
137,447
0
386,606
0
71.5
0.0
-28.2
-90.7
-4.1
-47.9
0.0
-60.9
0.0
-98.1
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
654,615,965
0
15,705,940
699,946
0
0
29,640
0
2,901,075,166
1,210,422
0
0
854,316,855
0
0
757,031
0
0
29,192
0
2,838,372,603
4,160,909
0
0
30.5
0.0
-100
8.2
0.0
0.0
-1.5
0.0
-2.2
243.8
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2,918,721,114
2,843,319,735
-2.6
TOTAL ACTIVO
3,573,337,079
3,697,636,590
3.5
Cuentas de Orden
411,041,200
393,333,759
-4.3
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
23,113,120
204,686,873
58,987,062
60,377,064
0
-10,670,249
29,584,500
0
0
0
0
0
40,956,167
294,396,057
45,804,142
48,031,715
0
8,108,693
15,484,138
0
0.0
0.0
0.0
0.0
77.2
43.8
-22.3
-20.4
0.0
-176.0
-47.7
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
366,078,370
452,780,912
23.7
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
0
138,421,172
0
56,964,910
0
0
0
0
0
0
0
551,684,434
0
54,103,487
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
298.6
0.0
-5.0
0.0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
284,534,487
235,007,898
570,582
0
0
218,580
42,007,845
6,729,582
288,101,471
228,003,922
313,375
0
0
9,163,790
41,949,594
8,670,790
101.3
97.0
54.9
0.0
0.0
4192.4
99.9
128.8
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
173,246,945
3,824,097
7,445,329
62,499,666
89,397,522
83,671,753
5,725,769
6,179,753
100,578
3,800,000
182,653,581
4,986,752
6,359,439
65,753,621
96,305,456
95,133,943
1,171,513
5,451,738
59,295
3,737,280
105.4
130.4
85.4
105.2
107.7
113.7
20.5
88.2
59.0
98.3
FLUJO OPERATIVO
111,287,542
105,447,890
94.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,093,031
7,870,880
129.2
6,093,031
4,068,169
2,024,862
0
0
7,870,880
4,678,552
3,192,328
0
0
129.2
115.0
157.7
0.0
0.0
-390,000
0
390,000
0
0
0
0.0
0.0
0.0
104,804,511
97,577,010
93.1
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
195,386,082
605,787,921
210.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
16,811,196
16,791,629
99.9
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
561,464,452
0
2,162,645,620
0
0
0
338,323,295
0
510,903,712
0
1,058,568,833
0
2,162,645,620
0
0
0
371,007,984
0
105,414,153
0
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.7
0.0
-79.4
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
TOTAL PATRIMONIO
3,011,872,627
2,639,067,757
-12.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,573,337,079
3,697,636,590
3.5
411,041,200
393,333,759
-4.3
Cuentas de Orden
FLUJO NETO DE CAJA
87,993,315
80,785,381
91.8
SALDO INICIAL DE CAJA
624,845,239
639,468,353
102.3
SALDO FINAL DE CAJA
712,838,554
720,253,734
101.0
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
VAR %
0
220,806,454
220,806,454
101,715,795
119,090,659
4,619,179
8,863,980
0
242,352,449
242,352,449
117,845,092
124,507,357
4,444,659
9,918,508
0.0
9.8
9.8
15.9
4.5
-3.8
11.9
0
3,037,629
12,975
108,632,154
4,436,212
1,367,672
64,285
1,313,255
0
10,898,325
10,287,260
110,755,255
276,775
359,843
101,386
486,224
0.0
258.8
79185.2
2.0
-93.8
-73.7
57.7
-63.0
0
0
0.0
0
0
0.0
113,058,498
110,804,263
-2.0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
33,917,549
28,368,147
-16.4
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
79,140,949
82,436,116
4.2
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
79,140,949
0
82,436,116
0.0
4.2
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Electroperú
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
238,976,642
242,101,041
0
235,007,898
570,582
0
268,580
3,129,582
100,275,842
5,480,516
5,355,877
124,639
0
14,685,586
6,556,657
4,203,102
897,216
834,828
416,011
129,465
76,035
486,981
440,889
76,500
100,000
1,395,343
5,629,216
147,828
0
537,492
37,146
0
0
5,000
0
4,459,385
442,365
65,179,488
58,113,383
414,265
1,171,426
283,000
443,768
336,938
107,720
2,097,887
323,200
1,553,329
1,216,182
0
337,147
48,611
1,457,387
14,680
21,140
436,990
984,577
7,190,810
24,000
7,166,810
6,963,439
6,107,585
106,892
2,080
746,882
0
746,882
370,813
405,190
138,700,800
6,980,526
6,980,526
4,234,654
2,745,872
0
0
0
0
0
0
-390,000
0
390,000
131,330,274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131,330,274
0
228,003,922
313,375
0
9,163,790
4,619,954
102,484,608
13,127,622
12,995,227
132,395
0
14,164,532
5,476,059
3,772,149
500,776
709,992
306,191
116,512
70,439
411,516
381,599
76,500
54,925
1,339,032
6,424,901
129,771
4,534
896,506
30,253
133,605
0
42,184
0
4,976,868
211,180
60,835,056
54,925,800
434,470
1,135,915
301,858
368,476
345,842
119,739
1,705,696
81,683
1,594,976
1,258,329
0
336,647
57,817
898,699
3,367
21,412
21,346
852,574
6,737,913
18,647
6,719,266
6,619,403
6,056,630
76,747
2,238
483,788
0
483,788
587,610
412,472
139,616,433
12,248,928
12,248,928
3,057,877
9,191,051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,367,505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,367,505
GIP-TOTAL
17,990,043
17,018,295
94.6
Im puesto a la Renta
28,294,534
28,368,147
100.3
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Electroperú
MARCO
AL I TRIM 2014
101.3
0.0
97.0
54.9
0.0
3411.9
147.6
102.2
239.5
242.6
106.2
0.0
96.5
83.5
89.7
55.8
85.0
73.6
90.0
92.6
84.5
86.6
100.0
54.9
96.0
114.1
87.8
0.0
166.8
81.4
0.0
0.0
843.7
0.0
111.6
47.7
93.3
94.5
104.9
97.0
106.7
83.0
102.6
111.2
81.3
25.3
102.7
103.5
0.0
99.9
118.9
61.7
22.9
101.3
4.9
86.6
93.7
77.7
93.8
95.1
99.2
71.8
107.6
64.8
0.0
64.8
158.5
101.8
100.7
175.5
175.5
72.2
334.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97.0
-6-