Empresa de Electricidad del Perú S.A. (ELECTROPERÚ)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERÚ)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado, constituida
el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 21.57% y del Fondo Consolidado de
Reservas-FCR de 78.43%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación, la transmisión por el sistema secundario de
su propiedad y la comercialización de electricidad al por
mayor.
El Mercado
Adicionalmente, con la finalidad de atender la generación
adicional para el SEIN, se tiene contratada la provisión
de energía de la CT de Emergencia de Piura (80 MW),
hasta diciembre 2013.
Energía
(GWh)
1,643.8 1,650.6
1,704.1 1,706.1
0.0
Producción
Venta
Marco
Al I trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,769 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 506 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y por una mayor precipitación pluvial que
ocasionó el incremento del recurso hídrico.
0.0
Compra
Ejecución
Al I trimestre 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 1,706 GWh, representando un
100% de lo previsto inicialmente.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representa el 68% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 17% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
(Participaciones %)
Regulado
51%
3,218
Mar
3,369
Spot - COES
29%
2,940
Feb
3,077
3,104
Ene
3,323
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 2012
2,500
3,000
Libre
20%
3,500
I Trim 2013
Al I trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,509 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 34 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
900
791
Feb
690
907
Ene
920
-
250
500
I Trim 2012
750
1,000
I Trim 2013
Operaciones
Electroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –
RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de
la CT Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia
instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903
MW.
Electroperú
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
89%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (29%), debido principalmente a retrasos en la
ejecución de los siguientes proyectos:
778
Mar
Asimismo, el volumen de venta de energía es de 1,651
GWh, alcanzando el 100% del nivel presupuestado
inicialmente. No sehan faturado retiros sin contrato de
potencia y energía.
 Obra Protección Contrafuerte, debido principalmente
a demoras en la obtención de la autorización de la
DISCAMEC para la adquisición, traslado y uso de
explosivos.
 Obra de instrumentación complementaria de zonas
inestables, debido principalmente a que el contratista
no ha solicitado el adelando programado inicialmente
para marzo. Asimismo, en el proceso de contratación
del servicio de supervisión y liquidación de la obra, la
OSCE realizó una observación al mismo, motivo por
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
el cual se tuvo que realizar modificaciones en los
términos de referencia.
 Instalación de la CT de Quillabamba y sistemas de
transmisión asociados, Santa Ana-La ConvenciónCusco, se encuentran sujetas al inicio de Estudio de
Factibilidad y EIA, los cuales han sido diferidos para
los siguientes meses.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
404
Liquidez-Prueba Acida (71%), debido principalmente al
incremento de los pasivos por la provisión del pago de
dividendos.
Hechos Relevantes
 Continúa la generación adicional de emergencia por 80
MW en Piura, por encargo del Ministerio de Energía y
Minas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 0372008, cuya vigencia ha sido ampliada hasta el 31 de
diciembre de 2013. Para el desarrollo de esta actividad
se hace uso de recursos de la empresa, cuyo recupero
está sujeto al procedimiento aplicado por
OSINERGMIN.
 Durante la ultima semana de febrero, se realizaron las
operaciones de purga del Embalse Tablachaca, cuyo
resultado fue la recuperación del 90% del volumen útil
de la capacidad del embalse, eliminación de
sedimentos y residuos sólidos acumulados y
funcionamiento del SEIN sin restricciones en horas de
punta.
3,012
2,883
321
181
195
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 220.8 MM)
disminuyeron en 2%, debido a una disminución de las
tarifa promedio a empresas distribuidoras.
El costos de ventas (S/. 101.7 MM) disminuyó en 12%,
explicado principalmente por la menor compra de
energía y petróleo.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 79.1 MM) se
incrementó en 11%, debido principalmente al mayor
margen operativo obtenido por menor compra de energía
y petróleo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
221
225
109
99
79
71
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 3,528.6
MM) se ha incrementado en 2%, debido principalmente a
un mayor saldo de efectivo, como resultado de mayores
ventas en el mercado spot.
I Trim 12
Ingresos
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos
se muestran en el siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
3,057
2,919
610
411
I Trim 12
Corriente
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 516.7 MM) disminuyeron en 12%,
explicado principalmente por la reducción de la cuenta
provisiones, como consecuencia del neteo con el rubro
otras cuentas por cobrar, por embargos realizados a la
empresa. Los embargos corresponden principalmente a
retenciones judiciales y laborales sobre diversos
procesos seguidos contra la empresa, las mismas que se
encuentran en reclamo.
El patrimonio (S/. 3,011.9 MM) se incrementó en 4%,
como consecuencia de mayores resultados acumulados,
generados por la mayor utilidad del periodo.
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
1.02
1.90

Solvencia
0.20
0.17

El saldo final de caja (S/. 420 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 103% en relación a lo programado, como
consecuencia de la menor ejecución de las inversiones y
por transferencias no ejecutadas. El saldo inicial de caja
fue mayor en relación al importe del año anterior.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 247.7 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 87% en relación a su marco,
debido principalmente a menores cobranzas realizadas
en el periodo.
Los egresos operativos (S/. 106.1 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 78% en relación a su meta,
explicado principalmente por una menor ejecución de los
gastos por generación adicional para el SEIN, debido a
la menor demanda del COES en relación a lo estimado.
Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución de 38% del marco presupuestado, debido
Electroperú
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
principalmente a demoras en la ejecución de los
proyectos de inversión:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
7.5
7.5
 Proyecto Integral Embalse Tablachaca, debido
principalmente a lo siguiente:
 Obra
Protección
Contrafuerte,
explicado
principalmente por las demoras en la obtención de
la autorización para la adquisición, traslado y uso
de explosivos, por parte de la DISCAMEC.
 Obra de instrumentación complementaria de zonas
inestables, debido principalmente a que el
contratista no ha solicitado el adelando
programado inicialmente para marzo. Asimismo, el
proceso de contratación del servicio de supervisión
y liquidación de la obra, la OSCE realizó una
observación al mismo, motivo por el cual se tuvo
que realizar modificaciones en los términos de
referencia.
 Instalación de la CT de Quillabamba y sistemas de
transmisión asociados, Santa Ana-La ConvenciónCusco, por encontrarse supeditadas al inicio de
Estudio de Factibilidad y EIA, los cuales han sido
diferidos para los siguientes meses.
4.6
1.7
I Trim 12
I Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 139.8 MM) se ejecutó en
99% respecto de su marco, debido principalmente a un
menor resultado operativo, por menores ingresos por
ventas.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 16.9 MM)
alcanzó el 91% de la meta prevista, debido
principalmente a que la empresa mantiene plazas CAP
por cubrir.
Población Laboral
Planilla
282
Servicios de
Terceros
2
Pensionistas: 166
Electroperú
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
1,677,076
1,704,065
1,706,145
1,677,076
1,700,423
1,704,127
0
3,641
2,018
14,094
16,733
13,059
0
0
0
37,541
43,535
42,528
1,625,441
1,643,796
1,650,559
952,229
892,323
838,128
338,132
369,110
331,341
335,080
382,363
481,089
1,027
1,027
1,027
903
903
903
283
5
13
90
111
64
0
3
3
169
169
36
491
295
5
17
92
114
67
0
2
2
169
169
53
519
282
4
12
86
109
71
0
2
2
166
166
24
474
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.45
2.53
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.46
2.42
98.37%
Solvencia (1)
Porcentaje
5.35
6.49
82.43%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
247.86
177.06
71.44%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
8.31
9.90
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
6.16
5.20
100.00%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
12.93
3.72
28.77%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
1.33
1.91
100.00%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
-
-
0.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
-
-
0.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
Clima Laboral
Porcentaje
-
-
0.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
-
-
0.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
10.00
10.00
100.00%
89.2%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Electroperú
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
240,245,779
0
109,503,501
7,119,076
36,210,923
12,844,558
0
0
0
5,484,035
0
411,407,872
0
44,722,298
865,320
0
0
29,640
0
3,010,898,315
363,110
0
0
3,056,878,683
3,468,286,555
398,357,218
0
0
0
1,535,131
94,211,279
261,170,392
4,200,378
0
0
13,560,584
29,378,521
0
404,056,285
0
0
0
52,066,294
0
0
129,209,741
0
0
0
181,276,035
585,332,320
0
2,162,645,620
0
0
0
311,485,941
0
408,822,674
0
2,882,954,235
3,468,286,555
398,357,218
VAR %
420,040,006
0
99,223,559
1,526,198
50,654,827
18,100,489
0
0
0
20,002,131
351,734
609,898,944
0
15,705,940
699,946
0
0
29,640
0
2,901,075,166
0
0
1,210,422
2,918,721,114
3,528,620,058
411,041,200
0
0
0
0
23,113,120
204,686,873
58,987,062
15,660,043
0
-10,670,249
29,584,500
0
321,361,349
0
0
0
56,964,910
0
138,421,172
0
0
0
0
195,386,082
516,747,431
0
2,162,645,620
0
0
0
338,323,295
0
510,903,712
0
3,011,872,627
3,528,620,058
411,041,200
74.8
0.0
-9.4
-78.6
39.9
40.9
0.0
0.0
0.0
264.7
0.0
48.2
-64.9
-19.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.6
-100.0
0.0
0.0
-4.5
1.7
3.2
0.0
-100.0
-75.5
-21.6
1,304.3
0.0
0.0
-178.7
0.7
0.0
-20.5
0.0
0.0
9.4
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
7.8
-11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
8.6
0.0
25.0
0.0
4.5
1.7
3.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
0
0.0
224,586,019
220,806,454
-1.7
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
224,586,019
220,806,454
-1.7
115,041,329
101,715,795
-11.6
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
109,544,690
119,090,659
8.7
Gastos de Ventas y Distribución
4,240,402
4,619,179
8.9
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
8,076,888
8,863,980
9.7
0
0
0.0
Otros Ingresos Operativos
1,753,865
3,037,629
73.2
205,797
12,975
-93.7
98,775,468
108,632,154
10.0
Ingresos Financieros
3,296,535
4,436,212
Diferencia de cambio (Ganancias)
1,512,831
1,367,672
-9.6
7,813
64,285
722.8
729,590
1,313,255
80.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9.9
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
34.6
102,847,431
113,058,498
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
31,754,229
33,917,549
6.8
71,093,202
79,140,949
11.3
0
0
0.0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
71,093,202
79,140,949
11.3
Electroperú
NIVEL
EJEC %
88.9
85.2
135.0
0.0
0.0
277.3
95.1
98.4
85.7
97.7
89.2
107.9
101.2
97.1
264.2
11.3
6.8
51.5
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
87.9
87.9
23.3
809.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.1
104.0
103.2
VAR %
Prestación de Servicios
Otros Gastos Operativos
MARCO
EJECUCIÓN
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
331,725,600
294,975,395
Venta de Bienes y Servicios
238,636,230
203,399,630
Ingresos Financieros
2,687,865
3,627,459
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
Donaciones
0
0
Ingresos Complementarios
262,715
728,393
Retenciones de tributos
45,497,971
43,274,758
Otros
44,640,819
43,945,155
EGRESOS DE OPERACION
249,207,431
213,469,865
Compra de Bienes
13,261,337
12,956,723
Gastos de personal
7,559,041
6,741,633
Servicios prestados por terceros
48,748,419
52,601,055
Tributos
106,245,511
107,524,209
Por Cuenta Propia
103,627,985
100,607,906
Por Cuenta de Terceros
2,617,526
6,916,303
Gastos diversos de Gestion
9,299,190
1,048,654
Gastos Financieros
925,690
62,848
Otros
63,168,243
32,534,743
FLUJO OPERATIVO
82,518,169
81,505,530
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
Aportes de Capital
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
Otros
0
0
GASTOS DE CAPITAL
4,578,451
4,022,853
Presupuesto de Inversiones - FBK
4,578,451
4,022,853
Proyecto de Inversion
4,202,389
978,021
Gastos de capital no ligados a proyectos
376,062
3,044,832
Inversion Financiera
0
0
Otros
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
-500,000
0
Ingresos por Transferencias
0
0
Egresos por Transferencias
500,000
0
SALDO ECONOMICO
77,439,718
77,482,677
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
Financiamiento Externo Neto
0
0
Financiam iento largo plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicios de Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento corto plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiamiento Interno Neto
0
0
Financiam iento Largo PLazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
FLUJO NETO DE CAJA
77,439,718
77,482,677
SALDO INICIAL DE CAJA
329,381,637
342,557,329
SALDO FINAL DE CAJA
406,821,355
420,040,006
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electroperú
MARCO
AL I TRIM 2013
283,455,526
238,114,127
0
2,687,865
0
262,715
42,390,819
136,527,834
13,062,412
12,923,443
138,969
0
15,925,285
6,194,805
3,982,572
862,628
788,739
357,877
120,525
82,464
460,098
444,583
76,500
44,000
1,422,031
7,283,268
122,550
0
966,396
56,373
0
0
0
0
5,738,860
399,089
51,967,671
45,172,814
385,585
1,083,247
275,000
348,718
341,438
118,091
2,629,211
84,300
1,500,301
1,158,663
0
341,638
2,400
1,109,813
9,975
19,674
20,000
1,060,164
6,631,577
26,149
6,605,428
3,101,421
2,043,070
69,710
2,050
986,591
0
986,591
2,578,690
43,260,778
146,927,692
4,578,451
4,578,451
4,202,389
376,062
0
0
0
0
0
0
-500000
0
500,000
141,849,241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141,849,241
18,628,192
31,600,822
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
EJEC %
247,684,494
87.4
0
0.0
203,399,630
0.0
3,627,459
135.0
0
0.0
728,394
277.3
39,929,011
94.2
106,130,230
77.7
15,494,681
118.6
15,405,118
119.2
89,563
64.4
0
0.0
14,331,191
90.0
5,427,285
87.6
3,651,845
91.7
544,365
63.1
688,971
87.4
314,230
87.8
157,163
130.4
70,711
85.7
401,799
87.3
352,586
79.3
76,500
100.0
6,822
15.5
1,354,214
95.2
6,711,985
92.2
83,101
67.8
0
0.0
444,080
46.0
25,341
45.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,950,447
103.7
209,016
52.4
48,785,580
93.9
41,726,307
92.4
361,519
93.8
1,219,497
112.6
279,406
101.6
467,959
134.2
247,797
72.6
224,335
190.0
1,160,614
44.1
71,026
84.3
949,526
63.3
797,837
68.9
0
0.0
151,689
44.4
25,652
1,068.8
3,271,439
294.8
5,438
54.5
5,816
29.6
324,140
1,620.7
2,936,045
276.9
6,308,156
95.1
25,353
97.0
6,282,803
95.1
2,319,789
74.8
1,830,912
89.6
61,078
87.6
1,037
50.6
426,762
43.3
0
0.0
426,762
43.3
1,377,539
53.4
17,513,294
40.5
141,554,264
96.3
1,748,091
38.2
1,748,091
38.2
1,207,834
28.7
540,257
143.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
139,806,173
98.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
139,806,173
98.6
16,896,686
90.7
33,917,549
107.3
-6-