Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
El Mercado
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación de
privados en un 0.006%.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.0% del total de
la venta de energía a los clientes finales en el año de
2009 (27,258 GWh1).
Su objeto es realizar todas las actividades propias del
servicio público de electricidad dentro de su área de
concesión que comprende algunas provincias de los
departamentos de Lambayeque, Cajamarca y
Amazonas. En menor medida desarrolla actividades de
generación en localidades aisladas.
Su misión es atender las necesidades de sus clientes
con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su
calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos
más calificados y desempeñando sus tareas con
seguridad, preservando el medio ambiente e
incorporando permanentemente nuevas tecnologías para
la prestación de un servicio confiable y rentable.
Su visión es ser reconocidos como una empresa de
distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios
de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la
creatividad y desempeño de sus trabajadores.
Estructura de la venta de energía
6%
94%
Regulado
Libre
Operaciones
La potencia instalada de Electronorte es de 9.8 MW y la
efectiva de 8.7 MW.
La empresa tiene cinco unidades de negocio (Chiclayo,
Jaén, Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
Com pra y Venta de Energía
(En GWh)
538
Entorno Económico
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una
depreciación del sol de 3% respecto al año anterior
(S/. 2.925).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
Electronorte S.A.
426
337
478
400
447
580
504
541
314
2005
2006
2007
Compra
2008
2009
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Venta de energía en MAT y AT
Energía entregada a Distribución
GWh
579.59
22.30
7.29
0.51
0.00
594.09
El coeficiente de electrificación de 61% alcanzado en el
año 2009, le representó a la empresa atender a un total
de 278,789 clientes.
Entre sus principales clientes se encuentran empresas
agroindustriales, molinos, hieleras y de agua potable.
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 3 Febrero - Marzo 2010, Web MEM.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Número de Clientes
226,206
235,123
247,394
259,734
278,789
Las ventas (S/. 180.9 MM) registran un incremento de
13% respecto al año anterior, principalmente por el
crecimiento del mercado y la demanda.
La utilidad neta (S/. 13.6 MM) resultó mayor en 0.6%,
debido a los mayores gastos de ventas y administrativos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2005
2006
2007
2008
2009
13
El Plan Operativo
14
8
6
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, como
consecuencia del comportamiento de los indicadores
Rentabilidad neta y Rentabilidad patrimonial que
alcanzaron al 84% de su meta programada, debido a la
menor utilidad obtenida, respecto de la prevista.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Suprema N° 079-2009-EM,
declaran a Electronorte S.A. como nuevo titular de la
concesión definitiva para realizar la actividad de
distribución de energía eléctrica en los valles de
Olmos y Motupe.
 Durante el año 2009, se han realizado tres
convocatorias a licitación de energía conjuntamente
con otras empresas de distribución.
2005
10
2006
2007
2008
2009
El saldo final de caja (S/. 2.7 MM) se ejecutó por
encima de su meta por S/. 2.6 MM, debido a un mejor
flujo económico (S/. - 5.4 MM) que se ejecutó con S/.3.0
MM más, a pesar de los mayores desembolsos de los
proyectos de inversión.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
0.8
0.6
0.7
0.52
0.53
0.40
2005
2006
2007
0.8
0.7
Evaluación Financiera
Respecto al año 2008, los activos (S/. 311.1 MM)
aumentaron en 23%, principalmente por el incremento de
obras en proceso, nueva maquinaria, otras unidades de
explotación y de transporte; así como por la mayor
facturación de consumo de energía.
Liquidez
0.50
2008
0.47
2009
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Activos
(En MM de S/.)
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 193.4
MM) se ejecutaron al 103%, debido a los mayores
ingresos por venta de energía por el efecto de la mayor
tarifa registrada. En relación al año 2008, los ingresos se
incrementaron en 17% por el incremento de la venta de
energía eléctrica. Respecto al IV trimestre del 2009, no
se presentaron diferencias.
254
201
203
188
189
36
43
43
52
57
2005
2006
2007
2008
2009
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 99.9 MM) aumentaron en 18%,
principalmente por las mayores obligaciones con el
sistema financiero y con proveedores de energía.
El patrimonio (S/. 211.2 MM) aumentó en 26% debido a
mejores resultados acumulados y por el aporte de capital
recibido por la empresa.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 156.6 MM) se ejecutaron
en 2% más sobre su meta, debido a la mayor compra de
energía y potencia; y los mayores mantenimientos
realizados. En relación al año 2008, los egresos fueron
mayores en 15%, debido principalmente de compra de
energía eléctrica. En comparación al IV trimestre del
2009, no se presentaron diferencias.
(En MM de S/.)
211
176
62
55
22
17
2005
2006
P. Corriente
Electronorte S.A.
76
68
55
Los gastos de capital (S/. 59.3 MM) se ejecutaron en
85% de su meta. La mayoría de retrasos se dieron en
proyectos nuevos iniciados el 2009.
168
151
149
15
17
2007
P. No Corriente
2008
24
2009
Patrimonio
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
70
59
16
16
15
2005
14
18
2006
Presupuestado
18
2007
19
19
2008
2009
Ejecutado
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 23.0 MM) se
ejecutó al 99% menor en S/. 311,728, debido a que no
llegaron a cubrirse vacantes que estaban previstas a ser
cubiertas.
El número de trabajadores en planilla aumentó en 22
respecto al año 2008, debido a que se han realizado 26
contrataciones en las diferentes áreas, 9 ceses
laborales, y 4 reincorporaciones por mandato judicial.
Planilla
El resultado económico (S/. 7.3 MM) fue superior en
S/. 13.1 MM por los menores gastos de capital y el mejor
resultado operativo.
(En número)
246
240
237
2005
Electronorte S.A.
2006
224
224
2007
2008
2009
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2009
EJECUCION
2008
EJECUCION
2009
MWh
21,780
24,164
22,303
Hidraúlica
MWh
20,831
23,276
21,258
Térmica
MWh
949
888
1,046
CONSUMO PROPIO
MWh
537
696
512
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
538,471
589,089
579,593
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
6,398
8,618
7,292
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
553,316
603,939
594,092
VENTA DE ENERGÍA
MWh
504,246
552,025
540,675
Mercado Regulado
MWh
473,569
522,048
509,649
Mercado Libre
MWh
30,677
29,977
31,026
Mercado Spot - COES
MWh
PRECIO MEDIO POR TARIFA
S/. / MWH
318.58
292.41
334.64
POTENCIA INSTALADA
MWh
8.20
10.68
POTENCIA EFECTIVA
MWh
7.30
6.50
8.73
CLIENTES
En N°
259,734
282,920
278,789
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
%
94.17%
94.00%
100%
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
%
57.09%
64.61%
61.40%
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
9.83
%
8.87%
8.60%
8.99%
Galones
98,930
91,500
105,720
Galones
105,720
98,930
91,500
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
S/.
7.21
6.90
5.39
PARTICIPACION DE MERCADO
%
2.00%
1.85%
2.00%
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
N°
931
1,219
1,423
INDICE DE MOROSIDAD (Con cartera refinanciada)
%
7.44%
7.65%
7.77%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
S/.
25,815,009
28,533,846
25,032,110
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
13,476,051
15,620,068
13,553,497
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
%
10.20%
10.84%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
%
7.65%
9.11%
8.05%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
%
100.13%
100.00%
85.23%
246
8.05%
PERSONAL
Planilla
N°
224
258
Gerentes
N°
4
4
3
Ejecutivos
N°
25
42
30
Profesionales
N°
55
62
65
Técnicos
N°
90
92
91
Administrativos
N°
50
58
57
Locación de Servicios
N°
0
0
0
Servicios de Terceros
N°
46
46
29
Personal de Services
N°
46
46
29
N°
11
11
12
N°
11
11
12
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
0
9
0
TOTAL
N°
281
324
287
Pensionistas
Regimen 20530
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Neta
Rentabilidad Patrimonial
Coeficiente de Electrificación
Margen Operativo
Gastos de Administración y Ventas sobre Ingresos Totales
Cobrabilidad
Costo del Servicio sobre Ingresos Totales
Gasto Integrado de Personal sobre Ingresos Totales
Inversiones
Encuesta o Grado de Satisfacción del Cliente
Electronorte S.A.
UNIDAD DE
MEDIDA
%
%
%
%
%
%
%
%
Miles S/.
%
NIVEL DE
EJECUCIÓN
CUMPLIMIENTO
2009
8.91
7.49
84.06%
9.57
8.05
84.12%
61.94
61.40
99.13%
17.94
15.65
87.24%
10.90
11.67
93.40%
101.98
101.38
99.41%
31.19
31.70
98.39%
12.24
12.07
100.00%
69,534.00
59,265.00
85.23%
83.60
83.00
99.28%
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.03%
MARCO
2009
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2,008
2,009
2,009
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
4,474,526
174,017
2,751,618
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
25,544,878
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
25,238,032
169,503
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
0
25,467,934
137,460
10,441,802
7,088,003
13,558,187
5,641,740
7,000,009
5,526,455
Activos Biológicos
RUBRO
5,667,802
10,932,011
9,372,899
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
51,940,251
50,432,072
56,814,553
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
168,022
158,400
145,292
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
228,105,989
178,667,882
185,263,075
940,820
Ingresos Financieros
952,992
1,129,561
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
Donaciones
0
0
0
Ingresos Extraordinarios
0
0
312,170
Retenciones de tributos
29,146,237
34,130,525
34,686,224
Otros
EGRESOS DE OPERACION
254,504,238
247,637,904
1,777,778
1,094,047
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
4,063,627
4,063,627
4,101,388
671,971
2,045,633
1,273,226
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
201,062,874
262,549,676
254,251,857
TOTAL ACTIVO
253,003,125
312,981,748
311,066,410
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
11,877,190
11,537,078
25,545,311
26,612,991
23,356,992
24,479,112
19,173,941
21,528,152
22,475,011
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
1,958,805
1,828,840
2,004,101
Gastos diversos de Gestion
6,330,856
11,563,994
13,406,859
349,540
355,300
376,729
0
0
Gastos Financieros
0
0
25,642,466
31,107,029
0
29,681,826
29,681,826
Aportes de Capital
0
29,681,826
29,681,826
Ventas de activo fijo
0
0
0
Otros
0
0
0
18,953,748
63,716,529
66,217,986
18,953,748
63,716,529
66,217,986
18,953,748
63,386,841
65,888,298
0
329,688
329,688
Inversión Financiera
0
0
0
Otros
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
GASTOS DE CAPITAL
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
FLUJO ECONOMICO
0
0
-8,392,237
-5,429,131
-5,057,731
5,860,499
5,474,994
12,626,741
21,454,479
12,315,217
Cuentas por Pagar Comerciales
12,536,630
23,211,020
16,069,806
Financiamiento Externo Neto
0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
17,261,474
18,504,125
Financiamiento largo plazo
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
1,865,806
2,895,633
1,173,724
21,688,475
30,593,351
26,324,592
2,060,558
1,717,074
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
68,039,684
78,154,483
76,104,538
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
3,965,631
Obligaciones Financieras
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0
0
22,919,379
Egresos por Transferencias
Sobregiros Bancarios
120,586,191
9,972,845
Presupuesto de Inversiones - FBK
Crédito Mercantil
6,903,700
196,998,960
122,937,068
21,132,746
INGRESOS DE CAPITAL
1,919,721
7,350,353
195,635,855
109,106,093
24,117,742
Activos Biológicos
194,239,533
5,867,312
171,009,822
Tributos
Otros
Activos Intangibles (Neto)
0
Servicios prestados por terceros
FLUJO OPERATIVO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
2,009
221,278,321
157,962,660
Existencias (Neto)
Inversiones Inmobiliarias
EJECUCION
193,929,201
Egresos Extraordinarios
Otras Cuentas por Cobrar
2,009
Venta de Bienes y Servicios
Gastos de personal
Gastos Diferidos
MARCO
2,008
INGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
EJECUCION
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
0
0
0
Amortización
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Financiamiento corto plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Desembolsos
0
0
0
Obligaciones Financieras
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortización
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
-5,057,731
5,860,499
5,474,994
0
6,243,306
6,263,509
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
4,083,039
Cuentas por Pagar Comerciales
0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
4,056,924
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
6,073,605
4,165,140
2,565,503
0
10,262,013
8,557,278
8,246,011
4,615,221
8,902,436
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
16,697,241
21,073,527
23,756,402
TOTAL PASIVO
84,736,925
99,228,010
99,860,940
249,756,870
252,174,087
252,174,087
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
7,200,000
7,200,000
0
956,694
936,491
Amortización
0
727,612
711,700
Intereses y comisiones de la deuda
0
229,082
224,791
-5,057,731
-382,807
-788,515
Desembolsos
18,600,000
23,382,000
24,682,000
Servicio de la Deuda
23,657,731
23,764,807
25,470,515
22,780,893
22,282,488
24,268,074
Financiamiento Corto Plazo
Amortización
Capital Adicional
9,959,466
37,224,075
37,224,475
Intereses y comisiones de la Deuda
876,838
1,482,319
1,202,441
Resultados no Realizados
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
1,372,797
1,768,772
1,768,772
Reservas Legales
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
Otras Reservas
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
-2,464,897
-4,300,510
-1,722,909
Resultados Acumulados
-91,450,136
-75,644,424
-78,193,092
Diferencia de Conversión
0
TOTAL PATRIMONIO
168,266,200
213,753,738
211,205,470
FLUJO NETO DE CAJA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
253,003,125
312,981,748
311,066,410
SALDO INICIAL DE CAJA
6,939,424
4,474,526
4,474,526
SALDO FINAL DE CAJA
4,474,527
174,016
2,751,617
Cuentas de Orden
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
MARCO
2,008
2,009
EJECUCION
2,009
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
160,643,606
180,765,357
180,930,309
Otros Ingresos Operacionales
8,417,935
9,386,640
9,263,100
TOTAL INGRESOS BRUTOS
169,061,541
190,151,997
190,193,409
Costo de Ventas
121,123,078
136,999,223
139,666,110
-121,123,078
-136,999,223
-139,666,110
UTILIDAD BRUTA
47,938,463
53,152,774
50,527,299
Gastos de Ventas
10,368,653
11,819,585
11,192,449
9,087,217
8,904,291
11,010,341
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
2,881,130
1,910,133
3,190,761
5,548,714
5,376,539
6,483,158
25,815,009
28,962,492
25,032,112
Ingresos Financieros
1,410,453
1,498,798
1,413,444
Gastos Financieros
1,387,444
1,646,019
1,825,264
Participaciones
25,838,018
1,845,070
28,815,271
1,928,108
24,620,292
1,651,760
Impuesto a la Renta
10,516,897
10,784,998
9,415,033
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
13,476,051
16,102,165
13,553,499
UTILIDAD OPERATIVA
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E
IMPUEST
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
13,476,051
16,102,165
13,553,499
Depreciación
9,741,762
9,739,536
9,936,981
Amortización
615,162
406,560
460,617
Electronorte S.A.
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electronorte S.A.
EJECUCION
2,008
164,782,967
0
157,962,661
952,992
0
0
0
0
5,867,314
135,865,077
92,670,726
92,253,379
417,347
0
9,905,049
7,950,746
5,478,106
641,569
1,023,620
196,967
188,081
422,403
610,338
654,994
0
90,772
0
598,199
0
64,051
278,624
68,661
16,875
0
99,568
0
70,420
23,176,632
2,976,971
470,155
966,165
288,223
246,230
307,453
124,259
4,689,372
2,423,815
776,687
548,987
0
227,700
286,175
10,587,292
43,267
2,217,737
5,941,084
2,385,204
2,410,130
302,537
2,107,593
1,331,041
436,566
212,792
0
681,683
678,121
3,562
839,659
5,531,840
5,397,504
134,336
0
28,917,890
18,636,769
18,636,769
18,636,769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,281,121
-5,057,730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,057,730
0
0
0
0
0
-5,057,730
18,600,000
23,657,730
22,780,893
876,837
6,933,926
12,157,317
20,740,902
10,516,897
1,845,070
MARCO
2,009
187,147,796
0
178,667,882
1,129,561
0
0
0
0
7,350,353
153,156,423
106,578,608
106,133,741
444,867
0
12,081,977
9,668,247
6,621,204
893,188
1,186,897
221,749
224,292
520,917
690,342
754,434
0
170,628
0
798,326
0
86,040
297,750
111,846
75,000
0
145,089
0
82,601
24,137,477
3,174,096
458,874
986,733
323,395
184,460
310,560
168,318
5,317,048
2,132,762
796,762
549,340
0
247,422
296,413
10,974,789
47,707
2,182,597
6,522,778
2,221,707
2,656,108
337,684
2,318,424
1,466,875
801,614
165,309
150
499,802
489,954
9,848
516,624
5,718,754
5,326,804
391,950
0
33,991,373
69,533,698
69,533,698
69,533,698
0
0
0
29,681,826
29,681,826
0
0
0
0
0
-5,860,499
5,860,499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,860,499
6,243,306
7,200,000
956,694
727,612
229,082
-382,807
23,382,000
23,764,807
22,282,488
1,482,319
0
0
23,273,817
10,784,997
1,928,108
EJECUCION
2,009
193,419,765
0
185,263,075
940,820
0
312,170
312,170
0
6,903,700
156,572,760
108,633,739
108,298,888
334,851
0
11,646,299
9,442,690
6,277,097
897,022
1,192,381
217,722
229,136
629,332
677,252
715,533
0
156,112
0
654,712
0
79,346
289,270
78,179
58,650
0
72,201
0
77,066
24,714,215
2,861,137
375,628
923,214
154,536
241,495
359,898
167,285
6,455,906
2,059,958
827,774
585,589
0
242,185
269,785
10,940,813
47,127
2,227,512
6,506,834
2,159,340
3,036,239
342,038
2,694,201
1,489,417
702,255
162,284
0
624,878
621,045
3,833
628,186
6,424,665
6,191,858
232,807
0
36,847,005
59,264,712
59,264,712
59,264,712
0
0
0
29,681,826
29,681,826
0
0
0
0
0
7,264,119
5,474,994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,474,994
6,263,509
7,200,000
936,491
711,700
224,791
-788,515
24,682,000
25,470,515
24,268,074
1,202,441
0
12,739,113
22,962,089
9,415,033
1,651,760
-6-