Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
ELECTRONOROESTE S.A. es una empresa pública de
derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida
como Sociedad Anónima el 2 de Setiembre de 1988.
Su Objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
autorizada, la cual comprende las provincias de Piura,
Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba
y Morropón, del departamento de Piura; y Contralmirante
Villar y Zarumilla en Tumbes.
Su Misión es atender las necesidades de nuestros
Clientes con una oferta de servicios que contribuya a
mejorar su calidad de vida, con el apoyo de los recursos
humanos más calificados y desempeñando nuestras
tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e
incorporando permanentemente nuevas tecnologías para
la prestación de un servicio confiable y rentable.
Su Visión es ser reconocidos como una empresa de
distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios
de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la
creatividad y desempeño de sus trabajadores.
Entorno Económico
ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a
diciembre del año 2007 (10.453%).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.74% del total de
la venta de energía a los clientes finales en el año 2008
(27,277 GWh1).
Estructura de la venta de energía
1%
99%
Regulado
Libre
Operaciones
La Potencia Instalada de Electronoroeste es de 9 MW y
la Efectiva de 6 MW.
La empresa tiene seis Unidades de Negocio (Piura,
Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura),
y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
Compra y Venta de Energía
Durante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento
del sistema financiero internacional, el mismo que se
acrecentó a finales de año, teniendo un afecto leve en la
economía nacional, lo cual se reflejo en la continuidad de
las cifras favorables de los principales indicadores
macroeconómicos, impulsado básicamente por el
dinamismo de la demanda interna.
La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008
alcanzo 6.65%; superior a la registrada el año anterior
(3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP
(3%), explicada principalmente por la incidencia de la
crisis del sistema financiero internacional.
El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta)
por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por
dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año
2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos
meses una ligera reversión de la tendencia influenciada
por la mayor volatilidad del mercado internacional.
El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de
crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al
índice registrado el año 2007 (8.9%).
La Tasa de Interés promedio mensual del mercado
interbancario se situó en 6.535%, superior en 155 pb.
respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
Electronoroeste S.A.
(En GWh)
825
743
732
673
582
543
489
2004
660
603
526
2005
2006
Compra
2007
2008
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía Disponible
GWh
824.61
14.05
17.59
0.03
821.04
Tiene un total de 300,180 clientes al cierre del 2008. Los
principales clientes de la empresa pertenecen a los
sectores productivos de extracción y procesamiento de
productos hidrobiológicos y agroindustrial. Asimismo,
presenta un coeficiente de electrificación de 75.1%
FUENTE: OSINERGMIN, Informe Ejecutivo Tarifas y Mercado
Eléctrico - Noviembre 2008
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
N° de Clientes
300,180
279,266
266,227
El Patrimonio (S/. 225.4 MM) aumentó en 5% debido a
los mejores resultados Acumulados y al Aporte de
Capital para inversiones y para el programa de focos
ahorradores.
238,013
Estructura de Financiamiento
228,753
(En MM de S/.)
264
220
207
2004
2005
2006
2007
2008
Clientes
47
El Plan Operativo
2004
53
26
2005
P. Corriente
El Plan Operativo alineado al Plan Estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento muy cercano al 100%,
siendo los siguientes indicadores los que presentaron
menores ejecuciones:
Avance Físico Económico de Proyectos: Presenta una
ligera ejecución por debajo de su meta, pues los
principales proyectos ya han sido concursados de
acuerdo a lo programado.
Pérdidas de Distribución: No se ha logrado alcanzar la
meta estimada debido a que falta hacer algunas
reparaciones a las redes en mal estado y al hurto de
energía.
78
70
59
40
225
214
24
17
2006
2007
P. No Corriente
26
2008
Patrimonio
Las Ventas (S/. 200.3 MM) registran un incremento de
13% respecto al año anterior, debido a mayores
consumos por parte de los clientes. La Utilidad Operativa
(S/. 27.7 MM) creció en 29% debido al crecimiento en
Gastos Administrativos principalmente por la vigilancia
preventiva ante el hurto de conductores. La Utilidad Neta
(S/. 15.6 MM) resultó superior en 35% por mayores
Ingresos Financieros, sobretodo por la diferencia de
cambio.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
16
14
13
Hechos Relevantes
12
 Continúa el problema de hurto de conductores, lo cual
afecta la operatividad de la empresa, ocasionando
numerosos cortes e interrupciones del suministro de
energía.
 La demanda de energía de la empresa está muy
relacionada a la de sus principales clientes, los cuales
operan según cierta estacionalidad.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2007, los Activos (S/. 329.1 MM)
aumentaron en 9%, principalmente por las adquisiciones
de Activos Fijos y a las mayores venta de energía.
2004
12
2005
2006
2007
2008
El Saldo Final de Caja (S/. 7.2 MM) se ejecutó con
S/. 6.8 MM sobre su meta prevista debido a que el Flujo
Neto (S/. - 2.1 MM) resultó mayor a lo esperado por
mayores desembolsos recibidos para Financiamiento.
Esto a pesar de un Flujo Operativo (S/. 28.2 MM) menor
en 11% que se compensa con los menores desembolsos
por Gastos de Capital.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
0.89
0.85
40
49
48
62
0.88
0.91
0.83
71
0.46
244
2004
0.41
0.41
311
250
2005
2006
No Corriente
240
258
2007
2008
Corriente
Los Pasivos (S/. 103.7 MM) aumentaron en 19% debido
principalmente a las compras de energía eléctrica y de
bienes eléctricos y al pasivo del Impuesto a la Renta y
las Participaciones Diferidas.
Electronoroeste S.A.
0.35
0.33
2004
2005
Liquidez
2006
2007
2008
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los Ingresos Operativos (S/. 206.1 MM) se ejecutaron al
103% de su meta, por la mayor ejecución de la Venta de
Servicios, correspondiente a la distribución de energía.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
En relación al año 2007, los Ingresos se incrementaron
en 9% como consecuencia de la mayor facturación por
venta de energía.
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre, los
Ingresos no tuvieron variación alguna.
Los Egresos Operativos (S/. 182.0 MM) se ejecutaron al
107%, principalmente por la mayor Compra de Bienes
relacionada a la mayor necesidad de compra de energía
y la mayor ejecución de mantenimientos y reparaciones
de los activos de la empresa.
En relación al año 2007, los Egresos se incrementaron
en 10% como consecuencia principalmente de la mayor
compra de energía para distribución.
El Resultado Económico (S/. 4.6 MM) se ejecutó al 54%
de lo presupuestado, principalmente por el menor
Resultado de Operación (S/. 24.1 MM), dando un Saldo
Final de S/. 2.8 MM. Se ejecutó un mayor monto de
desembolsos para financiamiento observándose un
Financiamiento Neto de S/. - 11.1 MM.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 23.6 MM) se
ejecutó muy cerca del 100%, viéndose compensados los
ahorros en Gastos de Personal con los mayores gastos
en Servicios Prestados por Terceros.
La población laboral determinada por los trabajadores
contratados por planilla, servicios de terceros y locación
de servicios alcanzó a 477 trabajadores.
Población Laboral
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre, los
Egresos tuvieron una variación negativa de S/. 0.3 MM
debido a una menor compra de energía, a pesar de unos
mayores Egresos Extraordinarios debido a la baja de
activos por hurto.
Los Gastos de Capital (S/. 25.1 MM) se ejecutaron al
98% de lo presupuestado debido a que en proyectos
nuevos recién se encuentran en firmas de contratos. A
pesar de esto los proyectos de años anteriores ya se
encuentran en etapas finales, sobretodo los de
Ampliación y Remodelación de Redes de Distribución.
Locación de
Servicios
29
Planilla
225
Servicios de
Terceros
223
Pensionistas: 33
El número de trabajadores en planilla aumentó en 3
trabajadores respecto al año 2007.
Planilla
Gastos de Capital
227
(En MM de S/.)
26.3
25.0
225
25.5 25.1
223
23.0
22.4
20.3
18.3
222
20.0
18.3
2004
2004
229
2005
2006
Presupuestado
Electronoroeste S.A.
2007
2005
2006
2007
2008
2008
Ejecutado
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Residual 500
Residual 6
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 500
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Regimen …………
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
En Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCIÓN
2007
15,060
14,201
859
39
731,698
16,954
729,765
659,974
654,876
5,098
0
268.7
10.0
9.0
279,266
92.00%
68.76%
9.62%
68,930
0
0
68,930
0
0
7.00
5.98%
1,169
2.4%
MARCO
2008
14,686
14,301
385
30
811,061
18,423
807,294
730,891
724,598
6,293
0
262.0
9.0
7.0
295,125
100.00%
74.79%
9.29%
84,000
0
0
84,000
0
0
9.00
5.98%
1,500
3.5%
EJECUCIÓN
2008
14,054
13,662
392
30
824,607
17,587
821,045
743,218
737,582
5,636
0
270.3
9.0
6.0
300,180
90.00%
75.06%
9.55%
33,000
0
0
33,000
0
0
7.00
5.98%
1,375
3.1%
222
4
34
68
58
58
10
65
21
44
34
33
1
10
341
224
4
36
67
59
58
19
230
21
209
34
33
1
8
515
225
4
36
68
59
58
29
223
21
202
33
32
1
8
518
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial
Cobranza Corriente a 60 días
Número de nuevos clientes
Provisión de Cobranza Dudosa
Margen Operativo
Avance Físico Economico de Proyectos
Gastos de Venta y Administrativo sobre Costo de Servicio
Grado de Electrificación
Pérdidas de Distribución
Horas de Capacitación por Trabajador
Electronoroeste S.A.
UNIDAD DE
MEDIDA
%
%
Número
%
%
%
%
%
%
Horas
MARCO
2008
EJECUCIÓN
NIVEL DE
2008
CUMPLIMIENTO
6.89
8.03
100.0%
97.66
97.72
100.0%
15,566.00
20,633.00
100.0%
1.91
1.82
100.0%
12.38
14.72
100.0%
100.00
98.02
98.0%
13.62
13.37
100.0%
70.49
75.06
100.0%
9.52
9.55
99.7%
45.00
47.51
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.8%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2007
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2008
EJECUCIÓN
2008
RUBRO
9,279,866
0
29,965,672
0
16,013,165
6,621,557
0
0
216,676
0
62,096,936
440,188
0
27,540,855
325,631
6,121,652
6,786,759
0
0
8,332,167
0
49,547,252
7,230,707
0
40,560,382
0
16,540,349
6,461,077
0
0
227,203
0
71,019,718
0
588,429
0
1,007,053
0
0
0
232,213,105
2,794,486
2,939,873
0
0
239,542,946
301,639,882
87,143,898
0
492,667
0
1,007,053
0
0
0
251,652,536
2,953,426
2,939,873
0
0
259,045,555
308,592,807
83,136,253
0
324,775
0
1,007,053
0
0
0
249,721,682
2,208,998
4,823,779
0
0
258,086,287
329,106,005
84,695,422
0
24,499,960
21,169,872
0
9,077,597
14,089,074
1,531,767
0
70,368,270
0
14,349,178
25,560,058
342,652
0
19,233,699
0
0
59,485,587
0
22,136,580
29,509,740
0
11,773,724
12,834,747
1,835,089
0
78,089,880
0
0
0
0
10,324,517
6,472,756
0
16,797,273
87,165,543
0
0
0
0
14,668,648
0
0
14,668,648
74,154,235
0
0
0
10,376,258
8,925,374
6,319,024
0
25,620,656
103,710,536
440,850,565
0
19,084,322
0
0
0
-245,460,548
0
214,474,339
301,639,882
87,143,898
445,850,565
0
19,352,394
0
0
0
-230,764,387
0
234,438,572
308,592,807
83,136,253
446,399,018
0
19,352,394
0
0
0
-240,355,943
0
225,395,469
329,106,005
84,695,422
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
2007
MARCO
2008
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2007
224,054,452
185,886,424
1,674,906
0
0
0
34,130,732
2,362,390
192,180,358
140,342,245
10,474,786
25,809,585
11,665,516
8,349,295
3,316,221
3,378,875
201,715
0
307,636
31,874,094
10,000,000
10,000,000
0
0
26,747,462
26,747,462
26,747,462
0
0
0
0
0
0
15,126,632
-9,299,340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,299,340
-5,998,579
0
5,998,579
5,489,861
508,718
-3,300,761
51,930,000
55,230,761
53,565,257
1,665,504
0
0
0
0
0
5,827,292
3,452,574
9,279,866
MARCO
2008
236,586,335
194,879,078
1,636,999
0
0
0
37,285,487
2,784,771
205,018,632
144,672,177
11,685,261
30,246,403
14,490,853
11,655,636
2,835,217
3,680,056
243,882
0
0
31,567,703
5,000,000
5,000,000
0
0
26,288,523
26,288,523
26,288,523
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0
0
0
0
0
10,279,180
-17,763,858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17,763,858
-4,749,908
0
4,749,908
4,629,255
120,653
-13,013,950
30,905,438
43,919,388
42,556,327
1,363,061
1,355,000
0
0
0
0
-8,839,678
9,279,866
440,188
EJECUCIÓN
2008
243,447,927
201,616,389
1,657,388
0
0
0
37,363,826
2,810,324
215,276,584
154,201,028
11,034,312
31,383,226
14,605,530
10,880,717
3,724,813
3,807,113
245,375
0
0
28,171,343
5,548,453
5,548,453
0
0
23,366,681
23,366,681
23,366,681
0
0
0
0
0
0
10,353,115
-11,047,409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,047,409
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0
4,749,910
4,629,257
120,653
-6,297,499
35,900,000
42,197,499
40,990,085
1,207,414
1,354,865
0
0
0
0
-2,049,159
9,279,866
7,230,707
EJECUCIÓN
2008
177,377,710
8,794,210
186,171,920
140,765,513
0
140,765,513
45,406,407
12,278,751
10,441,790
0
5,630,030
6,785,820
21,530,076
1,987,363
2,724,294
191,463,545
8,983,717
200,447,262
152,675,521
0
152,675,521
47,771,741
13,094,330
10,976,255
0
4,901,098
5,446,030
23,156,224
2,845,897
2,506,978
200,333,688
8,674,129
209,007,817
155,817,598
0
155,817,598
53,190,219
13,244,528
11,382,056
0
4,735,202
5,608,347
27,690,490
2,254,928
2,623,708
0
0
0
0
0
0
20,793,145
23,495,143
27,321,710
1,379,567
7,863,533
1,381,015
7,330,358
1,748,697
9,967,576
11,550,045
14,783,770
15,605,437
0
0
0
11,550,045
11,835,054
1,308,744
14,783,770
11,601,106
1,364,463
15,605,437
11,969,949
1,523,194
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
2007
189,923,721
0
185,886,426
1,674,906
0
0
0
0
0
2,362,389
164,946,966
112,623,827
112,158,992
464,835
0
10,781,153
8,926,777
6,300,808
621,186
1,192,277
190,803
89,357
532,346
701,083
797,006
0
120,265
0
236,022
0
54,248
0
46,076
8,420
0
68,510
0
58,768
22,069,900
1,060,012
734,057
964,884
222,888
221,970
503,347
16,679
6,651,990
1,588,594
1,731,064
1,731,064
0
0
259,543
9,079,756
48,013
3,194,765
5,836,978
0
10,528,921
7,863,533
476,985
2,188,403
1,145,838
640,302
298,755
0
206,781
206,781
0
550,072
5,867,688
3,878,753
1,988,935
1,379,567
0
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26,259,845
26,259,845
26,259,845
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0
0
10,000,000
10,000,000
0
0
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0
0
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0
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0
0
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0
0
-9,299,340
-5,998,579
0
5,998,579
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-3,300,761
51,930,000
55,230,761
53,565,257
1,665,504
3,452,574
2,870,144
23,062,393
MARCO
2008
199,300,847
0
194,879,077
1,636,999
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0
0
0
2,784,771
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115,929,100
115,743,533
185,567
0
12,294,120
9,907,361
6,832,416
723,438
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214,471
114,114
640,983
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853,651
0
159,924
0
585,351
0
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0
80,000
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644,539
19,393
7,385,537
1,835,465
2,083,844
1,893,675
0
190,169
513,412
8,232,408
41,512
2,175,949
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672,927
10,294,931
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480,000
2,484,573
1,096,541
546,899
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0
222,029
202,648
19,381
1,085,272
4,974,376
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1,381,015
0
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25,500,000
25,500,000
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5,000,000
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-17,763,857
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0
4,749,912
4,629,259
120,653
-13,013,945
30,905,438
43,919,383
42,556,323
1,363,060
9,279,866
0
23,774,538
EJECUCIÓN
2008
206,084,101
0
201,616,389
1,657,388
0
0
0
0
0
2,810,324
181,980,689
123,242,571
123,008,134
234,437
0
11,206,787
9,220,565
6,522,631
651,863
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790,559
0
127,629
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324,663
0
20,124
0
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0
21,376
0
131,551
25,820,251
1,369,234
661,520
1,361,686
344,712
361,295
633,723
21,956
8,637,869
1,916,569
2,191,552
1,979,770
0
211,782
519,379
9,162,442
40,995
2,098,161
6,165,680
857,606
12,976,063
9,967,576
428,194
2,580,293
1,091,442
518,651
326,950
0
245,841
218,780
27,061
766,087
5,128,791
3,939,865
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0
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25,057,715
25,057,715
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5,548,453
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35,900,000
42,197,499
40,990,085
1,207,414
9,279,866
2,826,607
23,610,591
-6-