Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene una
participación de FONAFE del 100% de las acciones de la
empresa.
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y
algunas provincias de los departamentos de Ayacucho,
Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida,
desarrolla actividades de generación de energía eléctrica
en centros aislados.
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.9% del total de
la venta de energía a los clientes finales al año 2011
(31,788 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
Su misión es satisfacer las necesidades de energía
eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar la
calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido
de responsabilidad social.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Económico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
Regulado
0%
Libre
Es importante mencionar, que el mercado de
distribución eléctrica regulado es un monopolio natural
en la que la competencia se restringe a la cobertura de
nuevas áreas de concesión; en tanto el mercado libre, es
de competencia en la que participan todas las empresas
distribuidoras y generadoras.
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,361 km²,
dentro de un área de influencia de 133,255 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con seis unidades de negocio ((Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), trece centrales
hidroeléctricas propias y tres centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
La potencia instalada de la empresa en el año 2010, fue
de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
622
595
596
604
624
604
601
590
563
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
2007
2008
2009
Compra
556
2010
2011
Venta
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 98.5 por barril, aumentado en 10.4%
respecto al año 2010 (US$ 89.2 por barril).
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Diciembre 2011 – Enero 2012,
Web MEM.
1
Electrocentro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Concepto
Eficiencia administrativa (73%), debido a la ampliación
de la frontera eléctrica.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
603.99
76.22
27.84
1.88
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
7.13
643.36
La principal fuente de ingreso de la empresa en el año
2011 fue la venta de potencia y energía eléctrica, la
misma que estuvo orientada a los sectores que se
detallan.
Sector económico
Domiciliario
Industrial y Comercial
Alumbrado público
GWh
365.98
159.38
64.93
Participación
62%
27%
11%
Venta de energía (Volumen)
590.30
100%
Esta venta de energía por mercados y niveles de tensión
del año 2011, comparada con el volumen ejecutado en el
año 2010 se incrementó en 6%, orientándose el 100% al
mercado regulado.
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado en el
año 2011, superior en 0.5% respecto al año anterior, le
representó a la empresa atender un total de 573,357
clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
533,278
502,327
433,884
82%
2007
573,357
466,186
88%
87%
86%
 El 28.03.2011 en Junta General de Accionistas se
aprobó la reducción del capital social de la Empresa
por el equivalente a sus resultados acumulados
negativos al Cierre 2010. El nuevo capital social se
inscribió el 04.08.2011.
 Por escritura pública del 05 de Abril del 2011, se
constituyó la empresa DISTRILUZ S.A. como empresa
subsidiaria de la empresa Electrocentro S.A., la misma
que fue inscrita en los Registros Públicos - partida
registral N° 12706748 – en fecha 12.08.2011.
 FONAFE por Acuerdo de Directorio N° 006-2011/025
designó al nuevo directorio de la empresa, bajo la
presidencia de Cesar Antonio Aguilar Galarreta.
 La empresa en fecha 07.12.2011 designó a Felipe
Repetto Sanchez como nuevo Gerente General de la
empresa.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2010, los activos (S/. 834.9 MM)
aumentaron en 2%, como resultado de la mayor
disponibilidad de efectivo, incremento de existencias por
las mayores compras corporativas y la inversión en
maquinarias y equipos para obras que se encuentran en
curso.
Activos
88%
2008
2009
2010
N° de Clientes vs Ventas de energía (S/.MM)
93
86
2010
Corriente
103,722
81,495
56,641
48.8
42.1
53,707
38.0
37.5
15.3
HuánucoTingo María
Ayacucho
N°
742
2011
173,247
104,545
(En MM de S/.)
Coef. Electrificación
La distribución de los clientes y de las ventas por unidad
de negocio, es la siguiente:
HuancayoValle Mantaro
Hechos Relevantes
730
Clientes
90.7
Cumplimiento del programa de capacitación (90%),
debido a temas administrativos que retrasaron la
ejecución del Programa de capacitación.
Tarma-Pasco Selva Central Huancavelica
2011
No Corriente
Los pasivos (S/. 208.3 MM) disminuyeron en 8%,
principalmente por las menores obligaciones con sus
proveedores producto de la postergación de las
convocatorias de nuevos procesos, retrasos en avance
obras por factores climáticos y la resolución de Contrato
con la empresa CEBASA.
S/. MM
El Plan Operativo
El plan operativo del 2011 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecución:
El patrimonio (S/. 626.6 MM) fue mayor en 6%, debido a
la capitalización de los resultados acumulados producto
de la reducción de capital, al incremento de activación de
obras del MEM y al reconocimiento de contingencias
legales, tributarias y laborales en adecuación a las NIIFs
y Saneamiento Contable.
El plan operativo al IV trimestre 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
Electrocentro S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
627
590
egresos por peaje en el rubro transporte y
almacenamiento, así como a una mayor compra de
energía para atender la demanda del mercado regulado.
En relación al año 2010, aumentaron en 8%, por los
mismos motivos explicados en el párrafo anterior.
137
123
88
2010
En relación al IV Trimestre 2011, aumentaron en
S/.173,692, debido principalmente al efecto neto positivo
de los transporte y almacenamiento con los gastos en
compras de energía, así como a mayores gastos en
licencias y derechos de vigencia de software.
85
2011
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 272.4 MM) se incrementaron en
10%, por la mayor demanda y consumo de energía,
debido a la captación de clientes.
El costo de ventas (S/. 198 MM) se incrementaron en
12%, como consecuencia de las acciones que se vienen
llevando a cabo a fin de captar clientes.
Los gastos de capital (S/. 39.9 MM) se ejecutaron al
55% de su marco, debido principalmente a los retrasos
en la adjudicación para el inicio de los proyectos Puesta
en servicio de alimentadores de la SET Satipo y del
alimentador A4191 y redes MT y BT en Pampas, y
Refacción del canal aductor de la CH Chanchamayo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
La utilidad neta (S/. 37.8 MM) aumentó en 37%, debido
a mayores otros ingresos producto de la venta de
chatarra y ejecución de cartas fianzas a contratistas por
incumplimientos de los contratos en ejecución de obra.
110.5
99.8
73.2
39.9
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
283
260
2010
2011
Presupuestado
40
56
28
2010
Ingresos
El resultado económico (S/. 47.1 MM) se ejecutó en
S/.40.5 MM por encima de su marco, debido a un menor
resultado operativo como consecuencia de los mayores
gastos en transporte y almacenamiento, y a una menor
ejecución de proyectos de inversión.
38
2011
Utilidad Operativa
Ejecutado
Utilidad Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2010
2011
Var.
Liquidez
0.62
0.75

Solvencia
0.38
0.33

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 44.1 MM) se
ejecutó en 96% de su meta, por menores gastos en
servicios prestados por terceros, tales como toma de
lecturas, nuevas conexiones, servicios de cobranza,
entre otros.
Población Laboral
Planilla
328
El saldo final de caja (S/. 4.1 MM) se ejecutó en
S/.2.8MM por encima del marco previsto, por mayores
pagos de suministros diversos y compra de energía y de
tributos, así como la menor ejecución del programa de
inversiones.
Servicios de
Terceros
63
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/.288.4 MM) fueron superiores en 8%, debido
principalmente a la mayor venta de energía eléctrica
producto del incremento de la demanda.
En relación al año 2010, aumentaron en 9%, debido a
mayores ingresos por cobranza de clientes y otros
ingresos por ejecución de cartas fianzas, venta de
chatarra.
En comparación al IV trimestre del 2011, se registra una
variación de S/.-1 por ajuste de decimales.
Locadores
20
Pensionistas: 18
El número de trabajadores contratados en planilla
disminuyó en 1% respecto al año 2010, principalmente
por renuncias y vencimientos de contratos.
Planilla
324
(En número)
322
332
328
2010
2011
296
2007
2008
2009
Los egresos operativos (S/. 201.4 MM) se ejecutaron al
108% de su marco, debido a la reclasificación de los
Electrocentro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
77,768
76,025
1,743
1,804
562,962
27,633
606,340
555,959
555,959
76,658
75,490
1,168
1,814
591,096
28,123
631,199
579,590
579,590
76,215
75,154
1,061
1,876
603,990
27,838
643,359
590,298
590,298
21
17
533,278
80.40
78.40
9.13
148,000
148,000
8
2
1,364
4.20
21
17
566,018
80.40
88.10
9.22
102,500
102,500
10
2
12,279
5.30
21
17
573,357
80.00
88.05
9.36
99,000
99,000
14
2
3,230
4.90
332
4
22
151
112
43
20
82
82
20
20
0
343
4
26
158
112
43
18
66
66
20
20
12
328
2
24
144
117
41
20
63
63
18
18
7
454
459
436
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
6.11
7.41
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
18.23
20.81
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
79.40
79.50
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.75
6.48
73.3%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.22
9.36
98.5%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
2011
4.98
EJECUCION
NIVEL DE
2011
CUMPLIMIENTO
6.42
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Unidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Unidad
65.55
66.89
98.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Unidad
27.00
28.03
96.3%
Gestión de reclamos
Porcentaje
80.00
89.46
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
78.50
79.97
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.10
88.05
99.9%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
94.44
94.4%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
95.00
95.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
90.00
90.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.3%
Electrocentro S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
2,039,455
0
33,636,429
3,986,021
34,414,987
10,534,725
0
0
934,546
0
85,546,163
1,265,716
0
36,152,223
4,118,840
18,051,920
12,286,240
0
0
15,670,757
388,550
87,934,246
4,109,646
0
37,056,781
4,145,552
26,891,429
19,269,604
0
0
1,493,204
0
92,966,216
0
0
0
44,760
0
0
0
721,200,877
1,264,771
7,434,189
0
0
729,944,597
815,490,760
205,386,826
0
0
0
26,807
0
0
0
714,567,643
2,591,383
4,133,264
0
0
721,319,097
809,253,343
0
1,000
0
0
44,760
0
0
0
734,058,429
1,620,865
6,162,968
0
0
741,888,022
834,854,238
166,999,327
0
41,279,646
52,759,498
15,357,009
1,325,288
9,383,777
17,378,532
0
137,483,750
0
40,358,853
14,036,589
16,329,538
3,903,298
10,189,777
27,488,370
0
112,306,425
0
40,732,735
32,429,962
16,860,189
1,444,829
12,276,746
19,482,411
0
123,226,872
0
0
16,362,910
9,706,098
12,657,797
0
49,267,282
87,994,087
225,477,837
0
0
13,238,680
9,489,427
2,299,402
4,720,521
49,231,666
78,979,696
191,286,121
0
0
12,591,576
9,338,097
8,714,313
0
54,427,045
85,071,031
208,297,903
673,280,649
0
65,060,031
0
0
0
-148,327,757
0
590,012,923
815,490,760
205,386,826
541,554,132
0
47,074,431
0
0
0
29,338,659
0
617,967,222
809,253,343
0
541,554,132
0
65,060,031
0
0
0
19,942,172
0
626,556,335
834,854,238
166,999,327
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
312,231,268
262,126,606
193,169
0
0
2,035,182
46,762,688
1,113,623
248,390,848
123,441,259
15,088,002
43,549,581
60,094,962
28,366,702
31,728,260
4,220,731
0
637,793
1,358,520
63,840,420
44,874,103
41,874,103
0
3,000,000
119,886,431
119,886,431
118,379,437
1,506,994
0
0
0
0
0
-11,171,908
13,132,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,132,086
19,592,399
20,000,000
407,601
274,881
132,720
-6,460,313
97,150,000
103,610,313
101,648,566
1,961,747
2,666,871
0
0
0
0
-706,693
2,746,148
2,039,455
MARCO
2011
337,528,202
260,515,323
795,116
0
0
0
71,453,139
4,764,624
238,354,209
113,120,474
19,472,455
44,174,563
56,177,974
27,647,488
28,530,486
5,408,743
0
0
0
99,173,993
0
0
0
0
90,642,770
90,642,770
75,845,883
14,796,887
0
0
0
0
0
8,531,223
-6,629,922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,629,922
-4,875,918
0
4,875,918
3,418,464
1,457,454
-1,754,004
108,794,780
110,548,784
107,175,370
3,373,414
2,675,040
0
0
0
0
-773,739
2,039,455
1,265,716
EJECUCIÓN
2011
339,105,629
283,021,175
253,065
0
0
0
50,664,661
5,166,728
266,585,763
128,019,143
15,555,242
47,015,410
64,895,252
31,899,824
32,995,428
7,579,418
0
0
3,521,298
72,519,866
0
0
0
0
58,090,932
58,090,932
56,008,740
2,082,192
0
0
0
0
0
14,428,934
-9,683,703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,683,703
-4,833,676
0
4,833,676
3,425,707
1,407,969
-4,850,027
79,400,000
84,250,027
81,879,932
2,370,095
2,675,040
0
0
0
0
2,070,191
2,039,455
4,109,646
EJECUCIÓN
2011
247,875,914
12,387,203
260,263,117
177,378,391
0
-177,378,391
82,884,726
21,045,707
17,640,344
0
4,974,598
9,052,938
40,120,335
1,061,466
1,420,431
254,747,867
11,755,365
266,503,232
180,408,000
0
-180,408,000
86,095,232
25,385,384
18,284,853
0
6,640,822
472,530
48,593,287
1,566,904
2,065,066
272,440,282
10,837,548
283,277,830
198,033,161
0
-198,033,161
85,244,669
19,721,950
19,212,037
0
10,492,758
782,844
56,020,596
1,764,375
2,630,699
0
0
0
0
0
0
39,761,370
48,095,125
55,154,272
0
12,140,217
2,861,007
15,895,460
0
17,372,034
27,621,153
29,338,658
37,782,238
0
0
0
27,621,153
27,433,095
865,882
29,338,658
57,673,980
1,741,622
37,782,238
31,510,518
906,414
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
2010
265,468,580
0
262,126,606
193,169
0
2,035,182
2,035,182
0
1,113,623
186,582,597
113,107,564
112,440,169
662,754
4,641
19,748,030
16,420,012
11,396,419
1,352,053
2,161,519
290,905
226,405
992,711
1,257,988
1,205,342
0
275,001
0
589,687
0
51,480
260,549
209,430
0
0
56,055
0
12,173
43,789,516
870,795
878,540
1,373,172
452,874
150,548
706,535
63,215
13,087,516
1,021,359
2,847,468
2,401,684
0
445,784
480,617
23,230,049
109,822
8,152,085
9,125,908
5,842,234
3,893,007
475,086
3,417,921
2,842,492
2,031,406
489,017
13,925
308,144
277,482
30,662
863,080
2,338,908
1,916,822
422,086
0
78,885,983
99,792,862
99,792,862
95,978,069
3,814,793
0
0
44,874,103
41,874,103
0
3,000,000
0
0
0
23,967,224
13,132,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,132,086
19,592,399
20,000,000
407,601
274,881
132,720
-6,460,313
97,150,000
103,610,313
101,648,566
1,961,747
0
37,099,310
42,122,984
13,629,457
2,705,997
MARCO
2011
266,075,066
0
260,515,322
795,121
0
0
0
0
4,764,623
186,285,513
112,220,221
111,587,519
617,874
14,828
21,214,903
17,223,308
12,136,440
1,323,792
2,147,842
289,860
296,841
1,028,533
1,288,779
1,318,998
0
295,488
0
1,088,330
0
272,160
263,797
209,533
100,000
0
122,094
0
120,746
44,161,902
718,846
776,457
2,033,394
634,301
485,513
908,154
5,426
11,109,333
1,016,402
3,102,481
2,632,152
0
470,329
499,560
24,905,429
206,496
5,672,705
12,965,087
6,061,141
4,053,561
493,041
3,560,520
3,944,857
2,572,207
637,395
15,858
719,397
193,588
525,809
690,069
0
0
0
0
79,789,553
73,159,631
73,159,631
61,493,029
11,666,602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,629,922
-6,629,922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,629,922
-4,875,917
0
4,875,917
3,418,464
1,457,453
-1,754,005
108,794,780
110,548,785
107,175,370
3,373,415
0
0
46,026,049
15,895,460
2,861,007
EJECUCIÓN
2011
288,440,969
0
283,021,175
253,065
0
0
0
0
5,166,729
201,354,326
114,931,068
114,117,808
794,309
18,951
20,475,042
16,857,690
11,597,277
1,217,781
2,405,098
324,990
203,854
1,108,690
1,297,262
1,254,289
0
264,768
0
801,033
48,800
39,170
255,563
217,474
0
0
157,190
0
82,836
54,033,048
10,194,826
960,427
2,362,011
543,919
821,527
992,665
3,900
13,008,973
1,247,573
3,112,709
2,666,735
0
445,974
484,987
22,661,542
162,591
7,300,714
9,999,248
5,198,989
3,763,463
158,963
3,604,500
3,784,329
2,285,724
593,942
23,463
881,200
122,737
758,463
1,304,767
3,062,609
3,062,609
0
0
87,086,643
39,947,888
39,947,888
35,068,603
4,879,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,138,755
-9,683,703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,683,703
-4,833,677
0
4,833,677
3,425,708
1,407,969
-4,850,026
79,400,000
84,250,026
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