Activos Mineros S.A.C.
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION, asumiendo las funciones que venían realizando CENTROMIN PERÚ y EMPRESA MINERA REGIONAL GRAU BAYÓVAR S.A. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa EGECEN. FONAFE es propietario del 100% de las acciones de la empresa. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSIÓN en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con ENERSUR, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y PROINVERSIÓN. Su misión es coadyuvar al proceso de promoción de la inversión privada de las concesiones mineras y eléctricas del Estado y aportar al desarrollo sostenible del país mediante la remediación de pasivos ambientales mineros, así como administrar encargos especiales del Estado. Su visión es ser la entidad especializada en remediación ambiental minera líder en Latinoamérica, siendo reconocidos por nuestra eficiencia y dinamismo. Entorno Económico Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el crecimiento del año anterior impulsado básicamente por la demanda interna. El producto bruto interno – PBI registró una tasa de crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009 (0.9%). La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%, mayor a la registrada en el año anterior (0.25%), explicada principalmente por el comportamiento de los combustibles. Activos Mineros S.A.C. El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano, reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto al año anterior (S/. 3.012). La tasa de interés interbancaria promedio anual se ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb. del nivel situado en el año 2009 (0.3%). El Plan Operativo El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecución de los encargos de ETECEN (87%) debido principalmente a que se han priorizado acciones para una mejor performance en la empresa y a la constante coordinación interinstitucional con la DGE/MEM, OSINERMING y Red de Energía del Perú para cumplir las metas programadas. Otorgamiento de Buena Pro para Certificación ISO 9001 (90%) debido a reprogramación de actividades relacionadas a este indicador para el año 2011. Hechos Relevantes Se implementaron acciones de revegetación y mantenimiento de la infraestructura educativa con la finalidad de minimizar el contacto de la población con depósitos de concentrados de minerales en el Callao. Se continúa la ejecución de obras de remediación de suelos afectados en la zona urbana de La Oroya. En coordinación con PROINVERSIÓN se dio inicio al arbitraje con Minera Ancash Cobre S.A. como consecuencia de la resolución del contrato de transferencia del Proyecto Magistral por incumplimiento de su obligación, al no entregar dentro del plazo debido la carta fianza que garantizaría las inversiones. Evaluación Financiera Respecto al año 2009, los activos (S/.1,649.3MM) disminuyeron en 15%, debido al menor saldo de caja y al menor fondo de fideicomiso ambiental, afectados por el menor tipo de cambio, y por la disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo por la aplicación de los pagos efectuados por exploración de minerales los cuales son transferidos a PROINVERSIÓN. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010 ejecución de gastos operativos fue mayor al presupuestado básicamente a consecuencia del arbitraje por el Proyecto Magistral. El saldo será destinado principalmente a los gastos presupuestados para el período 2011. Activos (En MM de S/.) 99 82 22 1,846 1,567 1,443 0 Evaluación Presupuestal 4 128 199 2006 2007 2008 2009 Corriente 2010 No Corriente Los pasivos (S/. 1,531.4 MM) disminuyeron en 15%, debido a la actualización de los saldos del préstamo con el JICA y a la aplicación del pago recibido por exploración minera los cuales son transferidos a PROINVERSIÓN. El patrimonio (S/. 117.8 MM) disminuyó en 12%, debido principalmente a la utilidad negativa registrada al cierre del año 2010, la cual fue aplicada a resultados acumulados. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 1,669 1,411 1,406 6 78 44 2006 162 39 2 55 4 2007 142 2008 P. Corriente 134 120 2009 P. No Corriente 118 2010 Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 43 MM) presentan una ejecución de 102%, debido principalmente a mayores ingresos financieros producto del diferencial por tipo de cambio derivados del usufructo e interés ganados por el fondo de fideicomiso ambiental. En relación al año 2009, se observa una reducción del 12% debido a que en el año 2009 se incorporaron los ingresos de la empresa absorbida EGECEN. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2010, los ingresos operativos no muestran variación. Respecto a su meta prevista, los egresos operativos (S/. 22.1 MM) presentan una ejecución de 115%, debido a mayores pérdidas por diferencia de cambio generada por la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA al cierre del año 2010. En relación al año 2009, se observa una reducción del 14% debido a que en el año 2009 se incorporaron los egresos de la empresa absorbida EGECEN. Patrimonio La utilidad neta (S/. -65.7 MM) ha sido menor en S/. 82.3 MM debido a la pérdida por diferencia de cambio generada por la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA al cierre del año 2010. Utilidad Neta En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2010, los egresos operativos no muestran variación. Al 31 de diciembre del 2010 existen 33 trabajadores en la planilla de la empresa cuyo gasto se financia con recursos propios. (En MM de S/.) Población Laboral 16.6 12.1 -0.5 -3.1 2006 2007 2008 Planilla 33 2009 2010 -65.7 Locadores 20 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico: Planilla Ratios Financieros (En número) 25.84 13.50 1.88 13.00 19 19 2007 2008 33 33 2009 2010 4.23 5.9 0.0 2006 1.7 2007 2008 Liquidez 0.7 0.7 2009 2010 1 2006 Solvencia El saldo final de caja (S/. 19.1 MM) presentó una ejecución de 88% respecto a su meta, debido a que la Activos Mineros S.A.C. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL EJECUCION 2009 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número MARCO 2010 EJECUCION 2010 33 1 3 24 5 0 23 0 0 0 56 35 1 5 26 3 0 20 0 0 1 56 33 1 5 24 3 0 20 0 0 1 54 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA Ejecución de planes de cierre de minas dentro del marco de la convivencia armónica con las comunidades. Nuevos Soles Seguimiento de las auditorias de los compromisos de inversión MARCO 2010 EJECUCION 2010 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 11,163,016.00 11,840,109.00 100.00% Porcentaje 100.00 100.00 100.00% Número 20.00 46.00 100.00% Ejecución de los encargos de ETECEN Porcentaje 100.00 87.00 87.00% Gestión y administración de los derechos de vigencia 2010 Porcentaje 100.00 100.00 100.00% Subasta de los depósitos de los relaves Quiulacocha Excelsior Porcentaje 100.00 92.86 92.86% Otorgamiento de la Buena Pro para Certificación ISO 9001 Porcentaje 100.00 90.00 90.00% Número 8.00 9.00 100.00% Número 82.00 82.00 100.00% Porcentaje 100.00 100.00 100.00% TOTAL CUMPLIMIENTO 97.0% Implementación de 20 actividades del plan estratégico 2009 -2013. Eventos promocionales Apoyo a proinversión en actividades de promoción y sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato de constitución del usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN 2009 MARCO 2010 EJECUCIÓN 2010 RUBRO 31,435,185 59,608,498 0 0 7,731,010 7,296 0 0 50,326 0 98,832,315 21,611,148 55,318,366 0 0 5,833,923 7,296 0 0 57,269 0 82,828,002 19,112,021 55,048,230 0 0 7,634,707 7,296 0 0 5,919 0 81,808,173 0 0 0 996,690,132 0 0 0 846,607,636 2,746,664 0 0 0 1,846,044,432 1,944,876,747 1,870,086,843 0 0 0 746,270,300 0 0 0 831,298,267 2,568,462 0 0 0 1,580,137,029 1,662,965,031 1,801,239,816 0 0 0 733,683,500 0 0 0 831,228,782 2,552,670 0 0 0 1,567,464,952 1,649,273,125 1,763,652,146 0 68,440,038 224,331 0 0 13,128,018 59,726,772 0 141,519,159 0 67,464,227 120,755 0 0 7,654,353 59,293,514 0 134,532,849 0 62,158,718 246,367 0 0 1,741,281 56,163,074 0 120,309,440 562,272,462 0 0 26,117,644 917,078,448 0 163,725,923 1,669,194,477 1,810,713,636 547,679,623 0 0 25,735,111 660,722,457 0 148,347,556 1,382,484,747 1,517,017,596 555,415,058 0 0 32,535,211 659,553,200 0 163,615,871 1,411,119,340 1,531,428,780 217,129,322 0 46,660,359 0 449,178 0 -130,075,748 0 134,163,111 1,944,876,747 1,870,086,843 218,829,323 0 95,659,139 0 449,178 0 -168,990,205 0 145,947,435 1,662,965,031 1,801,239,816 217,129,323 0 95,659,135 0 449,178 0 -195,393,291 0 117,844,345 1,649,273,125 1,763,652,146 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros Participación en los Result. de Partes Relacionad. por Metod. Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST Participaciones Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Depreciacion Amortización Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN 2009 MARCO 2010 INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA EJECUCIÓN 2009 31,876,344 0 1,023,886 0 0 11,054,280 1,208,325 18,589,853 13,051,448 65,761 2,282,007 2,291,819 3,489,912 3,092,331 397,581 571,391 3,389,386 742,047 219,125 18,824,896 0 0 0 0 528,189 528,189 0 528,189 0 0 -7,117,346 84,163,912 91,281,258 11,179,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,179,361 20,255,824 31,435,185 MARCO 2010 70,943,486 0 338,259 0 0 29,623,860 10,132,073 30,849,294 36,670,781 176,323 2,830,706 3,565,485 17,240,058 16,618,798 621,260 597,793 438,029 325,058 11,497,329 34,272,705 50,698,780 50,698,780 0 0 351,089 351,089 0 351,089 0 0 -7,294,088 330,860,241 338,154,329 77,326,308 -87,150,345 -67,893,147 -67,893,147 0 67,893,147 51,852,023 16,041,124 0 0 0 0 0 -19,257,198 -19,257,198 0 19,257,198 16,792,240 2,464,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,824,037 31,435,185 21,611,148 EJECUCIÓN 2010 70,271,541 0 616,551 0 0 28,355,492 10,103,758 31,195,740 37,623,280 211,629 2,746,779 4,063,970 17,432,468 16,742,160 690,308 682,833 537,510 325,058 11,623,033 32,648,261 48,998,780 48,998,780 0 0 341,125 341,125 0 341,125 0 0 -6,428,845 101,311,441 107,740,286 74,877,071 -87,200,235 -67,893,147 -67,893,147 0 67,893,147 51,852,023 16,041,124 0 0 0 0 0 -19,307,088 -19,307,088 0 19,307,088 17,246,555 2,060,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,323,164 31,435,185 19,112,021 EJECUCIÓN 2010 0 646,040 646,040 0 631,817 -631,817 14,223 0 5,317,262 0 17,877,391 8,050,830 4,523,522 17,742,563 5,550,944 0 16,238,569 16,238,569 15,306,663 0 -15,306,663 931,906 424,057 7,322,547 0 30,770,774 10,865,220 13,090,856 60,782,117 119,814,561 0 16,727,774 16,727,774 0 15,178,573 -15,178,573 1,549,201 424,057 8,250,135 0 30,593,589 11,348,963 12,119,635 59,619,363 130,981,218 0 0 0 0 0 0 16,715,141 -45,941,588 -59,242,220 0 115,164 0 -375,397 0 6,417,566 16,599,977 -45,566,191 -65,659,786 0 0 0 16,599,977 1,120,494 21,232 -45,566,191 15,752,402 210,561 -65,659,786 15,669,064 208,922 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1. Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1. Financiam iento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiam iento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1. Financiam iento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN 2009 48,888,270 0 0 25,837,260 0 16,255,740 16,255,740 0 6,795,270 25,716,418 158,674 75,376 83,298 0 3,411,870 2,531,269 2,141,135 0 377,539 12,595 0 0 203,342 168,111 162,947 81,610 0 264,591 0 0 42,220 7,189 0 0 20,229 0 194,953 5,007,401 0 294,976 2,483,491 362,388 448,220 276,501 1,396,382 175,160 327,212 168,854 116,642 0 52,212 146,868 1,410,840 9,799 0 0 1,401,041 4,815,591 46,503 4,769,088 1,503,147 61,019 184,307 8,748 1,249,073 65,952 1,183,121 9,661,784 1,157,951 1,157,951 0 0 23,171,852 10,370,600 648,131 0 648,131 0 9,722,469 55,337,241 55,337,241 0 0 4,024,785 28,298,745 24,273,960 72,163,278 -53,780,137 -47,543,083 -47,543,083 0 47,543,083 30,379,324 17,163,759 0 0 0 0 0 -6,237,054 0 0 0 0 0 -6,237,054 0 6,237,054 3,944,000 2,293,054 0 18,383,141 6,324,273 2,389,258 0 MARCO 2010 42,184,112 0 0 6,749,167 0 28,820,025 28,820,025 0 6,614,920 19,184,504 124,330 59,030 65,300 0 3,346,619 2,538,121 2,171,496 0 352,160 14,465 0 0 185,572 148,938 105,560 85,000 0 283,428 0 0 65,550 15,000 0 0 19,000 0 183,878 6,059,999 0 204,330 2,530,489 662,634 460,057 280,430 1,127,368 302,579 158,040 135,700 85,700 0 50,000 238,814 2,490,047 7,650 0 365,528 2,116,869 4,393,980 77,529 4,316,451 1,277,736 86,000 199,935 12,000 979,801 79,801 900,000 3,407,551 574,289 574,289 0 0 22,999,608 8,332,835 332,835 0 332,835 0 8,000,000 50,698,780 50,698,780 0 0 3,594,942 25,248,697 21,653,755 68,960,495 -68,255,978 -48,998,780 -48,998,780 0 48,998,780 32,957,656 16,041,124 0 0 0 0 0 -19,257,198 -19,257,198 0 19,257,198 16,792,240 2,464,958 0 0 0 0 0 0 704,517 6,665,722 10,216,715 0 EJECUCIÓN 2010 43,031,183 0 0 8,053,140 0 28,465,600 28,465,600 0 6,512,443 22,056,705 144,013 62,065 81,948 0 3,206,866 2,421,051 2,070,988 0 336,907 13,156 0 0 177,267 146,520 97,370 86,126 0 278,532 0 0 52,296 22,981 0 0 22,116 0 181,139 6,069,416 0 165,114 2,375,397 389,375 557,795 213,868 1,214,359 339,459 134,231 131,774 82,968 0 48,806 230,877 2,692,564 5,503 0 353,164 2,333,897 4,296,726 62,292 4,234,434 1,165,442 85,082 232,191 13,157 835,012 70,292 764,720 6,599,953 574,289 574,289 0 0 20,974,478 9,203,777 309,998 0 309,998 0 8,893,779 48,998,780 48,998,780 0 0 3,594,942 25,248,697 21,653,755 64,364,423 -68,305,866 -48,998,780 -48,998,780 0 48,998,780 32,957,656 16,041,124 0 0 0 0 0 -19,307,086 -19,307,086 0 19,307,086 17,246,554 2,060,532 0 0 0 0 0 3,941,443 0 6,375,187 8,960,202 0 -5-
