Seguro Social de Salud (ESSALUD)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Seguro Social de Salud
(ESSALUD)
La Entidad
Es un organismo público descentralizado, con personería
jurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito
de regulación presupuestaria de FONAFE el 09 de
diciembre de 2010 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.
Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus
derechohabientes, a través del otorgamiento de
prestaciones de prevención, promoción, recuperación,
rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones
sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad
Social en Salud, así como otros seguros de riesgos
humanos.
Su misión es ser un Seguro Social de Salud que brinda
una atención integral con calidad, calidez y eficiencia
para mantener saludables a nuestros asegurados.
Su visión es ser un Servicio centrado en el asegurado
que supere sus expectativas y mejore su bienestar.
Entorno Económico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Operaciones
Las operaciones de la Entidad están orientadas
principalmente a las siguientes acciones:
 Administrar el régimen contributivo de seguridad social
en salud y otros seguros de riesgos humanos.
 Desarrollar programas de prevención de la salud
ocupacional y riesgos profesionales.
 Desarrollar programas especiales orientados al
bienestar social, en especial del adulto mayor y las
personas con discapacidad.
 Desarrollar programas de extensión social y planes de
salud especiales en favor de la población no asegurada
y de escasos recursos.
 Apoyar a la población afectada por siniestros y
catástrofes.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2011 alineado al plan
estratégico de la Entidad alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo el indicador con menor ejecución:
Mamografías preventivas 40 a 65 años (95%), debido
principalmente a que durante el año no se ha logrado
subsanar la fuerte contracción de la demanda observada
en los establecimientos de primer nivel.
Hechos Relevantes
La Ley N° 29714 promulgada por el Congreso de la
República el 19 de junio del 2011 prorrogando la
vigencia de la Ley 29351, Ley que reduce los costos
laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas
patrias y navidad hasta el 31.12.2014, le representa a
ESSALUD menores ingresos operativos de más de S/.
700 MM anuales.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2010, los activos (S/.5,455.3 MM)
aumentaron en 8%, debido principalmente a una mayor
generación de efectivo por incremento de sus
aportantes; así como, a la adquisición de nuevas
maquinarias y equipos, activación de Obras de los
Centros Asistenciales de Hospitales a través de los
Convenios Internacionales (UNOPS y OIM) y ajustes en
los informes de tasación comercial de los inmuebles y de
la depreciación acumulada.
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 98.5 por barril, aumentado en 10.4%
respecto al año 2010 (US$ 89.2 por barril).
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
EsSalud
Activos
(En MM de S/.)
3,848
3,686
1,608
1,374
2010
Corriente
2011
No Corriente
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Los pasivos (S/. 866.5 MM) aumentaron en 1%, debido
a la obligación a largo plazo contraída con SALOG, por
la APP SALOG – Programa de modernización de
almacenes y farmacias de Lima y Callao.
El patrimonio (S/. 4,588.9 MM) fue mayor en 9%, por
efecto de mayores resultados acumulados como
consecuencia de un mayor resultado del ejercicio por
incremento de la población aportante asegurada.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
4,589
4,202
extras y a la otorgación de mayores subsidios por
maternidad e incapacidad temporal.
En relación al IV Trimestre 2011, aumentaron en S/. 5.7
MM, debido principalmente a regularizaciones de los
gastos efectuados por servicios contratados de las redes
asistenciales, y al registro de gastos por seguros
patrimoniales y personales.
Los gastos de capital (S/. 410 MM) se ejecutaron
S/.71.6 MM por encima de lo presupuestado, debido
principalmente a la inversión financiera en el fideicomiso
de administración y garantía – APP SALOG.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
410.0
678
697
161
188
2010
2011
P. Corriente
P. No Corriente
338.5
Patrimonio
El saldo final de caja (S/. 65.6 MM) de la Entidad se
ejecutó en S/. 25.1 MM más que el marco previsto,
debido principalmente a otros ingresos provenientes de
los reembolsos netos de las transferencias destinadas a
generar rentabilidad con los excedentes de la Entidad.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/.6,390.3 MM) se ejecutaron al 101%, debido a la
mayor recaudación por aportaciones regulares y SCTR
producto del crecimiento de la población asegurada.
Se debe resaltar los ingresos registrados por concepto
de dividendos provenientes de las inversiones de
Essalud en las empresas Silsa y Esvicsac en mérito al
cronograma de pago suscrito entre las entidades en
mención, que ascendieron a los S/. 1,806,528.
Es importante mencionar que la población aportante al
2011 alcanzó a los 5,110,534 trabajadores, resultando
superior a la prevista.
En relación al año 2010, aumentaron en 14%, por
mayores aportaciones de la creciente población
asegurada.
En comparación al IV trimestre del 2011, aumentaron en
S/.127.639, producto de la conciliación anual de los
intereses por colocaciones de los fondos administrados
por la Entidad.
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 99.5 MM) se ejecutó S/.
20.1 MM por encima de su marco, debido principalmente
a la mayor captación de ingresos por aportaciones como
consecuencia del crecimiento de la población asegurada
aportante, y una mayor ejecución del programa de
inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3,457.6 MM)
se ejecutó en 102% respecto a su marco, debido a
mayores gastos de personal (que representan el 92% de
los egresos operativos), siendo pago de horas extras el
rubro con mayor ejecución.
Población Laboral
Planilla
39,771
Servicios de
Terceros
4,999
Locadores
0
Pensionistas: 15,660
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 1% respecto al año 2010.
Planilla
(En número)
Los egresos operativos (S/. 5,754.5 MM) se ejecutaron
en S/. 11.3 MM por debajo de su marco, debido
principalmente a menores gastos en insumos y
suministros como medicinas, material médico, material
de laboratorio, radiológico y ropa hospitalaria; por
retrasos en los procesos de adquisición y contrataciones.
En relación al año 2010, aumentaron en 5%, debido
principalmente a mayores gastos de personal en horas
EsSalud
40,244
39,771
2010
2011
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Auxiliares
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
40,244
109
2,530
25,346
11,357
902
0
4,723
4,723
15,832
15,832
596
61,395
39,917
107
2,557
25,413
10,927
913
0
4,999
4,999
15,724
15,724
496
61,136
39,771
110
2,521
25,578
10,642
920
0
4,999
4,999
15,660
15,660
589
61,019
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Productividad de consultorios
Productividad de salas quirúrgicas
Productividad de camas
Mamografías preventivas 40 a 65 años
Muestras procesadas por PAP cervix uterino
Incremento población aseguradores aportantes
EsSalud
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2011
2011
CUMPLIMIENTO
Indicador consultas / Consultorios físicos
8,963.40
8,988.80
100.0%
Indicador cirugía / Salas de operación
1,635.60
1,636.70
100.0%
68.00
68.20
100.0%
180,088.00
170,943.00
94.9%
365,434.00
367,587.00
100.0%
5,029,810.00
5,110,534.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.2%
Indicador egresos / Camas hospitalarias
Mamografías informadas
PAP informados
Número de asegurados aportantes
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
146,452,525
0
564,328,987
0
360,534,885
302,782,920
0
0
0
0
1,374,099,317
800,000,000
0
560,000,000
0
236,000,000
300,000,000
0
0
0
0
1,896,000,000
325,311,125
0
673,474,917
3,932,596
325,525,573
279,456,904
0
0
0
0
1,607,701,115
1,119,452,138
0
0
0
0
0
0
2,560,595,677
6,081,709
0
0
0
3,686,129,524
5,060,228,841
6,245,515,745
1,166,271,582
20,996,239
0
0
0
0
0
2,809,534,772
5,347,680
0
0
0
4,002,150,273
5,898,150,273
7,441,318,647
1,089,106,545
20,996,239
0
0
0
0
0
2,732,120,381
5,408,016
0
0
0
3,847,631,181
5,455,332,296
7,703,580,039
0
0
173,587,880
12,430,175
0
499,518,143
11,621,180
0
697,157,378
0
0
100,000,000
4,000,000
0
296,913,833
14,000,000
0
414,913,833
0
0
141,950,765
15,406,643
0
504,415,543
16,676,756
0
678,449,707
0
0
0
0
13,357,273
147,337,178
0
160,694,451
857,851,829
0
0
0
0
50,000,000
162,000,000
0
212,000,000
626,913,833
0
0
0
0
71,628,349
116,405,627
0
188,033,976
866,483,683
0
0
0
857,227,324
1,475,960,149
0
1,869,189,539
0
4,202,377,012
5,060,228,841
6,245,515,745
0
0
0
857,227,324
1,313,848,109
0
3,100,161,007
0
5,271,236,440
5,898,150,273
7,441,318,647
0
0
0
857,227,324
1,313,848,109
0
2,417,773,180
0
4,588,848,613
5,455,332,296
7,703,580,039
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
EsSalud
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
5,486,069,628
0
5,486,069,628
0
0
0
5,486,069,628
0
5,511,485,855
0
300,437,146
552,469,120
-277,448,201
92,481,924
15,531,089
6,297,674,467
0
6,297,674,467
0
0
0
6,297,674,467
0
5,670,172,857
0
382,279,738
671,548,495
338,232,853
143,402,298
93,178,675
6,388,421,304
0
6,388,421,304
0
0
0
6,388,421,304
0
5,862,229,745
0
503,444,388
698,725,217
330,910,730
159,667,260
104,106,389
0
0
0
0
0
0
-200,497,366
388,456,476
386,471,601
0
0
0
0
0
0
-200,497,366
388,456,476
386,471,601
0
0
0
-200,497,366
173,269,753
1,264,539
388,456,476
204,543,793
1,228,745
386,471,601
202,434,574
1,187,208
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
7,565,348,767
5,422,402,891
850,592
0
0
0
0
2,142,095,284
7,074,730,378
1,162,125,711
2,421,380,251
774,750,476
617,214,871
171,479,108
445,735,763
418,062,474
2,998,132
0
1,678,198,463
490,618,389
0
0
0
0
461,535,390
461,535,390
188,939,964
272,595,426
0
0
-123,603,258
0
123,603,258
-94,520,259
49,228,672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,228,672
0
0
0
0
0
49,228,672
150,749,594
101,520,922
98,508,449
3,012,473
0
0
0
0
0
-45,291,587
130,210,023
84,918,436
MARCO
2011
6,444,314,216
6,130,647,506
656,725
0
0
0
0
313,009,985
6,009,714,848
993,701,866
2,571,138,884
1,018,186,102
639,395,102
175,379,077
464,016,025
445,203,072
2,705,615
0
339,384,207
434,599,368
0
0
0
0
301,869,269
295,869,269
181,525,955
114,343,314
6,000,000
0
-124,249,954
0
124,249,954
8,480,145
-52,901,316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
52,901,316
52,241,144
660,172
0
0
0
0
0
-44,421,171
84,918,436
40,497,265
EJECUCIÓN
2011
6,642,107,271
6,207,299,339
3,093,617
0
0
0
0
431,714,315
6,140,562,433
1,039,786,323
2,535,889,961
886,666,574
654,183,615
174,562,557
479,621,058
461,644,662
2,864,631
0
559,526,667
501,544,838
0
0
0
0
341,629,752
331,705,616
234,796,548
96,909,068
9,924,136
0
-126,343,549
0
126,343,549
33,571,537
-52,901,316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
52,901,316
52,241,144
660,172
0
0
0
0
0
-19,329,779
84,918,436
65,588,657
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
EsSalud
EJECUCIÓN
2010
5,622,336,704
0
5,464,381,039
69,997,762
0
0
0
0
87,957,903
5,466,422,632
1,095,990,840
1,009,297,901
22,301,036
64,391,903
2,981,049,766
2,129,022,116
765,312,062
769,710,765
241,837,774
102,998,704
131,010,299
118,152,512
90,671,679
147,129,354
666,000
7,099,104
427,879,542
178,581,971
1,452,630
43,208,500
0
10,015,249
1,820,314
0
7,278,724
114,806,554
0
971,608,878
65,337,073
60,852,798
15,084,130
610,470
4,698,753
0
9,774,907
79,996,772
10,953,060
172,963,125
95,601,364
0
77,361,761
14,114,927
552,306,993
1,368,500
0
38,429,286
512,509,207
0
0
0
417,773,148
9,084,925
10,545,015
0
398,143,208
0
398,143,208
0
0
0
0
0
155,914,072
482,896,080
482,896,080
209,405,701
273,490,379
0
0
0
0
0
0
-123,603,258
0
123,603,258
-450,585,266
49,229,763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,229,763
0
0
0
0
0
49,229,763
148,319,843
99,090,080
96,078,699
3,011,381
401,606,338
250,835
3,219,439,822
0
0
MARCO
2011
6,307,942,046
0
6,173,632,411
59,503,448
3,586,955
0
0
0
71,219,232
5,765,806,738
1,161,823,733
1,046,259,398
27,583,285
87,981,050
3,124,695,759
2,260,483,403
812,388,047
792,825,875
244,210,810
105,141,756
157,239,550
148,677,365
93,155,072
149,593,495
284,648
7,000,000
437,856,790
176,322,351
1,434,572
43,500,600
0
11,116,704
1,000,000
0
7,462,275
111,808,200
0
1,031,407,254
70,094,339
67,947,543
18,700,654
2,301,000
4,475,409
0
11,924,245
83,936,460
12,030,380
200,582,027
105,868,377
0
94,713,650
10,168,970
567,946,881
1,352,553
0
49,531,084
517,063,244
2,676,920
0
2,676,920
445,203,072
13,989,708
10,577,086
0
420,636,278
0
420,636,278
0
0
0
0
0
542,135,308
338,468,000
330,468,000
212,117,000
118,351,000
8,000,000
0
0
0
0
0
-124,249,955
0
124,249,955
79,417,353
-52,901,316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
52,901,316
52,241,145
660,171
0
26,516,037
3,405,439,163
0
0
EJECUCIÓN
2011
6,390,346,962
0
6,248,078,156
65,511,283
1,806,528
0
0
0
74,950,995
5,754,478,644
1,097,292,535
1,006,413,162
26,690,169
64,189,204
3,176,251,890
2,305,803,381
810,406,901
791,477,981
243,539,897
107,207,154
188,118,110
165,053,338
93,057,485
149,631,802
260,312
6,786,425
442,203,163
178,509,322
1,433,106
43,499,500
0
10,825,176
102,720
0
6,889,016
115,759,804
0
1,031,222,550
73,820,208
62,208,502
19,027,037
2,299,945
4,994,741
0
11,732,351
77,303,513
11,768,393
202,617,660
112,455,355
0
90,162,305
9,958,677
574,518,560
1,450,163
0
49,075,569
523,992,828
2,359,297
0
2,359,297
447,352,372
14,061,753
9,131,454
0
424,159,165
0
424,159,165
0
0
0
0
0
635,868,318
410,023,026
309,752,234
225,149,976
84,602,258
100,270,792
0
0
0
0
0
-126,343,549
0
126,343,549
99,501,743
-52,901,316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
52,901,316
52,241,145
660,171
0
46,600,427
3,457,553,773
0
0