Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
66
46
Su objeto es la administración de bienes e infraestructura
eléctrica ejecutada por entidades del Estado.
Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y
operar de manera temporal, los servicios de electricidad
en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera
donde no existan operadores de otras entidades del
sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la
ejecución de obras complementarias a obras realizadas
y transferidas por la DGER del MEM.
Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no
atractivas para la inversión de otras empresas.
Operaciones
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños
sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y
sistemas fotovoltaicos.
La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva
en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW
respectivamente, de la cual el 60% es administrada por
la empresa Electro Oriente y el 32% por empresas del
grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de
municipalidades.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
48.22
(+) Energía generada en centrales propias
87.80
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
6.80
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1.32
127.90
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto–Setiembre 2013, Web
MEM.
1
Adinelsa
50
48
III Trim 09
III Trim 10
III Trim 11
Compra
III Trim 12
III Trim 13
Venta
Al III trimestre 2013, la empresa atiende a un total de
191,704 clientes, de los cuales el 76% son clientes a
cargo de empresas concesionarias y el 24% restante a
cargo de municipalidades y otros.
A Cargo de Concesionarias
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al III trimestre 2013, alcanzó
a 0.5% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (26,570 GWh1). Toda la energía se vende
en el mercado regulado.
Energía entregada a distribución
43
25
N° de Clientes
El Mercado
Concepto
127
122
115
113
A Cargo de Municipalidades y Otros
145,095
140,689
142,442
34,103
41,621
42,985
46,609
2010
2011
2012
III Trim 13
118,340
132,746
40,514
2009
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido al registro
de una pérdida mayor a lo esperada, generada por
pérdida por diferencia de cambio ante la actualización de
la deuda asumida con el MEF según DS N° 068-2010EM, a lo cual se suma los menores ingresos por el
alquiler de un transformador que no se realizó.
Eficiencia administrativa (94%), debido a la ejecución de
mayores gastos en asesoría y consultoría, como la
Implementación de Normas Técnicas Peruanas NTPISO/IE, conciliación de la información comercial de las
empresas del grupo Distriluz, implementación del
Sistema de Control Interno, toma de inventarios, tasación
y georeferenciación de activos entre otros gastos.
Hechos Relevantes
Se suscribió el Convenio Específico con el MEM, para la
Transferencia de Recursos para Subsanar Deficiencias
Constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de
Electrificación Rural de 04 Proyectos ejecutados por la
DGER/MEM, así mismo, se viene gestionando con esta
institución el financiamiento de 06 proyectos.
En Junta de Accionistas del 09.08.2013, se aprobó el
Código de Buen Gobierno Corporativo de ADINELSA y la
implementación del Sistema de Control Interno.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Evaluación Financiera
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 383.8
MM) disminuyeron en S/. 0.4 MM, debido los menores
saldos de efectivo por cancelación del laudo arbitral con
el proveedor Proyec Caclic, sumado a una reducción en
el activo fijo neto.
54
55
1.7
-1.1
III Trim 12
Activos
(En MM de S/.)
Ingresos
306
-3.3
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
-3.7
Ganancia (Pérdida) Neta
304
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
79
78
III Trim 12
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 36.1 MM) disminuyeron en 8%, debido
principalmente a la amortización de sus obligaciones con
el MEF por la transferencia de las CH de La Pelota, El
Muyo y Cáclic en aplicación del DS N° 068-2010-EM y la
reclasificación y corrección de los montos registrados en
participaciones diferidas de los trabajadores y del
impuesto a las ganancias, ello pese al incremento de las
cuentas por pagar comerciales.
El patrimonio (S/. 347.7 MM) aumentó en 0.7%, debido
una menor pérdida en los resultados, dadas las
correcciones contables efectuadas ante la aplicación de
las NIIF’s al cierre del año 2012.
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
13.37
11.73

Solvencia
0.11
0.10

El saldo final de caja (S/. 1.1 MM) sobrepasó la
ejecución en 92% respecto a su marco, debido
principalmente a mayores ingresos por facturación,
frente a una menor ejecución del gastos de capital.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 54.1 MM) se ejecutaron en
99% respecto a su marco, debido principalmente al
menor ingreso reportado por los servicios administrados
por el grupo Distriluz.
Los egresos operativos (S/. 97.6 MM) se ejecutaron en
98%, debido a los menores gastos en compra de bienes
y pago de tributos.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
348
345
Los gastos de capital (S/. 3.2 MM) se ejecutaron en
69% respecto a su marco, generado por demoras y
retrasos en los proyectoss.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.7
33
7
6
III Trim 12
P. Corriente
29
3.2
3.2
III Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 54.3 MM)
disminuyen en 2%, debido a que en el 2012 en el mismo
periodo se registró la facturación a ENSA de los peajes
por el SST correspondientes a Nov 2009 – Feb 2012, no
obstante se registra un incremento por mayor facturación
en los sistemas eléctricos cogestionados con
municipalidades.
El costo de ventas (S/. 52.5 MM) se incrementó en 3%,
debido a la mayor compra de energía respecto al mismo
periodo del año anterior.
La pérdida neta del ejercicio, (S/.-3.7 MM) se
revirtieron los resultados en comparación con el periodo
del año anterior cuando se obtuvieron resultados
positivos, debido principalmente al incremento del costo
de venta por mayor compra de energía, aunado al
incremento en los gastos de administración y a la
pérdida por diferencia de cambio ambos explicados en
líneas arriba.
Adinelsa
3.2
III Trim 12
III Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 4.9 MM) sobrepasó la
ejecución en 42% por encima de su marco, debido
principalmente a los menores gastos de capital ya
anteriormente explicados y a menores gastos operativos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.1 MM) se
ejecutó en 94% respecto a su meta, debido a que la
empresa no ha cubierto la totalidad de sus plazas
vacantes.
Población Laboral
Planilla
23
Servicios de
Terceros
5
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
81,844
83,239
87,796
81,789
83,184
87,769
55
55
27
1,228
1,249
1,317
50,400
52,825
48,220
4,629
6,803
6,801
126,388
128,012
127,899
122,427
127,175
126,752
122,427
127,175
126,752
29
29
29
26
26
26
184,838
186,517
191,704
142,365
144,511
145,095
42,473
42,006
46,609
87.00
89.75
86.50
7.42
6.53
6.81
4,152
2,374
3,124
4,152
2,374
3,124
16.00
14.50
16.00
11.65
11.25
10.05
23
3
2
13
5
0
6
6
0
4
33
26
4
3
14
5
0
6
6
0
8
40
23
4
2
14
3
0
5
5
0
9
37
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-1.11
-0.86
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
-7.84
-6.10
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
89.75
89.95
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.99
5.32
93.9%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
21.00
19.60
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
78.00
48.79
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
19.00
11.59
100.0%
Gestión de reclamo
Porcentaje
96.30
96.50
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
90.75
91.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
89.75
86.50
96.4%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.5%
Adinelsa
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
-0.93
-1.05
0.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
1,861,596
54,196,214
15,219,137
5,647,810
0
1,370,357
0
0
0
36,487
0
78,331,601
0
20,868,323
1,585,192
0
0
0
0
260,074,543
12,386
23,360,379
0
305,900,823
384,232,424
44,054,456
0
0
0
0
3,896,245
661,035
0
1,303,666
0
0
0
0
5,860,946
0
21,876,817
0
353,500
0
8,298,807
0
0
0
0
33,171,505
39,032,451
0
88,699,791
0
455,454,170
0
0
0
-198,953,988
0
345,199,973
384,232,424
44,054,456
1,083,632
53,793,749
15,651,683
7,151,009
0
1,187,037
0
0
0
426,356
0
79,293,466
0
22,813,912
1,705,782
0
0
0
0
254,491,330
11,093
25,473,911
0
304,496,028
383,789,494
39,985,887
0
0
0
0
5,240,500
824,372
0
696,598
0
0
0
0
6,761,470
0
21,333,587
0
368,393
0
7,593,847
0
0
0
0
29,295,827
36,057,297
0
88,019,918
0
454,770,522
0
0
0
-195,058,243
0
347,732,197
383,789,494
39,985,887
VAR %
-41.8
-0.7
2.8
26.6
0.0
-13.4
0.0
0.0
0.0
1,068.5
0.0
1.2
9.3
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.1
-10.4
9.0
0.0
-0.5
-0.1
-9.2
0.0
0.0
34.5
24.7
0.0
-46.6
0.0
0.0
0.0
0.0
15.4
-2.5
0.0
4.2
0.0
-8.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.7
-7.6
-0.8
0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
-2.0
0.0
0.7
-0.1
-9.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
20,923,524
21,288,536
9,046,406
10,753,707
1,952,388
1,347,432
6,901,095
6,754,686
0
0
0
0
2,520,000
2,372,035
503,635
60,676
12,269,006
13,891,754
705,202
902,063
2,286,278
2,161,042
5,405,730
6,081,976
2,655,331
3,123,288
2,520,000
2,271,913
135,331
851,375
917,103
864,599
2,431
25,877
296,931
732,909
8,654,518
7,396,782
35,009,351
35,000,000
0
0
0
0
35,009,351
35,000,000
42,459,127
40,087,478
4,650,040
3,578,391
2,013,671
1,882,906
2,636,369
1,695,485
37,809,087
36,509,087
0
0
52,840
-532,368
1,923,828
0
1,870,988
532,368
1,257,582
1,776,936
-2,129,864
-2,129,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,129,864
-2,129,864
-2,129,864
-2,129,864
0
0
2,129,864
2,129,864
1,926,805
1,926,805
203,059
203,059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-872,282
-352,928
1,436,560
1,436,560
564,278
1,083,632
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Adinelsa
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
46,918,546
8,430,260
55,348,806
50,807,755
4,541,051
2,267,050
2,353,715
45,202,808
9,143,828
54,346,636
52,493,100
1,853,536
2,385,032
2,888,803
VAR %
-3.7
8.5
-1.8
3.3
-59.2
5.2
22.7
0
0
0.0
573,282
1,617,400
-1,123,832
2,099,591
1,419,316
152,809
586,198
105,470
0
-3,314,829
1,591,261
201,729
128,157
2,011,143
-81.6
-100.0
195.0
-24.2
-85.8
-16.1
243.1
0
0
0.0
0
0
0.0
1,656,068
-3,661,139
-321.1
0
0
0.0
1,656,068
-3,661,139
-321.1
0
0
0.0
1,656,068
-3,661,139
-321.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Adinelsa
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
54,614,836
54,082,651
99.0
37,524,148
36,873,009
98.3
7,733,570
9,599,927
124.1
1,952,388
1,243,899
63.7
6,901,095
6,275,267
90.9
0
0
0.0
503,635
90,549
18.0
46,582,825
45,482,230
97.6
705,202
530,975
75.3
545,720
416,150
76.3
78,821
42,622
54.1
80,661
72,203
89.5
2,438,693
2,348,179
96.3
1,842,204
1,789,047
97.1
1,566,695
1,502,440
95.9
19,673
22,576
114.8
244,813
254,083
103.8
11,023
9,948
90.2
0
0
0.0
0
0
0.0
148,962
141,494
95.0
144,399
131,198
90.9
93,150
93,150
100.0
37,824
16,472
43.5
0
0
0.0
172,154
176,818
102.7
0
0
0.0
9,033
11,983
132.7
96,053
93,547
97.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,425
5,183
80.7
0
0
0.0
0
0
0.0
60,643
66,105
109.0
42,189,665
41,328,867
98.0
226,874
165,162
72.8
110,073
78,156
71.0
1,490,987
1,289,821
86.5
107,655
134,310
124.8
574,655
425,750
74.1
116,437
92,356
79.3
692,240
637,405
92.1
39,737,163
39,179,383
98.6
78,134
80,473
103.0
101,418
114,841
113.2
75,503
90,819
120.3
0
0
0.0
25,915
24,022
92.7
53,345
10,343
19.4
391,671
410,688
104.9
19,834
18,381
92.7
291,709
301,652
103.4
0
0
0.0
80,128
90,655
113.1
32,800
26,327
80.3
18,000
2,751
15.3
14,800
23,576
159.3
917,103
919,503
100.3
695,682
745,791
107.2
68,703
63,717
92.7
5,751
0
0.0
146,967
109,995
74.8
0
0
0.0
146,967
109,995
74.8
2,431
2,719
111.8
296,931
325,660
109.7
8,032,011
8,600,421
107.1
4,650,040
3,199,550
68.8
4,650,040
3,199,550
68.8
2,013,671
1,257,595
62.5
2,636,369
1,941,955
73.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
52,840
-532,368 -1,007.5
1,923,828
0
0.0
1,870,988
532,368
28.5
3,434,811
4,868,503
141.7
-145,715
-128,155
87.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-145,715
-128,155
87.9
-145,715
-128,155
87.9
0
0
0.0
145,715
128,155
87.9
0
0
0.0
145,715
128,155
87.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,289,096
4,740,348
144.1
4,411,344
4,136,591
93.8
0
0
0.0
-5-