Gestión Empresarial al II Trimestre 2012

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
La Empresa
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la administración de bienes e infraestructura
eléctrica ejecutada por entidades del Estado.
Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y
operar de manera temporal, los servicios de electricidad
en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera
donde no existan operadores de otras entidades del
sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la
ejecución de obras complementarias a obras realizadas
y transferidas por la DGER del MEM.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 0.5% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2012 (16,672 GWh1).
79
75
74
66
60
25
25
II Trim 08
II Trim 09
30
27
II Trim 10
II Trim 11
Compra
32
II Trim 12
Venta
Al II trimestre del 2012, la empresa atiende a un total de
183,919 clientes, de los cuales el 77% son clientes a
cargo de empresas concesionarias y el 23% restante a
cargo de municipalidades y otros.
N° de Clientes
A Cargo de Concesionarias
A Cargo de Municipalidades y Otros
140,689
142,356
34,103
41,621
41,563
2010
2011
II Trim 12
116,241
119,386
132,746
37,023
40,858
2008
2009
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
El Plan Operativo
Regulado
Libre
0%
Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no
atractivas para la inversión de otras empresas.
Operaciones
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños
sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y
sistemas fotovoltaicos.
La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva
en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW
respectivamente, de la cual el 60% es administrada por
la empresa Electro Oriente S.A. y el 32% por empresas
del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de
municipalidades.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
32.03
(+) Energía generada en centrales propias
52.72
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
1
4.24
0.79
79.72
Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo - Junio 2012, Web MEM.
Adinelsa
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
99.9%, siendo el indicador Índice de pérdidas de energía
(99%), el que presentó la menor ejecución debido al
ingreso
de
nuevas
instalaciones
y
al
sobredimensionamiento de las instalaciones de
distribución (principalmente transformadores) frente a las
demandas reducidas de las cargas.
Hechos Relevantes
 El MEM otorgó la calificación de Sistema Eléctrico
Rural – SER a 66 instalaciones eléctricas a cargo de la
empresa, lo que le permitirá acogerse al régimen
especial de concesiones eléctricas rurales.
 Las CH de Hongos (Lima) y Nuevo Seasme
(Amazonas) fueron siniestradas por efecto de las
fuertes lluvias registradas durante los primeros meses
del año.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 446.7 MM) aumentaron en 1%, debido
principalmente a que el pago atrasado de liquidaciones
por las centrales eléctricas operadas por Empresas
Concesionarias y la devolución por parte de la SUNAT
de las retenciones efectuadas, elevaron el nivel de
efectivo en el periodo; y por la mayor venta en los PSE y
en
los
sistemas
fotovoltaicos,
gestionados
conjuntamente con las municipalidades, así como por el
incremento del fondo de reposición de sus activos.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
El saldo final de caja (S/. 47.8 MM) fue mayor en 11% a
su marco, debido al pago atrasado de liquidaciones por
las centrales eléctricas operadas por Empresas
Concesionarias, la devolución de la SUNAT de las
retenciones efectuadas, la venta de chatarra, la
indemnización del seguro por robo de activo fijo y la
mayor redención de cuotas de sus inversiones en fondos
mutuos. Asimismo, se presenta un retraso en la
ejecución de su programa de inversiones.
Activos
(En MM de S/.)
375
368
79
68
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 32.1 MM) aumentaron en 16%, debido
principalmente a las mayores retenciones por fondo de
garantía y detracciones pendientes de cancelación; así
como, a las facturas pendientes de compensación.
El patrimonio (S/. 414.6 MM) fue menor en S/. 0.6 MM,
debido a un ajuste en el monto del capital adicional por
aportes no recibidos.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
415
415
26
1
23
9
II Trim 11
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 30.4 MM)
se incrementaron en 16%, debido a la mayor facturación
por distribución realizada por las empresas
concesionarias y por ventas a los PSE gestionados
conjuntamente con las municipalidades ante la
incorporación de nuevas localidades al servicio eléctrico.
El costo de ventas (S/. 32 MM) se incrementó en 2%,
debido a los mayores costos por operación y
mantenimiento relacionados al incremento de las ventas.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.3 MM)
aumentó en S/. 3.1 MM, debido a los mayores ingresos
por distribución y venta de energía, a la venta de
chatarra y a la indemnización del seguro por la pérdida
de la Central de Malabrigo y de un transformador en el
PSE Cajamarca Asunción Cospan.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 35.8 MM) se ejecutaron en
108% respecto a su marco, debido al pago atrasado de
liquidaciones por las centrales eléctricas operadas por
Empresas Concesionarias, la venta de chatarra, la
indemnización del seguro por robo de activo fijo.
Los egresos operativos (S/. 29.1 MM) se ejecutaron en
104%, debido al mayor gasto en mantenimiento y
reparación, asociado al incremento de las ventas de
energía de las centrales operadas por Empresas
Concesionarias.
Los gastos de capital (S/. 1.3 MM) se ejecutaron en
30% respecto a su marco, debido a demoras en la
ejecución de algunas obras de adecuación de distancias
mínimas de seguridad en los PSE por los retrasos en la
aprobación del programa de cortes del servicio eléctrico
en OSINERGMIN y el Concesionario.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.4
1.3
1.0
0.4
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.4 MM) se ejecutó en
S/. 4.6 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los mayores ingresos operativos y los
menores gastos de capital anteriormente mencionados.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
30
26
1.3
-3.1
-0.1
-1.8
II Trim 11
Ingresos
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.3 MM) se
ejecutó en 76% respecto a su meta, debido
principalmente a las demoras en la contratación de
asesorías y consultorías para elaboración de estudios de
mercado, implementación del COSO y BGC, plan de
administración de riesgos, saneamiento de servidumbre
y elaboración de expedientes de concesión eléctrica
rural.
Población Laboral
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Planilla
24
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
47.73
8.41

Solvencia
0.07
0.08

Adinelsa
Servicios de
Terceros
6
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
55,302
55,060
52,718
55,253
55,011
52,678
49
49
39
830
826
791
27,317
28,327
32,035
4,131
4,169
4,238
77,658
78,392
79,724
74,764
77,384
79,016
74,764
77,384
79,016
29
29
29
26
26
26
178,614
181,238
183,919
138,933
140,922
142,356
39,681
40,316
41,563
87.00
15,230.00
84.80
9.51
7.20
6.77
5,000
908
4,268
5,000
908
4,268
12.50
11.50
11.66
23
4
2
13
4
0
6
0
6
0
4
33
26
4
2
15
5
0
7
7
0
0
8
41
24
3
2
14
5
0
6
6
0
0
3
33
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-1.73
-0.03
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
-28.05
-0.41
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
88.50
88.50
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
7.06
5.21
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
20.00
20.28
98.6%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
-0.47
0.32
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
62.00
57.58
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
14.00
11.96
100.0%
Gestión de reclamo
Porcentaje
95.50
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
87.00
88.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.00
88.00
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
50.00
95.51
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.9%
Adinelsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
41,930,227
5,741,065
0
12,364,863
6,061,366
1,688,714
0
0
0
3,201
0
67,789,436
47,827,033
4,803,104
3,911,232
12,770,219
7,979,646
1,360,315
0
0
0
1,247
0
78,652,796
14.1
-16.3
0.0
3.3
31.6
-19.4
0.0
0.0
0.0
-61.0
0.0
16.0
0
0
3,039,205
0
0
0
0
353,859,307
76,100
0
0
18,220,054
375,194,666
442,984,102
66,426,368
0
0
1,614,885
0
0
0
0
346,141,141
54,980
0
0
20,261,719
368,072,725
446,725,521
67,127,246
0.0
0.0
-46.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.2
-27.8
0.0
0.0
11.2
-1.9
0.8
1.1
0
0
545,322
720,410
0
154,474
0
0
0
0
1,420,206
0
0
1,725,968
3,732,680
3,738,539
154,474
0
0
0
0
9,351,661
0.0
0.0
216.5
418.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
558.5
24,854,209
0
0
0
779,905
0
0
0
715,830
26,349,944
27,770,150
22,448,960
0
347,950
0
0
0
0
0
0
22,796,910
32,148,571
-9.7
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-13.5
15.8
88,699,791
0
459,743,366
0
0
0
-133,229,205
0
415,213,952
442,984,102
66,426,368
88,699,791
0
455,454,170
0
0
0
-129,577,011
0
414,576,950
446,725,521
67,127,246
0.0
0.0
-0.9
0.0
0.0
0.0
-2.7
0.0
-0.2
0.8
1.1
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
12,603,127
15,926,965
126.4
5,631,246
6,843,578
121.5
1,293,000
550,892
42.6
4,175,833
4,173,498
99.9
0
0
0.0
0
0
0.0
1,200,000
1,673,374
139.4
303,048
2,685,623
886.2
6,367,611
8,214,732
129.0
715,598
136,331
19.1
1,459,744
1,373,014
94.1
1,897,120
4,036,593
212.8
1,320,555
1,762,259
133.4
1,200,000
1,255,764
104.6
120,555
506,495
420.1
962,544
227,460
23.6
12,050
17,581
145.9
0
0
0.0
0
661,494
0.0
6,235,516
7,712,233
123.7
500,000
1,300,000
260.0
0
0
0.0
0
0
0.0
500,000
1,300,000
260.0
4,373,115
2,947,311
67.4
4,373,115
2,947,311
67.4
2,067,044
1,020,664
49.4
2,306,071
1,926,647
83.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,362,401
6,064,922
256.7
-2,095,021
-1,883,254
89.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,095,021
-1,883,254
89.9
-2,095,021
-1,883,254
89.9
0
0
0.0
2,095,021
1,883,254
89.9
1,957,432
1,708,942
87.3
137,589
174,312
126.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
267,380
4,181,668
1,563.9
42,654,498
43,645,365
102.3
42,921,878
47,827,033
111.4
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Adinelsa
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
23,485,633
2,808,731
26,294,364
31,395,068
-5,100,704
1,467,411
1,477,807
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
24,875,586
5,514,093
30,389,679
32,012,827
-1,623,148
1,496,473
1,584,423
VAR %
5.9
96.3
15.6
2.0
-68.2
2.0
7.2
0
0
0.0
4,966,105
0
-3,079,817
841,619
708,671
94,032
168,192
5,810,518
1,231,517
-125,043
1,363,067
804,337
111,738
584,164
17.0
0.0
-95.9
62.0
13.5
18.8
247.3
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,791,751
1,346,459
-175.1
0
0
0.0
-1,791,751
1,346,459
-175.1
0
0
0.0
-1,791,751
1,346,459
-175.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Adinelsa
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
33,256,533
35,779,018
23,507,553
24,913,648
3,977,099
4,209,216
1,293,000
814,101
4,175,833
4,432,793
0
0
0
0
0
0
303,048
1,409,260
28,069,223
29,054,887
715,598
222,938
599,000
121,956
81,098
39,129
35,500
61,853
1,603,007
1,454,755
1,195,626
1,120,045
1,031,618
940,703
0
18,109
156,358
154,742
7,650
6,491
0
0
0
0
98,340
86,372
114,531
77,896
60,060
56,530
26,400
20,216
0
0
108,050
93,696
0
0
10,000
4,806
70,350
68,605
0
0
0
0
0
0
7,500
3,014
0
0
20,200
17,271
24,731,024
25,723,223
180,759
76,211
96,662
53,320
966,936
510,191
58,486
76,276
328,000
169,448
141,000
30,356
439,450
234,111
22,960,398
24,746,236
59,875
47,250
59,492
62,310
44,192
49,603
0
0
15,300
12,707
127,500
4,508
279,402
223,197
12,720
9,660
241,318
179,402
0
0
25,364
34,135
45,000
81,278
36,000
1,873
9,000
79,405
962,544
973,881
830,316
809,895
65,352
34,462
8,200
0
58,676
129,524
0
0
58,676
129,524
12,050
598,812
0
0
0
0
0
0
0
0
5,187,310
6,724,131
4,373,114
1,310,109
4,373,114
1,310,109
2,067,043
480,761
2,306,071
829,348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814,196
5,414,022
-86,993
-97,089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86,993
-97,089
-86,993
-97,089
0
0
86,993
97,089
0
0
86,993
97,089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
727,203
5,316,933
2,948,825
2,250,780
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
107.6
106.0
105.8
63.0
106.2
0.0
0.0
0.0
465.0
103.5
31.2
20.4
48.2
174.2
90.8
93.7
91.2
0.0
99.0
84.8
0.0
0.0
87.8
68.0
94.1
76.6
0.0
86.7
0.0
48.1
97.5
0.0
0.0
0.0
40.2
0.0
85.5
104.0
42.2
55.2
52.8
130.4
51.7
21.5
53.3
107.8
78.9
104.7
112.2
0.0
83.1
3.5
79.9
75.9
74.3
0.0
134.6
180.6
5.2
882.3
101.2
97.5
52.7
0.0
220.7
0.0
220.7
4,969.4
0.0
0.0
0.0
0.0
129.6
30.0
30.0
23.3
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
665.0
111.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
111.6
111.6
0.0
111.6
0.0
111.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
731.1
76.3
0.0
0.0
-5-