INFORME CAJA MENOR ALCALDIA KENNEDY0001

Radicado No. 20133710498303
Fecha: 24-12-2013
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LUIS FERNANDO ESCOBAR FRANCO
Alcalde Local de Kennedy.
En cumplimiento a las funciones asignadas a ésta Oficina, se programo una visita a la
Alcaldía Local a su cargo con el propósito de realizar un arqueo a la caja menor y
verificar el cumplimiento de las normas que rigen los procesos administrativos y
operativos de las cajas menores, el buen uso, control y agilidad en la utilización de los
fondos, la cual fue realizada el día 17 de Diciembre de 2013 encontrándose lo siguiente:
Mediante Resolución 095 del 16 de Abril de 2013, se constituyó la caja menor de la
Alcaldía Local de Kennedy con una cuantía equivalente a Un Millón Ciento Setenta y
Nueve Mil Pesos ($1.179.000.00), en la cual se designo como responsable de la misma
al servidor público Víctor Manuel Restrepo Rojas.
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En el momento del arqueo el funcionario responsable de la caja menor
tenía en su poder Veintiséis (26) cheques en blanco del número 049596 al
049621, todos sin el sello de "Páguese a la orden del primer beneficiario" de la
cuenta la cuenta corriente No. 262-00554-9 del Banco de Occidente. De acuerdo
con información del responsable señor Víctor Manuel Restrepo Rojas, el sello
que tiene actualmente tiene dos doble línea superior y doble línea inferior
encerrando el texto. Este diseño impide que el beneficiario del cheque lo pueda
cobrar, ya que el banco lo asume como condición para consignar en cuenta.
Esta situación ya fue informada al almacén para que se proceda a cambiar dicho
sello.
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Se evidencio que el funcionario responsable se encuentra amparado con
la póliza de manejo NO.0009029-4 vigente hasta el 28 de Febrero de 2014.
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A la fecha de la visita la administración no ha realizado arqueos de caja
menor, incumpliendo con lo descrito en el numeral 9 "Arqueos" que trata" .... el
Autorizador del Gasto practicaran periódicamente y en forma sorpresiva
arqueos ..... " De la Resolución 337 de 2011.
Por lo descrito anteriormente es importante se tomen las acciones correctivas
necesarias las cuales deben coordinar y tener los controles que garanticen el
cumplimiento estricto de la norma, el buen uso, manejo y agilidad en la utilización de los
recursos del fondo de caja menor y los procedimientos que afecte.
Es importante aplicar el procedimiento y dar cumplimiento al Decreto 061 de febrero
de 2007, la Resolución
NO.DDC-0000001 de mayo 12 de 2009 "por la cual
reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en Efectivo",
Resolución 340 del 4 de Septiembre de 2013 por la cual se adopta y actualiza
Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores de la Secretaría Distrital
Gobierno y Alcaldías Locales.
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Revisó I Aprobó: luz Esperanza Forero Daza
Proyectó: Edgar Fernando Sierra Díaz.
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