INFORME CAJA MENOR ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR0001

Radicado No. 20133710498333
Fecha: 24-12-2013
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JUAN CARLOS AMAYA PICO
Alcalde Local de Ciudad Bolívar.
En cumplimiento a las funciones asignadas a ésta Oficina, se programo una visita a la
Alcaldía Local a su cargo con el propósito de realizar un arqueo a la caja menor y
verificar el cumplimiento de las normas que rigen los procesos administrativos y
operativos de las cajas menores, el buen uso, control y agilidad en la utilización de los
fondos, la cual fue realizada el día 17 de Diciembre de 2013 encontrándose lo siguiente:
Mediante Resolución 026 del 15 de Febrero de 2013, se constituyó la caja menor de la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con una cuantía equivalente a Dos Millones de Pesos
($2.000.000.00), en la cual se designo como responsable de la misma a la servidora
pública Zoraida Boada García.
En el momento del arqueo el funcionario responsable de la caja menor
tenía en su poder Seis (6) cheques en blanco del número 673421 al 673426,
todos con el sello de "Páguese a la orden del primer beneficiario". de la cuenta
la cuenta corriente No. 292-00573-3 del Banco de Occidente.
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Se evidencio que el funcionario responsable se encuentra amparado con
la póliza de manejo NO.21-42-10-1001104 vigente hasta el 31 de Diciembre de
2013.
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Edificio liévano
Calle 11 No. 8 ·17
Tel. 3387000 • 3820660
Información Unea 195
www.gobiemobogota.gov.co
ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
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Certifi cation
BOGOTÁ
HU<1ANA
Radicado No. 20133710498333
Fecha: 24-12-2013
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A la fecha de la visita la administración no ha realizado arqueos de caja
menor, incumpliendo con lo descrito en el numeral 9 "Arqueos" que trata" .... el
Autorizador del Gasto practicaran periódicamente y en forma sorpresiva
arqueos ..... " De la Resolución 337 de 2'011.
Por lo descrito anteriormente es importante se tomen las acciones correctivas
necesarias las cuales deben coordinar y tener los controles que garanticen el
cumplimiento estricto de la norma, el buen uso, manejo y agilidad en la utilización de los
recursos del fondo de caja menor y los procedimientos que afecte.
Es importante aplicar el procedimiento y dar cumplimiento al Decreto 061 de febrero
de 2007, la Resolución
No.DDC-0000001 de mayo 12 de 2009 "por la cual
reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en Efectivo",
Resolución 340 del 4 de Septiembre de 2013 por la cual se adopta y actualiza
Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores de la Secretaria Distrital
Gobierno y Alcaldías Locales.
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Revisó I Aprobó: Luz Esperanza Forero Daza
Proyectó: Edgar Fernando Sierra Díaz.
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Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
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