Conciliación Bancaria a dic 2014

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACIÓN
FECHA DE CORTE
TITAN
805,009,830-8
YUMBO
06/01/2015
31/12/2014
DEPARTAMENTO
Valle del Cauca
CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA
Cuenta Ahorro
Corriente
X
Recursos Transferencias
Entidad Bancaria vigilada por la superintendencia financiera
Número del producto bancario
CTA.
Período de la Conciliación Bancaria
X
Propios
Proyectos
Otros
BANCO DE BOGOTA
648-047884
31/12/2014
Registrese en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado)
$
(56.374.804)
Mas (+) Cheques girados y no cobrados
Beneficiario
TELMEX COLOMBIA
TELMEX COLOMBIA
OCTAVIO MALDONADO
RODOLFO SEPULVEDA
RICARDO TROCHEZ
GUILLERMO ORTIZ
COMERDIC
JORGE ANDRES GONZALEZ
RONALD EIDER GUAYABO
OSCAR ALBAN ARCOZ CERON
OSCAR ALBAN ARCOZ CERON
GLORIA MARIA SARRIA HOME
COMERCIALIZADORA SALAZAR
PROYSEIVAL
PROYSEIVAL
COMERCIALIZADORA SALAZAR
BH CONSTRUCTORA
CAROLINA CASTAÑEDA
INGEPRAK
MILVIA LENY MORENO
MARIA FERNANDA CARABALI
INGEPRAK
Identificación
No. Cheque
Fecha en que se giro
(según Comprobante)
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
Valor
793.126
793.126
485.869
332.217
589.477
399.372
10.947.384
2.442.702
942.900
7.312.395
1.621.282
600.000
11.095.760
2.239.920
347.270
9.017.348
6.405.068
3.151.980
4.488.880
466.500
2.965.398
8.076.724
SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO
$
75.514.698
SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO
$
19.139.894
Mas (+) Notas crédito y abonos por traslados bancarios de otras cuentas (consignaciones que figuran en extractos y aún no registradas en contabilidad
Fecha de Consignación según
Extracto
CONCEPTO
SUBTOTAL NOTAS CREDITO
Valor
$
-
Menos (-) Notas débito + retiros por traslados bancarios a otras cuentas, figuran en extracto y estan pendientes de cobro
CONCEPTO
Fecha de retiro según extracto
SUBTOTAL NOTAS DEBITO
Valor
$
-
SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO - NOTAS DEBITO
$ 19.139.894
REGISTRESE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO
DIFERENCIA (DEBE SER CERO)
$
ANEXO: EXTRACTO BANCARIO DEL RESPECTIVO PRODUCTO
FIRMAS AUTORIZADAS
LILIANA RAMIREZ VARELA
Rectora
MILVIA LENY MORENO
Contador 138946-T
DORIS CALDERON G.
Tecnico Operativo
19.139.894
-
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACIÓN
FECHA DE CORTE
TITAN
805,009,830-8
YUMBO
06/01/2015
31/12/2014
DEPARTAMENTO
Valle del Cauca
CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA
Cuenta Ahorro
X
Corriente
Recursos Transferencias
Entidad Bancaria vigilada por la superintendencia financiera
Número del producto bancario
CTA.
Propios x
Proyectos
Otros
BANCO DE BOGOTA
648-173722
Período de la Conciliación Bancaria
31/12/2014
Registrese en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado)
$
86.782.840
Mas (+) Cheques girados y no cobrados
Beneficiario
Identificación
No. Cheque
Fecha en que se giro
(según Comprobante)
Valor
SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO
$
SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO
$
86.782.840
Mas (+) Notas crédito y abonos por traslados bancarios de otras cuentas (consignaciones que figuran en extractos y aún no registradas en contabilidad
Fecha de Consignación según
Extracto
CONCEPTO
SUBTOTAL NOTAS CREDITO
Valor
$
-
Menos (-) Notas débito + retiros por traslados bancarios a otras cuentas, figuran en extracto y estan pendientes de cobro
CONCEPTO
Fecha de retiro según extracto
SUBTOTAL NOTAS DEBITO
Valor
$
SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO - NOTAS DEBITO
$
REGISTRESE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO
DIFERENCIA (DEBE SER CERO)
$
86.782.840
ANEXO: EXTRACTO BANCARIO DEL RESPECTIVO PRODUCTO
FIRMAS AUTORIZADAS
LILIANA RAMIREZ VARELA
Rectora
MILVIA LENY MORENO
Contador 138946-T
DORIS CALDERON G.
Tecnico Operativo
86.782.840
-