Plan de Trabajo Auxiliar Contable: Nómina, Gastos, DIOT

Plan de Trabajo del Auxiliar Contable
Nómina Agroespecias
Frecuencia: Cada jueves
Objetivo: Generar la nómina para el personal de Agroespecias a tiempo y sin errores.
Pasos:
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• Verificar las horas trabajadas y los conceptos aplicables para cada empleado.
• Registrar y calcular los sueldos, incluyendo deducciones y percepciones.
• Generar los recibos de nómina en el sistema.
• Validar y enviar los recibos a los empleados y al departamento correspondiente.
Tiempo estimado: 3-4 horas
KPIs:
 • Exactitud en los cálculos de nómina: Error máximo permitido del 1% en deducciones y
percepciones.
 • Cumplimiento en la entrega: Generación de nómina completada antes de las 12 p.m.
cada jueves.
 • Porcentaje de nóminas revisadas y aprobadas a tiempo: 100% cada semana.
Gastos Agroespecias
Frecuencia: Cada lunes
Objetivo: Registrar y contabilizar los gastos de Agroespecias de la semana anterior.
Pasos:
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• Revisar y reunir los comprobantes de gastos.
• Verificar la exactitud de los registros y guardar respaldos.
Tiempo estimado: 1-2 horas
KPIs:
 • Precisión en registro de gastos: Error máximo del 2% en clasificación contable.
 • Tiempo de respuesta: Registro completado antes del mediodía cada lunes.
 • Porcentaje de solicitudes de gastos con documentación completa: 95% mínimo.
Preafctura Agroespecias
Frecuencia: Cada miércoles
Objetivo: Procesar y organizar la prefectura (gestión de inventarios u otras tareas de
control) para Agroespecias.
Pasos:
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• Revisar y actualizar el inventario.
• Registrar cualquier ajuste o actualización necesaria en el sistema.
• Generar un reporte de inventario y compartirlo con el área correspondiente.
Tiempo estimado: 1-2 horas
KPIs:
 • Cumplimiento de inventarios correctos: 100% de las actualizaciones sin errores de
registro.
 • Documentación completa: Reportes de inventario enviados puntualmente cada
miércoles.
Seguimiento de visitas a tienda en grupo de WhatsApp
Frecuencia: Diaria
Objetivo: Asegurar que las visitas a tienda están registradas y cualquier incidencia o reporte
se recibe y procesa a tiempo.
Pasos:
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• Revisar diariamente el grupo de WhatsApp para registrar las visitas.
• Tomar nota de cualquier incidencia o requerimiento especial.
• Realizar un breve informe semanal de visitas.
Tiempo estimado: 15-30 minutos
KPIs:
 • Tiempo de respuesta: Máximo de 1 hora para registrar incidencias.
 • Incidencias capturadas y resueltas semanalmente: 100% de visitas registradas y
documentadas en el informe semanal.
Realización de Recibos de Nómina (Todas las empresas)
Frecuencia: Primeros 5 días de cada mes
Objetivo: Emitir y enviar los recibos de nómina para todas las empresas del grupo.
Pasos:
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• Acceder al sistema de nóminas y generar recibos para cada empresa.
• Revisar la información antes del timbrado.
• Realizar el timbrado y enviar los recibos.
Tiempo estimado: 3-5 horas
KPIs:
 • Porcentaje de recibos de nómina generados y timbrados sin errores: 100%.
 • Cumplimiento de plazos: Recibos completados y enviados en los primeros 5 días de
cada mes.
 • Conformidad de empleados: Sin quejas o aclaraciones por errores en los recibos.
Altas y Bajas en Sistema SUA y CONTPAQ
Frecuencia: Cada vez que se solicite
Objetivo: Mantener actualizados los sistemas con el alta y baja de personal.
Pasos:
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• Recibir la notificación de alta o baja del área de recursos humanos.
• Ingresar la información en los sistemas correspondientes (SUA y CONTPAQ).
• Generar los reportes requeridos y enviar confirmación.
Tiempo estimado: 30 minutos - 1 hora
KPIs:
 • Tiempo de actualización: Altas y bajas ingresadas en un máximo de 2 días desde la
solicitud.
 • Exactitud en el registro: 100% de las actualizaciones realizadas sin errores.
SUA: Descarga de Información, Cálculos y Envío de Pagos
Frecuencia: Del 5 al 10 de cada mes
Objetivo: Realizar los pagos del SUA para todas las empresas.
Pasos:
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• Descargar la información del SUA y realizar los cálculos de contribuciones.
• Confirmar los montos con el área contable.
• Proceder con el pago y guardar comprobantes.
Tiempo estimado: 2-3 horas
KPIs:
 • Cumplimiento en tiempo de pagos: 100% de pagos procesados y realizados antes del
día 10.
 • Precisión en cálculos de contribuciones: Error máximo permitido del 1%.
Descarga de Pagos de Impuestos y Compartir al Área Correspondiente
Frecuencia: Días 18 y 19 de cada mes
Objetivo: Descargar los pagos de impuestos realizados y compartirlos con el área fiscal.
Pasos:
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• Descargar los comprobantes de pago de impuestos del sistema.
• Enviar los comprobantes al área correspondiente para revisión.
• Registrar los pagos en el sistema contable.
Tiempo estimado: 1-2 horas
KPIs:
 • Documentación oportuna: 100% de los pagos descargados y enviados a las áreas antes
del día 19.
 • Precisión en los registros: 100% de los registros sin errores de clasificación.
Presentación de la DIOT Personas Físicas
Frecuencia: Últimos 2 días de cada mes
Objetivo: Presentar la DIOT en tiempo y forma para las personas físicas.
Pasos:
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• Compilar la información mensual de proveedores.
• Ingresar los datos en el sistema del SAT para la DIOT.
• Revisar y enviar la declaración.
Tiempo estimado: 1-2 horas
KPIs:
 • Cumplimiento de plazos: DIOT presentada puntualmente en los últimos 2 días del mes.
 • Exactitud en los datos de proveedores: Sin errores en el registro de información.
Descarga de XML de las Empresas
Frecuencia: Días 11 al 13 de cada mes
Objetivo: Descargar y organizar los archivos XML de facturación de cada empresa.
Pasos:
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• Acceder al portal del SAT y descargar los XML.
• Organizar los archivos en carpetas por empresa y mes.
• Subir los archivos al sistema contable.
Tiempo estimado: 2 horas
KPIs:
 • Completitud de archivos XML: 100% de los XML descargados y clasificados
correctamente.
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• Entrega en tiempo: Descarga y organización completadas antes del día 14.
Declaraciones de Personas Físicas
Frecuencia: Días 14 al 17 de cada mes
Objetivo: Presentar las declaraciones fiscales de las personas físicas.
Pasos:
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• Reunir los documentos y datos de ingresos y gastos para las personas físicas.
• Completar la declaración en el portal del SAT.
• Revisar la declaración con el supervisor antes de enviarla.
Tiempo estimado: 3-4 horas
KPIs:
 • Precisión en las declaraciones: Sin devoluciones o ajustes debido a errores.
 • Tiempo de presentación: Declaraciones completadas antes del día 17 de cada mes.