Taller de Arqueo de Caja La Señorita Ana Cáceres, tiene a su cargo una caja chica por $60.000. de la empresa LA FONTANA SAS. Al momento de hacer su arqueo se encontró con los siguiente: 4 monedas de $50, 15 monedas de $100. 3 billetes de 5.000 y 7 billetes de $2.000 Boleta N°456871 por una recarga de celular de $5.000 el día 15 junio Factura No 324 por una compra de café y azúcar de 3.180 el día 17 junio Boleta N°687 por una recarga de celular de $3.500 el día 25 junio Arqueo de Caja Menor Nombre de la empresa: LAFONTANAS.A.S. ARQUEO DE CAJACHICA DEPARTAMENTO: HORADE TERMINO: ENCARGADO DE REVISIÓN EFECTIVO: MONEDAS CANTIDAD Putumayo 10: 30 A.M Ingrid Toro $ 60.000 DENOMINACIÓN $ 20 4 $ 50 15 $ 100 TOTAL DOCUMENTO Boleta Factura Boleta NUMERO N°456871 N°324 N°687 FECHA: 27-jun HORADE INICIO: RESPONSABLE DEL FONDO: BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN $ 1.000 7 $ 2.000 3 $ 5.000 $ 10.000 $ 20.000 TOTAL MONTO $ $ 200 $ 1.500 $ 1.700 DESCRIPCION Recarga de celular el 15/06 Compra de café y azúcar el 17/06 Recarga de celular el 25/06 TOTAL DOCUMENTOS CÓDIGO MONTO $ 5.000 $ 3.180 $ 3.500 11.680 SOBRANTE Liliana Ruales AUDITOR INTERNO CUENTA Amparo Saavedra CONTABILIDAD DEBE 139960 Cuentas por cobrar a Trabajadores 1105 Caja $ TOTALES $ Ejercicio 2: MONTO $ $ 14.000 $ 15.000 $ $ $ 29.000 $ TOTAL MONEDAS Y BILLETES: $ 30.700 + TOTAL DE DOCUMENTOS SUB: $ 11.680 TOTAL $ 42.380 - MONTO DE CAJACHICA $ 60.000 = DIFERENCIA -$ 17.620 FALTANTE -$ 17.620 Jahir Riascos RESPONSABLE DEL FONDO 9:30 A.M Jhair Riascos HABER 17.620 $ 17.620 17.620 $ 17.620 El Señor Juan González, tiene a su cargo una caja chica por $80.000. De la empresa los MADERA DEL SUR SAS. Al momento de hacer su arqueo se encontró con los siguiente:10 monedas de $50, 25 monedas de $100,4 monedas de $500, 8 billetes de $5.000 y 7 billetes de $2.000 y 2 billetes de 10.000 • Boleta N°785676 por una recarga de celular de $8.000 el día 22/07/2020 • Boleta N°6787 por una recarga de bip por $10.000 el dia 25/07/2020 • Factura Nº687543 por compra de un timbre de $6.500 el día 25/07/2020 • Vale por rendir por $7.500 de Rodrigo Beltran del día 26/07/2020 SE PIDE REALIZAR ARQUEO DE CAJA con fecha 30/07/2020 Arqueo de Caja Menor Nombre de la empresa: MADERAS DEL SUR S.A.S ARQUEO DE CAJACHICA DEPARTAMENTO: HORADE TERMINO: ENCARGADO DE REVISIÓN EFECTIVO: MONEDAS CANTIDAD Putumayo 11: 30 A.M Ingrid Toro $ 80.000 MONTO $ $ 14.000 $ 40.000 $ 20.000 $ $ 74.000 DESCRIPCION Recarga de celular del 22/07/2020 Reacarga de bip del 25/07/2020 Compra de un Timbre del 25/07/2020 Vale por rendir de Rodrigo Beltran del 26/07/2020 TOTAL DOCUMENTOS MONTO $ 8.000 $ 10.000 $ 6.500 $ 7.500 $ 32.000 MONTO $ 500 $ 2.500 $ 2.000 $ 5.000 NUMERO N°785676 N°6787 N°687543 TOTAL MONEDAS Y BILLETES: $ 79.000 + TOTAL DE DOCUMENTOS SUB: $ 32.000 TOTAL $ 111.000 - MONTO DE CAJACHICA $ 80.000 = DIFERENCIA $ 31.000 FALTANTE Juan Gonzales RESPONSABLE DEL FONDO 10: 15 A.M Juan Gonzalez BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN $ 1.000 7 $ 2.000 8 $ 5.000 2 $ 10.000 $ 20.000 TOTAL DENOMINACIÓN 10 $ 50 25 $ 100 4 $ 500 TOTAL DOCUMENTO Boleta Boleta Factura Vale FECHA: 30/07/2020 HORADE INICIO: RESPONSABLE DEL FONDO: SOBRANTE $ 31.000 Pedro Perez AUDITOR INTERNO Jahir Riascos CONTABILIDAD CÓDIGO CUENTA DEBE 1105 Caja 429553 Ingresos no operacionales sobrante de Caja $ TOTALES $ HABER 31.000 $ 31.000 31.000 $ 31.000 Ejercicio # 3 La empresa ABC del régimen común y con periodo contable mensual, pide los siguientes registros contables con fecha, se contabiliza con código de seis (6) dígitos, nombre de cuenta, valores débito y valores crédito, para las siguientes transacciones: Políticas: Los faltantes se cubren con dinero de tesorería y los sobrantes se llevan a tesorería. Julio 1) Se crea una caja menor con cheque por $700.000. CÓDIGO CUENTA 11100501 Cuenta corriente # 456-426718-89 11050501 Caja menor de la Empresa ABC TOTALES DEBE HABER $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 2) Julio 10) se hace reembolso con cheque por los siguientes conceptos, y se contabiliza $ $ $ $ $ 50.000 Libro pasión por emprender, Regalo para el Gerente de Davivienda 35.000 Gasolina para la moto del Mensajero 45.000 de 4 almuerzos para el personal de ventas, por trabajar jornada continua. NO IVA asumido por la base 75.400 Tarro de pintulux, para pintar las oficinas del asistente financiero. Incluye IVA 10.000 Taxi de la señora del Aseo, por diligencias de la empresa. 3) Julio 20) El contador hace arqueo y encuentra: 189.300 en recibos definitivos, 200.000 en recibos provisionales 300.000 en efectivo, y no encuentra justificación para la diferencia. Realizar los respectivos ajustes que sean necesarios.
