Antes de empezar… En este libro encontrarás diferentes archivos como casos de estudio en formato PDF y videos con el fin de complementar lo aprendido. COMUNIDAD https://www.instagram.com/leogiuzio/ https://www.youtube.com/channel/UClyU4D_dDzVC6_rKItf8KZg/ https://discord.gg/5dm4tdkgRZ Redactado por @adriiano.fx alumno de inducement Trading @leogiuzio INSTAGRAM INTRODUCCIÓN RECUERDA QUE TODO ESTO SERA UN COMPLEMENTO PARA TODO EL PROGRAMA QUE TENDREMOS EN INDUCEMENT TRADING CANAL DE YOUTUBE PROGRAMA 2024 Seguramente has leído mucho respecto a cómo entender la dirección de los mercados, lo primero que quiero decirte y quizás no te va a gustar (incluso si eres muy experimentado), es que los únicos que realmente la conocen y saben para donde irá son los llamados Market Makers, manos fuertes, manipuladores del mercado o como quiera que le llames (Bancos Centrales) de ahí el resto solo somos simples especuladores que pretendemos querer saber cuál es la dirección que podría tener. Muchas veces es más importante entender la estructura de mercado que la dirección en sí misma, o ¿no te ha pasado que a veces estas dentro de una tendencia alcista y quieres poner más posiciones en compras en un activo determinado y por muy a favor de la tendencia que estabas tu trade fue perdedor? No todo está perdido, ir con la tendencia siempre va a ser un punto a favor, pero no una certeza absoluta. Entrando a lo que vinieron a leer, deben estar diciendo “¿bueno solo era eso y ya?... pues no. Quiero puntualizar algo que sin duda va a generar valor en tu operativa, incluso si has estudiado Trading Institucional, lo máximo que debes haber aprendido es sobre los tipos de movimientos que existen alcistas bajistas, consolidaciones, pero dentro de esa información hay que entender cómo se desglosa. Empecemos hablando por los tipos de tendencia que existen, y no, no hablo de alcista, bajista o en rango, me refiero a la Tendencia general, Tendencia Intradía y Tendencia de Momentum: Tendencia General, esta es la más importante de todos, y por más que pienses que los TF mayores solo sirven a largo plazo estas equivocado, te servirá siempre como tu guía del mercado, con esta aprenderás a entender la perspectiva del mercado como si fuera una toma aérea, ¿Qué 1 temporalidades abarcan este tipo de tendencia?, bien dentro de la tendencia general hablamos del TF, Diario, Semanal y Mensual, estos nos darán información macro sobre cómo se desenvuelve el mercado y cuál es mi tendencia principal/madre. Quiero que entiendas también que cada tipo de tendencia se verá determinada por su tendencia mayor, es decir, la tendencia de Momentum se verá dispuesta por la Intradía y a su vez la Intradía, por la general. Esto no quiere decir que si no estas alineadas todas, no puedo tradear nada, no nos perdamos de lo que es el tema; continuemos. Tendencia Intradía, como su nombre lo dice, esta tendencia será aquella que se forma en TF de horas, TODO lo relacionado con H abarcaría la tendencia intradía, esta nos dará información para tradear a lo largo del día o durante la semana misma. Tendencia Momentum, última, pero no menos importante. Tal cual como su nombre lo indica, se refiere a lo que pasa en el Momentum. Todo lo relacionado a minutos será tendencia de momentum. Ahora… este tipo al ser de menor temporalidad, no nos determinara mucha fuerza de cambio, es decir, si tenemos algún rompimiento en esta temporalidad, puede ser que nos genere algún movimiento, pero dicho movimiento es posible que a largo plazo no continue porque tiene temporalidades mayores sobre esta. Momentum es una temporalidad de entradas, por ende, en estos TF no buscare rompimientos para desencadenar un cambio diario, pero si confluenciamos todo lograremos hacer un cambio importante. 2 CAPITULO I: Estableciendo las Bases Estructura: -Como jerarquía• Tendencias Generales (largo plazo: Diario, Semanal y Mensual). • Tendencia Intradía (horas: H1,H2,H4). • Tendencia Momentum (minutos). Solo para entradas. Descartar algún POI (m15,m5,m1) Nomenclaturas: • BOS= Break of Structure (rompimiento de estructura) • IFC= Institucional Fundle Candle • IOF= Institutional Order Flow (Flujo de ordenes institucional (Dirección) • BIAS= Sesgo (Dirección) • Overall BIAS= Información más aún a largo plazo • Previous day high= alto del día anterior • Previous day low= Bajo del día anterior • POl= Point of interés (Punto de interés) • Higher TimeFrame= HTF alta temporalidad • Lower TimeFrame= LTF baja temporaldad • Complex pullback= retroceso complejo • HH= Higher High (alto más alto) • HL= Higher Low (bajo más alto) • LL= Lower Low (bajo más bajo) • LH= Lower High (alto más bajo) • EQH= Equal High (altos iguales/relativos) • EQL= Equal Low (bajos iguales/relativos) • Week High= alto débil • Week Low= bajo débil • BSL= Buy side liquidity • SSL= Sell side liquidity • HTF= Higher Time Frame • LTF= Lower TimeFrame • TF= Time Frame 3 IMPULSOS Y RETROCESOS Cuando examinamos un gráfico, es esencial comprender a la perfección la columna vertebral: la estructura. Sin una comprensión clara de la estructura del mercado, entender la dirección del precio se vuelve inevitablemente complicado. Aprender a interpretar la estructura debe ser el punto de partida. Para abordar la estructura, es crucial entender que, aunque nos proporciona una dirección general, no constituye la base definitiva. La estructura nos brinda una dirección amplia, pero la liquidez en el mercado revela los objetivos específicos de cada estructura. Identificar los tipos de estructuras/tendencias en el mercado es el primer paso. En el mercado, observamos tres tipos de movimientos en el Price Action: movimientos alcistas, bajistas y consolidaciones. Una tendencia alcista se caracteriza por altos más altos y bajos más altos. Estos dos puntos fundamentales son clave para entender la posición actual y deben confirmarse de manera precisa para evitar errores en el reconocimiento de la estructura. Una vez entendido cuáles serán sus siglas empezaremos a reconocerlas: HH= Altos más Altos HL= Bajos más altos NOTA IMPORTANTE 1: Un HL no es HL si no tiene un HH NOTA IMPORTANTE 2: Un HH para que sea considerado HH, tiene que ser un punto más alto que el anterior HH 4 Por otro lado, y, al contrario, una tendencia bajista se compone de 2 puntos fundamentales; bajos más bajos y altos más bajos, estos dos puntos me ayudaran a entender en que me encuentro, cada punto deberá ser confirmado de la mejor manera para no tener errores al reconocer estructura LL= Bajos más bajos LH= Altos más bajos NOTA IMPORTANTE 1: Un LH no es LH si no tiene un LL NOTA IMPORTANTE 2: Un LL para que sea considerado LL, tiene que ser un punto más bajo que el anterior LL. 5 ¿Hasta aquí creo que la mayoría estamos de acuerdo no? Ahora viene la parte que muchos no te cuentan: y es que para que un HL (Higher Low) sea válido, este debe generar un HH sino, no cuenta, así de simple. Un low weak (low que no hace NH) no cuenta para BOS después por lo tanto es en VANO querer así de rápido cambiar la estructura. 6 Muchos cometen el mismo error cambiando la estructura tan pronto como ven impulsos y retroceso en contra, SIN MIRAR afuera de la caja y ver que están dentro del mismo RANGO en este caso, ALCISTA: ¿Un poco más claro ahora no? Okay, en la siguiente página te contaré algunas cosas más. Antes de eso… ¿has oído hablar de que eres el promedio de las 5 personas las cuales más te rodeas? ¿Verdad que sí? Aplica en TODO. No tiene sentido que sigas leyendo esto y quieras ir a tu próximo nivel en tu trading, si no te RODEAS de las personas ADECUADAS. Dentro de nuestra comunidad TODOS los días tenemos ALUMNOS REALES, compartiendo ANÁLISIS, TRADES, CERTIFICADOS de fondeo; y tú no te estás rodeando de ellos. Sigue leyendo, pero te aconsejo enormemente que revises este link si de verdad quieres subir de nivel; regálate eso y ten el agrado de saber que AHORA estás tomando las acciones correctas tocando AQUÍ. Ahora bien; otra pequeña aclaración: los EQH/EQL; NO SON BOS: 7 Para hacer un BOS, se deberá romper el último retroceso, dentro del rango tradeable donde me encuentro siempre y cuando; se haga un HH siendo alcista la tendencia, o LL, bajista. Y no, deja YA de estar cambiando la estructura por una simple mecha que no cierra con cuerpo porque estarás cometiendo el mismo error y convirtiéndote TÚ en la misma trampa que hablamos en la anterior página: CAPITULO II: 8 Entendiendo la Imagen Completa Seguramente te estés preguntando “Si ya, cometo varios errores, pero dime entonces Leo; de una vez por todas, ¿cómo hago para tomar las verdaderas entradas?” Mi respuesta SIEMPRE va a ser (y si te lo tatúas en la mano que usas el mouse mejor): ¿De dónde vengo y para dónde voy? Y es que sí, tan simple cómo eso; pregúntate todo: “¿Vengo de un POI importante a favor? ¿Qué objetivos tengo?” Necesitas ser flexible con tus TF también para poder ver la verdadera imagen, salir de tu caja actual, poder ver para atrás también; y así… (y aquí viene otra gema): ALINEAR TEMPORALIDADES Todos conocemos el dicho “El mercado es fractal” porque lo que se muestra en un gráfico diario, también lo podremos observar en TF de minutos o inclusive en segundos. Los Timeframes grandes como Daily, Weekly o Monthly te darán tus Bias a largo plazo y la acción de precio de 4h o 1h te darán tus Bias a corto plazo y son aquellas que probablemente verás más a menudo, ya que son esos TF los que te ayudarán a encontrar los POI en los que buscarás entrar en trades con TP intraday o Swing. Los TF de minutos serán aquellos que querrás usar para añadir precisión a tus entradas e incrementar tu Riesgo Beneficio drásticamente. La razón por la que usamos pequeñas temporalidades (LTF) en conjunto con las altas (HTF), es porque los mismos conceptos funcionan en todos los TF. Eso es porque el precio no conoce de temporalidades (tiempo) y el tiempo no conoce del precio. El Order Flow solo entiende Order Flow. Lo que esto quiere decir es que, el mismo comportamiento que ves en Daily TF, también lo verás en TF de Minutos e incluso en el de Segundos. Todos hemos escuchado eso de que, “las temporalidades pequeñas es solo ruido”. Sí, es solo “Ruido”, si no sabes cómo es que funciona el Order Flow y la Estructura de Mercado. Algo importante que debemos aprender a identificar correctamente es nuestra estructura más grande, porque, por ejemplo; 9 si vemos que tenemos estructura Daily y Weekly alcista y el precio se encuentra creando un HH, obviamente esperamos un pullback en algún momento. Cuando el pullback comience, en TF de 4h o 1h parecerá que es un cambio de tendencia y muchos se confunden ahí y es clave interpretar los Trading Range (Rangos Tradeables) y la estructura para no confundirse. El pullback de 4h-1h solamente será una corrección a precios de descuento, para llegar a POIs HTF y mitigarlos para después seguir con su tendencia alcista HTF. Es por eso que el análisis multi timeframe es crucial. Combinando nuestro entendimiento de la Estructura y los Timeframes, nos ayudará a tener una fundación mucho más sólida para anticipar que es lo más probable que pueda suceder en el mercado. Combinando nuestro entendimiento de la Estructura y los Timeframes, nos ayudará a tener una fundación mucho más sólida para anticipar que es lo más probable que pueda suceder en el mercado. Es un poco difícil imaginarlo, por eso para entenderlo a la perfección te hice un ejemplo gráfico perfecto para que ya con esto solo que lo apliques, te aseguro que tu trading puede mejorar MUCHO. Entendiendo esto, entendiendo que el mercado se mueve entre otras cosas, por OBJETIVOS; es totalmente válido aprovecharnos de aquellas 10 zonas o POI dados por HTF, para así, nosotros aprovecharlos en LTF y como dijimos previamente, incrementar nuestro Riesgo Beneficio (R:R). Obviamente como también dijimos, ver la imagen completa y entender que el mercado en este ejemplo gráfico tiene sus “paredes” u “objetivos” previos al punto final Semanal. En este caso como vemos los objetivos previos a ese son Diario y m15. Pero si confluenciamos todo; ¿adivina que pasará? Dime la verdad; ¡un poco más de sentido a todo te estoy dando! Veamos más ejemplos: 11 En este caso nuestro BIAS es alcista pero nuestro IOF es bajista, entonces vamos a marcar el IOF contrario para tenerlo en cuenta ya que nos puede limitar a veces el movimiento esperado. ¡Perfecto! 12 Iré directo al grano, no te aburriré con información FALSA… Seguro también te estes preguntando y no haré como si no existiesen, POI más arriba en este último ejemplo. POI´s contrarios que puedan frenar mi precio y darme una reversión. Pero una vez más, entendamos las bases de los impulsos, los retrocesos, y los rangos tradeables que estos me generan: ¿Y cuáles son esas bases aquí Leo? Pues si va llegando a otros POI´s en contra lo que debemos hacer es, una vez confirmados nuestros LH o HL, mover nuestro stop hacia ellos ya que por estructura no debería romper. Son nuestros puntos FUERTES, a favor de nuestra dirección. 13 PRECIO PREMIUM Y DESCUENTO: Seguramente ya lo sepas, pero para nosotros por más “buen” punto/OB que tengamos, si no lo tenemos en una zona de precios a favor nuestro, las probabilidades de un buen trade disminuyen considerablemente. En este PDF encontrarás quizás alguna que otra cosa que puede que sepas, aquí vamos a poner todo en una misma imagen para que todo se complemente y tu trading por fin tenga sentido. Es ideal que, tanto para compras como para ventas, nuestros puntos estructurales / OrderBlock que vayamos a tomar, se encuentren en una zona a favor del 50% estructural. ¿En qué nos ayuda esto? Pues tan sencillo como poder entrar tanto en buenos precios, como en un pullback profundo, y así tengamos un buen recorrido hasta nuestro Take Profit. Vamos a querer buscar para unas ventas, además de una estructura alcista; que nuestro POI esté en una zona a favor de la mitad (50%) de la estructura. Obviamente mirando desde nuestro Low Fuerte como el 0% como el máximo de donde llego el precio como un 100%. Siempre para un ejemplo de compras, buscaremos que nuestros puntos estén por DEBAJO del 50%. Lo mismo para ventas, entendiendo que nuestro Strong High será nuestro 0% y nuestro Weak Low hasta el momento un 100%, buscar puntos de ventas por ENCIMA del 50%. 14 15 Strong High & Strong Low (DOBLE BOS) Strong Points: Son aquellos puntos estructurales fuertes que al formarse TOMAN liquidez y ROMPEN estructura. Crean un movimiento impulsivo que da como consecuencia el rompimiento de Weak Points (Highs anteriores o Lows anteriores) y que una vez que crean nuevos Highs o Lows, crean un nuevo Trading Range (TR). Una vez que podemos identificar nuestro TR tendremos una base sólida en la que podremos operar. Weak Points: Estos puntos estructurales son aquellos que nos servirán de TP una vez que podamos entrar en una operación en un Strong Point. Se les llama puntos débiles ya que son rotos por los movimientos creados por los puntos fuertes. 16 Narrativa HTF: Muchas veces y si me dices que no, mientes…bajamos a LTF para chequear si me rompió una zona, para “corroborar” por el simple hecho que el TF actual te esta confundiendo. Y eso es un error amigo mío. Entendiendo nuestra narrativa de HTF, junto con nuestros Strong Points y sabiendo en qué fase se encuentra el mercado (Impulso o Retroceso), podremos darnos una idea sólida de lo que está sucediendo. Observar siempre la estructura en los Timeframes más grandes evitará que te pierdas en la acción de precio de temporalidades pequeñas. Cuando te sientas confundido en TF pequeños, siempre observa el panorama más grande en HTF. Complex Pulback: Como puedes ver, un montón de vendedores son atrapados, y sacados del mercado tan pronto como el precio reacciona desde un Bajo Protegido o Strong Low como vimos. Esto permite un fuerte movimiento con un montón de momentum. Esto introduje el complex pullback, una especie de pullback más complejo que toma más tiempo, para además inducir, tomar liquidez; y luego 17 continuar con el movimiento real. Crea confusión en los cerebros de los trader durante su análisis. Es importante ver eso y usarlo de forma adecuada para evitar ser nosotros la liquidez. Recuerda: Si no ves la liquidez, probablemente TÚ seas la liquidez Veamos un ejemplo más detallado: Los PUNTOS ROJOS son para la estructura externa. Como vemos toma mas tiempo para ser creada. Es como el esqueleto externo y más “real”. Los PUNTOS AZULES son para el complex pullback. Como ves, el precio crea muchas estructuras internas corriendo a la vez, hacia nuestro Bajo Protegido. Como dicho antes, esto crea mucha confusión si no lo entiendes bien. Necesitas entender estas estructuras falsas que nos guías hacia un punto atrás especifico. Debes entender bien esta lógica que el mercado tiene. 18 Básicamente, aquí en el gráfico como ejemplo, podemos ver que el precio es alcista. A cierto punto el mercado empieza a perder fuerza y necesitas un pullback para ser capaz de continuar nuestra estructura. Como vemos el precio se toma su tiempo para volver al bajo protegido y luego de llegar hasta ese bajo, el precio de repente se mueve RÁPIDO a comparación del pullback. Eso muestra que los vendedores son atrapados y la tendencia alcista continúa. 19 CAPITULO III: LIQUIDEZ ¿Qué es la liquidez? La liquidez se refiere a que tan fácil un activo se puede comprar o vender. La liquidez está en todos lados en el mercado y es el combustible para el precio para moverse arriba o abajo. Sin la liquidez el mercado no puede moverse. Justo como un auto; si no tiene combustible o electricidad, no podrás ser capaz de usarlo. La liquidez debe ir a favor de mi estructura. Nunca en contra. ¿Como podemos identificar la liquidez? La liquidez es simplemente la totalidad de ordenes que hay en el mercado. Esto pueden ser, TP, SL, Limit orders, Stop orders. Esto genera grandes movimientos, porque la mayoria del tiempo se TOMA la liquidez y luego el precio se mueve para el otro lado, es por esto que los traders son atrapados. Tenemos ciertos modelos para identificar esta liquidez que veremos a continuación. 20 TIPOS DE LIQUIDEZ: Es importante distinguir 2 tipos de liquidez. De hecho, la liquidez en si misma refiere al total de liquidez en el mercado. La diferencia reside entre BUY SIDE liquidity y la SELL SIDE liquidity. BUY SIDE LIQUIDITY (BSL): La Buy Side Liquidity es básicamente toda la liquidez que es usada por los compradores. Es creada mayormente por ordenes de venta que son usadas también para mover el precio hacia arriba. Aquí es donde se van a encontrar muchos stop loss de esos compradores. Como podemos ver estamos en un gráfico alcista, el precio tiende a usar la BSL para permitir el próximo movimiento alcista, tomando los SL de esos vendedores. De hecho, para tener un movimiento grande alcista, el precio necesita esas ordenes de venta para generar más liquidez. Además, las órdenes de compra de esos vendedores (SL´s) van a generar mas ordenes de compra, y es por eso que cuando sean tomadas, el precio va a dar un gran impulso (que tan grande va a depender esa liquidez). 21 SELL SIDE LIQUIDITY (SSL): La sell side liquidity es básicamente toda la liquidez creada mayormente por compradores con sus SL por debajo de ellos. Pueden ser tanto Stop Losses como Ordenes Buy Limit. Como podemos ver estamos en un mercado bajista, el precio tenderá a usar la SSL para permitir el próximo movimiento bajista. De hecho, para nuestro próximo gran movimiento bajista, el precio necesita tomar ordenes de compra para generar más liquidez. Además, las ordenes de venta de los SL generarán mas ordenes de compra y es por eso que cuando el quiebre pase en el mercado, el precio toma mas impulso (dependiendo de la cantidad de ordenes que haya). 22 Veamos ahora como implementar estos BSL y SSL: En un mercado alcista, entendemos ahora como BSL puede ayudarnos en nuestro trade. ¿Pero qué hay del SSL entonces? El SSL en un mercado alcista será útil para atrapar personas e inducirlas al movimiento incorrecto. De hecho, una vez el SSL es tomado, induce a trades de rompimiento estructural creando mas zonas de BSL; útiles para darle mas fuerza y confianza a nuestro posible trade en compras En un mercado bajista, entendemos ahora como el SSL nos ayuda en nuestro trade. ¿Y que hay del BSL entonces? El BSL en un mercado bajista será útil para atrapar traders e inducirlos también hacia el movimiento incorrecto. De hecho, una vez que BSL sea tomado, una vez más, inducirá a traders de rompimiento de estructuras creando sus zonas de “demanda” y creando nuestra SSL para nosotros. Tienes que cambiar tu perspectiva y entender donde está la liquidez. Es muy importante este concepto; más y más el mercado induzca a más personas al movimiento incorrecto, tu debes ser más cauteloso en evitar estas trampas. 23 EQUAL HIGHS (EQH): El precio puede moverse mucho después de la toma de liquidez. No es algo que pasa en un minuto, toma tiempo estas estructuras. Y todas las estructuras construidas después de los EQH van a ser también usadas como liquidez. 24 EQUAL LOWS (EQH): 25 SWING HIGH: Esta estructura es muy poderosa ya que engaña a los traders a un cambio estructural. 26 SWING LOW: 27 TRENDLINE ALCISTA: Justo arriba o debajo de cada trendline hay mucha liquidez que el precio puede ir a tomar para luego ir hacia la dirección contraria 28 TRENDLINE BAJISTA: 29 IMBALANCES: Cuando el precio se mueve de repente y con velocidad, dejando velas grandes, entre esas velas grandes, tenemos grandes gaps. Esos gaps son ordenes, básicamente liquidez. El precio no puede moverse en una sola dirección dejando muchos imbalances. Como sabemos cuando tu dejas una orden, una orden de venta, necesitas un comprador que te compre. Si el precio siempre se mueve en una tendencia bajista, nadie compraría y los vendedores no harían dinero. Entendiendo eso, podemos ahora ver el mercado con muchos imbalances, como un mercado ineficiente. Necesitamos que el precio se ajuste para que se vuelva eficiente nuevamente. 30 El precio no necesariamente vuelve al imbalance tan rápido como el gráfico de arriba. A veces toma 3 minutos, y a veces días. Depende del TF de tu trading. LA IMAGEN COMPLETA Como podemos ver, el precio decide volver a su alto protegido donde se encuentra un OrderBlock / POI (Point of Interest) extremo (lo veremos a continuación), donde el precio reacciona luego de tomar su respectivo BSL y llenando el imbalance. 31 Ejemplos de OrderBlock: El OrderBlock (OB), también llamado POI, es el término que se usa para 32 llamar a lo mismo. Es lo mismo. El OB tiene algunas ventajas: -Puedes refinarlo en OB´s de LTF para aumentar tu R:R -No eres la liquidez -Tomas la mayoría del Imbalance -Tomas la mayoría de la liquidez -Crea grandes movimientos En lo personal usamos 2 tipos de OB, cada una con sus características y formas de entrada. Estos pueden verse como: -IFC: (a veces visto también como un “mechazo” en sus TF mayores) -FU Candle Y a su vez estos pueden encontrarse como Extremos y Decisionales dentro de la estructura. 33 POI EXTREMO Y DECISIONAL Extremo: Consiste en el OB en una zona cercana a nuestro alto/bajo protegido. Idealmente cerca del comienzo de nuestra estructura. Decisional: Cuando el OB extremo no es capaz inmediatamente de romper estructura, y nos genera un OB antes de ese rompimiento, lo vamos a llamar decisional. Es el OB que se encarga de romper la estructura a la izquierda cuando un extremo no logra hacerlo. Igualmente hay que tener en cuenta que no por tener un decisional, vamos a descartar totalmente nuestro extremo. Aquí un ejemplo 34 IFC: Un IFC es un concepto del SM del cual sale la teoría de identificar lo que realmente genera la vela y la información que existe en ella, es decir es muy diferente a la lógica que plantea un OB o una zona de oferta y demanda que se rige en base a los colores o un patrón de la vela. El IFC se compone de la última información que tengamos compradora/vendedora a la primera vela de inyección o envolvente vendedora/compradora. Esto combinándolo con nuestros POI a la izquierda y confluencias habladas anteriormente, es lo que nos da para después una VC (vela de confirmación) para lograr entrar en un trade. Cuando tenemos este tipo de patrón, el precio suele generalmente reaccionar al 50% de la vela. En este caso, tenemos suficiente imbalance. Esto es visible en LTF, donde podríamos ver un consecutivo de velas alcistas. 35 A veces este tipo de vela también es identificado como un gran mechazo en cierto TF, ya que, si bien en un HTF es un mechazo, pero si lo encuentras en un LTF puedes ver el OB como el tipo de arriba. Visto a veces desde un HTF se vería algo así: ¿Por qué podemos usarlo entonces como OB? Porque sabemos que, en un LTF, esa mecha, es 36 un OB como lo solemos encontrar generalmente y además sabemos la regla del OB y es que debe romper estructura. Como dijimos previamente, en un HTF el precio crea una mecha y luego vuelve rápidamente al POI. En un LTF veremos que la estructura es rota. Ejemplo en un mercado alcista en HTF: Y en su LTF: Ejemplo en un mercado bajista en su HTF: 37 LTF: Algunos ejemplos: 38 FU Candle: También llamado Sweep. Consiste en una rápida toma de liquidez de un bajo/alto de una estructura para luego continuar su tendencia. En este modelo la liquidez es tomada, pero no solo eso si no que además es “pasada” a este nuevo bajo/alto del SWEEP para luego romper estructura. 39 Como vemos en un mercado alcista, a la izquierda, tomamos nuestro bajo protegido, creando luego nuestra FU Candle induciendo a vendedores a vendedor, creando una zona de oferta por arriba además (BSL). Viceversa en un mercado bajista, el precio toma la liquidez de nuestro alto protegido e induce a los traders compradores de rompimiento a entrar al mercado dejando nuestra comida, sus SL y demás ordenes compradores (SSL). 40 Después de la recogida de liquidez, nos gustaría ver un rompimiento de estructura. Esto crea una zona FUERTE que, en confluencia con todos los conceptos antes vistos, nos da la posibilidad de un trade con muchas probabilidades a nuestro favor. Que confluencias tenemos aquí: 1. Toma de liquidez (sweep) 2. Rompimiento de estructura lado contrario 3. Liquidez a favor de ser tomada (SSL) 4. Imbalance (no estar mitigado) 5. OB generado por nuestra FU 41 CAPITULO IV: ¿Cómo entrar? VELA DE CONFIRMACIÓN: Una vez tenemos nuestro OB, lo único que necesitamos es una vela de confirmación dentro de esos puntos fuertes hablados anteriormente. 42 IMPORTANTE: Siempre nuestro STOP irá por ENCIMA de nuestra cabellera de mechas, para protegernos. La entrada la ejecutamos en el inicio del bloque 43 Nuestra operativa siempre que el BOS venga de un POI extremo la vamos a tomar como tal, vamos a esperar a que llegue a esa zona. Por probabilidad va hacia al extremo. El decisional puede generar una reacción, pero sin embargo no una reversión. IMPORTANTE EXTREMO CAPITALIZADO: Cuando en Momentum que generalmente buscamos extremos, el decisional ya lo capitaliza; entonces vamos a buscar la entrada en el decisional. 44 45 CAPITULO V: ¿Cuándo entrar? KILLZONES: Llamada así la ventana de tiempo operable en cada sesión, sabemos bien que cada una contiene su hora operable y tenemos 3 muy importantes. Londres, Ny, y Asia. Aproximadamente un periodo cada una de 7-8 horas, pero no en todo ese tiempo se mantiene el mismo volumen o la misma volatilidad por lo que buscamos un fragmento en esa sesión donde el volumen es intenso y la volatilidad igual; llamada kill zone que será un fragmento de 2 horas en cada sesión ASIA: 18:00 – 01:00 NY TIME -Asia establecerá su nivel alto y bajo como lo hace normalmente. -Al entrar en Frankfurt y Londres abiertos, normalmente veremos una toma de liquidez a un lado de Asia. -Por lo general, la toma y el movimiento de liquidez son más agresivos de lo habitual. - Una vez que se agarra un lado, hay un cambio repentino en la dirección con un rápido PA moviéndose hacia el lado opuesto de Asia - Una vez que hayan captado suficiente liquidez en el otro lado, se revertirán rápidamente una vez más. - El precio puede ser muy alto para el día, por lo que es difícil encontrar una entrada - Normalmente no hay entradas entre la 1ª y la 2ª toma. (Son operaciones más avanzadas) - El precio puede terminar 'Whipsawing' todo el día. O una vez que se toma suficiente liquidez en ambos lados, continúe el resto del día en una dirección. 46 Puedes usar este indicador para resaltar Asia en tu gráfico LONDRES: 03:00 – 05:00 NY TIME En el caso de la sesión de Londres las mejores divisas a operar son el EUR y GBP NUEVA YORK: 08:00 – 10:00 NY TIME En el caso de la sesión de Londres las mejores divisas a operar son el EUR y USD A la hora de operar el aspecto más importante es el Timing, ya que de eso dependerá que tengamos la mejor precisión. El Timing consta de dos aspectos y cada uno es igual de importante; el Tiempo y el Precio. El Tiempo será EL CUANDO entrar al mercado y el Precio será TU PORQUÉ entrar. 47 Las Killzones son esos espacios de tiempo en los que existe mayor probabilidad de que sucedan las mejores entradas, ya que son las horas más volátiles de cada sesión. Al operar solamente las Killzones nos permitirá estar frente a los gráficos solo en las mejores horas, disminuyendo así el tiempo que pasamos operando y haciendo más eficiente nuestro tiempo frente a los gráficos. Estableciendo esos horarios no quiere decir que después de la Killzone de Londres o NY no se vayan a dar entradas, recuerda que todo es probabilidad y habrá ocasiones en las que haya entradas que se den en Asia o al cierre del mercado CAPITULO VI: TÚ camino diario: Para encontrar tú proceso diario es importante que entiendas que cada uno es diferente. Algunas personas son capaces de mirar el gráfico por 5 horas sin cansarse y otras se cansan a las 2 horas. Como trader es importante que te conozcas a ti mismo para que no hagas over trading. Over trading puede inducirte a mucho estrés y malas decisiones y además perder dinero. 48 Las sesiones son también muy importantes. La mejor liquidez es durante la sesión de Londres y Nueva York en la mayoría de los pares. Los pares asiáticos tienden también a tener su liquidez también durante la sesión de Asia. Siguiendo con lo que tienes que hacer en el día, debes seleccionar una sesión idealmente que se acomode a tu horario de operativa en el que puedas trader 100% concentrado. Eso no quiere decir poder estar mirando el gráfico y haciendo trading 5 horas así puedas, si no estar confortable contigo y con tu trading. Tu proceso diario cada día empieza chequeando las diferentes noticias que tienes para tus pares en el día. También aconsejo que si empiezas tu día un Lunes, revises el TF Diario para chequear la estructura, la dirección, acompañándolo de los POI´s extremos. Puedes también ver la liquidez si lo necesitas. CAPITULO VII: GESTIÓN DEL RIESGO: Entendiendo el R:R, podrás realmente cambiar tu trading. De hecho, como trader, es importante que pienses en las probabilidades cuando tradeas. Si tomas un R:R de 1:3, eso quiere decir que necesitas 33% de win rate para ser rentable y no perder dinero a largo plazo. 49 Si tomes R:R de 1:5 solo necesitas 20% de tus trades que vayan a TP. Eso quiere decir que puedes estar 80% de las veces en la dirección incorrecta. Ahora si tienes R:R más grandes, literalmente puedes escalar una cuenta muy rápido. Antes de tirarte el sueño abajo, mi recomendación si la quieres, mantente sobre el 1:4 / 1:5 hasta que veas a largo plazo que por mas que salgas en esas ratios; tus trades vayan aún más. Lleva una estadística, lo necesitas. Lleva un registro de cada operación. Blance inicial antes del trade, después, riesgo, fotos, RR esperado, RR máximo que dio. Todo lo que veas que te suma hazlo. Es una inversión en ti. Entiende eso. Y sobre todo entiende que NADIE lo va a hacer por ti si tú no lo haces. ¿Como se ve una gráfica cuando eres rentable? Una tendencia de 45°. Puedes tener malos momentos, pero si sigues tu plan y tus reglas al final valdrá la pena. CAPITULO VIII: DEFINE TU PLAN: Cada negocio necesita de un plan para ser ejecutado. En el trading, es exactamente lo mismo. Hacer trading es un camino solitario, una jungla. Puedes hacer lo que quiera que quieras, nadie te va a decir que tengas cuidado de la tendencia o de la liquidez que puede innegablemente 50 borrarte la cuenta en una noticia. NECESITAS crear ese arduo proceso por tu propia cuenta. Muchas personas me preguntas por mis trades. Traders con 5 años de experiencia, que aún siguen perdiendo dinero. Y lo que yo les digo es “¿Tienes un plan de trading?”. El 95% no lo tiene y el otro 5% no es capaz de seguirlo a raja tabla. Que contiene un plan de trading: • Pares a operar (procura que no sean mas de 2 en tus inicios) • Timeframes • Sesión a operar • Riesgo por trade • Entradas o Cómo o Cuando si, cuando no o Salida o BE, trailing stop o Etc, etc. Se tan detallado como sea posible. Entiende que es TU negocio, deja todo tan escrito como puedas para que NUNCA tengas que dudar de ti, de tu plan, de tus entradas, y de tu trading en general. Así sea que debas escribir que 30 min antes de tu sesión de trading tienes la obligación de meditar por 20 minutos y tener tu celular en modo no molestar. Utiliza “Notion”, es una herramienta poderosa para empezar en tu camino. Échale un vistazo, puedes encontrar hasta diferentes plantillas para tu trading creada por 51 otros traders para ayudarte en tu proceso. Anota tus trades como te dije, ten tu Trading Journal, si es escrito mejor. Y no te olvides… PRIORIZATE. Elige: algún día o día uno. Redactado por @adriiano.fx alumno de inducement Trading 52
