TRADING HUB 3.0 Identifica la Liquidez o te conviertes en Liquidez DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR RIESGO TRADING HUB no es una empresa registrada como asesor de inversiones, asesor fiscal legal o broker dealer. Todas las opiniones financieras y de inversión expresadas por TRADING HUB provienen de investigaciones personales, experiencias y están destinadas como material educativo. Aunque se realizan los mejores esfuerzos para garantizar que toda la información sea precisa y esté actualizada, ocasionalmente pueden ocurrir errores no intencionados y erratas. El trading con apalancamiento es una actividad de alto riesgo, así que opera con precaución basándote en tu propia investigación de riesgos. El trading y la inversión son responsabilidad propia; no somos responsables de tus ganancias y pérdidas. Te deseamos un viaje exitoso en el trading. BIENVENIDA Te damos una cálida bienvenida para que formes parte del verdadero concepto de dinero inteligente. Dentro de este libro electrónico, aprenderás todo sobre SMC, cómo funcionan las cosas de una manera fácil de entender. Todo sobre el mapeo de estructuras y maestría en entradas por liquidez. Puedes aplicarlo en cualquier lugar, como pares de divisas Forex, acciones, criptomonedas e índices, etc. Estudia tanto como sea posible, vuelve a estudiar una y otra vez, porque quizás te tome algún tiempo entender algunos temas, pero una vez que comprendas cómo funcionan las cosas en realidad, definitivamente lo lograrás. Esta es una forma revolucionaria de entender la razón detrás del movimiento de los precios. Te deseamos un exitoso viaje en el mundo del trading ATAJO DE PALABRAS CLAVE SMC - Concepto de Dinero Inteligente SMT - Trampa del Dinero Inteligente BOS - Ruptura de Estructura FBOS - Ruptura Falsa de Estructura CHOCH - Cambio de Carácter IDM - Inducción OB - Bloque de Órdenes OF - Flujo de Órdenes FVG - Brecha de Valor Razonable IMB - Desequilibrio IPA - Acción de Precio Ineficiente IFC - Vela de Financiamiento Institucional POI - Precio de Interés AOI - Área de Interés HTF - Marco de Tiempo Superior LTF - Marco de Tiempo Inferior EQH - Máximos Iguales EQL - Mínimos Iguales SnR - Soporte y Resistencia D2S - Demanda a Oferta S2D - Oferta a Demanda ERL - Ingeniería de Liquidez BSL - Liquidez del Lado Comprador SSL - Liquidez del Lado Vendedor TL - Línea de Tendencia PDH - Máximo del Día Anterior PDL - Mínimo del Día Anterior PWH - Máximo de la Semana Anterior PWL - Mínimo de la Semana Anterior HOD - Máximo del Día LOD - Mínimo del Día SOS - Señal de Fortaleza SOW - Señal de Debilidad LQD - Liquidez TABLA DE CONTENIDOS ❖ Verdadero Mapeo Mecánico con Detalles de Nivel Avanzado del Concepto de Dinero Inteligente (SMC). ❖ Comprender BOS - CHoCH - Pullback en Profundidad. ❖ Detalles Completos de Flujo de Órdenes - Bloque de Órdenes - Desequilibrio - Vela de Financiamiento Institucional. ❖ Tipos de Liquidez (Patrones de Liquidez Minorista Trampas del Dinero Inteligente - Liquidez de Sesión Liquidez Diaria). ❖ Secretos de Identificación de Precio de Interés (POI) de Alta Probabilidad. ❖ La Mejor Combinación de Análisis de Múltiples Marcos de Tiempo. ❖ Explicación en Profundidad de Tipos de Entradas de Alta Probabilidad - Mitigación con una Sola Vela - Entradas de Ping Pong - Entradas a Múltiples Escalas. ❖ Gestión de Riesgos. ❖ Agradecimiento. IMPULSO Y CORRECCIÓN Cuando el impulso del mercado es muy fuerte al alza o a la baja, ese tipo de acción de precio fuerte y agresivo se llama Movimiento Impulsivo. Por lo general, el precio se mueve de dos maneras, con impulso y corrección. Puedes entenderlo de la siguiente manera: en un movimiento impulsivo, muchas instituciones y bancos generan un impulso de compra, y en la fase de corrección, los traders minoristas intentan comprar y vender, y el mercado se mueve en un rango particular. Ahora voy a explicarte aquí en detalle cómo se ve esto. Movimiento Impulsivo Movimiento Correctivo Recuerda Cuando el precio supera el máximo/mínimo de la vela anterior, el color de la vela no importa puede ser alcista o bajista, ambas situaciones son válidas. Además, cuando el precio supera el máximo/mínimo, a veces la vela cierra por encima o barre el máximo/mínimo de la vela anterior. Ambas situaciones son válidas. Identificación de Corrección Válida MAPEO DE ESTRUCTURAS La columna vertebral del Concepto de Dinero Inteligente es básicamente dos elementos: Estructura y Liquidez. En esta parte, vamos a discutir en detalle la Ruptura de Estructura y el Cambio de Carácter. Para marcar la estructura, generalmente necesitamos una cosa que confirme la estructura y también nos permita realizar entradas. Los impulsos de inducción son muy importantes para marcar la estructura. Ahora voy a mostrarte exactamente cómo puedes trazar una estructura avanzada en diferentes situaciones y qué criterios debes seguir para marcar la estructura. Recuerda No importa si mercado es alcista o bajista, en ambos escenarios necesitas el cierre completo de la vela para confirmar la ruptura de la estructura. Si la vela del precio barre con mecha, entonces esa estructura se considera un barrido de liquidez (sweep) o caza de stops. Ahora voy a mostrarte algunos diagramas de estructuras alcistas, cómo puedes identificar rupturas de estructura válidas e inválidas y cambios de carácter. Recuerda Estas son explicaciones de gráficos alcistas y bajistas; necesitas entender cada punto con mucha atención y tranquilidad, porque una vez que comprendas el mapeo de estructuras claramente, el resto de las cosas será fácil de entender. Intenta entender cada punto y tema una y otra vez tanto como sea posible antes de pasar al siguiente tema. Esta es una forma revolucionaria y única de mapear estructuras. Mapeo de Estructura Alcista Mapeo de Estructura Bajista DESEQUILIBRIO / BRECHA DE VALOR RAZONABLE (FVG) El precio generalmente baja bruscamente o se impulsa más alto de manera agresiva, luego el mercado intenta corregirse para llenar el desequilibrio. Hay diferentes nombres para esto, como Brecha de Valor Razonable (FVG), Desequilibrio o Acción de Precio Ineficiente. Generalmente lo utilizamos durante la identificación de Precio de Interés (POI) y Bloques de Órdenes. Puedes entenderlo con ejemplos como los siguientes. Desequilibrio Bajista / Alcista Estos son ejemplos proporcionados para encontrar desequilibrios extremos. La mayoría de las veces no es necesario llenar el desequilibrio cada vez, porque hay muchos factores diferentes para llenar el desequilibrio en un punto específico. El desequilibrio se utiliza principalmente durante el momento de entrada para encontrar Precios de Interés (POI) y Bloques de Órdenes. FLUJO DE ÓRDENES Básicamente el flujo de órdenes se puede entender fácilmente de la siguiente manera: el último movimiento de compra antes de una caída se llama Flujo de Órdenes Bajistas, y lo mismo en un mercado alcista, el último movimiento de venta antes de la compra se llama Flujo de Órdenes Alcistas. Vamos a entenderlo más claramente con ejemplos proporcionados. Flujo de Órdenes Bajistas / Alcistas BLOQUE DE ÓRDENES El Bloque de Órdenes es una parte fundamental en el Concepto de Dinero Inteligente durante las entradas. El Bloque de Órdenes significa donde los traders inteligentes ingresaron para comprar y vender. Para marcar cualquier Bloque de Órdenes alcista o bajista, el precio debe tener un desequilibrio adecuado y haber superado (_x_) el máximo/mínimo de la vela anterior para confirmar el Bloque de Órdenes. Ahora vamos a discutir en más detalle cómo podemos identificarlo y operar con él. Por lo general, el precio reacciona desde un Bloque de Órdenes Decisional o un Bloque de Órdenes Extremo. Identificación del Bloque de Órdenes Ahora puedes entender de manera más clara cómo funcionan las cosas en el Bloque de Órdenes. Para marcar un Bloque de Órdenes adecuado, se necesita un desequilibrio y un barrido de liquidez en el Bloque de Órdenes. En los próximos capítulos, discutiremos las partes de las entradas en más detalle. Estos son solo ejemplos para identificar Bloques de Órdenes válidos. Bloque de Órdenes Bajista Bloque de Órdenes Alcista VELA IFC La vela de Financiamiento Institucional es una parte importante en el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) para identificar Precios de Interés (POI). Cuando el precio supera cualquier Máximo o Mínimo importante y también supera el Máximo o Mínimo importante de la sesión, se llama Vela IFC. Básicamente, una vela IFC significa que ha eliminado todas las principales órdenes de Stop Loss y luego reacciona desde la parte superior/inferior para una reversión. Después de eliminar la liquidez, puedes comprar o vender en la confirmación de un Marco de Tiempo Inferior (LTF). Otra cosa que debes entender es que no importan los colores de las velas de IFC y el cierre de la vela también se puede usar en algunos casos (si el precio ya ha tocado algún otro POI de Marco de Tiempo Superior). Ahora puedes entender mejor con las explicaciones de los gráficos que se dan a continuación. Vela de Financiamiento Institucional LIQUIDEZ MINORISTA La mayoría de los traders operan basándose en patrones minoristas como líneas de tendencia, patrones, indicadores y soportes y resistencias. Esta es la mayor razón para manipular los patrones minoristas porque los traders de Dinero Inteligente (BANCOS e INSTITUCIONES) operan en contra de los traders minoristas. Ahora voy a explicar aquí cómo piensan los traders y qué sucede después de eso. Soporte y Resistencia / EQH / EQL Las líneas de tendencia son una parte importante en el método de trading de los minoristas. Cuando estás buscando comprar o vender después de que se rompe una línea de tendencia, necesitas esperar una configuración adecuada según el SMC. Cuando el precio se rompe al alza, piensa en una configuración de venta, y si el precio se rompe a la baja, piensa en el lado de compra según el SMC. Sin embargo, debes recordar algunos criterios basados en el SMC y no solo en la línea de tendencia. Estos ejemplos te ayudarán mucho a entender cómo funcionan las trampas de las líneas de tendencia. Línea de Tendencia y Liquidez de Ruptura TRAMPA DEL DINERO INTELIGENTE Muchos traders de Dinero Inteligente suelen operar basándose en la estructura y en el Bloque de Órdenes, pero en realidad, el Bloque de Órdenes no es concepto de Dinero Inteligente SMC. El Bloque de Órdenes es simplemente una confirmación adicional para comprar o vender. Cuando observas algún Bloque de Órdenes, no operes a ciegas; debes esperar por una inducción o barrido de liquidez, una confirmación clara, antes de comprar o vender en el Bloque de Órdenes. Veamos cómo funciona. Trampa del dinero inteligente LIQUIDEZ DE SESIÓN El tiempo y el precio son partes importantes en el Concepto de Dinero Inteligente. Cuando el mercado supera los niveles más altos o bajos de una sesión, el mercado tiende a dar un movimiento de reversión al alza o a la baja. Esto se debe a que cada máximo o mínimo de sesión actúa como liquidez. En un día, al menos una sesión será manipulada. Si la sesión asiática y la de Londres están en continuación, entonces Nueva York puede generar un movimiento de reversión. Si se elimina el mínimo de la sesión asiática, entonces Londres y Nueva York pueden continuar la tendencia. Ahora, veamos algunos ejemplos para comprenderlo mejor. Identificación de la Liquidez de Sesión Cada máximo y mínimo de sesión actúa como liquidez porque muchos traders colocan órdenes de compra o venta stop por debajo o por encima de estos niveles. El mercado necesita liquidez para avanzar al alza o a la baja, y estas órdenes actúan como combustible. Te explicaré mejor cómo puedes operar con estas configuraciones en el tema de Tipos de Entradas. Aquí tienes algunos ejemplos adicionales sobre la Liquidez de Sesión. Identificación de la Liquidez de Sesión LIQUIDEZ DE LA VELA DIARIA El máximo/mínimo de la vela del día anterior actúa como liquidez diaria. Las razones son simples y similares a la liquidez de sesión, ya que la mayoría de los traders compran en una ruptura. Cuando el mercado rompe el mínimo de la vela anterior, la mayoría de los traders intentan vender después de la ruptura del mínimo anterior. Lo mismo sucede en el lado alcista. Cuando el mercado es bajista y rompe el máximo del día anterior, es una venta con alta probabilidad y una compra para el corto plazo en un mercado bajista. Lo mismo ocurre en un mercado alcista. Después de eliminar la liquidez, debes cambiar a M15 CHoCH para confirmación. Explicaré esto de manera más clara en la sección de Tipos de Entradas. Ahora puedes entender mejor cómo identificar la liquidez diaria. IDENTIFICACIÓN DE POI Un área específica donde puedes asumir riesgos para comprar y vender se llama Precio de Interés POI. Hay diferentes tipos de POI, como los máximos y mínimos de sesión, que actúan como liquidez. Pero ¿cómo puedes identificar qué liquidez puedes usar como POI? Los Bloques de Órdenes también se utilizan como POI, al igual que la inducción y la liquidez. Ahora voy a explicar aquí cómo funcionan los diferentes tipos de POI en el Concepto de Dinero Inteligente y cómo puedes identificarlos. Entendamos esto con algunos ejemplos. MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES El análisis de múltiples marcos temporales se utiliza principalmente para identificar la estructura, la tendencia, los criterios de entrada y diferentes marcos temporales dependiendo del estilo de trading y del tipo de mercados como Forex, criptomonedas, acciones, índices, sintéticos, entre otros. Como day trader, debes usar al menos dos marcos temporales. Primero, voy a mostrarte un ejemplo en el mercado de divisas (Forex). Este es un ejemplo del mercado de criptomonedas con BTC/USDT, y puedes aplicar esto a cualquier par de divisas. He utilizado el marco de tiempo H1 como un marco de tiempo superior para un day trader. Del mismo modo, podrías utilizar H1 en el mercado de Forex y luego usar M5 como marco de tiempo inferior para confirmación. Ahora, este es un ejemplo del gráfico del Banco Nifty o de una acción para mostrarte cómo puedes operar en varios marcos temporales. Primero, identifica el POI en el HTF, hay dos formas de identificar POI. La primera es comprar o vender después de superar el PDL / PDH y cambiar a M5 para confirmación de compra/venta. Esto es especialmente útil en el mercado de valores, ya que está abierto solo durante un tiempo específico. Por lo tanto, no es necesario usar M15 o H1 desde la perspectiva de un day trader, como hacemos en Forex o criptomonedas. En su lugar, seguimos PDL/PDH para marcar el POI en el HTF. La segunda forma es utilizar M5 como marco de tiempo superior para POI y M1 para la entrada. Pero, si sigues M5 como HTF, en la mayoría de los casos verás la entrada en M1 basada en la mitigación de una sola vela. Este es un ejemplo de cómo puedes operar según PDL/PDH como POI en el Marco de Tiempo Superior. EXPLICACIÓN DE LOS TIPOS DE ENTRADAS Todo está correcto en cada estrategia, pero la parte principal es cómo debemos actuar en el POI. Ahora voy a explicar aquí todos los principales tipos de entrada de alta probabilidad, y cómo puedes tomar decisiones en la confirmación de marcos de tiempo más bajos para reducir el riesgo y maximizar tus ganancias. Hay diferentes tipos de módulos de entrada como CHoCH / BOS / FLiP / Entradas de Mitigación de una Sola Vela. Veamos qué sucede en marcos de tiempo más bajos durante las entradas. Cambio de Carácter (CHoCH) con Módulo de Entrada IDM El módulo de entrada FLiP es un método común y poderoso en el concepto de dinero inteligente. Cuando el precio toca una Zona de Oferta (Supply Zone) en un Marco de Tiempo Superior (HTF), debes cambiar a un marco de tiempo más bajo según nuestra correlación de Múltiples Marcos Temporales. Debes cambiar a un marco de tiempo más bajo y esperar la confirmación. Si el precio no rompe directamente el máximo/mínimo reciente como en CHoCH y tiene un pequeño retroceso en el Bloque de Órdenes y no logra mantener el OB, se considera un FLiP. Esto ocurre cuando la Demanda se convierte en Oferta (D2S) o la Oferta se convierte en Demanda (S2D). Vamos a entenderlo con un diagrama y un ejemplo. FLiP con el módulo de entrada IDM El CHoCH es la primera indicación de una reversión y verás dos tipos de entradas durante el Cambio de Carácter. El primero es el CHoCH con inducción y el segundo es CHoCH sin inducción. En este caso, no es necesario tener una estructura de inducción, simplemente barrer el mínimo o máximo anterior y podemos entrar según nuestro módulo de entrada. Lo mismo se aplica en condiciones alcistas y bajistas. Vamos a entenderlo con diagramas y ejemplos. CHoCH sin el módulo de entrada IDM Cuando el precio toca un POI en un marco de tiempo superior y muestra una pequeña reacción en términos de estructura, OB reciente y una pequeña reacción que no logra mantener la oferta y finalmente rompe, creando una nueva demanda / Bloque de Órdenes, debes esperar la confirmación de compra con IDM o barrido de demanda, ya que la liquidez es importante. Después de eliminar la liquidez, podemos comprar o vender en este punto. FLiP sin el módulo de entrada IDM Si no sabes cómo escalar tus ganancias y cortar tus pérdidas, entonces el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) no es para ti. La mitigación de una sola vela es una forma muy poderosa de agregar múltiples entradas en tu posición ganadora. La mitigación de una sola vela y las entradas de barrido son similares. La mitigación de una sola vela no se utiliza en todas partes; debes identificar el POI donde puedes agregar entradas de esta manera. Ahora voy a explicar aquí cómo y dónde puedes operar utilizando barridos y mitigación de una sola vela. Entrada de Mitigación de una Sola Vela Las estrategias de barrido (Sweep) y mitigación de una sola vela (Single Candle Mitigation) mayormente funcionan en liquidez similar. "Sweep" implica tomar los máximos y mínimos importantes, también conocidos como barrido de liquidez. Por otro lado, en la mitigación de una sola vela, se toma el alto y bajo de la vela previa, lo que se conoce como entrada de mitigación de una sola vela. También puedes tomar una entrada basada en el Bloque de Órdenes de una sola vela. El precio debe tocar el Precio de Interés (POI) en el Marco de Tiempo Inferior (LTF), y luego puedes tomar una entrada de mitigación de una sola vela. Entrada de Mitigación con una Sola Vela Cuando comienzas a operar en ambos movimientos, tanto mayores como menores, eso se llama "Ping Pong Entries" (Entradas de Ping Pong). Estos tipos de entradas son realmente difíciles porque pocas personas pueden pensar en ambos lados y lo más importante es tomar medidas para comprar y vender. Sin embargo, haré que sea más fácil entender algunas cosas que te ayudarán mucho para comprender cuándo y dónde debes entrar o no. Si no te gusta operar en ambos lados, puedes dejarlo o evitarlo, porque eso no significa que solo los traders de Ping Pong puedan ganar dinero. La mayoría se enfoca en su lado fuerte; por ejemplo, a mí me gusta operar en corto (venta) en el mercado. La mayoría del tiempo vendo en el mercado y algunas veces compro. Para operar en Ping Pong, primero debes identificar tu POI y Zona de Reacción / POI / Punto. Cuando el mercado toque tu POI, identifica en qué nivel puede reaccionar el mercado y cómo reaccionarás si sucede lo mismo que habías planeado. Vamos a entenderlo con algunos ejemplos a continuación. Explicación de Entradas Ping Pong Recuerda siempre dos cosas durante las entradas para identificar el Ping Pong. Primero, identifica la estructura y, si la estructura es bajista, siempre compra en la demanda o barrido del mínimo anterior, y esta compra será a corto plazo. Si el precio toca la oferta o barre cualquier máximo de sesión, espera para un movimiento más largo y vende con la confirmación en el Marco de Tiempo Inferior (LTF). Las mismas reglas se aplicarán en un mercado alcista; si el mercado rompe el máximo, vende a corto plazo y compra cuando el precio toque la demanda. Esta compra será una compra de alta probabilidad. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO El trading es un juego de probabilidades, por lo que debes asumir riesgos según tu capital y tu capacidad. No hay una estrategia infalible; debes pensar en ambos lados. Primero, piensa en el riesgo que estás tomando en una operación, no pienses en las ganancias. Cuando te centras en gestionar el riesgo, las ganancias serán automáticas. Muchas personas se equivocan al centrarse solo en las ganancias y empezar a imaginarlas, olvidando la gestión del riesgo porque todo se trata de un juego de probabilidades, así que piensa en ambas probabilidades. Siempre debes realizar operaciones con una adecuada gestión del riesgo. Si tienes tu propia cuenta personal, arriesga entre el 1% y el 2% como máximo en una sola operación. Si tienes una cuenta financiada, arriesga entre el 0.25% y el 1% en cada operación. Cuando la operación se mueva a tu favor, concéntrate primero en proteger tu stop loss. Cuando el mercado rompe el mínimo o máximo reciente, mueve tu stop loss a punto de equilibrio y no intentes obtener una relación riesgo-beneficio de 1:30-50 porque la mayoría de los traders hacen un lavado de cerebro en redes sociales mostrando relaciones riesgo-beneficio grandes, pero en realidad, 1:5 -1:10 son muy excelentes. No necesitas buscar grandes relaciones riesgo-beneficio. Concéntrate en proteger lo que tienes y espera una entrada de alta probabilidad. No operes emocionalmente; de lo contrario, no podrás ganar dinero. Opera sin emociones y siempre opera en Precios de Interés (POI) de Alta Probabilidad; no operes en todas partes. La paciencia es una gran parte del trading, así que espera e ingresa cuando todo esté bien según el plan. Riesgo por operación en cuenta personal: 1 - 2%. Riesgo por operación en cuenta financiada: 0.25 - 1%. GRACIAS Gracias por estudiar este ebook de educación de alta calidad. Este material puede cambiar el juego, y se recomienda leerlo varias veces para asimilar y aprender nuevas cosas en cada lectura. Espero que sea un punto de inflexión en tu carrera de trading y que sea muy beneficioso para ti. Es importante señalar que tienes todos los derechos legales de este ebook y que cualquier intento de mal uso, reventa, copia, pegado o modificación del contenido, incluida la edición de gráficos, estará sujeto a acciones legales. Si sospechas que alguien está haciendo un mal uso del ebook, puedes comunicarte con la información proporcionada para evitar el uso indebido del libro y proteger tu aprendizaje y habilidades en el trading. Tu retroalimentación es realmente importante para mí. ¿Qué has aprendido y qué sugerirías a otros que están luchando con el concepto de Smart Money? Por favor, comparte tu opinión honesta en Telegram o publica en tu historia de Instagram y etiqueta a @trading_hub. Identifica la Liquidez o te Conviertes en Liquidez. Cuando permites que las emociones evolucionen, las pérdidas afectan tu capital. Estructura + Identificar la Liquidez = Entrada de Alta Probabilidad.
