GUIA EDUACTIVA SMART MONEY CONCEPT SECRETOS DEL TRADING…. I. CONTEXTUALIZACION La contextualización es uno de los aspectos màs importantes al momento de hacer un análisis técnico, es entender el precio en su totalidad, analizar el ¿POR QUE? ocurrió cada movimiento y buscar el origen de cada uno de ellos, es ir desde lo general hasta lo especifico. Es importante tener en cuenta las diferentes temporalidades, en este caso para que la contextualización sea efectiva debemos analizar el precio de HTF (High Timeframe) empezando desde mensual luego semanal y diario. ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de contextualizarnos? 1.Estructura del precio. 2.Rangos de precio operables. 3.Zonas de oferta y demanda. 4.POI (puntos de interes + imbalances) 5.Zonas de liquidez. Ejemplo 1: El mercado demuestra múltiples estructuras en diferentes temporalidades así que lo primero que debemos hacer es conocer a fondo la estructura en HTF, conocer la raíz de todo movimiento, identificar zonas y rompimientos de estructura (CHOCH y BOS). Ejemplo 2: Observamos una estructura más cercana del precio, e identificamos nuestros (L, LL, LH, H, HL, HH) acompañado de nuestro rango de precio mensual que debemos definir para saber cual es nuestro rango operable. Ejemplo 3: Podemos observar como el precio nos muestra una estructura más objetiva donde podemos identificar el POI mas cercano al precio luego del BOS, para poder tener una operativa màs efectiva ya que se toman varios aspectos de la estructura. Al momento de estudiar el precio siempre debemos tener en cuenta la contextualización ya que nos permite ir desde lo general hasta lo específico estudiando el precio paso por paso y temporalidad por temporalidad. II. ESTRUCTURA DEL PRECIO A PROFUNDIDAD Hoy en dia tenemos muchas herramientas para tener una operativa efectiva, pero nada de esto servirá si no sabemos identificar con exactitud la estructura del precio, ya que hay mucha confusión al momento de identificarla por los distintos movimientos en los diferentes timeframe, por eso es de mucha importancia la contextualización ya que nos ayuda asaber en donde estamos parados y al desenvolvimiento en los diferentes timeframe como H4, H1, M15, M5, M3 y M1. Ejemplo 1: Nos encontramos en un HTF Mensual estructurando el precio desde su profundidad ubicándonos y contextualizándonos en la estructura general del precio, teniendo en cuenta que el precio nos marca una estructura bajista llamada (complex pullback) haciendo un retroceso completo a nuestra zona de demanda generadora de todo el movimiento alcista anterior, por ahora nuestra estructura es bajista sabiendo que en algún momento se deberá mitigar o negociar esa zona de demanda pendiente, nada de esto lo podríamos saber sin antes contextualizarnos acompañando cada movimiento del precio y buscando el origen de cada uno de ellos. Ejemplo 2: Podemos observar el precio en HTF Semanal, se refinaron las zonas donde el precio negoció perfectamente y observamos como el precio liquidó una zona a la otra, actualmente nos encontramos en un cambio de estructura esperando el BOS de nuestro último bajo y que el precio pueda seguir su camino bajista. Ejemplo 3: En HTF Diario podemos observar como el precio se encuentra en su estructura bajista, el precio hizo el BOS de nuestro último bajo teniendo en cuenta en nuestra contextualización que en lo más profundo del precio tenemos una zona de demanda faltante por mitigar, donde podría tener algún tipo de reacción alcista. Ejemplo 4: Estructura de TF H4 podemos observar como el precio tiene una estructura bajista respetando un Order Flow, dando una estructura saludable, donde nuestra operativa puede ser mucho mas fluida y clara. Ejemplo 5: Observamos en TF H1 como el precio podría reaccionar y cual es la posible proyección conforme al estudio de la estructura que se realizó actualmente. III. ROMPIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA Y SUS TIPOS. Reconocer las rupturas (BOS y CHOCH) del precio es tan importante como reconocer la estructura, ya que del BOS depende que tengamos una zona relevante (POI) para poder operar de la forma mas efectiva. Tenemos dos tipos de rompimientos de estructura: CHOCH: Change of character / change of trend (Cambio de caracter, cambio de tendencia), entendiendo que el CHOCH es un rompimiento general de la estructura donde el mercado pasa de una tendencia general alcista a bajista o viceversa. BOS: Break of Structure (Rompimiento de la estructura), el BOS es un rompimiento común de continuidad para confirmar nuestra zona de valor POI, el BOS es unos de los aspectos mas importantes de la operativa ya que de el depende que podamos entrar o no, a una operación. SIN BOS NO HAY POI. Ejemplo 1: Podemos observar la diferencia entre un CHOCH y un BOS ya que el CHOCH es el rompimiento de una fractalidad y tendencia general donde pasa de bajista a alcista dando la verdadera confirmación, ubicamos la zona que generó el rompimiento CHOCH para empezar a buscar nuestras entradas, está entrada fue en un escenario de M15 el CHOCH general que se ve arriba es en temporalidad de H1, aquí podemos ver como el mercado nos da indicios en LTF que se reflejan en temporalidades más altas. Podríamos encontrar varios esquemas o escenarios en el mercado al momento de un rompimiento, ya que; el mercado debe tener un comportamiento diferente donde pueda dar indicios a posibles rompimientos y cambios de estructura. Esos posibles escenarios son: En este esquema podemos ver como el precio cumple un ciclo algorítmico IPDA (Algoritmo interbancario) donde el precio cumple con ciertos parámetros y confirmaciones para una entrada perfecta. CHOCH rompimiento general de una tendencia. BOS rompimiento de la estructura micro alcista formada luego del CHOCH. POI zona creadora de los dos tipos de rompimientos. Liquidez minoristas (luego lo hablaremos mas a fondo) STOP HUNT toma de liquidez abrupta creada por los institucionales. En el segundo esquema podemos observar como el precio reacciona a nuestro decisional ya que; el precio nunca llegó al origen del movimiento. CHOCH rompimiento general de una tendencia. BOS rompimiento de la estructura micro bajista formada luego del CHOCH. POI zona creadora de los dos tipos de rompimientos. Liquidez minoristas (luego lo hablaremos mas a fondo) STOP HUNT toma de liquidez abrupta creada por los institucionales. IV. IDENTIFICANDO ZONAS DE VALOR. Una vez que tenemos claro la estructura del precio y los tipos de rompimiento el siguiente paso es saber identificar las zonas de valor que el mercado nos deja en cada uno de sus movimientos. Las zonas que utilizamos son llamadas POI: Point of interest (Punto de interes) es la combinación de un Order Block + Imbalance. ¿Que es un Order Block? El order block (orden por bloque) representa la liquidez inyectada por los institucionales, son bloques representados en velas que ocasionan grandes movimiento por toda la inyección de capital que estos generan, debemos entender que el trading se maneja de manera automática bajo un algoritmo llamado IPDA. Esto quiere decir que para las instituciones las ordenes por bloques son de gran atractivo ya que el algoritmo pauta sus órdenes pendientes en estas zonas, bien sea sell limit o buy limit. Hay diferentes tipos de order block teóricamente, pero nosotros sencillamente identificamos el bloque que nos ocasiona todo un movimiento, es decir, el que mas liquidez tenga sin importar color de vela o el tipo de bloque que sea. Como podemos observar, en este ejemplo para poder validar el POI hay ciertas características que tomamos en cuenta. Estas son: Zona creadora de un movimiento. Ruptura de la estructura BOS o CHOCH. Imbalance. Recapitalización. Sin estas características o confluencias del precio este trade seria riesgoso ya que no cumpliría con la mayoría de confluencias que esperaríamos para tener un trade efectivo. También podemos tomar en cuenta que no nos interesa ni el tipo de vela ni el color, nos interesa la vela que nos define una inyección de capital o sencillamente la vela que generó el (momentum). Observaremos varios ejemplos y trade recap que hemos operado, cumpliendo con todos los parámetros de la metodología. Luego de ver estos ejemplos podemos observar la facilidad y sencillez de la metodología, sencillamente es identificar la estructura del precio más un rompimiento de la estructura y esperar a que el precio recapitalice. La recapitalización sencillamente es el movimiento que devuelve el precio a la zona de origen para poder tomar mucha mas liquidez o inyectar mucho mas capital y darnos el movimiento que realmente estamos buscando. Ahora bien, ¿como identificamos el POI? el POI también debe cumplir con ciertas características, en este caso; ser un bloque creador de un movimiento y crear imbalance o ineficiencia en el precio, ¿como podriamos identificar un imbalance? Cuando el precio genera cualquier tipo de movimiento debemos tener en cuenta que el precio no puede dejar ESPACIOS VACIOS, todo espacio debe ser negociado y mitigado, nos podemos dar cuenta en está grafica que entre la vela posterior y la vela inferior hay cierto espacio que no se a negociado entre una mecha y otra, a esto le llamamos imbalance o ineficiencias del precio, esto es representativo de la liquidez. En el próximo capítulo vamos a estar hablando a profundidad acerca de ello. V. LIQUIDEZ. La liquidez es un concepto relacionado con el volumen de transacciones que se realiza en un mercado, es igual a inyección de capital, es todo el dinero que se mueve dentro de los mercados financieros, acompañado de la oferta, demanda y el sentimiento del inversor, sin liquidez no hay dichos movimientos. es necesario el flujo de liquidez constante para que el mercado sea atractivo frente a los inversionistas. ¿Cómo se ve representada la liquidez en los mercados financieros? Volumen. Oferta y demanda. Sentimiento del inversor. Ordenes Pendientes. Posiciones vendidas u operaciones cerradas. EQH - EQL (Equal High - Equal Low). Liquidez minorista. En este esquema podemos observar como la liquidez es representada, la clave es saber identificarla ya que las instituciones se aprovechan de esto para poder jugar con el sentimiento y el dinero del inversor minorista, ya que nos hacen creer que el precio va a caer cuando realmente no es asi, esto se crea para poder sacar a los trader minoristas del mercado y ellos aprovechar todo el verdadero movimiento. Como podemos observar en los ejemplos, vemos representada la liquidez en muchos movimientos a lo que antes le llamábamos acumulación que no es mas que la liquidez minoristas, bien sea de trader cerrando sus ordenes o los stop loss tocados por esos movimientos, como trader profesionales debemos esperar la MITIGACION de la zona de valor, esto requiere de mucha paciencia ya que el mercado puede estar jugueteando con nuestras zonas una y otra vez, pero, nunca las mitiga; esto es solo entradas y salidas de trader minoristas, aunque en muchas ocasiones pensemos que el precio se va sin tocar la zona, puede que de un momento a otro el precio busque la zona de valor en este casoPOI y dé el movimiento que tanto hemos buscado, a este movimiento repentino le llamamos STOP HUNT (toma de liquidez abrupta). ¿Qué es el STOP HUNT (Toma de liquidez abrupta)?. Son movimientos fuertes y extendidos necesarios para la nueva formación de liquidez, en este caso esos movimientos los podemos ver en nuestras zonas de oferta y demanda que son representadas por el POI, ya que estos movimientos lo que planean es poder negociar todos los espacios vacíos que el mercado deja. Liquidity Void o Vacío de liquidez. Los vacíos de liquidez son puntos claves donde el precio tiene un movimiento espontáneo en los que el precio avanza tan rápidamente que estos dejan ineficiencias (IMBALANCES) que deben ser negociados en algún período de tiempo. Cuando tenemos el contexto claro del mercado sabemos que el precio siempre debe mitigar estas zonas, la liquidez se ve representada en todos los mercados y en todas las temporalidades ya que; de esta depende que el precio se mueva. Equal High y Equal Low (EQH - EQL). Los Equal High y Equial Low, son dos maximos o minimos iguales que representan la liquidez del mercado y no tan solo eso te representan ordeneres pendientes, recapitalizacion, mitigacion y posibles cambios estructurales. VI. El arte de la precision. El sueño de todo trader es poder entrar en el momento indicado sin ver números rojos reflejados en su operativa, lamentablemente no hay una metodología perfecta que nos de el 100% de rentabilidad, pero hay una forma de poder ser mucho mas preciso y tener una excelente gestión ratio riesgo/beneficio. El ser preciso es un arte, y de antemano; te doy elsecreto. A lo largo del tiempo nos han dicho que las temporalidades mayores gobiernan el mercado y es una realidad, pero las temporalidades menores o Lower Time Frame que tanto menospreciamos son las que nos hacen un trader de alta precisión por las diferentes confluencias que el precio te da en esas temporalidades. Luego de tener todo nuestro par analizado comenzando desde la contextualización hasta la identificación de todas nuestras zonas de valor la pregunta es: ¿Dónde entrar a operar y como hacerlo? Aunque en este ejemplo podamos ver un trade maravilloso nos damos cuenta que para nosotros no seria una opción operar de esta manera por lo grande que es nuestro stop loss, y no cumpliría con la gestión de nuestro riesgo, por lo general con esta metodología nuestro SL puede pasar de 50 pips o 30 pips a 5 pips, 3 pips o hasta un 1 pips de SL, si como leiste 1 PIPS aunque no lo creas. ¿Cómo podemos lograr este tipo de entradas? A través de el refinamiento de nuestra zona, debemos tener en cuenta que la zona que identificamos en nuestro ejemplo es una zona de High Time Frame o temporalidades mayores por ende el SL es demasiado grande, ahora bien ¿Cómo podemos refinar? Es sencillo, simplemente lazona que ya identificaste en temporalidades mayores y las confluencias que tomaste para poder identificarla las vas a usar pero en LTF temporalidades menores, comenzando desde M15 hasta M1, no es necesario refinar tanto, sencillamente lo puedes hacer hasta M5 teniendo en cuenta que M3 es una muy buena temporalidad para identificar buenas zonas. Zona de H1 refinada en M5, ¿Por qué tomamos en cuenta esta zona?, porque fue la zona que ocasionó el rompimiento de la estructura en una temporalidad menor y tiene imbalance, aquí podemos observar el cumplimiento del algoritmo, lo que vemos en temporalidades mayores los podemos observar en temporalidades menores por la fractalidad del mercado. Aquí podemos ver el resultado de la zona refinada, hicimos una entrada con un SL muy pequeño y un gran ratio riesgo/beneficio, esta fue una entrada por riesgo, ya que, si hay dos tipos de entrada dentro de nuestra metodología, entrada por riesgo y entrada por confirmación. Entrada por riesgo: este tipo de entrada la hacemos sin ningún tipo de confirmación, simplemente refinamos la zona y entramos o dejamos una orden pendiente en este caso un buy limit puesto, para que el mercado simplemente la active. Entrada por confirmación: este tipo de entrada requiere de más paciencia y disciplina ya que, esperamos que el precio llegue a la zona ya refinada, luego rompa la estructura BOS en LTF y esperamos la recapitalización en el POI que ocasionó el rompimiento. Ésta es la metodología en su máxima expresión, de esta manera podemos ser muy precisos y tener una gestión ratio riesgo/beneficio muy beneficiosa. Debemos tener en cuenta que para poder operar de esta manera se necesitan muchas horas de estudio y backtesting ya que realmente NO ES FACIL, nosotros como institución decidimos escoger el camino difícil, lleno de estudio disciplinas y muchas horas sentados frente alcomputador. La parte MENTAL es clave en medio de la metodología ya que debes ser muy disciplinado y paciente al momento de operar, debes entrar en el momento preciso, ni antes ni después, esto lo puedescontrolar a través de tu mentalidad.
