INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos REVISIÓN: 01 CÓDIGO: ITTS-19 PÁGINA: 1 de 5 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 1. OBJETIVO: Enviar correctamente las fichas de depósito que se generan por depósitos retenidos. 2. ALCANCE: Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Gerente en turno: Realizar el pago y/o compensación de los depósitos retenidos. Tesorería Corporativa: Enviar el informe de los depósitos que son retenidos por el banco. 5. DEFINICIONES: Depósito: Cantidad en efectivo que se envía por medio de la empresa de traslado de valores para que sea verificado y procesado; para su acreditación en la cuenta bancaria de Cinemex. Retenido: Depósito que se encuentra en resguardo por medio de la empresa de traslado de valores debido a que el registro del monto de la ficha BBVA o papeleta de traslado no coincide contra el dinero físico. Retenido por sobrante: Se encuentra con efectivo de más. Retenido por faltante: Se encuentra con un faltante en efectivo o bien se detectó un billete presuntamente falso (BPF). Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: FIRMA: FIRMA: FIRMA: PUESTO: Entrenador de Experiencia Cinemex. PUESTO: Tesorería PUESTO: Tesorería NOMBRE: Clara Alonso NOMBRE: NOMBRE: PREX-01-FT-02 Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos CÓDIGO: ITTS-19 REVISIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 5 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 6.-DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO 1.- Reportar depósitos retenidos. 2.- Realizar pago por faltante. 3.- Realizar ajuste por sobrante. 4.- Notificar a Analista Sr. de Tesorería Corporativa 5.- Archivar fichas en carpeta. 6.- Dar seguimiento. FIN PREX-01-FT-02 Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos REVISIÓN: 01 CÓDIGO: ITTS-19 PÁGINA: 3 de 5 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES 1 Analista Sr. Tesorería Corporativa Reportar depósitos retenidos. Enviar diariamente un correo electrónico a los complejos cuyos depósitos bancarios fueron retenidos. 2 Gerente en turno Nota: Un depósito puede ser retenido por a) El cine no envía ficha BBVA dentro de los segurisellos. b) Contiene billetes falsos. c) Presenta discrepancias por faltante o sobrante. d) No coincide el monto de la ficha de traslado con la ficha bancaria. e) El cine contempla montos de Depósitos Corporativos en la sumatoria de efectivo que se envía, generando un faltante. f) Se mandan dos papeletas de traslado y una ficha BBVA. Realizar pago por faltante. a) Elaborar una ficha bancaria manual incluyendo todos los datos (Anexo 1). Colocar dinero en un segurisello aparte y contemplarlo en la ficha de traslado de valores. Sumar la cantidad del pago realizado por el faltante al total del depósito que se registra en la ficha de traslado de valores. b) Entregar a la empresa de traslado de valores junto con los demás depósitos. 3 Gerente en turno 4 Gerente en turno 5 Gerente en turno 6 Gerente en turno PREX-01-FT-02 Realizar ajuste por sobrante. a) Retirar físicamente del próximo depósito a enviar, el monto que se mandó como excedente en el depósito anterior, la ficha se imprime con la cantidad completa que se tiene en sistema, es decir, no se modifica la cantidad del mazo en el reporte de efectivo. b) Entregar a la empresa de traslado de valores los depósitos a enviar. Notificar a Analista Sr. de Tesorería Corporativa Notificar por correo electrónico el día que se realiza el pago o ajuste. a) En caso de faltantes: Enviar escaneadas la ficha bancaria y de traslado de valores. b) En caso de sobrantes: Enviar los datos del depósito que contiene dinero de menos, indicando monto, número de ficha de traslado y número de ficha bancaria. Archivar fichas en carpeta. Archivar las fichas una vez realizada la entrega a la empresa de traslado de valores en la carpeta correspondiente. Dar seguimiento. Dar seguimiento oportuno hasta tener la confirmación por parte de Tesorería Corporativa, quien notificará cuando el depósito haya sido recibido y conciliado en el estado de cuenta. FIN Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos REVISIÓN: 01 CÓDIGO: ITTS-19 PÁGINA: 4 de 5 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 8. REGISTROS APLICABLES: Ficha Bancaria de Depósito Empresarial 9. ANEXOS: Anexo 1. Elaboración de ficha bancaria manual: CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO A Nombre del complejo Nombre del complejo en el cual se está realizando la ficha B Número de convenio Número de convenio que es igual para todos los cines 645982 Número de referencia, este varia según el complejo,este dato lo pueden corroborar en reporte de efectivo en depósitos C Número de referencia panamericano. Ej: D E F G H I PREX-01-FT-02 Fecha Folio de segurisello Descripción Monto Nombre y Firma Número de folio Fecha en la cual se está realiando el depósito y por ende la ficha Folio de cintillo de segurisello Leyenda: Repisición por faltante y fecha de depósito retenido Monto por el cual se generó el depósito retenido Nombre y Firma del gerente que esta realizando el depósito Número de dolio de la fica de traslado. Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos REVISIÓN: 01 CÓDIGO: ITTS-19 PÁGINA: 5 de 5 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 10. CONTROL DE CAMBIOS. Fecha Revisión Elaboró 15.06.19 00 30.04.20 01 Clara Alonso Entrenador de Experiencia Cinemex Cintia Mendoza Entrenador de Experiencia Cinemex PREX-01-FT-02 Cambios Motivo Sin cambios. Actualización de documentos. Se reestructuran pasos y modifica redacción para su mejor comprensión Actualización de documentos Autorizó Rev. 00
