1 INVENTARIO INICIAL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA RUC: 20447545600 Se tiene Dinero en efectivo S/ 5,000.00 Se tiene Dinero en cta. cte. 5-571-15151 B. de la Nacion S/ 50,000 Se tiene un Factura 001-000009 por cobrar por S/ 3,900.00 Se tiene Mercaderias 5 Tlevisores LG 30¨ c/u S/800.00 Se tiene Muebles de oficina S/ 4,800.00 Se tiene IGV por Pagar S/ 490.00 Se tiene IR por Pagar S/ 250.00 Se tiene un Factura 001-000014 por pagar por S/ 3,000.00 Se tiene Un Capital de S/ ___________ Juliaca 01/01/20__ Av. Alto Puno N° 210 N° 001-001441 Señores: Tecnologi LPK. SRL. Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Fecha: 01/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 1 Seguro contra incendio 1,100.00 1,100.00 Son: Un mil cien con 00/100 soles _________________ CANCELADO 3 COMPRA DE MERCADERIAS Universo 7 SRL. Av. Bellavista N° 342 Señores: Tecnologi LPK. SRL. FACTURA RUC: 20453654631 N° 001-001004 Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Fecha: 13/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 20 Televisores LG 30'' 780.00 15,600.00 Son: Quince mil seiscientos con 00/100 soles VALOR _________________ IGV CANCELADO PRECIO 5 SERVICIO DE PUBLICIDAD Señores: Tecnologi LPK. SRL. VALOR IGV PRECIO 932.20 167.80 1,100.00 4 VENTA DE MERCADERIAS El cobro se realizo en cuenta corriente TECNOLOGI LPK SRL. Av. EL Sol N° 251 FACTURA RUC: 20748374900 N° 001-000017 Señores: Impacto TV SRL. Direccion: Av. Illinois 737 RUC: 20425147810 Fecha: 14/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 15 Televisores LG 30'' 1,400.00 21,000.00 Son: veinty un mil con 00/100 soles 13,220.34 2,379.66 15,600.00 Se adquiere servicio de Publicidad el pago se realizo al contado PUBLIINKA SRL. Jr. Ilave N° 424 FACTURA SEGUROS YANOYA SRL El pago se realizo con giro de cheque 4507 2 SE COMPRA DE SEGURO Se adquiere un seguro contra incendio a ocho meses el pago se realizo con giro de cheque N° 004501 FACTURA RUC: 20456745104 N° 001-001158 _________________ CANCELADO VALOR IGV PRECIO 17,796.61 3,203.39 21,000.00 6 RECIBO POR HONORARIO El pago se realiza 50% en efectivo y 50% al credito JOJE ENRIQUE PINEDA Av. Los andes N° 411 Señores: Tecnologi LPK. SRL. R/H 10748374900 N° E1-079 Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Fecha: 15/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 1 Sericio de publicidad (ventas) 800.00 800.00 Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Fecha: 16/01/__ Q. Detalle TOTAL 6 Servicio de mantenimiento de computadoras Son: Ochocientos con 00/100 soles Son: Un mil doscientos con 00/100 soles _________________ CANCELADO VALOR IGV PRECIO 677.97 122.03 800.00 El cobro se realizo 50% al contado 7 TECNOLOGI LPK SRL. Av. EL Sol N° 251 RUC: 20748374900 VENTA DE MERCADERIAS FACTURA _________________ CANCELADO VALOR IR PRECIO 1,200.00 0.00 1,200.00 8 VENTA DE MERCADERIAS El cobro se realizo 50% en cuenta corriente y 50% al credito TECNOLOGI LPK SRL. Av. EL Sol N° 251 FACTURA RUC: 20748374900 N° 001-000019 Señores: Incatop SRL. Direccion: Jr Arenales 889 RUC: 20142324157 Fecha: 17/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 2 Televisores LG 30'' 1,700.00 3,400.00 N° 001-000020 Señores: Financiera SA. Direccion: Jr el Puerto 474 RUC: 20244545140 Fecha: 18/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 6 Televisores LG 30'' 1,680.00 10,080.00 Son: Tres mil cuatrocientos con 00/100 soles VALOR _________________ IGV CANCELADO PRECIO Son: Diez mil ochenta con 00/100 soles 2,881.36 518.64 3,400.00 _________________ CANCELADO VALOR IGV PRECIO 8,542.37 1,537.63 10,080.00 9 VENTA DE MERCADERIAS El cobro se realizo en efectivo TECNOLOGI LPK SRL. Av. EL Sol N° 251 FACTURA RUC: 20748374900 VENTA DE MERCADERIAS El cobro se realizo en cuenta corriente TECNOLOGI LPK SRL. Av. EL Sol N° 251 10 FACTURA RUC: 20748374900 N° 001-000021 Señores: Inversores SRL. Direccion: Jr. Pierola 666 RUC: 20143565121 Fecha: 19/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 2 Televisores LG 30'' 1,700.00 3,400.00 N° 001-000022 Señores: Fotocopis Arnol SRL Direccion: Av. Puno 785 RUC: 10451254840 Fecha: 20/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 4 Televisores LG 30'' 1,680.00 6,720.00 Son: Tres mil cuatrocientos con 00/100 soles VALOR _________________ IGV CANCELADO PRECIO Son: Seis mil setecientos veinte con 00/100 soles VALOR _________________ IGV CANCELADO PRECIO 2,881.36 518.64 3,400.00 11 COMPRA DE MERCADERIAS El pago se realizo con giro de cheque 4508 Imperio SA. Av, la Torres N° 124 Señores: Tecnologi LPK. SRL. FACTURA N° 001-000909 Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Fecha: 21/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 50 Televisores LG 30'' 800.00 40,000.00 Son: Cuarenta mil con 00/100 soles _________________ CANCELADO VALOR IGV PRECIO 33,898.31 6,101.69 40,000.00 13 RECIBO POR HONORARIO El pago se realiza en efectivo GUTIERRES PINEDA ENRIQUE Jr. Acapulco N° 471 Señores: Tecnologi LPK. SRL. R/H 10475841241 N° E1-024 FACTURA RUC: 20748374900 Av. EL Sol N° 251 N° 001-000023 Señores: Musica y video Show SRL. Direccion: Jr. Indama 473 RUC: 20142136969 Fecha: 22/01/__ Q. Detalle P/Unit. TOTAL 5 Televisores LG 30'' 1,680.00 8,400.00 Son: Ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles VALOR _________________ IGV CANCELADO PRECIO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA El pago se realiza en efectivo ELECTRO JULIACA S.A. Av. Indiana N° 145 Señores: Tecnologi LPK. SRL. N° 001-0485124 Son: Ciento veinte con 00/100 soles Son: Cuatrocientos setenta y dos con 00/100 soles VALOR Fecha de Emision: 24/01/__ IGV Fecha de vencimiento: 31/01/__ PRECIO 120.00 15 SERVICIO DE ENERGIA AGUA El pago se realiza en efectivo EMNSA JULIACA S.A. Jr. Los Lirios N° 111 Señores: Tecnologi LPK. SRL. Recibo RUC 20759421544 N° 001-0987477 Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Detalle costo Unit 250 metros cubicos de agua 0.80 Son: Cuatrocientos setenta y dos con 00/100 soles VALOR Fecha de Emision: 25/01/__ IGV Fecha de vencimiento: 31/01/__ PRECIO TOTAL 200.00 200.00 36.00 236.00 14 Recibo 4617568 Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Detalle costo Unit 364 Kw/h. de energia electrica 1.10 120.00 7,118.64 1,281.36 8,400.00 RUC 20145232121 Direccion: Av. El Sol 251 RUC: 20748374900 Fecha: 23/01/__ Q. Detalle TOTAL 6 Servicio serrajeria de 14 puertas de Adm VALOR IR PRECIO 12 VENTA DE MERCADERIAS Venta al credito TECNOLOGI LPK SRL. RUC: 20568114600 5,694.92 1,025.08 6,720.00 TOTAL 400.00 400.00 72.00 472.00 16 - 26/01 Se realizo el cobro de la Fact. 001-000023 en Cta. Cte. - 27/01 En horas de la noche nuestro almacen sufrio un robo de 4 computadoras; se realizo la denuncia policial, y la SUNAT nos autorizo realizar el Asiento Contable Correspondiente 2 6 8 10 12 14 16