Gestión de créditos (108)

EHP6 for SAP ERP
6.0
Marzo 2012
Español
Gestión de créditos (108)
Documentación de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices
Gestión de créditos (108): BPD
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Iconos
Icono
Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones Tipográficas
Estilo de escritura
Descripción
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido
1
Objetivo ......................................................................................................................................... 5
2
Requisitos ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1
Datos maestros y datos organizativos ................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.2
Condiciones empresariales .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.3
Roles ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3
Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 5
4
Etapas del proceso ........................................................................................................................ 7
4.1
Fijación de un límite de crédito .............................................................................................. 7
4.2
Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock (Opcional) .. ¡Error! Marcador no definido.
4.3
Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (Opcional) .... ¡Error!
Marcador no definido.
4.4
Fabricación contra pedido sin configuración de variantes (Opcional) ... ¡Error! Marcador no
definido.
4.5
Revisar pedidos de cliente bloqueados ................................................................................. 8
5
Procesos de seguimiento .............................................................................................................. 9
6
Apéndice........................................................................................................................................ 9
6.1
Anulación de etapas del proceso ........................................................................................... 9
6.2
Informes SAP ERP............................................................................................................... 10
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Gestión de créditos
1
Objetivo
Se puede llevar a cabo una verificación del límite de crédito cuando se crean o modifican
documentos de ventas. El sistema realiza la verificación dentro de un área de control de créditos. Si
modifica cantidades o valores en un documento, la verificación se repite. Un área de control de
créditos consiste en una o varias sociedades. Un documento de ventas pertenece a un área de
control de créditos que depende de la imputación de la organización de ventas para una sociedad.
El sistema SAP verifica el límite de crédito que se ha concedido al cliente en esta área de control de
créditos. Las áreas de control de créditos y el límite de crédito de un cliente están definidos en la
contabilidad financiera e indicados en el registro maestro de cliente. Durante la verificación, el
sistema SAP totaliza los créditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de cliente para
cada partida de un documento de ventas. Las partidas abiertas consideran el límite de obligaciones
por contrato que no se registran a efectos de contabilidad pero implican gastos para varias
operaciones contables. Después de esto, compara el total con el límite de crédito. Si el límite se
supera, el sistema responde de la forma que se haya definido en el menú de configuración.
En esta solución utilizamos el control automático de crédito. Durante el control automático de
crédito puede configurar una respuesta del sistema ('A' mensaje de advertencia, 'B' error, 'C' igual
que A, + valor por el que se ha excedido el límite de crédito. y ‘D’ – igual que B, + valor por el que
se ha excedido el límite de crédito) cuando se excede el límite de crédito, hemos decidido utilizar la
opción ‘C’ (mensaje de advertencia + valor por el que se ha excedido el límite de crédito).
El sistema proporciona una transacción para enumerar todos los documentos de ventas que se han
bloqueado para la entrega con la información de lo que ha causado el bloqueo. El departamento de
créditos revisa manualmente la situación actual de crédito del cliente y cuando se autoriza el pedido
de cliente, se elimina el bloqueo de entrega del pedido de cliente. Puede pasar directamente de la
lista a un documento individual.
2
Tabla de resumen del proceso
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Modificar
gestión de
créditos
deudor
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Muestras
gratuitas
autorizadas
por ventas y
marketing
para el cliente
Gestión de
contabilidad
de deudores
FD32
Límite de
crédito fijado
Gestión de
pedidos de
cliente
Gestión de
pedidos de
cliente:
Ventas de
stock (109)
Gestión de
pedidos de
cliente: Ventas
de stock (109)
Véase el
escenario nº
109
Véase el
escenario nº
109
Véase el
escenario nº
109
Gestión de
pedidos de
cliente
Venta de
productos
sin stock con
abastecimien
Venta de
productos sin
stock con
abastecimient
Véase el
escenario nº
115
Véase el
escenario nº
115
Véase el
escenario nº
115
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Etapa del
proceso
Gestión de
pedidos de
cliente
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
to específico
de pedido
(115)
o específico
de pedido
(115)
Fabricación
contra
pedido sin
configuració
n de
variantes
(148)
Fabricación
contra pedido
sin
configuración
de variantes
(148)
Véase el
escenario nº
148
Véase el
escenario nº
148
Véase el
escenario nº
148
El pedido de
cliente no ha
pasado la
verificación de
crédito
Revisión del
pedido
bloqueado.
Administrador
de facturación
VKM1
El pedido de
cliente se ha
liberado.
Gestión de
Pedidos de
Cliente:
Ventas de
Stock (109)
Gestión de
Pedidos de
Cliente:
Ventas de
Stock (109)
Véase el
escenario nº
109
Véase el
escenario nº
109
Véase el
escenario nº
109
Ventas de
productos
sin stock con
abastecimien
to específico
de
pedidos(115)
Ventas de
productos sin
stock con
abastecimient
o específico
de
pedidos(115)
Véase el
escenario nº
115
Véase el
escenario nº
115
Véase el
escenario nº
115
Fabricación
contra
pedido sin
configuració
n de
variantes
(148)
Fabricación
contra pedido
sin
configuración
de variantes
(148)
Véase el
escenario nº
148
Véase el
escenario nº
148
Véase el
escenario nº
148
Revisar
documentos
contables
bloqueados
Procesamiento
posterior de
información
(Gestión de
pedidos de
cliente)
Procesamiento
posterior de
información
(Gestión de
pedidos de
cliente)
Procesamiento
posterior de
información
(Tratamiento de
pedidos de
cliente)
Tareas de cierre
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Tareas de
Cierre SD
(203)
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3
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Etapas del proceso
3.2 Fijación de un límite de crédito
Utilización
En esta actividad debe fijar un límite de crédito para el cliente.
Requisitos
Los pedidos de cliente deben estar bloqueados por al bloqueo de verificación de crédito.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de la siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP
Finanzas  Gestión financiera  Deudores Gestión de créditos
 Datos maestros  Modificar
Código de transacción
FD32
2. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las siguientes entradas:
Nombre de campo
Descripción
Deudor
El número de
cuenta
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Área ctrl. créditos
Datos centrales (Datos
generales)
Seleccione
Status (Datos área
control de créditos)
Seleccione
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Datos centrales introduzca los siguientes
datos y seleccione Pantalla siguiente
Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Límite total
250,000.00
Ejemplo
Límite individual
250,000.00
Ejemplo
Moneda
ARS
5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor:: Status introduzca los siguientes datos:
Nombre de campo
Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Limite de Crédito
250,000.00
Ejemplo
Clase de Riesgo
Z01-Z02-Z03
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Descripción
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6. Grabe las entradas.
Revisar pedidos de cliente bloqueados
Utilización
El pedido de cliente no ha pasado la verificación de crédito. En esta actividad revisa pedidos de
cliente bloqueados y soluciona problemas con créditos.
Requisitos
Los pedidos de cliente deben estar bloqueados debido al bloqueo de verificación de crédito.
Procedimiento
1.
Acceda la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP
FinanzasGestión
FinancieraDeudoresGestión
CréditoExcepcionesDocumentos comerciales bloqueados
Código de transacción
VKM1
de
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Administrador de facturación
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menú NWBC
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Documentos comerciales bloqueados:
Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Área de control de
créditos
Cuenta de crédito
El solicitante
relevante
3. Seleccione Ejecutar
4. Seleccione un pedido de cliente para revisar.
5. Para visualizar los datos de crédito para este cliente, en el menú seleccione (NWBC: Otros…)
Entorno  Hoja maestra cred. Analice la información de crédito y solucione cualquier problema
de crédito que se deba gestionar.
6. Seleccione Atrás.
7. Seleccione un pedido de cliente para liberar y después elija Liberar.
8. Seleccione el pulsador Grabar.
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Resultado
Los pedidos de cliente que se habían bloqueado por razones de crédito ahora se han liberado si la
situación del cliente cumple con las condiciones de autorización de crédito.
4 Procesos de seguimiento
Ha finalizado las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.
Tareas de cierre SD (203) (Opcional)
Utilización
Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas tales como actividades del final
del día o disposiciones legales.
Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del
escenario: Tareas de cierre SD (203), (capítulo Revisión de pedidos de cliente bloqueados)
utilizando los datos maestros de este documento.
5
Apéndice
5.1 Anulación de etapas del proceso
En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para
anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Fijación de un límite de crédito
Código de transacción (SAP
GUI)
FD32
Anulación:
Modifica el límite de crédito
Código de transacción (SAP
GUI)
FD32
Rol de usuario
Gestión de contabilidad de deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
Menú NWBC
Contabilidad de Deudores  Datos Maestros  Clientes
Comentarios
En caso de una reducción del límite de crédito: primero vaya a
la pantalla Status (la segunda pantalla) y reduzca la entrada del
límite de crédito, después vuelva a Datos Centrales y modifique
el Límite total y el Límite individual.
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Gestión de créditos (108): BPD
Revisión de los pedidos de cliente liberados
Código de transacción (SAP
GUI)
VKM2
Anulación:
Revisar pedidos de cliente liberados
Código de transacción (SAP
GUI)
VKM2
Rol de usuario
Administrador de facturación
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Ventas  Gestión de Créditos  Documentos Comerciales
Liberados
Menú NWBC
Comentarios
5.2 Informes SAP ERP
Utilización
La tabla a continuación enumera los informes que puede utilizar para obtener más información
sobre el proceso empresarial.
Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes
documentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes
importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)
Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso
pueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden.
Informes
Título del
informe
Código de
transacción
Resumen
info gestión
de créditos
F.31 Resumen
Finanzas-gestión
financieradeudores-gestión
de créditos-Sist.
Info gestión de
crédito
Hoja
maestra de
créditos
S_ALR_8701
2218 -
Finanzas-gestión
financieradeudores-gestión
de créditos-Sist.
Info gestión de
© SAP AG
Rol de usuario
Menú NWBC
Comentarios
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SAP Best Practices
Título del
informe
Código de
transacción
Gestión de créditos (108): BPD
Rol de usuario
Menú NWBC
Comentarios
crédito
Visualizar
modificaci
ones de
gestión de
créditos
S_ALR_8701
2215 o
también la
transacció
n FD24
Resumen de
créditos
F.31
Gerente de deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
Contabilidad de
deudores 
Gestión de créditos
 Gestión de
créditos- Resumen
Se visualiza una
lista de todos los
clientes en base a
los criterios de
selección
especificados.
Deudores sin
datos crédito
F.32
Gerente de deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
Contabilidad de
deudores 
Gestión de créditos
 Gestión de
créditos- Datos
faltantes
Lista de todos los
datos de crédito
que faltan
© SAP AG
Finanzas-gestion
financieradeudores-gestión
de créditos-Sist.
Info gestión de
crédito
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