Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ SAP Business One MANUAL PROCEDIMIENTO ESTADO DE FLUJO EFECTIVO FINANZAS Exxis Perú 1 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Activación de Flujo de Caja 1. CONFIGURACION GENERAL: En el módulo de gestión, se debe activar el flujo de caja como obligatorio: Ruta Gestión -> Inicialización sistema -> Parametrizaciones generales Se da un clic y se presenta la siguiente ventana: 2 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ En esta ventana en la ficha de flujo de caja marcar “Asignación de partida individual de flujo de caja” como Obligatorio. Si se desea se pueden parametrizar partidas individuales para entrada de pagos y pagos efectuados. 3 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Determinación de Partidas individuales de flujo de caja En el módulo de gestión, ingresar “Partidas individuales de flujo de caja”. Ruta Gestión -> Definiciones -> Finanzas -> Partidas individuales de flujo de caja Se da un clic y se presenta la siguiente ventana: 4 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ En esta ventana se debe definir las partidas individuales según la siguiente estructura: Flujo de caja de actividades de operación Cobranza (entradas) por: Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y Comisiones Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Regalías Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Título Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Título Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Flujo de caja de actividades de inversión Cobranza (entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Título Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa 5 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Título Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Flujo de caja de actividades de financiación Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Amortización o Pago de Sobregiros Bancarios Amortización o Pago de Obligaciones Financieras Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a Accionistas de la Matriz Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a Intereses Minoritarios Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Título Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa Partida individual activa 6 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Activación de cuentas de flujo de caja En el módulo de Finanzas, ingresar al plan de cuentas y marcas las cuentas relacionadas al flujo de caja como “Relevante para flujo de caja” 7 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Creación de modelo financiero para flujo de caja efectivo En el módulo de finanzas, ingresar “Modelos informe financiero”. Ruta Finanzas -> Modelos informe financiero 8 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ En esta ventana en el campo informe seleccionar “Estado de flujo de caja” En campo modelo seleccionar “Definir de nuevo” 9 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ En la ventana que se abrirá ingresar “Estados de Flujos de Efectivo” y dar clic en “Actualizar”. Luego dar clic en el botón “Crear desde partidas individuales de flujo de caja” 10 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Se cargara el formato del flujo efectivo en la ventana, por último dar clic en “Actualizar” 11 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Operaciones en Gestión de Bancos Al activar flujo de caja efectivo como obligatorio al realizar pagos recibidos, pagos efectuados y depósitos se debe indicar la partida individual y se realiza en “Medios de pago” de la siguiente forma: Cheque: Transferencia Bancaria: 12 Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas _________________________________________________________________________________ Fondos en efectivo: Depositos 13
