METODO ANALITICO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE/PERIODO Caja Bancos Mercancía/Almacén/ Inventario I Clientes Documentos por cobrar Funcionarios y empleados Inversiones temporales Anticipo a proveedores Deudores diversos Inventario inicial Inventario final Notas de crédito de proveedores IVA ACREDITABLE/ PAGADO IVA X ACREDITAR IVA A FAVOR/ SALDO A FAVOR ACTIVO FIJO/PERMANENTE Terrenos Edificios Mob y equipo de oficina Eq. De computo Eq. De reparto Depreciaciones Acumuladas Maquinaria y equipo Acciones y valores Inversiones permanentes ACTIVO DIFERIDO/VARIABLE Depósitos en garantía Gastos de instalación Papelería y útiles Propaganda y publicidad Rentas pagadas X anticipado Intereses pagados X anticipado Primas de Seguro/Seguros pagados x anticipado CUENTAS DE CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO /APORTADO ·Capital propio o patrimonial ·Capital Social ·Reserva legal ·Aportaciones para futuros aumentos de capital ·Capital suscrito no exhibido ·Prima de venta de acciones CAPITAL GANADO / GENERADO ·Perdidas y Ganancias / Pérdidas y Utilidad INGRESOS PROPIOS VENTAS / SERVICIOS DEVOLUCIONES S/V DESCUENTOS S/V REBAJAS S/V BONIFICACIONES S/V INGRESOS DE OPERACIÓN Ingresos por asesorías Ingresos por arrendamiento Ingresos por venta de papel (Reciclaje) Otros productos INGRESOS DE FINANCIAMIENTO Productos financieros/Intereses cobrados COMPRAS EGRESOS PROPIOS GASTOS S/C DEVOLUCIONES S/C REBAJA S/C BONIFICACIONES S/C DESCUENTOS S/C EGRESOS DE OPERACIÓN Gastos de operación Gastos de venta Gastos de administración Gastos de calidad Otros gastos EGRESOS DE FINANCIAMIENTO Gastos financieros/Intereses pagados/ Comisiones PASIVO PASIVO CIRCULANTE/PERIODO Acreedores Diversos Proveedores Anticipo de clientes Documentos x pagar a corto plazo Dividendos x pagar Gastos acumulados x pagar Impuestos acumulados x pagar Notas de crédito a clientes IVA CAUSADO / TRASLADADO IVA X CAUSAR/ RETENIDO IVA X PAGAR PASIVO FIJO/PERMANENTE Acreedores hipotecarios Acreedores prendarios Hipotecas x pagar Doc. x pagar a largo plazo Prestamos bancarios a largo plazo PASIVO DIFERIDO/VARIABLE Rentas cobradas X anticipado Intereses pagados X anticipado
