Manual de Gastos

Manual de gastos.
Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
http://docs.intelisis.info
1
2
3
4
5
6
Introducción
4
1.1
DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP
4
1.2
DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN
4
1.3
DIAGRAMA DE PROCESO
5
Cuentas
10
2.1
PROVEEDORES
10
2.2
CONCEPTOS DE GASTOS
11
Funcionalidad
13
3.1
GASTO RECURRENTE
13
3.2
SOLICITUD
17
3.3
SOLICITUD RECHAZADA
20
3.4
GASTO
22
3.5
GASTO PRORRATEADO
27
3.6
ANTICIPO
33
3.7
COMPROBANTE
38
3.8
SIN COMPROBANTE
41
3.9
DEVOLUCION ANTICIPO
45
3.10
CAJA CHICA
49
3.11
DEVOLUCIÓN GASTO
53
3.12
CARGO BANCARIO
56
3.13
ABONO BANCARIO
60
3.14
PRESUPUESTO
63
3.15
DISMINUCIÓN PRESUPUESTO
66
Exploradores, Reportes y Cubos
69
4.1
EXPLORADORES
69
4.2
REPORTES
72
4.3
CUBOS
76
Errores Frecuentes
76
5.1
76
ERRORES FRECUENTES
Temas Relacionados
80
6.1
80
TEMA RELACIONADO
Manual de Gastos2017.docx - 3
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
1 Introducción
1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
Los gastos son un factor importante en toda empresa, ya que estos se deben tener
controlados y planeados para poder tomar decisiones en cuanto a prioridades de
pagos.
Los gastos representan los egresos, por lo que define si la empresa es solvente
económicamente de acuerdo cómo se encuentren sus balances contables.
Este módulo, sirve como un control de base para asegurar el buen manejo de los
mismos.
1.2 Diagrama de Integración
Manual de Gastos2017.docx - 4
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Activos Fijos
Tesoreria
Nómina
Gastos
Contabilidad
Cuentas por
pagar
Imagen 1.Diagrama de Integración
1.3 Diagrama de Proceso
Manual de Gastos2017.docx - 5
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Imagen 2. Diagrama de Proceso Gastos
Manual de Gastos2017.docx - 6
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Imagen 3. Diagrama de Proceso Comprobante
Manual de Gastos2017.docx - 7
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Imagen 4. Diagrama de Proceso Fondo Fijo
Manual de Gastos2017.docx - 8
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Imagen 5. Diagrama de Proceso Devolución Gasto
Manual de Gastos2017.docx - 9
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Imagen 6. Diagrama de Proceso Cargo y Abono Bancario
2 Cuentas
2.1
Proveedores
Manual de Gastos2017.docx - 10
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Se requiere tener registrado al proveedor para relacionarlo a las operaciones o
registros que en el sistema se van a realizar.
Ruta | Cuentas | Proveedores | Proveedores
2.2
Conceptos de gastos
En este catálogo se registrarán los conceptos de gastos que se requieran para
registrar los movimientos de gasto.
Manual de Gastos2017.docx - 11
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Ruta | Cuentas | Conceptos (Gastos)
Manual de Gastos2017.docx - 12
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3 Funcionalidad
3.1
Gasto Recurrente
Como su nombre lo indica, es un formato o plantilla de gasto que permite reducir
el tiempo de captura de un movimiento y a su vez se puede generar
periódicamente de forma automática. La plantilla generada para este tipo de
gastos no genera ninguna cuenta por pagar. Este tipo de movimiento se crea
desde el módulo de gastos pero para generarlo hay que ingresar a menú general.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Manual de Gastos2017.docx - 13
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
MÓDULO GAS TOS
Inicio
GASTOS
1. Gasto Recurrente
G ASTO
MÓDULO GAS TOS
Utilerías
Movimientos
Recurrentes
2. Gasto
RECURRENTE
MÓDULO CXP
CXP
1.
1. Gasto
Gasto
G ASTO
Ruta | Logística | Gastos| Nuevo| Gasto Recurrente
3.1.1 Datos Generales
Movimiento: Gasto recurrente
Consecutivo: Folio del movimiento (Este se asignará una vez que el
movimiento haya sido concluido).
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Periodicidad: Indica con qué frecuencia será recurrente este gasto
(Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual o
en días)
Acreedor/Resp: Seleccionar del catálogo de acreedores, al cual va a
quedar relacionado el movimiento.
Manual de Gastos2017.docx - 14
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Clasificación: Se debe seleccionar la categoría a la cual pertenece el gasto
del movimiento.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
3.1.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
Una vez afectado queda en estatus recurrente y en el tablero de control se
buscara con icono de
.
Para poder realizar el gasto desde el menú de Utilerías | Movimientos recurrentes
se mostraran todos y cada uno de los movimientos que tengan este estatus.
Manual de Gastos2017.docx - 15
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.1.3. Generar Gasto
Ruta : Intelisis| Utilerías| Seleccionar Movimiento Gasto Recurrente
Y cada que se quiera afectar alguno de ellos solo se selecciona de la lista y se
da clic en
indicando la pantalla de
Dentro del módulo de gastos se genera movimiento gasto en estatus de concluido,
así mismo generara un movimiento de “Gasto” en el módulo de cuentas por
pagar, para realizar el pago correspondiente.
Manual de Gastos2017.docx - 16
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.2
Solicitud
Para efectuar un gasto se debe de efectuar el movimiento solicitud la cual servirá
para gestionar, los fondos para efectuar el mismo.
MÓDULO GAS TOS
GASTOS
SOLICITUD
Inicio
1. Solicitud
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Ruta | Logística |Gastos | Nuevo| Solicitud
Manual de Gastos2017.docx - 17
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.2.1 Datos Generales
Movimiento: Solicitud
Consecutivo: Folio del movimiento, este lo asignará automáticamente el
ERP cuando el movimiento sea afectado y se encuentre en estatus
Pendiente.
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Prioridad: Indica la urgencia del Gasto (Baja, Normal, Alta).
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Actividad: N/A
Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere realizar el gasto.
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a
15 días, 30 días, etc.).
Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar de
acuerdo a la condición que se haya seleccionado.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Manual de Gastos2017.docx - 18
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
3.2.2
Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
Una vez afectado, el movimiento queda en estatus de pendiente.
Manual de Gastos2017.docx - 19
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Una vez en estatus pendiente se podrá generar el movimiento, solicitud
rechazada, gasto, anticipo o caja chica según corresponda.
3.3
Solicitud Rechazada
Este movimiento se genera con la finalidad de rechazar una solicitud de gastos,
se genera a partir de la afectación del movimiento solicitud. Este movimiento es
estadístico y permitirá llevar un conteo del número de solicitudes Rechazadas.
M ÓDULO GAS TOS
Inicio
GASTOS
Solicitu d
1. Solicitud
M ÓDULO GAS TOS
1.1. La Soli citud fue
Aproba da
No
2. Solicitud
Solicitu d R echaza da
S OLICITUD
R ECH AZ ADA
M ÓDULO GAS TOS
Si
Manual de Gastos2017.docx - 20
3. Gasto
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
A la cual no se le modificara ningún campo o se le puede agregar en el campo
observaciones el motivo del rechazo y afectar el movimiento, quedando en
estatus de concluido.
Manual de Gastos2017.docx - 21
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.4
Gasto
El Gasto es un egreso o salida de dinero que una Empresa debe pagar para
acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio.
Este movimiento se genera para registrar los gastos, se genera a partir de la
afectación del movimiento solicitud.
Manual de Gastos2017.docx - 22
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
M ÓDULO GAS TOS
Inicio
GASTOS
1. Solicitud
Solicitu d
M ÓDULO GAS TOS
1.1. La Soli citud fue
Aproba da
No
2. Solicitud
Solicitu d R echaza da
G ASTO
M ÓDULO GAS TOS
Si
3. Gasto
M ÓDULO CXP
CXP
G ASTO
Manual de Gastos2017.docx - 23
44 Ga
sto
Gasto
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Teso raría
3.4.1 Datos Generales
Movimiento: Gasto
Consecutivo: Folio del movimiento
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento de acuerdo a la moneda en que se vaya a efectuar el
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere.
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a
15 días, 30 días, etc.).
Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso
movimiento “Solicitud”.
Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Manual de Gastos2017.docx - 24
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
• Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos vienen ya fueron capturados en el movimiento capturados desde
el movimiento Solicitud
3.4.2
Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
• Al igual, si el gasto proviene de una solicitud, estos campos ya vienen
previamente capturados.
Se deberá afectar para que quede en estatus concluido
Manual de Gastos2017.docx - 25
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Este movimiento generará un movimiento de “Gasto” en el módulo de cuentas
por pagar, para realizar el pago correspondiente y su respectiva póliza de diario
en el módulo de Contabilidad. (Mov. Gasto, Estatus Concluido: Ruta Ver. Posición
de Movimiento).
Manual de Gastos2017.docx - 26
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.5
Gasto Prorrateado
Prorratear consiste en el reparto de una cantidad entre diversas áreas de la
empresa, en este caso puede ser entre Centros de Costos o Sucursales, de
acuerdo a la proporción que le corresponde a cada uno.
Este movimiento es generado para registrar los gastos que se prorratean a
diferentes centros de costo o sucursales, se genera a partir de la afectación del
movimiento solicitud.
Manual de Gastos2017.docx - 27
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
MÓDULO GAS TOS
Inicio
1. Solicitud
Solicitud
MÓDULO GAS TOS
1.1. La Soli citud fue
Aproba da
No
2. Solicitud Rechazada
Fin
Si
MÓDULO GAS TOS
GASTOS
G ASTO
PRORRAT EADO
1.2 E¿ Es un G asto
Directo
Si
3. Gasto
Gasto
No
MÓDULO GAS TOS
Prorrateado
4. Gasto Prorrateado
MÓDULO CXP
4 Gasto Prorrateado
CXP
G ASTO
PRORRAT EADO
Manual de Gastos2017.docx - 28
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.5.1 Datos Generales
Movimiento: Gasto Prorrateado
Consecutivo: Folio del movimiento.
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Actividad: N/A
Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere.
Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a
15 días, 30 días, etc.).
Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso
movimiento “Solicitud”.
Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
Manual de Gastos2017.docx - 29
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
• Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos vienen ya fueron capturados en el movimiento capturados desde
el movimiento Solicitud
3.5.2
Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento, se deberá de registrar el monto total del gasto,
invariablemente que corresponda a diferentes sucursales y/o centros de
costos; este monto es el que se generara la cuenta por pagar
correspondiente.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: N/A.
Manual de Gastos2017.docx - 30
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Los porcentajes de prorrateado se asignarán en Ruta |Menú | Edición | Tabla
Prorrateado, asignando el porcentaje correspondiente a cada centro de costos o
sucursal. Esto solo si el usuario tiene permisos de modificar esta tabla. Ya que
también pueden venir previamente definidos por concepto de gasto.
Se deberá afectar para que quede en estatus concluido, este movimiento
generara un movimiento de “Gasto” en el mismo módulo de gastos desglosando
los centros de costos referidos en estatus concluido, generando un solo
movimiento en el módulo de cuentas por pagar “Gasto Prorrateado” para realizar
el pago correspondiente y la póliza de diario por cada gasto generado.
Manual de Gastos2017.docx - 31
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Este movimiento generará un movimiento de “Gasto Prorrateado” en el módulo
de cuentas por pagar, para realizar el pago correspondiente y su respectiva póliza
de diario en el módulo de Contabilidad. (Mov. Gasto Prorrateado, Estatus
Concluido: Ruta Ver. Posición de Movimiento).
Manual de Gastos2017.docx - 32
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.6
Anticipo
Cantidad Correspondiente a una transacción económica o al pago de una deuda.
Los anticipos a los Acreedores cuya finalidad es dotar al acreedor de fondos para
empezar a realizar un servicio o producto, para reservar determinados bienes o
servicios.
Este movimiento es generado para registrar los anticipos de gastos, se genera a
partir de la afectación del movimiento solicitud.
Inicio
M ÓDULO GAS TOS
M ÓDULO GAS TOS
1. Solicitud
2. Anticip o
Fin
A NTICIPO
GASTOS
TESORERÍA
M ÓDULO TESORE RÍÍA
1. Anticip o
Manual de Gastos2017.docx - 33
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.6.1 Datos Generales
Movimiento: Anticipo
Consecutivo: Folio del movimiento.
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
Manual de Gastos2017.docx - 34
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Prioridad: Indica la urgencia del Gasto (Baja, Normal, Alta)
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere.
Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de
cheque), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este
campo.
Forma Pago: Forma de pago transferencia, cheque, etc., si aún no se
conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo.
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Condición: Condiciones de pago del proveedor, este campo Intelisis lo
sugerirá de acuerdo a la configuración realizada en el catálogo de
proveedores.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del movimiento, el cual se calculará
a partir de la fecha de emisión del movimiento y las condiciones del
proveedor.
Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso
movimiento “Solicitud”.
Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
• Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos vienen ya fueron capturados en el movimiento capturados desde
el movimiento Solicitud
3.6.2
Detalle
Manual de Gastos2017.docx - 35
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: N/A
El movimiento anticipo se deberá afectar para que quede en estatus pendiente,
para su futura comprobación, la devolución del anticipo o el movimiento sin
comprobante.
Manual de Gastos2017.docx - 36
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
El movimiento anticipo genera un movimiento en el Módulo de Tesorería para
tramitar la entrega de ese anticipo al acreedor.
Manual de Gastos2017.docx - 37
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.7
Comprobante
Un Comprobante de Gastos, es un documento que trata de certificar o ratificar
la realización de un gasto por parte de una persona que se encuentre dependiente
de una institución.
Este puede aplicarse a las personas que trabajan en una empresa en la que se
otorgan viáticos, y como el consumo de dichos viáticos se encuentran tazados en
el gasto de la empresa, el empleado deberá presentar un comprobante de gastos,
que permite saber cuál es el gasto realizado y el uso adecuado de dicho capital
económico.
Este movimiento es generado para registrar las comprobaciones de gastos
deducibles, la comprobación puede ser por el monto total del anticipo o por un
monto parcial, en este caso el anticipo se mantendrá pendiente por el saldo del
mismo, este movimiento se genera a partir de la afectación del movimiento
“Anticipo”.
Inicio
GASTOS
MÓDULO GAS TOS
MÓDULO GAS TOS
1. Solicitud
Solicitud
2. Anticipo
MÓDULO GAS TOS
2.1. ¿S e va a Genera r
Comproba ción del
Anticipo?
Si
3. Comprobante
Fin
C OMPROBANT E
Tesorería
TESORERÍA
Manual de Gastos2017.docx - 38
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.7.1 Datos Generales
Movimiento: Comprobante
Consecutivo: Folio del movimiento.
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Manual de Gastos2017.docx - 39
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Actividad: N/A
Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: N/A
Cuenta: N/A
Forma Pago: N/A
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso
movimiento “Anticipo”.
Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
• Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos ya fueron capturados desde el movimiento Solicitud
3.7.2
Detalle
Establecimiento: Clave del Establecimiento en el cual se realizó el gasto,
este se debe seleccionar del catálogo de proveedores.
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Manual de Gastos2017.docx - 40
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
Se deberá afectar para que quede en estatus concluido, disminuyendo el saldo
del anticipo, en caso que la comprobación se realice de manera parcial. Si el
movimiento comprobante es por el mismo importe que el anticipo, este último
quedara concluido.
3.8
Sin Comprobante
Este movimiento es generado para registrar las comprobaciones de gastos no
deducibles, la comprobación puede ser por el monto total del anticipo o por un
monto parcial, en este caso el anticipo se mantendrá pendiente por el saldo del
Manual de Gastos2017.docx - 41
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
mismo, este movimiento se genera a partir de la afectación del movimiento
“Anticipo”.
Inicio
MÓDULO GAS TOS
MÓDULO GAS TOS
1. Solicitud
Solicitud
2. Anticipo
MÓDULO GAS TOS
2.1. ¿S e va a Genera r
Comproba ción del
Anticipo?
Si
3. Comprobante
No
4. Sin Comprobante
No
MÓDULO GAS TOS
GASTOS
2.2. ¿ S e va a Devolver el
Anticipo?
C OMPROBANT E
Tesorería
TESORERÍA
Manual de Gastos2017.docx - 42
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Fin
3.8.1 Datos Generales
Movimiento: Sin Comprobante
Consecutivo: Folio del movimiento.
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Actividad: N/A
Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: N/A
Cuenta: N/A
Forma Pago: N/A
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso
movimiento “Anticipo”.
Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Manual de Gastos2017.docx - 43
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
3.8.2
Detalle
Establecimiento: Establecimiento en el cual se realizó el gasto.
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
El movimiento sin comprobante se deberá afectar para que quede en estatus
concluido, disminuyendo el saldo del anticipo, en caso que se realice de manera
parcial. Si el movimiento sin comprobante es por el mismo saldo que el anticipo,
este último quedara concluido.
Manual de Gastos2017.docx - 44
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.9
Devolucion Anticipo
Este movimiento es generado para registrar las devoluciones de anticipos no
comprobados, generando un movimiento de solicitud de depósito en el módulo
de tesorería; la devolución puede ser por el monto total del anticipo o por un
monto parcial, este movimiento se genera a partir de la afectación del
movimiento “Anticipo”.
Manual de Gastos2017.docx - 45
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Inicio
MÓDULO GAS TOS
MÓDULO GAS TOS
1. Solicitud
Solicitud
2. Anticipo
MÓDULO GAS TOS
2.1. ¿S e va a Genera r
Comproba ción del
Anticipo?
Si
3. Comprobante
No
4. Sin Comprobante
No
MÓDULO GAS TOS
GASTOS
2.2. ¿ S e va a Devolver el
Anticipo?
DEV. A NTICIPO
Si
MÓDULO GAS TOS
5. Devolución Anticipo
Tesorería
TESORERÍA
Manual de Gastos2017.docx - 46
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Fin
3.9.1 Datos Generales
Movimiento: Devolución Anticipo
Consecutivo: Folio del movimiento
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento.
Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de
depósito), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este
campo.
Forma Pago: Forma de pago transferencia, depósito, etc., si aún no se
conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo.
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Importe: Importe a devolver.
Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso
movimiento “Anticipo”.
Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
3.9.2
Detalle
Manual de Gastos2017.docx - 47
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Concepto: Vacío
Referencia: Vacío
Cantidad: Vacío
Precio: Vacío
% Deducible: Vacío
% IVA: Vacío
IVA: Vacío
Centro de costos: Vacío
El movimiento devolución anticipo se deberá afectar para que quede en estatus
concluido, se generara un movimiento de “Solicitud de depósito” en el módulo
de tesorería. En caso que la devolución sea por un monto parcial, el movimiento
“Anticipo” se mantendrá pendiente por el saldo del mismo.
Manual de Gastos2017.docx - 48
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.10
Caja Chica
Este movimiento es generado para registrar los gastos realizados por medio de la
caja chica.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Ruta | Logística |Gastos| Nuevo| Caja Chica
M ÓDULO GAS TOS
GASTOS
TESORERÍA
C AJA C HICA
Inicio
1. Caja Chica
Fin
Teso rería
Manual de Gastos2017.docx - 49
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.10.1 Datos Generales
Movimiento: Caja Chica
Consecutivo: Folio del movimiento.
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere.
Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de
cheque), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este
campo.
Forma Pago: Forma de pago transferencia, cheque, etc., si aún no se
conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo.
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Manual de Gastos2017.docx - 50
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
3.10.2 Detalle
Establecimiento: Establecimiento en el cual se realizó el gasto.
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
El movimiento caja chica se deberá afectar para que quede en estatus concluido,
se generara movimiento “Solicitud de cheque” en el módulo de tesorería y la
poliza de diario en el módulo de contabilidad.
Manual de Gastos2017.docx - 51
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Manual de Gastos2017.docx - 52
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.11
Devolución Gasto
Este movimiento se genera para registrar alguna devolución de gasto.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
M ÓDULO GAS TOS
GASTOS
D EVOLUCIÓN
G ASTO
Inicio
1D
evolución de G asto
Devolución
Fin
M ÓDULO CXP
CXP
1. Devolución G asto
Ruta | Logística |Gastos
3.11.1 Datos Generales
Manual de Gastos2017.docx - 53
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Movimiento: Devolución Gasto
Consecutivo: Folio del movimiento
Proyecto: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere.
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a
15 días, 30 días, etc.).
Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el
campo.
Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán
capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener
relación con el concepto.
3.11.2 Detalles
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo
telefónico, de alguna factura, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
Manual de Gastos2017.docx - 54
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
El movimiento devolución gasto se deberá afectar para quedar en estatus
concluido, generará movimiento “Devolución Gasto” en el módulo de cuentas por
pagar, para realizar la devolución o la aplicación correspondiente.
Manual de Gastos2017.docx - 55
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.12
Cargo Bancario
Se refiere a importes que cobra el banco, como pueden ser las comisiones. Este
movimiento se realiza cuando una institución bancaria o de crédito realiza un
cargo (egreso) a la empresa.
M ÓDULO GAS TOS
Inicio
GASTOS
TESORERÍA
Fin
1 Cargo Ban
cario
Bancario
C ARG O
B ANC ARIO
M ÓDULO TESORE RÍÍA
M ÓDULO TESORE RÍÍA
1. Cargo Ban cario
2. Cargo Bancario IVA
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Ruta | Logística |Gastos
Manual de Gastos2017.docx - 56
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.12.1 Datos Generales
Movimiento: Cargo Bancario
Consecutivo: Folio del movimiento
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en la que el banco aplica este movimiento.
Actividad: N/A
Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha emisión.
Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento
Forma Pago: Forma de pago transferencia.
Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Check Activo Fijos: Apagado
3.12.2 Detalle
Manual de Gastos2017.docx - 57
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (referencia
bancaria, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
El movimiento cargo bancario se deberá afectar para que quede en estatus
concluido, se generara movimiento “Cargo Bancario” y “Cargo Bancario IVA” en
el módulo de tesorería en estatus concluido.
Manual de Gastos2017.docx - 58
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Posición del Movimiento
Manual de Gastos2017.docx - 59
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.13
Abono Bancario
Este movimiento se realiza cuando el comprobante del ingreso no es una factura
propia, como el de una institución bancaria o de crédito que realiza un abono
(ingreso) a la empresa y entrega estados de cuenta como comprobante, por
ejemplo: El pago de Intereses que genera un abono bancario en el banco.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
M ÓDULO GAS TOS
Inicio
GASTOS
TESORERÍA
Fin
1. Abono Banca rio
A BONO
B ANC ARIO
M ÓDULO TESORE RÍÍA
M ÓDULO TESORE RÍÍA
1. Abono Banca rio
2 Abono Bancario IVA
Ruta | Logística |Gastos
3.13.1 Datos Generales
Manual de Gastos2017.docx - 60
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Movimiento: Abono Bancario
Consecutivo: Folio del movimiento
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en la que el banco aplica este movimiento.
Actividad: N/A
Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento.
Fecha Requerida: Indica la fecha emisión.
Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento.
Forma Pago: Forma de pago transferencia.
Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Check Activo Fijos: Apagado
3.13.2
Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento (referencia
bancaria, etc.).
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
Manual de Gastos2017.docx - 61
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el
movimiento.
El movimiento abono bancario se deberá afectar para que quede en estatus
concluido, se generara movimiento “Abono Bancario” en el módulo de tesorería
en estatus concluido.
Posición del Movimiento
Manual de Gastos2017.docx - 62
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.14
Presupuesto
Elaborar un presupuesto permite a las empresas establecer prioridades y evaluar
la consecución de sus objetivos. Los presupuestos podrán jugar roles tanto
preventivos como correctivos dentro de la organización.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
MÓDULO GAS TOS
GASTOS
PRESUPUESTO
Inicio
1. Presupuesto
Fin
Ruta | Logística |Gastos
Manual de Gastos2017.docx - 63
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
3.14.1 Datos Generales
Movimiento: Presupuesto
Consecutivo: Folio del movimiento.
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha que corresponda al presupuesto que se desea
controlar.
Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento,
PRESUP
Fecha Requerida: Indica la fecha emisión.
Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Check Activo Fijos: Apagado
3.14.2 Detalle
Manual de Gastos2017.docx - 64
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento presupuestado.
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento. En este caso el presupuesto que se tendrá para el concepto
de gasto.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos al que se le asignará él
presupuesto..
El movimiento presupuesto se deberá afectar para que quede en estatus
concluido, habilitando las columnas;
Ejercido: Mostrara el importe de presupuesto ejercido.
Pendiente: Mostrara el importe de presupuesto pendiente por ejercer.
Disponible: Mostrará el importe presupuesto disponible.
Manual de Gastos2017.docx - 65
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
C
Nota: Los movimientos que se vayan realizando en el módulo de Gastos, afectaran
el movimiento presupuesto. Si en algún momento se genera un movimiento que
provoque que el presupuesto se exceda, el ERP muestra un mensaje indicando que
no se puede realizar el movimiento por falta de presupuesto, y solo un usuario con
los permisos necesarios podrá autorizar que se realice el gasto provocando con esto,
que el o los rubros en que se gaste de más muestre cantidades con signo negativo.
3.15Disminución Presupuesto
Cundo por algún motivo (se dio de presupuesto de más a un concepto, reducción
en los gastos), Se desea disminuir el presupuesto otorgado a un concepto en
particular, se genera el movimiento Disminución de Presupuesto, esto permitirá
reducir el monto otorgado, sin la necesidad de cancelar el presupuesto y
realizarlo nuevamente.
Manual de Gastos2017.docx - 66
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo
MÓDULO GAS TOS
GASTOS
DISMINUCIÓN
PRESUPUESTO
Inicio
1. Disminución Presup.
Fin
Ruta | Logística |Gastos
3.15.1 Datos Generales
Movimiento: Disminución Presup.
Consecutivo: Folio del movimiento.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al
movimiento.
Fecha Emisión: Fecha que corresponda al presupuesto que se desea
controlar.
Manual de Gastos2017.docx - 67
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Actividad: N/A
Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento,
PRESUP
Fecha Requerida: Indica la fecha emisión.
Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del
movimiento.
Check Activo Fijos: Apagado
3.15.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se
podrá capturar información referenciada al movimiento presupuestado.
Cantidad: 1
Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del
movimiento. En este caso el presupuesto que se tendrá para el concepto
de gasto.
% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la
configuración hecha en el catálogo de gastos.
% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha
en el catálogo de gastos.
IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado
por el campo de %IVA
Centro de costos: Especificar el centro de costos al que se le disminuirá el
presupuesto.
El movimiento Disminución Presup. se deberá afectar para que quede en estatus
concluido,
Manual de Gastos2017.docx - 68
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
4 Exploradores, Reportes y Cubos
4.1
Exploradores
A continuación, rutas para consulta de información mediante opción de exploradores;
Ruta |Exploradores | Gastos | Gastos
Ruta |Exploradores | Gastos | Gastos Detalle (Filtro Clasificaciones)
Este Explorador permite filtrar por las diferentes clasificaciones que se hayan
configurado para los gastos de la empresa, estas clasificaciones, se encuentran del
lado izquierdo del explorador.
Manual de Gastos2017.docx - 69
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Ruta |Exploradores | Gastos | Gastos Detalle (Filtro Concepto)
Este explorador, permite realizar la búsqueda de los gastos realizados por cada
concepto que se haya configurado en el ERP. Estos se encuentran del lado izquierdo de
la pantalla del explorador.
Ruta |Exploradores | Gastos | Pendientes
Manual de Gastos2017.docx - 70
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Muestra los movimientos que se encuentren en estatus pendientes en el módulo de
Gastos. Ya sean solicitudes o anticipos.
Ruta |Exploradores | Gastos | Pendientes Detalle
A diferencia del anterior, este no solo muestra los gastos pendientes, mostrara las
partidas que incluya el movimiento que se encuentra pendiente.
Manual de Gastos2017.docx - 71
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
4.2
Reportes
A continuación ruta para consulta de información mediante opción de reportes;
Ruta |Reportes | Gastos | Acumulados
Manual de Gastos2017.docx - 72
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Ruta |Reportes | Gastos | General de Movimientos
Manual de Gastos2017.docx - 73
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Manual de Gastos2017.docx - 74
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Ruta |Reportes | Gastos | Diario de Movimientos
Manual de Gastos2017.docx - 75
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
4.3
Cubos
Ver manual de Cubos
5 Errores Frecuentes
5.1
Errores Frecuentes
5.1.1 El campo “Acreedor / Resp” debe tener valor.
Al momento de captura de cualquier movimiento en módulo de gastos.
Esto es originado porque al capturar un movimiento en módulo de gastos se
omitió capturar la clave del proveedor.
Solución:
Realizar la captura de la clave del Acreedor o Proveedor que corresponda.
Manual de Gastos2017.docx - 76
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
5.1.2 El campo “Concepto” debe tener valor.
Al momento de captura de cualquier movimiento en módulo de gastos.
Esto es originado porque al capturar un movimiento en módulo de gastos se omitió
capturar el concepto de gasto.
Solución:
Realizar la captura de la clave del concepto de gasto que corresponda.
Manual de Gastos2017.docx - 77
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
5.1.3 Falta definir la tabla prorrateo para el concepto o no totaliza el 100%
Al momento de captura del movimiento gasto prorrateado.
Esto es originado porque falta definir la tabla de prorrateo del concepto de
gasto o bien se capturo la tabla de prorrateo sin que totalice el 100%, en est
último caso el sistema arroja mensaje de confirmación.
Solución:
Realizar la captura del prorrateo en Ruta | Edición | Tabla prorrateo
Manual de Gastos2017.docx - 78
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
5.1.4 Falta indicar la cuenta de dinero.
Al momento de captura del movimiento cargo bancario o abono bancario en
módulo de gastos.
Esto es originado porque al capturar el movimiento en módulo de gastos se
omitió capturar la cuanta de dinero.
Solución:
Realizar la captura de la cuenta de dinero que corresponda.
5.1.5. El importe indicado Excede el Disponible
Esto es originado porque al capturar el movimiento en módulo de y ya no se
cuenta con presupuesto para poder realizar el gasto.
Manual de Gastos2017.docx - 79
Publicado en ttp://docs.intelisis.info
Solución:
Se requiere que un usuario con los permisos para autorizar el excederse del
presupuesto, lo haga y poder continuar con el proceso.
6 Temas Relacionados
6.1 Tema relacionado
Activos Fijos
Timbrado de Retenciones
Manual de Gastos2017.docx - 80
Publicado en ttp://docs.intelisis.info