Formulación y evaluación de proyectos de inversión Formulación y evaluación de proyectos de inversión EL ESTUDIO TÉCNICO EL ESTUDIO TÉCNICO OBJETIVOS Diseñar la función de producción que optimice el uso de los recursos disponibles para obtener el producto deseado. Demostrar la factibilidad técnica del proyecto Justificar la alternativa técnica seleccionada EL ESTUDIO TÉCNICO COSTOS DEL PROYECTO TIPO DE COSTOS INVERSION OPERACION Y MANTENIMIENTO EL ESTUDIO TÉCNICO COSTOS DEL PROYECTO INVERSION TERRENOS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO RECURSOS HUMANOS PLANIFICACION OTROS COSTOS INICIALES EL ESTUDIO TÉCNICO COSTOS DEL PROYECTO OPERACION Y MANTENIMIENTO MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y PAPELERIA SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES SERVICIOS PUBLICOS COMBUSTIBLES Y ENERGIA OTROS INSUMOS GASTOS VARIOS EL ESTUDIO TÉCNICO COSTOS DEL PROYECTO OPERACION Y MANTENIMIENTO ALQUILERES DEPRECIACION AMORTIZACIONES INTERESES SEGUROS IMPUESTOS IMPREVISTOS EL ESTUDIO TÉCNICO Tecnología CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS MEDIOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PROYECTO EL ESTUDIO TÉCNICO FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA • Financiamiento • Localización • Tamaño y Evolución futura • Economías de Escala • Usos y costumbres de la Región y condiciones ambientales EL ESTUDIO TÉCNICO FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(2) • Características del Producto • Requerimiento y Disponibilidad de Insumos • Facilidades del Proveedor • Obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología EL ESTUDIO TÉCNICO FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(3) • Políticas de empleo • Políticas Arancelarias • Control ambiental • Seguridad Industrial. EL ESTUDIO TÉCNICO CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO Examen de los objetivos específicos: Problema o necesidad que el Proyecto pretende solucionar. Definición del producto: Naturaleza, características, composición, calidad, forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras. Diseño y descripción del proceso productivo: Tecnología. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO SERVICIOS a) Energía eléctrica • Potencia necesaria para atender las necesidades de consumo. • Calidad del suministro (fallas, racionamiento). • Tarifas por unidad de consumo. • Empresa que suministra. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2) b) Agua • Diferentes fuentes disponibles. • Capacidad para atender demanda presente y futura. • Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico). • Tarifas por unidad de consumo. • Costo de tratamiento para diferentes usos. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3) c) Gas natural • Disponibilidad • Tarifas • Calidad de suministro EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4) d) Otros combustibles (Carbón, aceite, gasolina, entre otros) • Necesidades presentes y futuras • Calidad del suministro • Precios. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5) e) Comunicaciones • Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc) • Calidad del servicio • Redes y líneas instaladas y disponibles • Tarifas EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6) CONDICIONES DE CLIMA a) Condiciones especificas del clima • Rango de temperaturas • Humedad relativa • Intensidad y época de lluvias EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7) b) Fenómenos Naturales • Tormentas y huracanes • Inundaciones EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8) CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO • Efectos del proceso sobre el medio ambiente • Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9) • Desperdicios sólidos: – Disposición final – Costo de transporte – Proceso de incineración – Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento técnico, etc.). EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10) • Desperdicios líquidos: – Sistema de alcantarillado (características) – Descarga a corrientes o fosos – Tratamiento de desperdicios – Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas. – Reglamentaciones existentes. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11) CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN a) Población total • Contingente actual y su proyección. • Densidad de población.(k2, rural y urbana) • Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc). EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12) b) Población económicamente activa • Agricultura • Industria • Comercio • Institucional EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13) c) Disponibilidad de mano de obra • Calificada • Semicalificada • No calificada d) Nivel salarial de cada categoría EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14) INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES a) Capacidad de alojamiento • Hoteles, residencias • Casas de arrendamiento • Planes de desarrollo urbanístico • Tarifas y precios EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15) b) Servicios de educación y su capacidad • Escuelas • Colegios • Colegios vocacionales EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16) b) Servicios de educación y su capacidad (2) • Institutos técnicos • Universidades • Número de cupos en cada institución. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17) c) Servicios de salud • Puestos y centros de salud • Servicios privados • Hospitales regionales • Número de camas hospitalarias • Número de médicos por cada 1000 habitantes EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18) d) Centros de cultura y recreación e) Servicios de Policía y Justicia f) Servicio de Bomberos EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19) ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA • Industria de extracción • Industrias metálicas • Manufactura de equipos y maquinaria • Edificaciones y obras civiles EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20) ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2) • Industria de alimentos • Fabricación de Fármacos • Agroindustria • Actividades de Comercio (ofertas principales). EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21) INDICADORES ECONÓMICOS • Costo de la tierra • Costo de la construcción • Tasa de interés prevaleciente • Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, entre otros). EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22) NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS • Normas relativas al uso de la propiedad • Permisos y especificaciones de las construcciones. • Permisos para la construcción y operación de plantas industriales y su ubicación. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23) NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2) • Planes de desarrollo urbano. • Incentivos tributarios y financieros. EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24) FACILIDADES DE TRANSPORTE a) Transporte aéreo • Capacidad y distancia de aeropuertos • Costo de fletes • Calidad del servicio EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25) FACILIDADES DE TRANSPORTE b) Transporte marítimo y fluvial • Puertos marítimos y su distancia • Puertos fluviales y su ubicación • Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc). • Tarifas EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26) FACILIDADES DE TRANSPORTE c) Transporte por carretera • Red vial utilizable • Tarifas • Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc). EL ESTUDIO TÉCNICO LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27) FACILIDADES DE TRANSPORTE d) Transporte ferroviario • Red vial utilizable • Tarifas • Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc). EL ESTUDIO TÉCNICO LOCALIZACIÓN El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos Comprende: • MACROLOCALIZACIÓN • MICROLOCALIZACIÓN EL ESTUDIO TÉCNICO ESQUEMA DE MACRO-LOCALIZACIÓN ESQUEMA DE MICRO-LOCALIZACIÓN Terreno No.1 1 CIUDAD ZONA 1 4 5 VIA PRINCIPAL Agua Terreno No.3 3 2 Terreno No.2 Materia prima MUNICIPIO EL ESTUDIO TÉCNICO FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN • Ubicación de los consumidores o usuarios • Localización de materias primas y demás insumos • Condiciones de las vías de comunicación y medios de transporte. • Infraestructura y servicios públicos disponibles EL ESTUDIO TÉCNICO FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2) • Políticas, planes o programas de desarrollo • Normas y regulaciones específicas • Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias • Tendencias de desarrollo EL ESTUDIO TÉCNICO FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3) • Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad • Condiciones ecológicas • Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares • Stock de capital humano. • Costo de transporte de insumos y productos EL ESTUDIO TÉCNICO FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4) • Disponibilidad y costo de recursos • Mano de obra • Materias primas • Energía eléctrica y combustibles • Agua EL ESTUDIO TÉCNICO FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5) • Disponibilidad y costo de recursos (2) • Terrenos • Instalaciones físicas • Comunicaciones EL ESTUDIO TÉCNICO FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6) • Topografía • Calidad de suelos • Consideraciones ecológicas • Ubicación de la competencia • Limitaciones tecnológicas • Circulación y tránsito EL ESTUDIO TÉCNICO ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS A. Conforme un comité para la aplicación de este método. B. Identifique y elabore una lista con todos los factores que tienen alguna incidencia en la localización de su proyecto EL ESTUDIO TÉCNICO ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2) MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS C. Determine la importancia relativa que tiene cada factor para el proyecto y de acuerdo con esto asígnele un peso expresado en porcentaje. La suma de los pesos de todos los factores debe ser igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1). D. Seleccione una escala común a todos los factores (por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100). EL ESTUDIO TÉCNICO ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3) MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS E. Determine los grados de cada factor. Por ejemplo: 1. Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades requeridas. 2. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la experiencia ni la calidad requerida. 3. Se encuentra sólo una parte de la mano de obra requerida. 4. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades. EL ESTUDIO TÉCNICO ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3) MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS F. Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera que el grado más ventajoso se le asigne el mayor puntaje G. Identifique y enliste las diferentes alternativas de localización o sitios potenciales que se tengan. EL ESTUDIO TÉCNICO ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4) MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS H. Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas que presenta en cada una de las alternativas de localización; de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio. Esta calificación deberá estar acorde con la escala seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás factores enlistados. I. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada sitio. EL ESTUDIO TÉCNICO ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5) MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS J. Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio o alternativa de localización. K. Determine en orden de prioridades las diferentes alternativas de localización, teniendo en cuenta que el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor puntuación. EL ESTUDIO TÉCNICO CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN Factores relevantes A Peso asignado Calificac. Esc:0-100 Costo transp. de insumos Costo transp. de productos Disponibilidad de mano de obra Disponibilidad materia prima Costo de vida Tarifas servicios públicos Facilidades de comunicación Disponibilidad de agua Espacio disponible para expansión Costo arrendamiento Posibilidades de deshacerse de desechos Actitud de los vecinos frente al proyec to TOTAL 1.00 B Calificac. Ponderada Calificac. Esc:0-100 C Calificac. Ponderada Calificac. Esc:0-100 Calificac. Ponderada EL ESTUDIO TÉCNICO EL ESTUDIO AMBIENTAL • IMPACTO AMBIENTAL: Suma de influencias o repercusiones negativas y/o positivas que recaen sobre el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados.
