CONTASOL - Importacion Excel - Calc

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Instrucciones para la importación de
datos desde OpenOffice.org Calc o
Microsoft Office Excel
Versión 2019
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Ficheros que se pueden importar
-
Plan contable
Clientes
Proveedores
Libros de diario
Apuntes
Saldos acumulados
I.V.A. soportado
I.V.A. repercutido
Efectos comerciales a cobrar
Efectos comerciales a pagar
Presupuestos
Inmovilizado
Saldos de ejercicios anteriores
Facturas emitidas (cabecera)
Facturas emitidas (detalle)
Plantillas de asientos (cabecera)
Plantillas de asientos (detalle)
Grupos de inmovilizado
Conceptos prefijados
Carteras de efectos
Departamentos contables
Subdepartamentos contables
Remesas (cabecera)
Remesas (detalle)
Bancos
Pagarés/cheques (cabecera)
Pagarés/cheques (detalle)
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
2
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Características generales de la importación
1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel
(ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).
2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.
4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres
numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.
5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.
8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será
guardado y se continuará con el resto.
9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
-
A: Alfanumérico
N: Numérico
ND: Numérico con decimal
Formato fecha: DD/MM/AAAA
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
3
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Plan contable
El archivo ha de llamarse “MAE.xls” o “MAE.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
Descripción del
campo
Cuenta
Descripción
Descripción
extendida
Mensaje emergente
Departamento
Subdepartamento
Tamaño
Tipo
10
A
40
255
A
A
255
4
4
A
N
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
4
Observación
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas.
Campo índice, no puede haber duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Clientes
El archivo ha de llamarse “CLI.xls” o “CLI.ods”
Col.
A
Descripción del campo
Código
Tamaño
10
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Nombre
C.I.F.
Sigla del domicilio
Domicilio
Número de la calle
Código postal
Población
Provincia
Teléfono
Fax
Móvil
Banco
Entidad
Oficina
Dígito de control
Cuenta
Concepto debe
Tipo de operaciones
100
12
2
100
6
5
30
20
12
12
12
50
4
4
2
10
40
1
T
País
3
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
Persona de contacto
E-mail
Porcentaje de IVA.
Porcentaje de recargo
Cuenta contrapartidas 1
Cuenta contrapartidas 2
Cuenta contrapartidas 3
Mensaje emergente
Concepto haber
Cuenta de banco
Nombre comercial
Tipo de retenciones del
cliente
50
50
5
5
10
10
10
50
40
10
100
1
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
5
Tipo Observación
A
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas.
Campo índice, no puede haber duplicados.
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
Interior: 0
Interior exento: 1
Exterior: 2
Intracomunitario: 3
A
Códigos numéricos de países
estandarizados según norma ISO 3166-1
A
A
ND
ND
A
A
A
A
A
A
A
N
0 = Sin definir
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
AG
AH
Descripción del campo Tamaño
Porcentaje de retención 5
Tipo de ficha de cliente 1
AI
AJ
AK
Código IBAN
Cartera de efectos
Identificación fiscal
34
3
1
AL
AM
Tipo de impuesto
Clave de operación
habitual
1
2
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
6
Tipo Observación
ND
N
0 = Cliente
1 = Deudor
2 = Promotor
3 = Afiliado.
A
A
N
0 = Sin definir
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
3 = Pasaporte
4 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de
residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio.
N
0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C.
N
0 = Sin definir
1= Operación habitual
2= A - Asiento resumen de facturas
3 = B - Asiento resumen de tiques
4 = C - Factura con varios asientos (varios
tipos impositivos)
5 = D - Factura rectificativa
6 = E - IVA devengado pendiente de emitir
factura
7 = G - Régimen especial de grupo de
entidades en IVA / IGIC
8 = H - Régimen especial de oro de
inversión
9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
10 = J – Tiques
11 = K - Rectificación anotaciones
registrales
12 = M - IVA facturado pendiente de
devengar (emitida factura)
13 = N - Facturación de las prestaciones de
servicios de agencias de viaje que actúan
como mediadoras en nombre y por cuenta
ajena
14 = O - Factura emitida en sustitución de
tiques facturados y declarados
15 = Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
16 = F - Adquisiciones realizadas por las
agencias de viajes directamente en interés
del viajero
17 = L - Adquisiciones a comerciantes
minoristas del IGIC
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del campo
Tamaño
AN
Ayuda en el cálculo
1
AO
Tipo de I.V.A.
predefinido
1
AP
Acepta factura
electrónica
Clave de operación
intracomunitaria
1
AQ
1
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
7
Tipo Observación
18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de
bienes
N
0 = Manual
1 = Un tipo de IVA
2 = Varios tipos de IVA
3 = Exenta de IVA
4 = Parte exenta, con un tipo de IVA
5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA
6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.
7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.
8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.
9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con
I.R.P.F.
10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA
con I.R.P.F.
N
0 = Manual
1 = Normal
2 = Reducido
3 = Supe reducido
4 = Normal + Recargo de Equivalencia
5 = Reducido + Recargo de Equivalencia
6 = Supe reducido + Recargo de
Equivalencia
N
0=No
1=Sí
N
0 = Sin definir
1 = A - Adquisiciones intracomunitarias
sujetas
2 = E - Entregas intracomunitarias exentas,
excepto las entregas en otros Estados
miembros subsiguientes a adquisiciones
intracomunitarias exentas en el marco de
operaciones triangulares, que se
consignará 'T', y las entregas
intracomunitarias de bienes posteriores a
una importación exenta, que se
consignarán con las claves 'M' o 'H' según
corresponda
3 = H - Entregas intracomunitarias de
bienes posteriores a una importación
exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º
de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, efectuadas por el representante
fiscal según lo previsto en el artículo
86.Tres de la Ley del Impuesto
4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de
servicios localizadas en el TAI prestadas por
empresarios o profesionales establecidos
en otros EM cuyo destinatario es el
declarante
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del campo
Tamaño
AR
Código BIC
11
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
8
Tipo Observación
5 = M - Entregas intracomunitarias de
bienes posteriores a una importación
exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º
de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido
6 = S - Prestaciones intracomunitarias de
servicios realizadas por el declarante
7 = T - Entregas en otros Estados miembros
subsiguientes a adquisiciones
intracomunitarias exentas en el marco de
operaciones triangulares. Cuando se realice
alguna entrega de bienes de las
mencionadas en el artículo 79, apartado
dos del Reglamento del IVA. Estas
operaciones, cuando sean efectuadas para
un destinatario para el cual se hayan
realizado entregas intracomunitarias, se
consignarán en un registro independiente
de aquél en que se hayan consignado estas
últimas operaciones
A
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Proveedores
El archivo ha de llamarse “PRO.xls” o “PRO.ods”
Col.
Tamaño
Tipo Observación
A
Descripción del
campo
Código
10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Nombre
C.I.F.
Sigla del domicilio
Domicilio
Número de la calle
Código postal
Población
Provincia
Teléfono
Fax
Móvil
Concepto debe
Tipo de operaciones
100
12
2
100
6
5
30
20
15
15
15
40
1
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
N
O
País
3
A
P
Q
R
S
T
Persona de contacto
E-mail
% de IVA
% de recargo
Cuenta
contrapartida 1
Cuenta
contrapartida 2
Cuenta
contrapartida 3
Banco
Entidad
Oficina
Dígitos de control
Cuenta
Mensaje emergente
Concepto haber
Cuenta de banco
Nombre comercial
Tipo de retenciones
50
50
5
5
10
A
A
ND
ND
A
10
A
10
A
50
4
4
2
10
50
40
10
100
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
9
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas.
Campo índice, no puede haber duplicados.
Interior: 0
Importación: 1
Intracomunitario: 2
Agricultura, ganadería y pesca: 3
Códigos numéricos de países estandarizados
según norma ISO 3166-1
0 = Sin definir
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del
campo
Tamaño
Tipo Observación
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
AG
5
ND
AH
Porcentaje de
retención
Tipo de deducción
1
N
AI
AJ
AK
Código IBAN
Cartera de efectos
Identificación fiscal
30
3
1
A
A
N
AL
AM
Tipo de impuesto
Clave de operación
habitual
1
2
N
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
10
0 = Sin predefinir
1 = Deducible
2 = No Deducible
3 = Prorrata
0 = Sin definir
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
3 = Pasaporte
4 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio.
0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C.
0 = Sin definir
1= Operación habitual
2= A - Asiento resumen de facturas
3 = B - Asiento resumen de tiques
4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos
impositivos)
5 = D - Factura rectificativa
6 = E - IVA devengado pendiente de emitir
factura
7 = G - Régimen especial de grupo de
entidades en IVA / IGIC
8 = H - Régimen especial de oro de inversión
9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
10 = J – Tiques
11 = K - Rectificación anotaciones registrales
12 = M - IVA facturado pendiente de devengar
(emitida factura)
13 = N - Facturación de las prestaciones de
servicios de agencias de viaje que actúan
como mediadoras en nombre y por cuenta
ajena
14 = O - Factura emitida en sustitución de
tiques facturados y declarados
15 = Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
16 = F - Adquisiciones realizadas por las
agencias de viajes directamente en interés del
viajero
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del
campo
Tamaño
Tipo Observación
AN
Ayuda en el cálculo
1
N
AO
Tipo de I.V.A.
predefinido
1
N
AP
Clave de operación
intracomunitaria
1
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
11
17 = L - Adquisiciones a comerciantes
minoristas del IGIC
18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de
bienes
0 = Manual
1 = Un tipo de IVA
2 = Varios tipos de IVA
3 = Exenta de IVA
4 = Parte exenta, con un tipo de IVA
5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA
6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.
7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.
8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.
9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con
I.R.P.F.
10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con
I.R.P.F.
0 = Manual
1 = Normal
2 = Reducido
3 = Súper reducido
4 = Normal + Recargo de Equivalencia
5 = Reducido + Recargo de Equivalencia
6 = Súper reducido + Recargo de Equivalencia
0 = Sin definir
1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas
2 = E - Entregas intracomunitarias exentas,
excepto las entregas en otros Estados
miembros subsiguientes a adquisiciones
intracomunitarias exentas en el marco de
operaciones triangulares, que se consignará
'T', y las entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, que se
consignarán con las claves 'M' o 'H' según
corresponda
3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, de
acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas
por el representante fiscal según lo previsto
en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto
4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de
servicios localizadas en el TAI prestadas por
empresarios o profesionales establecidos en
otros EM cuyo destinatario es el declarante
5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, de
acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del
campo
Tamaño
Tipo Observación
6 = S - Prestaciones intracomunitarias de
servicios realizadas por el declarante
7 = T - Entregas en otros Estados miembros
subsiguientes a adquisiciones
intracomunitarias exentas en el marco de
operaciones triangulares. Cuando se realice
alguna entrega de bienes de las mencionadas
en el artículo 79, apartado dos del Reglamento
del IVA. Estas operaciones, cuando sean
efectuadas para un destinatario para el cual se
hayan realizado entregas intracomunitarias, se
consignarán en un registro independiente de
aquél en que se hayan consignado estas
últimas operaciones
AQ
Código BIC
11
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
12
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Diarios
El archivo ha de llamarse “DIA.xls” o “DIA.ods”
Col.
A
B
C
Descripción del campo
Código
Nombre
Asiento automático
Tamaño
3
40
6
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
13
Tipo Observación
N
Campo índice, no puede haber duplicados.
A
N
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Apuntes
El archivo ha de llamarse “APU.xls” o “APU.ods”
En esta tabla se pondrán los dos valores, de pesetas y de euros, cada uno con su valor
Col. Descripción del
campo
A
Diario
B
Fecha
C
Asiento
D
Orden
E
Cuenta
Tamaño Tipo Observación
3
Fecha
5
6
10
N
F
G
H
I
15
60
5
15
ND
A
A
ND
15
ND
K
Importe en pesetas
Concepto
Documento
Importe debe en
euros
Importe haber en
euros
Moneda
1
A
L
Punteo
1
N
J
N
N
A
M
Tipo de I.V.A.
1
A
N
O
P
Q
Código de I.V.A.
Departamento
Subdepartamento
Archivo de imagen
5
3
3
255
N
N
N
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
14
Campos índice, no puede haber duplicados.
Si es 0 el campo Asiento se asignará el número
de asiento automáticamente.
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
Si tiene algún valor el importe del haber en
euros debe consignarse como 0
Si tiene algún valor el importe del debe en
euros debe consignarse como 0
Contramoneda: P
Moneda de la empresa: E
Sí: 1
No: 0
Repercutido: R
Soportado: S
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Saldos
El archivo ha de llamarse “SAL.xls” o “SAL.ods”
Col.
A
Descripción del campo
Cuenta
Tamaño
10
B
C
Saldo de apertura debe
Saldo de apertura
haber
Debe pesetas enero
Haber pesetas enero
Debe pesetas febrero
Haber pesetas febrero
Debe pesetas marzo
Haber pesetas marzo
Debe pesetas abril
Haber pesetas abril
Debe pesetas mayo
Haber pesetas mayo
Debe pesetas junio
Haber pesetas junio
Debe pesetas julio
Haber pesetas julio
Debe pesetas agosto
Haber pesetas agosto
Debe pesetas
septiembre
Haber pesetas
septiembre
Debe pesetas octubre
Haber pesetas octubre
Debe pesetas
noviembre
Haber pesetas
noviembre
Debe pesetas diciembre
Haber pesetas
diciembre
Regularización pesetas
debe
Regularización pesetas
haber
Cierre pesetas debe
Cierre pesetas haber
Saldo apertura euros
debe
15
15
Tipo Observación
A
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas.
Campo índice (en combinación con el
Diario –Columna BJ–), no puede haber
duplicados.
ND
ND
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
15
ND
15
15
15
ND
ND
ND
15
ND
15
15
ND
ND
15
ND
15
ND
15
15
15
ND
ND
ND
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
15
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
Descripción del campo
Saldo apertura euros
haber
Debe euros enero
Haber euros enero
Debe euros febrero
Haber euros febrero
Debe euros marzo
Haber euros marzo
Debe euros abril
Haber euros abril
Debe euros mayo
Haber euros mayo
Debe euros junio
Haber euros junio
Debe euros julio
Haber euros julio
Debe euros agosto
Haber euros agosto
Debe euros septiembre
Haber euros
septiembre
Debe euros octubre
Haber euros octubre
Debe euros noviembre
Haber euros noviembre
Debe euros diciembre
Haber euros diciembre
Regularización euros
debe
Regularización euros
haber
Cierre euros debe
Cierre euros haber
Diario
Tamaño
15
Tipo Observación
ND
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
15
15
15
15
15
15
15
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
15
ND
15
15
3
ND
ND
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
16
Campo índice (en combinación con la
cuenta –columna A–), no puede haber
duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
I.V.A. soportado
El archivo ha de llamarse “IVS.xls” o “IVS.ods”
Col.
Tamaño
Tipo Observación
A
Descripción del
campo
Código
5
N
B
C
D
Libro de I.V.A.
Fecha
Cuenta
1
Fecha
10
N
E
F
G
H
Factura
Nombre
C.I.F.
Tipo de operación
12
100
12
1
A
A
A
N
I
Deducible
1
N
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Base 1
Base 2
Base 3
% de I.V.A. 1
% de I.V.A. 2
% de I.V.A. 3
% de recargo 1
% de recargo 2
% de recargo 3
Importe de I.V.A. 1
Importe de I.V.A. 2
Importe de I.V.A. 3
Importe de recargo
1
Importe de recargo
2
Importe de recargo
3
Total
Bienes soportados
15
15
15
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
15
ND
15
ND
15
1
ND
N
Factura rectificada
Fecha factura
rectificativa
Total factura
rectificativa
% I. V. A. 1 factura
rectificativa
12
Fecha
A
15
ND
5
ND
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
17
Campo índice, no puede haber duplicados.
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
Interior: 0
Importación: 1
Intracomunitario: 2
Agricultura, ganadería y pesca: 3
Deducible: 0
No deducible: 1
Prorrata: 2
No = 0
Sí = 1
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
Descripción del
campo
% I. V. A. 2 factura
rectificativa
% I. V. A. 3 factura
rectificativa
% recargo 1 factura
rectificativa
% recargo 2 factura
rectificativa
% recargo 3 factura
rectificativa
Base 1 factura
rectificativa
Base 2 factura
rectificativa
Base 3 factura
rectificativa
Importe de IVA. 1
factura rectificativa
Importe de IVA. 2
factura rectificativa
Importe de IVA. 3
factura rectificativa
Importe recargo 1
factura rectificativa
Importe recargo 2
factura rectificativa
Importe recargo 3
factura rectificativa
Incluir en el modelo
347
Porcentaje de
retención
Importe de
retención
Tipo de retención
Tamaño
Tipo Observación
5
ND
5
ND
5
ND
5
ND
5
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
1
N
5
ND
15
ND
1
N
Importe retención
15
factura rectificativa
Fecha expedición de Fecha
la factura
Base imponible
15
exenta
Porcentaje
5
deducible
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
ND
ND
ND
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
No = 0
Sí = 1
18
De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el
valor predeterminado.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Tamaño
Tipo Observación
15
ND
BB
Descripción del
campo
Base exenta factura
rectificativa
Clave de operación
2
N
BC
Identificación fiscal
1
N
BA
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
19
0= Operación habitual
1= A - Asiento resumen de facturas
2 = B - Asiento resumen de tiques
3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos
impositivos)
4 = D - Factura rectificativa
5 = E - IVA devengado pendiente de emitir
factura
6 = G - Régimen especial de grupo de
entidades en IVA / IGIC
7 = H - Régimen especial de oro de inversión
8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
9 = J – Tiques
10 = K - Rectificación anotaciones registrales
11 = M - IVA facturado pendiente de devengar
(emitida factura)
12= N - Facturación de las prestaciones de
servicios de agencias de viaje que actúan
como mediadoras en nombre y por cuenta
ajena
13 = O - Factura emitida en sustitución de
tiques facturados y declarados
14 = Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
15 = F - Adquisiciones realizadas por las
agencias de viajes directamente en interés del
viajero
16 = L - Adquisiciones a comerciantes
minoristas del IGIC
17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de
bienes
18 = R – Operaciones de arrendamiento de
local de negocio
19 = S- Subvenciones, auxilios o ayudas
20 = T- Cobros por cuenta de terceros
21 = U - Operación de seguros
22 = V - Compras de agencias de viajes
23 = W – Operación sujeta al impuesto sobre
la producción
24 = X – Operaciones por las que los
empresarios o prof. Que satisfagan
compensaciones afric.
25 = Z – Operación genérica de IVA de CAJA
0 = Sin definir
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
3 = Pasaporte
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del
campo
Tamaño
Tipo Observación
BD
Tipo de impuesto
1
N
BE
17
A
5
Fecha
N
15
ND
40
A
15
ND
15
ND
BL
Identificación del
bien
Prorrata definitiva
Fecha de inicio de la
utilización
Regularización anual
de la inversión
Identificación de
entrega
Regularización de la
deducción efectuada
Base imponible a
coste
Numero de Facturas
5
N
BM
BN
BO
Primer numero
Ultimo numero
Tipo de operación
40
40
1
A
A
N
BP
BQ
Días de plazo
Descripción de los
bienes
Otras facturas o
documentación
Estado miembro
origen o destino del
bien:
3
35
N
A
135
A
2
A
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BR
BS
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
20
4 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio.
0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
Bienes de inversión
Clave de operación: Asiento resumen de
Facturas
Tipo de operación: Intracomunitario
0 = Otras operaciones intracomunitarias
1 = A-Envío/recepción de bienes para
realización de informes periciales o trabajos
mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de
la Ley 37/1992
2 = B-Transferencias de bienes y adquis.
intracomunitarias de bienes comprendidas en
los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley
37/1992
0 = Sin asignar
DE = Alemania
AT = Austria
BE = Bélgica
CY = Chipre
CZ = Chequia
DK = Dinamarca
EE = Estonia
FI = Finlandia
FR = Francia
GR = Grecia
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del
campo
Tamaño
Tipo Observación
GB = Gran Bretaña
NL = Holanda
HU = Hungría
IT = Italia
IE = Irlanda
LT = Lituania
LU = Luxemburgo
LV = Letonia
MT = Malta
PL = Polonia
PT = Portugal
RO = Rumania
SE = Suecia
SI = Eslovenia
SK = Eslovaquia
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
Importe suplidos
Campo sin
contenido
Observaciones
Documento de
FactuSOL que creó el
registro de IVA
Serie del documento
de FactuSOL que
creó el registro de
IVA
Código del
documento de
FactuSOL que creó el
registro de IVA
Ejercicio de la
factura rectificada
Clave de operación
intracomunitaria
15
ND
Este campo no se importa actualmente
32000
1
A
A
1
A
6
N
4
N
1
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
21
‘’=No fue creado por ningún documento
F=Factura
D=Abono
Si el documento que creó es F o D entonces se
debe indicar el tipo y el código del documento
que lo creó
0 = Sin definir
1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas
2 = E - Entregas intracomunitarias exentas,
excepto las entregas en otros Estados
miembros subsiguientes a adquisiciones
intracomunitarias exentas en el marco de
operaciones triangulares, que se consignará
'T', y las entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, que se
consignarán con las claves 'M' o 'H' según
corresponda
3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, de
acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas
por el representante fiscal según lo previsto
en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del
campo
Tamaño
Tipo Observación
4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de
servicios localizadas en el TAI prestadas por
empresarios o profesionales establecidos en
otros EM cuyo destinatario es el declarante
5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, de
acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido
6 = S - Prestaciones intracomunitarias de
servicios realizadas por el declarante
7 = T - Entregas en otros Estados miembros
subsiguientes a adquisiciones
intracomunitarias exentas en el marco de
operaciones triangulares. Cuando se realice
alguna entrega de bienes de las mencionadas
en el artículo 79, apartado dos del Reglamento
del IVA. Estas operaciones, cuando sean
efectuadas para un destinatario para el cual se
hayan realizado entregas intracomunitarias, se
consignarán en un registro independiente de
aquél en que se hayan consignado estas
últimas operaciones
CB
Fecha de realización Fecha
de la operación
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
22
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
I.V.A. repercutido
El archivo ha de llamarse “IVR.xls” o “IVR.ods”
Col. Descripción del
campo
A
Código
Tamaño Tipo Observación
5
N
B
C
D
Libro de I.V.A.
Fecha
Cuenta
1
Fecha
10
N
E
F
G
H
Factura
Nombre
C.I.F.
Tipo de operación
12
40
12
1
A
A
A
N
15
15
15
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
15
ND
15
ND
15
12
Fecha
ND
A
15
ND
5
ND
5
ND
5
ND
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Base 1
Base 2
Base 3
% de I.V.A. 1
% de I.V.A. 2
% de I.V.A. 3
% de recargo 1
% de recargo 2
% de recargo 3
Importe de I.V.A. 1
Importe de I.V.A. 2
Importe de I.V.A. 3
Importe de recargo
1
V
Importe de recargo
2
W Importe de recargo
3
X
Total
Y
Factura rectificada
Z
Fecha factura
rectificativa
AA Total factura
rectificativa
AB % I. V. A. 1 factura
rectificativa
AC % I. V. A. 2 factura
rectificativa
AD % I. V. A. 3 factura
rectificativa
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
23
Campo índice, no puede haber duplicados.
Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles
de las cuentas
General: 0
Intracomunitario: 1
Exportaciones: 2
Interior exento: 3
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col. Descripción del
campo
AE % recargo 1 factura
rectificativa
AF % recargo 2 factura
rectificativa
AG % recargo 3 factura
rectificativa
AH Base 1 factura
rectificativa
AI Base 2 factura
rectificativa
AJ Base 3 factura
rectificativa
AK Importe de IVA. 1
factura rectificativa
AL Importe de IVA. 2
factura rectificativa
AM Importe de IVA. 3
factura rectificativa
AN Importe recargo 1
factura rectificativa
AO Importe recargo 2
factura rectificativa
AP Importe recargo 3
factura rectificativa
AQ Incluir en el modelo
347
AR Porcentaje de
retención
AS Importe de
retención
AT Tipo de retención
Tamaño Tipo Observación
5
ND
5
ND
5
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
1
N
5
ND
15
ND
1
N
AU Importe retención
15
factura rectificativa
AV Fecha de expedición Fecha
de la factura
AW Base exenta factura 15
AX Clave de operación 2
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
ND
ND
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
No = 0
Sí = 1
24
0= Operación habitual
1= A - Asiento resumen de facturas
2 = B - Asiento resumen de tiques
3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos
impositivos)
4 = D - Factura rectificativa
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col. Descripción del
campo
Tamaño Tipo Observación
AY
Identificación fiscal
1
N
AZ
Tipo de impuesto
1
N
BA
Base exenta factura
rectificativa
Base imponible a
coste
15
ND
15
ND
BB
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
25
5 = E - IVA devengado pendiente de emitir
factura
6 = G - Régimen especial de grupo de entidades
en IVA / IGIC
7 = H - Régimen especial de oro de inversión
8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
9 = J – Tiques
10 = K - Rectificación anotaciones registrales
11 = M - IVA facturado pendiente de devengar
(emitida factura)
12= N - Facturación de las prestaciones de
servicios de agencias de viaje que actúan como
mediadoras en nombre y por cuenta ajena
13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques
facturados y declarados
14 = Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias
de viajes directamente en interés del viajero
16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas
del IGIC
17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de
bienes
18 = R – Operaciones de arrendamiento de local
de negocio
19 = S- Subvenciones, auxilios o ayudas
20 = T- Cobros por cuenta de terceros
21 = U - Operación de seguros
22 = V - Compras de agencias de viajes
23 = W – Operación sujeta al impuesto sobre la
producción
24 = X – Operaciones por las que los
empresarios o prof. Que satisfagan
compensaciones afric.
25 = Z – Operación genérica de IVA de CAJA
0 = Sin definir
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
3 = Pasaporte
4 = Documento Oficial de identificación expedido
por el país o territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio.
0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col. Descripción del
campo
BC Numero de facturas
BD Primer numero
BE Ultimo numero
BF Tipo de operación
Tamaño Tipo Observación
5
40
40
1
N
A
A
N
BG
BH
3
35
N
A
135
A
2
A
15
1
ND
N
32000
1
A
N
BI
BJ
Días de plazo
Descripción de los
bienes
Otras facturas o
documentación
Estado miembro
origen o destino del
bien
BK
BL
Importe de suplidos
Incluir exportaciones
en la liquidación
BM Observaciones
BN Situación del
inmueble arrendado
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
26
Clave de operación: Asiento resumen de Facturas
Tipo de operación: Intracomunitario
0 = Otras operaciones intracomunitarias
1 = A-Envío/recepción de bienes para realización
de informes periciales o trabajos mencionados en
el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992
2 = B-Transferencias de bienes y adquis.
intracomunitarias de bienes comprendidas en los
art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley
37/1992
0 = Sin asignar
DE = Alemania
AT = Austria
BE = Bélgica
CY = Chipre
CZ = Chequia
DK = Dinamarca
EE = Estonia
FI = Finlandia
FR = Francia
GR = Grecia
GB = Gran Bretaña
NL = Holanda
HU = Hungría
IT = Italia
IE = Irlanda
LT = Lituania
LU = Luxemburgo
LV = Letonia
MT = Malta
PL = Polonia
PT = Portugal
RO = Rumania
SE = Suecia
SI = Eslovenia
SK = Eslovaquia
0=No
1=Si
0=Sin seleccionar
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col. Descripción del
campo
Tamaño Tipo Observación
1= Inmueble con referencia catastral situado en
territorio español, excepto País Vasco y Navarra
2= Inmueble situado en la Comunidad Autónoma
del País Vasco o en la C. Foral de Navarra
3= Inmueble en cualquiera de las situaciones
anteriores pero sin referencia catastral
4= Inmueble situado en el extranjero
BO Referencia catastral 25
del inmueble
arrendado
BP Operación por
1
transmisión de
inmuebles sujeta a
IVA
BQ Documento de
1
FactuSOL que creó el
registro de IVA
A
BR
1
A
6
N
4
N
1
N
Serie del documento
de FactuSOL que
creó el registro de
IVA
BS Código del
documento de
FactuSOL que creó el
registro de IVA
BT Ejercicio de la
factura rectificada
BU Clave de operación
intracomunitaria
N
0=No
1=Sí
A
‘’=No fue creado por ningún documento
F=Factura
L=Albarán
D=Abono
Si el documento que creó es F, L o D entonces se
debe indicar el tipo y el código del documento
que lo creó
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
27
0 = Sin definir
1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas
2 = E - Entregas intracomunitarias exentas,
excepto las entregas en otros Estados miembros
subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias
exentas en el marco de operaciones triangulares,
que se consignará 'T', y las entregas
intracomunitarias de bienes posteriores a una
importación exenta, que se consignarán con las
claves 'M' o 'H' según corresponda
3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, de
acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por
el representante fiscal según lo previsto en el
artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto
4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de
servicios localizadas en el TAI prestadas por
empresarios o profesionales establecidos en
otros EM cuyo destinatario es el declarante
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col. Descripción del
campo
Tamaño Tipo Observación
5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes
posteriores a una importación exenta, de
acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido
6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios
realizadas por el declarante
7 = T - Entregas en otros Estados miembros
subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias
exentas en el marco de operaciones triangulares.
Cuando se realice alguna entrega de bienes de las
mencionadas en el artículo 79, apartado dos del
Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando
sean efectuadas para un destinatario para el cual
se hayan realizado entregas intracomunitarias, se
consignarán en un registro independiente de
aquél en que se hayan consignado estas últimas
operaciones
BV
Fecha de realización Fecha
de la operación
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
28
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Efectos a cobrar
El archivo ha de llamarse “EFC.xls” o “EFC.ods”
Col.
Tamaño
Tipo
Observación
A
B
C
Descripción del
campo
Código
Fecha
Cuenta
5
10
10
N
F
A
Campo índice, no puede haber duplicados.
D
E
F
G
Nombre
Concepto
Número de factura
Cuenta de cargo
50
50
12
10
A
A
A
A
H
I
J
K
L
Tipo de cartera
Vencimiento
Importe
Estado
Día del asiento que
provocó el efecto
Fecha del asiento
Número del asiento
Orden del asiento
Cuenta de
destinatario
Numero de efectos
de la factura
Orden del efecto en
la factura
3
10
15
3
3
A
F
ND
A
N
Fecha
5
6
10
N
N
A
3
N
3
N
M
N
O
P
Q
R
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
29
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
El importe irá en la moneda de la empresa.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Efectos a pagar
El archivo ha de llamarse “EFP.xls” o “EFP.ods”
Col.
Tamaño
Tipo Observación
A
B
C
Descripción del
campo
Código
Fecha
Cuenta
5
Fecha
10
N
Campo índice, no puede haber duplicados.
A
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
D
E
F
G
Nombre
Concepto
Número de factura
Cuenta de cargo
50
50
12
10
A
A
A
A
H
I
J
K
L
Tipo de cartera
Vencimiento
Importe
Estado
Día del asiento que
provoco el efecto
Fecha del asiento
Número del asiento
Orden del asiento
Cuenta de
destinatario
Numero de efectos
de la factura
Orden del efecto en
la factura
3
10
15
3
3
A
F
ND
A
N
Fecha
5
6
10
N
N
A
3
N
3
N
M
N
O
P
Q
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
30
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Presupuestos
El archivo ha de llamarse “PRE.xls” o “PRE.ods”
Col.
Tamaño
Tipo Observación
A
Descripción del
campo
Cuenta
10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Presupuesto anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
Primer semestre
Segundo semestre
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
31
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas.
Campo índice, no puede haber duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Inmovilizado
El archivo ha de llamarse “INM.xls” o “INM.ods”
Col.
A
Descripción del campo
Código
Tamaño
4
Tipo Observación
N
Campo índice, no puede haber
duplicados.
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Nombre
Número de serie 1
Número de serie 2
Localización
Fecha de compra
Precio de compra
Nº de factura
Cuenta de proveedor
35
10
10
50
Fecha
15
12
10
J
Cuenta de inmovilizado
10
A
K
L
Grupo de amortización
Estado de baja
6
1
N
N
ND
A
A
M
Cuenta de baja
10
A
N
O
P
Q
Fecha de baja
Importe de la baja
Observación de la baja
Fecha inicial de
amortización
Fecha final de amortización
Importe amortizado en
años anteriores
Amortización del ejercicio
Importe amortizado al final
del ejercicio
Resultado extraordinario
Tipo de bien
10
15
100
10
F
ND
A
F
10
15
F
ND
15
15
ND
ND
15
1
ND
N
R
S
T
U
V
W
Debe tener el tamaño de los dígitos de
los niveles de las cuentas
Debe tener el tamaño de los dígitos de
los niveles de las cuentas
Si: 1
No: 0
Debe tener el tamaño de los dígitos de
los niveles de las cuentas
Nuevo = 0
Usado = 1
X
10
A
10
A
Z
AA
AB
Cuenta de amortización
acumulada
Cuenta de dotación de
amortización
Departamento
Subdepartamento
Naturaleza del bien
6
6
1
N
N
N
AC
Familia
20
A
Y
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
32
0 = Sin especificar, 1 = Inmovilizaciones
intangibles, 2 = Inmovilizaciones
materiales, 3 = Inversiones
Inmobiliarias.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
AD
AE
Descripción del campo
Tamaño
Amortización contabilizada 1
Valor no amortizable
10-2
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
33
Tipo Observación
N
0 = No, 1 = Si
ND
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Saldos de años anteriores
El archivo ha de llamarse “SAN.xls” o “SAN.ods”
Col.
Tamaño
Tipo Observación
A
B
Descripción del
campo
Cuenta
Diario
10
3
A
N
C
D
E
Debe
Haber
Mes del saldo
15
15
2
ND
ND
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
34
El campo cuenta debe tener el tamaño de los
dígitos de los niveles de las cuentas.
Campos índice, no puede haber duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Facturas emitidas (cabecera)
El archivo ha de llamarse “FAC.xls” o “FAC.ods”
Col.
Tamaño
Tipo Observación
A
B
Descripción del
campo
Número
Tipo
6
1
N
N
Campos índice, no puede haber duplicados.
Los valores posibles para el Tipo son 1, 2 ó 3.
C
D
Fecha
Cuenta de cliente
Fecha
10
A
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Neto de la factura
% de I.V.A.
Importe de I.V.A.
% de recargo
Importe de recargo
% de I.R.P.F.
Importe de I.R.P.F.
Suplidos
Total factura
Observación 1
Observación 2
Factura traspasado
15
5
15
5
15
5
15
15
15
60
60
1
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
A
A
N
Sí = 1
No = 0
Q
R
Fecha de
vencimiento
Estado
10
F
1
N
Cobrada = 1
Pendiente = 0
S
T
U
V
Traspasado a efectos 1
comerciales
N
Base imponible
Porcentaje de
descuento
Importe de
descuento
15
15
ND
ND
15
ND
Sí = 1
No = 0
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
35
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Facturas emitidas (líneas de detalle)
El archivo ha de llamarse “LFA.xls” o “LFA.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
Descripción del
campo
Número de factura
Tipo de factura
Línea de factura
Cantidad
Descripción
Precio por unidad
Total de línea
Tamaño
Tipo Observación
6
1
6
6
100
15
15
N
N
N
N
A
ND
ND
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
36
Campos índice, no puede haber duplicados.
Los valores posibles para el Tipo de factura
son 1, 2 ó 3.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Plantillas de asientos (Cabecera)
El archivo ha de llamarse “PLA.xls” o “PLA.ods”
Col.
A
B
C
Descripción del
campo
Código
Descripción
Código de plantilla
concatenada
Tamaño
Tipo Observación
5
40
5
A
A
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
37
Campo índice, no puede haber duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Plantillas de asientos (líneas de plantillas)
El archivo ha de llamarse “LPL.xls” o “LPL.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
Descripción del campo
Código de plantilla
Línea de plantilla
Cuenta de la línea
Comportamiento de la
cuenta
Concepto
Título de la cuenta,
Longitud máxima
Concepto
comportamiento
Tamaño
5
6
10
1
Tipo
A
N
A
N
40
2
A
N
1
N
H
Tipo de importe
1
N
I
J
K
14
5
4
N
ND
N
4
4
N
N
4
N
4
N
4
N
4
N
1
N
1
N
15
A
U
Importe predefinido
Porcentaje
Importe, orden para el
porcentaje
Importe, igual al orden
Importe, orden para
suma 1
Importe, orden para
suma 2
Importe, orden para
suma 3
Importe, orden para
suma 4
Importe, orden para
suma 5
Comportamiento del
documento
Comportamiento del
importe
Documento texto
predefinido
Comportamiento
1
N
V
Tipo de concepto
1
N
W
Tipo de cuenta
1
N
X
Y
Z
AA
Concepto igual a orden
Cuenta igual a orden
Departamento
Subdepartamento
4
4
4
4
N
N
N
N
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
38
Observación
Campos índice, no puede haber duplicados.
Fijo = 0
Variable = 1
Valor máximo = 40
Fijo = 0
Variable = 1
Ampliable = 2
Al debe = 0
Al haber = 1
Tipo de importe
Fijo = 0
Variable = 1
Fijo = 0
Variable = 1
Fijo = 0
Variable = 1
Igual que el anterior = 2
Sin vincular a orden = 0
Igual a orden = 1
Sin vincular a orden = 0
Igual a orden = 1
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Grupos de inmovilizado
El archivo ha de llamarse “GIN.xls” o “GIN.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
Descripción del
campo
Código
Nombre del grupo
Tiempo / Porcentaje
amortización
Número de años /
porcentaje
Cuenta de
amortización
acumulada
Cuenta de dotación
de la amortización
Tipo de amortización
Tamaño
Tipo Observación
4
40
5
A
A
ND
5
ND
10
A
10
A
1
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
39
Campo índice, no puede haber duplicados.
Por tiempo = 0
Por porcentaje = 1
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Conceptos prefijados
El archivo ha de llamarse “CPR.xls” o “CPR.ods”
Col. Descripción del campo Tamaño
A
Código
3
B
C
Descripción
Comportamiento
40
1
D
Posicionamiento inicial 1
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
40
Tipo Observación
A
Campo índice, no puede haber
duplicados.
A
N
Fijo = 0
Variable = 1
Ampliable = 2
N
Debe = 0
Haber = 1
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Carteras de efectos
El archivo ha de llamarse “CAR.xls.” o “CAR.ods”
Col.
A
B
Descripción del
campo
Código
Descripción
Tamaño
Tipo Observación
3
30
A
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
41
Campo índice, no puede haber duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Departamentos contables
El archivo ha de llamarse “DEP.xls” o “DEP.ods”
Col. Descripción del
campo
A
Código
B
Denominación
C
Observaciones
Tamaño
Tipo
Observación
4
50
N
A
Campo índice, no puede haber duplicados.
A
255
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
42
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Subdepartamentos contables
El archivo ha de llamarse “SDE.xls” o “SDE.ods”
Col.
A
B
C
D
Descripción del campo
Código del
departamento
Código
subdepartamento
Denominación
Observaciones
Tamaño
4
Tipo
N
4
N
50
255
A
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
43
Observación
Campo índice, no puede haber
duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Remesas (Cabecera)
El archivo ha de llamarse “REM.xls” o “REM.ods”
Col.
Descripción del
campo
Código
Fecha de emisión
Banco
Total
Estado
Tamaño
Tipo Observación
5
Fecha
5
15
1
N
1
N
G
H
Traspaso a
contabilidad
Fecha de cargo
Tipo de remesa
I
Financiada
1
A
B
C
D
E
F
N
ND
N
Pendiente = 0
Remesada = 1
No = 0
Sí = 1
Fecha
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
Campo índice, no puede haber duplicados.
44
0 = Remesa bancaria anterior a la normativa
SEPA
1 = Remesa bancaria SEPA
No = 0
Sí = 1
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Remesas (Líneas de detalle)
El archivo ha de llamarse “LRM.xls” o “LRM.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
Descripción del
campo
Código
Línea de remesa
Cuenta de cliente
Tamaño
Tipo Observación
5
5
10
N
N
A
Nombre del librado
Domicilio del librado
Código postal del
librado
Población del
librado
Provincia del librado
NIF del librado
Entidad
Oficina
Dígitos de control
Número de cuenta
Vencimiento
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Importe 1
Importe 2
Importe 3
Importe 4
Total
Código IBAN
Código BIC
País
Referencia mandato
Fecha de firma
Tipo de mandato
100
100
5
A
A
N
30
A
20
18
4
4
2
10
10
140
50
50
50
15
15
15
15
15
34
11
50
35
10
4
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
ND
ND
ND
ND
ND
A
A
A
A
F
A
Propósito del
adeudo
4
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
45
Campos índice, no puede haber duplicados.
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
RCUR = Recurrente
OOFF = Único
FRST = Primero
FNAL = Final
CASH = Transferencia de gestión de efectivo
CCRD = Pago de Tarjeta de Crédito
CORT = Pago de liquidación de operaciones
DCRD = Pago de Tarjeta de Débito
DIVI = Dividendos
GOVT = Pago de la administración
HEDG = Cobertura
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
Descripción del
campo
Tamaño
Tipo Observación
AE
Clase de pago
1
N
AF
Código estadístico
del concepto de
pago
País de destino de la
transferencia
NIF del emisor de
valores y
empréstitos
Número de
operación financiera
(NOF)
Código ISIN
6
N
30
A
9
A
8
A
12
A
AG
AH
AI
AJ
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
46
ICCP = Pago de tarjeta de crédito irrevocable
IDCP = Pago de tarjeta de débito irrevocable
INTC = Pago intra-compañía
INTE = Intereses
LOAN = Préstamos
PENS = Pago de pensión
SALA = Nóminas
SECU = Valores
SSBE = Pago de asistencia a Seguridad Social
SUPP = Pago a proveedores
TAXS = Pago de impuestos
TRAD = Comercio
TREA = Pago de tesorería
VATX = IVA
WHLD = Retenciones
0 = Mercancía
1 = No mercancía
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Bancos
El archivo ha de llamarse “BAN.xls” o “BAN.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
Descripción del
campo
Código
Nombre
Domicilio
Población
Código postal
Provincia
Teléfono
Fax
Director
Teléfono director
Interventor
Teléfono interventor
Comercial
Teléfono comercial
Entidad
Oficina
Dígitos de control
Número de cuenta
Tipo de cuenta
Tamaño
Tipo Observación
5
40
40
30
5
30
50
12
40
12
40
12
40
12
4
4
2
10
1
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
Vencimiento 1
Límite 1
Vencimiento 2
Límite 2
Interés
Interés sobre
descubiertos
Fecha de alta
Cuenta contable
Intercambiar debehaber en la
importación para la
conciliación
Código IBAN
Código BIC
10
5
F
ND
F
5
5
5
ND
N
10
10
1
F
A
N
34
11
A
A
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
47
Cuenta corriente = 0
Póliza de crédito = 1
Imposición a plazo fijo = 2
No = 0
Si = 1
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Pagarés (Cabecera)
El archivo ha de llamarse “PAG.xls” o “PAG.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Descripción del
campo
Código
Lugar de emisión
Importe
Fecha de emisión
Fecha de
vencimiento
Cuenta de
proveedor
Banco
Cláusula
Estado
Tamaño
Tipo Observación
5
50
15
Fecha
Fecha
N
A
ND
Campo índice, no puede haber duplicados.
30
A
Debe tener el tamaño de los dígitos de los
niveles de las cuentas
5
50
1
N
A
N
Número de cheque
Nombre del
proveedor
Traspasado a
contabilidad
50
50
A
A
1
N
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
48
Sin imprimir = 0
Impreso = 1
Enviado = 2
No = 0
Si = 1
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Pagarés (Líneas de detalle)
El archivo ha de llamarse “LPG.xls” o “LPG.ods”
Col.
A
B
C
D
Descripción del
campo
Código pagaré
Línea de pagaré
Concepto
Importe
Tamaño
Tipo Observación
5
5
60
15
N
N
A
ND
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
49
Campos índice, no puede haber duplicados.
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Personal
El archivo ha de llamarse “PER.xls” o “PER.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
Descripción del
campo
Código
Nombre
Domicilio
Código postal
Población
Provincia
D.N.I.
Teléfono
Fecha de nacimiento
Observaciones
E-Mail
Entidad
Oficina
Dígitos de control
Cuenta
IBAN
BIC
Banco
Nº de Seguridad
Social:
Categoría
Tipo de contrato
Antigüedad
Próximo
vencimiento de
contrato
Sueldo bruto
Estado
Departamento
Cuenta contable
Base de retención de
Enero
Base de retención de
Febrero
Base de retención de
Marzo
Base de retención de
Abril
Base de retención de
Mayo
Base de retención de
Junio
Tamaño Tipo Observación
3
50
100
10
50
40
18
50
Fecha
255
255
4
4
2
10
34
11
50
25
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50
40
Fecha
Fecha
A
A
15
1
50
10
15
ND
N
A
A
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com
GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018
Campo índice, no puede haber duplicados.
50
0 = Alta, 1 = Baja
CONTASOL – Servicio de Mantenimiento
Col.
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
Descripción del
campo
Base de retención de
Julio
Base de retención de
Agosto
Base de retención de
Septiembre
Base de retención de
Octubre
Base de retención de
Noviembre
Base de retención de
Diciembre
Cuota de retención
de Enero
Cuota de retención
de Febrero
Cuota de retención
de Marzo
Cuota de retención
de Abril
Cuota de retención
de Mayo
Cuota de retención
de Junio
Cuota de retención
de Julio
Cuota de retención
de Agosto
Cuota de retención
de Septiembre
Cuota de retención
de Octubre
Cuota de retención
de Noviembre
Cuota de retención
de Diciembre
Tamaño Tipo Observación
15
ND
15
ND
15
ND
15
ND
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