Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Versión 2019 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Ficheros que se pueden importar - Plan contable Clientes Proveedores Libros de diario Apuntes Saldos acumulados I.V.A. soportado I.V.A. repercutido Efectos comerciales a cobrar Efectos comerciales a pagar Presupuestos Inmovilizado Saldos de ejercicios anteriores Facturas emitidas (cabecera) Facturas emitidas (detalle) Plantillas de asientos (cabecera) Plantillas de asientos (detalle) Grupos de inmovilizado Conceptos prefijados Carteras de efectos Departamentos contables Subdepartamentos contables Remesas (cabecera) Remesas (detalle) Bancos Pagarés/cheques (cabecera) Pagarés/cheques (detalle) T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 2 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Características generales de la importación 1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods). 2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta. 3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente. 4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -. 5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones. 6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo. 7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima. 8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto. 9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero. 10. Las abreviaturas de los tipos de datos son: - A: Alfanumérico N: Numérico ND: Numérico con decimal Formato fecha: DD/MM/AAAA T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 3 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Plan contable El archivo ha de llamarse “MAE.xls” o “MAE.ods” Col. A B C D E F Descripción del campo Cuenta Descripción Descripción extendida Mensaje emergente Departamento Subdepartamento Tamaño Tipo 10 A 40 255 A A 255 4 4 A N N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 4 Observación Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice, no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Clientes El archivo ha de llamarse “CLI.xls” o “CLI.ods” Col. A Descripción del campo Código Tamaño 10 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Nombre C.I.F. Sigla del domicilio Domicilio Número de la calle Código postal Población Provincia Teléfono Fax Móvil Banco Entidad Oficina Dígito de control Cuenta Concepto debe Tipo de operaciones 100 12 2 100 6 5 30 20 12 12 12 50 4 4 2 10 40 1 T País 3 U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Persona de contacto E-mail Porcentaje de IVA. Porcentaje de recargo Cuenta contrapartidas 1 Cuenta contrapartidas 2 Cuenta contrapartidas 3 Mensaje emergente Concepto haber Cuenta de banco Nombre comercial Tipo de retenciones del cliente 50 50 5 5 10 10 10 50 40 10 100 1 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 5 Tipo Observación A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice, no puede haber duplicados. A A A A A N A A A A A A A A A A A N Interior: 0 Interior exento: 1 Exterior: 2 Intracomunitario: 3 A Códigos numéricos de países estandarizados según norma ISO 3166-1 A A ND ND A A A A A A A N 0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. AG AH Descripción del campo Tamaño Porcentaje de retención 5 Tipo de ficha de cliente 1 AI AJ AK Código IBAN Cartera de efectos Identificación fiscal 34 3 1 AL AM Tipo de impuesto Clave de operación habitual 1 2 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 6 Tipo Observación ND N 0 = Cliente 1 = Deudor 2 = Promotor 3 = Afiliado. A A N 0 = Sin definir 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario 3 = Pasaporte 4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio. N 0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C. N 0 = Sin definir 1= Operación habitual 2= A - Asiento resumen de facturas 3 = B - Asiento resumen de tiques 4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 5 = D - Factura rectificativa 6 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura 7 = G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 8 = H - Régimen especial de oro de inversión 9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 10 = J – Tiques 11 = K - Rectificación anotaciones registrales 12 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura) 13 = N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 14 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados 15 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados 16 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 17 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño AN Ayuda en el cálculo 1 AO Tipo de I.V.A. predefinido 1 AP Acepta factura electrónica Clave de operación intracomunitaria 1 AQ 1 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 7 Tipo Observación 18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes N 0 = Manual 1 = Un tipo de IVA 2 = Varios tipos de IVA 3 = Exenta de IVA 4 = Parte exenta, con un tipo de IVA 5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA 6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F. 7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F. 8 = Exenta de IVA con I.R.P.F. 9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F. 10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con I.R.P.F. N 0 = Manual 1 = Normal 2 = Reducido 3 = Supe reducido 4 = Normal + Recargo de Equivalencia 5 = Reducido + Recargo de Equivalencia 6 = Supe reducido + Recargo de Equivalencia N 0=No 1=Sí N 0 = Sin definir 1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas 2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda 3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto 4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño AR Código BIC 11 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 8 Tipo Observación 5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante 7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones A CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Proveedores El archivo ha de llamarse “PRO.xls” o “PRO.ods” Col. Tamaño Tipo Observación A Descripción del campo Código 10 A B C D E F G H I J K L M N Nombre C.I.F. Sigla del domicilio Domicilio Número de la calle Código postal Población Provincia Teléfono Fax Móvil Concepto debe Tipo de operaciones 100 12 2 100 6 5 30 20 15 15 15 40 1 A A A A A N A A A A A A N O País 3 A P Q R S T Persona de contacto E-mail % de IVA % de recargo Cuenta contrapartida 1 Cuenta contrapartida 2 Cuenta contrapartida 3 Banco Entidad Oficina Dígitos de control Cuenta Mensaje emergente Concepto haber Cuenta de banco Nombre comercial Tipo de retenciones 50 50 5 5 10 A A ND ND A 10 A 10 A 50 4 4 2 10 50 40 10 100 1 A A A A A A A A A N U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 9 Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice, no puede haber duplicados. Interior: 0 Importación: 1 Intracomunitario: 2 Agricultura, ganadería y pesca: 3 Códigos numéricos de países estandarizados según norma ISO 3166-1 0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial AG 5 ND AH Porcentaje de retención Tipo de deducción 1 N AI AJ AK Código IBAN Cartera de efectos Identificación fiscal 30 3 1 A A N AL AM Tipo de impuesto Clave de operación habitual 1 2 N N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 10 0 = Sin predefinir 1 = Deducible 2 = No Deducible 3 = Prorrata 0 = Sin definir 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario 3 = Pasaporte 4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio. 0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C. 0 = Sin definir 1= Operación habitual 2= A - Asiento resumen de facturas 3 = B - Asiento resumen de tiques 4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 5 = D - Factura rectificativa 6 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura 7 = G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 8 = H - Régimen especial de oro de inversión 9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 10 = J – Tiques 11 = K - Rectificación anotaciones registrales 12 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura) 13 = N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 14 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados 15 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados 16 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación AN Ayuda en el cálculo 1 N AO Tipo de I.V.A. predefinido 1 N AP Clave de operación intracomunitaria 1 N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 11 17 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC 18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes 0 = Manual 1 = Un tipo de IVA 2 = Varios tipos de IVA 3 = Exenta de IVA 4 = Parte exenta, con un tipo de IVA 5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA 6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F. 7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F. 8 = Exenta de IVA con I.R.P.F. 9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F. 10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con I.R.P.F. 0 = Manual 1 = Normal 2 = Reducido 3 = Súper reducido 4 = Normal + Recargo de Equivalencia 5 = Reducido + Recargo de Equivalencia 6 = Súper reducido + Recargo de Equivalencia 0 = Sin definir 1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas 2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda 3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto 4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante 5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación 6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante 7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones AQ Código BIC 11 A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 12 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Diarios El archivo ha de llamarse “DIA.xls” o “DIA.ods” Col. A B C Descripción del campo Código Nombre Asiento automático Tamaño 3 40 6 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 13 Tipo Observación N Campo índice, no puede haber duplicados. A N CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Apuntes El archivo ha de llamarse “APU.xls” o “APU.ods” En esta tabla se pondrán los dos valores, de pesetas y de euros, cada uno con su valor Col. Descripción del campo A Diario B Fecha C Asiento D Orden E Cuenta Tamaño Tipo Observación 3 Fecha 5 6 10 N F G H I 15 60 5 15 ND A A ND 15 ND K Importe en pesetas Concepto Documento Importe debe en euros Importe haber en euros Moneda 1 A L Punteo 1 N J N N A M Tipo de I.V.A. 1 A N O P Q Código de I.V.A. Departamento Subdepartamento Archivo de imagen 5 3 3 255 N N N A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 14 Campos índice, no puede haber duplicados. Si es 0 el campo Asiento se asignará el número de asiento automáticamente. Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas Si tiene algún valor el importe del haber en euros debe consignarse como 0 Si tiene algún valor el importe del debe en euros debe consignarse como 0 Contramoneda: P Moneda de la empresa: E Sí: 1 No: 0 Repercutido: R Soportado: S CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Saldos El archivo ha de llamarse “SAL.xls” o “SAL.ods” Col. A Descripción del campo Cuenta Tamaño 10 B C Saldo de apertura debe Saldo de apertura haber Debe pesetas enero Haber pesetas enero Debe pesetas febrero Haber pesetas febrero Debe pesetas marzo Haber pesetas marzo Debe pesetas abril Haber pesetas abril Debe pesetas mayo Haber pesetas mayo Debe pesetas junio Haber pesetas junio Debe pesetas julio Haber pesetas julio Debe pesetas agosto Haber pesetas agosto Debe pesetas septiembre Haber pesetas septiembre Debe pesetas octubre Haber pesetas octubre Debe pesetas noviembre Haber pesetas noviembre Debe pesetas diciembre Haber pesetas diciembre Regularización pesetas debe Regularización pesetas haber Cierre pesetas debe Cierre pesetas haber Saldo apertura euros debe 15 15 Tipo Observación A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice (en combinación con el Diario –Columna BJ–), no puede haber duplicados. ND ND 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15 ND 15 15 15 ND ND ND 15 ND 15 15 ND ND 15 ND 15 ND 15 15 15 ND ND ND D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 15 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ Descripción del campo Saldo apertura euros haber Debe euros enero Haber euros enero Debe euros febrero Haber euros febrero Debe euros marzo Haber euros marzo Debe euros abril Haber euros abril Debe euros mayo Haber euros mayo Debe euros junio Haber euros junio Debe euros julio Haber euros julio Debe euros agosto Haber euros agosto Debe euros septiembre Haber euros septiembre Debe euros octubre Haber euros octubre Debe euros noviembre Haber euros noviembre Debe euros diciembre Haber euros diciembre Regularización euros debe Regularización euros haber Cierre euros debe Cierre euros haber Diario Tamaño 15 Tipo Observación ND 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15 15 15 15 15 15 15 ND ND ND ND ND ND ND 15 ND 15 15 3 ND ND N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 16 Campo índice (en combinación con la cuenta –columna A–), no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento I.V.A. soportado El archivo ha de llamarse “IVS.xls” o “IVS.ods” Col. Tamaño Tipo Observación A Descripción del campo Código 5 N B C D Libro de I.V.A. Fecha Cuenta 1 Fecha 10 N E F G H Factura Nombre C.I.F. Tipo de operación 12 100 12 1 A A A N I Deducible 1 N J K L M N O P Q R S T U V Base 1 Base 2 Base 3 % de I.V.A. 1 % de I.V.A. 2 % de I.V.A. 3 % de recargo 1 % de recargo 2 % de recargo 3 Importe de I.V.A. 1 Importe de I.V.A. 2 Importe de I.V.A. 3 Importe de recargo 1 Importe de recargo 2 Importe de recargo 3 Total Bienes soportados 15 15 15 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15 ND 15 ND 15 1 ND N Factura rectificada Fecha factura rectificativa Total factura rectificativa % I. V. A. 1 factura rectificativa 12 Fecha A 15 ND 5 ND W X Y Z AA AB AC AD A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 17 Campo índice, no puede haber duplicados. Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas Interior: 0 Importación: 1 Intracomunitario: 2 Agricultura, ganadería y pesca: 3 Deducible: 0 No deducible: 1 Prorrata: 2 No = 0 Sí = 1 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ Descripción del campo % I. V. A. 2 factura rectificativa % I. V. A. 3 factura rectificativa % recargo 1 factura rectificativa % recargo 2 factura rectificativa % recargo 3 factura rectificativa Base 1 factura rectificativa Base 2 factura rectificativa Base 3 factura rectificativa Importe de IVA. 1 factura rectificativa Importe de IVA. 2 factura rectificativa Importe de IVA. 3 factura rectificativa Importe recargo 1 factura rectificativa Importe recargo 2 factura rectificativa Importe recargo 3 factura rectificativa Incluir en el modelo 347 Porcentaje de retención Importe de retención Tipo de retención Tamaño Tipo Observación 5 ND 5 ND 5 ND 5 ND 5 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 1 N 5 ND 15 ND 1 N Importe retención 15 factura rectificativa Fecha expedición de Fecha la factura Base imponible 15 exenta Porcentaje 5 deducible 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial ND ND ND T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 No = 0 Sí = 1 18 De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el valor predeterminado. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Tamaño Tipo Observación 15 ND BB Descripción del campo Base exenta factura rectificativa Clave de operación 2 N BC Identificación fiscal 1 N BA T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 19 0= Operación habitual 1= A - Asiento resumen de facturas 2 = B - Asiento resumen de tiques 3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 4 = D - Factura rectificativa 5 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura 6 = G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 7 = H - Régimen especial de oro de inversión 8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 9 = J – Tiques 10 = K - Rectificación anotaciones registrales 11 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura) 12= N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados 14 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados 15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC 17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes 18 = R – Operaciones de arrendamiento de local de negocio 19 = S- Subvenciones, auxilios o ayudas 20 = T- Cobros por cuenta de terceros 21 = U - Operación de seguros 22 = V - Compras de agencias de viajes 23 = W – Operación sujeta al impuesto sobre la producción 24 = X – Operaciones por las que los empresarios o prof. Que satisfagan compensaciones afric. 25 = Z – Operación genérica de IVA de CAJA 0 = Sin definir 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario 3 = Pasaporte CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación BD Tipo de impuesto 1 N BE 17 A 5 Fecha N 15 ND 40 A 15 ND 15 ND BL Identificación del bien Prorrata definitiva Fecha de inicio de la utilización Regularización anual de la inversión Identificación de entrega Regularización de la deducción efectuada Base imponible a coste Numero de Facturas 5 N BM BN BO Primer numero Ultimo numero Tipo de operación 40 40 1 A A N BP BQ Días de plazo Descripción de los bienes Otras facturas o documentación Estado miembro origen o destino del bien: 3 35 N A 135 A 2 A BF BG BH BI BJ BK BR BS T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 20 4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio. 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. Bienes de inversión Clave de operación: Asiento resumen de Facturas Tipo de operación: Intracomunitario 0 = Otras operaciones intracomunitarias 1 = A-Envío/recepción de bienes para realización de informes periciales o trabajos mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992 2 = B-Transferencias de bienes y adquis. intracomunitarias de bienes comprendidas en los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992 0 = Sin asignar DE = Alemania AT = Austria BE = Bélgica CY = Chipre CZ = Chequia DK = Dinamarca EE = Estonia FI = Finlandia FR = Francia GR = Grecia CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación GB = Gran Bretaña NL = Holanda HU = Hungría IT = Italia IE = Irlanda LT = Lituania LU = Luxemburgo LV = Letonia MT = Malta PL = Polonia PT = Portugal RO = Rumania SE = Suecia SI = Eslovenia SK = Eslovaquia BT BU BV BW BX BY BZ CA Importe suplidos Campo sin contenido Observaciones Documento de FactuSOL que creó el registro de IVA Serie del documento de FactuSOL que creó el registro de IVA Código del documento de FactuSOL que creó el registro de IVA Ejercicio de la factura rectificada Clave de operación intracomunitaria 15 ND Este campo no se importa actualmente 32000 1 A A 1 A 6 N 4 N 1 N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 21 ‘’=No fue creado por ningún documento F=Factura D=Abono Si el documento que creó es F o D entonces se debe indicar el tipo y el código del documento que lo creó 0 = Sin definir 1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas 2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda 3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación 4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante 5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante 7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones CB Fecha de realización Fecha de la operación T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 22 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento I.V.A. repercutido El archivo ha de llamarse “IVR.xls” o “IVR.ods” Col. Descripción del campo A Código Tamaño Tipo Observación 5 N B C D Libro de I.V.A. Fecha Cuenta 1 Fecha 10 N E F G H Factura Nombre C.I.F. Tipo de operación 12 40 12 1 A A A N 15 15 15 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15 ND 15 ND 15 12 Fecha ND A 15 ND 5 ND 5 ND 5 ND I J K L M N O P Q R S T U Base 1 Base 2 Base 3 % de I.V.A. 1 % de I.V.A. 2 % de I.V.A. 3 % de recargo 1 % de recargo 2 % de recargo 3 Importe de I.V.A. 1 Importe de I.V.A. 2 Importe de I.V.A. 3 Importe de recargo 1 V Importe de recargo 2 W Importe de recargo 3 X Total Y Factura rectificada Z Fecha factura rectificativa AA Total factura rectificativa AB % I. V. A. 1 factura rectificativa AC % I. V. A. 2 factura rectificativa AD % I. V. A. 3 factura rectificativa A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 23 Campo índice, no puede haber duplicados. Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas General: 0 Intracomunitario: 1 Exportaciones: 2 Interior exento: 3 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo AE % recargo 1 factura rectificativa AF % recargo 2 factura rectificativa AG % recargo 3 factura rectificativa AH Base 1 factura rectificativa AI Base 2 factura rectificativa AJ Base 3 factura rectificativa AK Importe de IVA. 1 factura rectificativa AL Importe de IVA. 2 factura rectificativa AM Importe de IVA. 3 factura rectificativa AN Importe recargo 1 factura rectificativa AO Importe recargo 2 factura rectificativa AP Importe recargo 3 factura rectificativa AQ Incluir en el modelo 347 AR Porcentaje de retención AS Importe de retención AT Tipo de retención Tamaño Tipo Observación 5 ND 5 ND 5 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 1 N 5 ND 15 ND 1 N AU Importe retención 15 factura rectificativa AV Fecha de expedición Fecha de la factura AW Base exenta factura 15 AX Clave de operación 2 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial ND ND N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 No = 0 Sí = 1 24 0= Operación habitual 1= A - Asiento resumen de facturas 2 = B - Asiento resumen de tiques 3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 4 = D - Factura rectificativa CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación AY Identificación fiscal 1 N AZ Tipo de impuesto 1 N BA Base exenta factura rectificativa Base imponible a coste 15 ND 15 ND BB T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 25 5 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura 6 = G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 7 = H - Régimen especial de oro de inversión 8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 9 = J – Tiques 10 = K - Rectificación anotaciones registrales 11 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura) 12= N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados 14 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados 15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC 17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes 18 = R – Operaciones de arrendamiento de local de negocio 19 = S- Subvenciones, auxilios o ayudas 20 = T- Cobros por cuenta de terceros 21 = U - Operación de seguros 22 = V - Compras de agencias de viajes 23 = W – Operación sujeta al impuesto sobre la producción 24 = X – Operaciones por las que los empresarios o prof. Que satisfagan compensaciones afric. 25 = Z – Operación genérica de IVA de CAJA 0 = Sin definir 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario 3 = Pasaporte 4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio. 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo BC Numero de facturas BD Primer numero BE Ultimo numero BF Tipo de operación Tamaño Tipo Observación 5 40 40 1 N A A N BG BH 3 35 N A 135 A 2 A 15 1 ND N 32000 1 A N BI BJ Días de plazo Descripción de los bienes Otras facturas o documentación Estado miembro origen o destino del bien BK BL Importe de suplidos Incluir exportaciones en la liquidación BM Observaciones BN Situación del inmueble arrendado T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 26 Clave de operación: Asiento resumen de Facturas Tipo de operación: Intracomunitario 0 = Otras operaciones intracomunitarias 1 = A-Envío/recepción de bienes para realización de informes periciales o trabajos mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992 2 = B-Transferencias de bienes y adquis. intracomunitarias de bienes comprendidas en los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992 0 = Sin asignar DE = Alemania AT = Austria BE = Bélgica CY = Chipre CZ = Chequia DK = Dinamarca EE = Estonia FI = Finlandia FR = Francia GR = Grecia GB = Gran Bretaña NL = Holanda HU = Hungría IT = Italia IE = Irlanda LT = Lituania LU = Luxemburgo LV = Letonia MT = Malta PL = Polonia PT = Portugal RO = Rumania SE = Suecia SI = Eslovenia SK = Eslovaquia 0=No 1=Si 0=Sin seleccionar CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación 1= Inmueble con referencia catastral situado en territorio español, excepto País Vasco y Navarra 2= Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la C. Foral de Navarra 3= Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral 4= Inmueble situado en el extranjero BO Referencia catastral 25 del inmueble arrendado BP Operación por 1 transmisión de inmuebles sujeta a IVA BQ Documento de 1 FactuSOL que creó el registro de IVA A BR 1 A 6 N 4 N 1 N Serie del documento de FactuSOL que creó el registro de IVA BS Código del documento de FactuSOL que creó el registro de IVA BT Ejercicio de la factura rectificada BU Clave de operación intracomunitaria N 0=No 1=Sí A ‘’=No fue creado por ningún documento F=Factura L=Albarán D=Abono Si el documento que creó es F, L o D entonces se debe indicar el tipo y el código del documento que lo creó T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 27 0 = Sin definir 1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas 2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda 3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto 4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación 5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante 7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones BV Fecha de realización Fecha de la operación T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 28 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Efectos a cobrar El archivo ha de llamarse “EFC.xls” o “EFC.ods” Col. Tamaño Tipo Observación A B C Descripción del campo Código Fecha Cuenta 5 10 10 N F A Campo índice, no puede haber duplicados. D E F G Nombre Concepto Número de factura Cuenta de cargo 50 50 12 10 A A A A H I J K L Tipo de cartera Vencimiento Importe Estado Día del asiento que provocó el efecto Fecha del asiento Número del asiento Orden del asiento Cuenta de destinatario Numero de efectos de la factura Orden del efecto en la factura 3 10 15 3 3 A F ND A N Fecha 5 6 10 N N A 3 N 3 N M N O P Q R T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 29 Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas El importe irá en la moneda de la empresa. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Efectos a pagar El archivo ha de llamarse “EFP.xls” o “EFP.ods” Col. Tamaño Tipo Observación A B C Descripción del campo Código Fecha Cuenta 5 Fecha 10 N Campo índice, no puede haber duplicados. A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas D E F G Nombre Concepto Número de factura Cuenta de cargo 50 50 12 10 A A A A H I J K L Tipo de cartera Vencimiento Importe Estado Día del asiento que provoco el efecto Fecha del asiento Número del asiento Orden del asiento Cuenta de destinatario Numero de efectos de la factura Orden del efecto en la factura 3 10 15 3 3 A F ND A N Fecha 5 6 10 N N A 3 N 3 N M N O P Q R T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 30 Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Presupuestos El archivo ha de llamarse “PRE.xls” o “PRE.ods” Col. Tamaño Tipo Observación A Descripción del campo Cuenta 10 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Presupuesto anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Primer semestre Segundo semestre 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 31 Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice, no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Inmovilizado El archivo ha de llamarse “INM.xls” o “INM.ods” Col. A Descripción del campo Código Tamaño 4 Tipo Observación N Campo índice, no puede haber duplicados. A A A A B C D E F G H I Nombre Número de serie 1 Número de serie 2 Localización Fecha de compra Precio de compra Nº de factura Cuenta de proveedor 35 10 10 50 Fecha 15 12 10 J Cuenta de inmovilizado 10 A K L Grupo de amortización Estado de baja 6 1 N N ND A A M Cuenta de baja 10 A N O P Q Fecha de baja Importe de la baja Observación de la baja Fecha inicial de amortización Fecha final de amortización Importe amortizado en años anteriores Amortización del ejercicio Importe amortizado al final del ejercicio Resultado extraordinario Tipo de bien 10 15 100 10 F ND A F 10 15 F ND 15 15 ND ND 15 1 ND N R S T U V W Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas Si: 1 No: 0 Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas Nuevo = 0 Usado = 1 X 10 A 10 A Z AA AB Cuenta de amortización acumulada Cuenta de dotación de amortización Departamento Subdepartamento Naturaleza del bien 6 6 1 N N N AC Familia 20 A Y T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 32 0 = Sin especificar, 1 = Inmovilizaciones intangibles, 2 = Inmovilizaciones materiales, 3 = Inversiones Inmobiliarias. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. AD AE Descripción del campo Tamaño Amortización contabilizada 1 Valor no amortizable 10-2 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 33 Tipo Observación N 0 = No, 1 = Si ND CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Saldos de años anteriores El archivo ha de llamarse “SAN.xls” o “SAN.ods” Col. Tamaño Tipo Observación A B Descripción del campo Cuenta Diario 10 3 A N C D E Debe Haber Mes del saldo 15 15 2 ND ND N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 34 El campo cuenta debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campos índice, no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Facturas emitidas (cabecera) El archivo ha de llamarse “FAC.xls” o “FAC.ods” Col. Tamaño Tipo Observación A B Descripción del campo Número Tipo 6 1 N N Campos índice, no puede haber duplicados. Los valores posibles para el Tipo son 1, 2 ó 3. C D Fecha Cuenta de cliente Fecha 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas E F G H I J K L M N O P Neto de la factura % de I.V.A. Importe de I.V.A. % de recargo Importe de recargo % de I.R.P.F. Importe de I.R.P.F. Suplidos Total factura Observación 1 Observación 2 Factura traspasado 15 5 15 5 15 5 15 15 15 60 60 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND A A N Sí = 1 No = 0 Q R Fecha de vencimiento Estado 10 F 1 N Cobrada = 1 Pendiente = 0 S T U V Traspasado a efectos 1 comerciales N Base imponible Porcentaje de descuento Importe de descuento 15 15 ND ND 15 ND Sí = 1 No = 0 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 35 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Facturas emitidas (líneas de detalle) El archivo ha de llamarse “LFA.xls” o “LFA.ods” Col. A B C D E F G Descripción del campo Número de factura Tipo de factura Línea de factura Cantidad Descripción Precio por unidad Total de línea Tamaño Tipo Observación 6 1 6 6 100 15 15 N N N N A ND ND T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 36 Campos índice, no puede haber duplicados. Los valores posibles para el Tipo de factura son 1, 2 ó 3. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Plantillas de asientos (Cabecera) El archivo ha de llamarse “PLA.xls” o “PLA.ods” Col. A B C Descripción del campo Código Descripción Código de plantilla concatenada Tamaño Tipo Observación 5 40 5 A A A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 37 Campo índice, no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Plantillas de asientos (líneas de plantillas) El archivo ha de llamarse “LPL.xls” o “LPL.ods” Col. A B C D E F G Descripción del campo Código de plantilla Línea de plantilla Cuenta de la línea Comportamiento de la cuenta Concepto Título de la cuenta, Longitud máxima Concepto comportamiento Tamaño 5 6 10 1 Tipo A N A N 40 2 A N 1 N H Tipo de importe 1 N I J K 14 5 4 N ND N 4 4 N N 4 N 4 N 4 N 4 N 1 N 1 N 15 A U Importe predefinido Porcentaje Importe, orden para el porcentaje Importe, igual al orden Importe, orden para suma 1 Importe, orden para suma 2 Importe, orden para suma 3 Importe, orden para suma 4 Importe, orden para suma 5 Comportamiento del documento Comportamiento del importe Documento texto predefinido Comportamiento 1 N V Tipo de concepto 1 N W Tipo de cuenta 1 N X Y Z AA Concepto igual a orden Cuenta igual a orden Departamento Subdepartamento 4 4 4 4 N N N N L M N O P Q R S T T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 38 Observación Campos índice, no puede haber duplicados. Fijo = 0 Variable = 1 Valor máximo = 40 Fijo = 0 Variable = 1 Ampliable = 2 Al debe = 0 Al haber = 1 Tipo de importe Fijo = 0 Variable = 1 Fijo = 0 Variable = 1 Fijo = 0 Variable = 1 Igual que el anterior = 2 Sin vincular a orden = 0 Igual a orden = 1 Sin vincular a orden = 0 Igual a orden = 1 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Grupos de inmovilizado El archivo ha de llamarse “GIN.xls” o “GIN.ods” Col. A B C D E F G Descripción del campo Código Nombre del grupo Tiempo / Porcentaje amortización Número de años / porcentaje Cuenta de amortización acumulada Cuenta de dotación de la amortización Tipo de amortización Tamaño Tipo Observación 4 40 5 A A ND 5 ND 10 A 10 A 1 N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 39 Campo índice, no puede haber duplicados. Por tiempo = 0 Por porcentaje = 1 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Conceptos prefijados El archivo ha de llamarse “CPR.xls” o “CPR.ods” Col. Descripción del campo Tamaño A Código 3 B C Descripción Comportamiento 40 1 D Posicionamiento inicial 1 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 40 Tipo Observación A Campo índice, no puede haber duplicados. A N Fijo = 0 Variable = 1 Ampliable = 2 N Debe = 0 Haber = 1 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Carteras de efectos El archivo ha de llamarse “CAR.xls.” o “CAR.ods” Col. A B Descripción del campo Código Descripción Tamaño Tipo Observación 3 30 A A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 41 Campo índice, no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Departamentos contables El archivo ha de llamarse “DEP.xls” o “DEP.ods” Col. Descripción del campo A Código B Denominación C Observaciones Tamaño Tipo Observación 4 50 N A Campo índice, no puede haber duplicados. A 255 T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 42 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Subdepartamentos contables El archivo ha de llamarse “SDE.xls” o “SDE.ods” Col. A B C D Descripción del campo Código del departamento Código subdepartamento Denominación Observaciones Tamaño 4 Tipo N 4 N 50 255 A A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 43 Observación Campo índice, no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Remesas (Cabecera) El archivo ha de llamarse “REM.xls” o “REM.ods” Col. Descripción del campo Código Fecha de emisión Banco Total Estado Tamaño Tipo Observación 5 Fecha 5 15 1 N 1 N G H Traspaso a contabilidad Fecha de cargo Tipo de remesa I Financiada 1 A B C D E F N ND N Pendiente = 0 Remesada = 1 No = 0 Sí = 1 Fecha N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 Campo índice, no puede haber duplicados. 44 0 = Remesa bancaria anterior a la normativa SEPA 1 = Remesa bancaria SEPA No = 0 Sí = 1 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Remesas (Líneas de detalle) El archivo ha de llamarse “LRM.xls” o “LRM.ods” Col. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Descripción del campo Código Línea de remesa Cuenta de cliente Tamaño Tipo Observación 5 5 10 N N A Nombre del librado Domicilio del librado Código postal del librado Población del librado Provincia del librado NIF del librado Entidad Oficina Dígitos de control Número de cuenta Vencimiento Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Importe 1 Importe 2 Importe 3 Importe 4 Total Código IBAN Código BIC País Referencia mandato Fecha de firma Tipo de mandato 100 100 5 A A N 30 A 20 18 4 4 2 10 10 140 50 50 50 15 15 15 15 15 34 11 50 35 10 4 A A A A A A F A A A A ND ND ND ND ND A A A A F A Propósito del adeudo 4 A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 45 Campos índice, no puede haber duplicados. Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas RCUR = Recurrente OOFF = Único FRST = Primero FNAL = Final CASH = Transferencia de gestión de efectivo CCRD = Pago de Tarjeta de Crédito CORT = Pago de liquidación de operaciones DCRD = Pago de Tarjeta de Débito DIVI = Dividendos GOVT = Pago de la administración HEDG = Cobertura CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación AE Clase de pago 1 N AF Código estadístico del concepto de pago País de destino de la transferencia NIF del emisor de valores y empréstitos Número de operación financiera (NOF) Código ISIN 6 N 30 A 9 A 8 A 12 A AG AH AI AJ T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 46 ICCP = Pago de tarjeta de crédito irrevocable IDCP = Pago de tarjeta de débito irrevocable INTC = Pago intra-compañía INTE = Intereses LOAN = Préstamos PENS = Pago de pensión SALA = Nóminas SECU = Valores SSBE = Pago de asistencia a Seguridad Social SUPP = Pago a proveedores TAXS = Pago de impuestos TRAD = Comercio TREA = Pago de tesorería VATX = IVA WHLD = Retenciones 0 = Mercancía 1 = No mercancía CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Bancos El archivo ha de llamarse “BAN.xls” o “BAN.ods” Col. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Descripción del campo Código Nombre Domicilio Población Código postal Provincia Teléfono Fax Director Teléfono director Interventor Teléfono interventor Comercial Teléfono comercial Entidad Oficina Dígitos de control Número de cuenta Tipo de cuenta Tamaño Tipo Observación 5 40 40 30 5 30 50 12 40 12 40 12 40 12 4 4 2 10 1 N A A A A A A A A A A A A A A A A A N Vencimiento 1 Límite 1 Vencimiento 2 Límite 2 Interés Interés sobre descubiertos Fecha de alta Cuenta contable Intercambiar debehaber en la importación para la conciliación Código IBAN Código BIC 10 5 F ND F 5 5 5 ND N 10 10 1 F A N 34 11 A A T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 47 Cuenta corriente = 0 Póliza de crédito = 1 Imposición a plazo fijo = 2 No = 0 Si = 1 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Pagarés (Cabecera) El archivo ha de llamarse “PAG.xls” o “PAG.ods” Col. A B C D E F G H I J K L Descripción del campo Código Lugar de emisión Importe Fecha de emisión Fecha de vencimiento Cuenta de proveedor Banco Cláusula Estado Tamaño Tipo Observación 5 50 15 Fecha Fecha N A ND Campo índice, no puede haber duplicados. 30 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas 5 50 1 N A N Número de cheque Nombre del proveedor Traspasado a contabilidad 50 50 A A 1 N T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 48 Sin imprimir = 0 Impreso = 1 Enviado = 2 No = 0 Si = 1 CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Pagarés (Líneas de detalle) El archivo ha de llamarse “LPG.xls” o “LPG.ods” Col. A B C D Descripción del campo Código pagaré Línea de pagaré Concepto Importe Tamaño Tipo Observación 5 5 60 15 N N A ND T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 49 Campos índice, no puede haber duplicados. CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Personal El archivo ha de llamarse “PER.xls” o “PER.ods” Col. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Descripción del campo Código Nombre Domicilio Código postal Población Provincia D.N.I. Teléfono Fecha de nacimiento Observaciones E-Mail Entidad Oficina Dígitos de control Cuenta IBAN BIC Banco Nº de Seguridad Social: Categoría Tipo de contrato Antigüedad Próximo vencimiento de contrato Sueldo bruto Estado Departamento Cuenta contable Base de retención de Enero Base de retención de Febrero Base de retención de Marzo Base de retención de Abril Base de retención de Mayo Base de retención de Junio Tamaño Tipo Observación 3 50 100 10 50 40 18 50 Fecha 255 255 4 4 2 10 34 11 50 25 N A A A A A A A A A A A A A A A A A 50 40 Fecha Fecha A A 15 1 50 10 15 ND N A A ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 Campo índice, no puede haber duplicados. 50 0 = Alta, 1 = Baja CONTASOL – Servicio de Mantenimiento Col. AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Descripción del campo Base de retención de Julio Base de retención de Agosto Base de retención de Septiembre Base de retención de Octubre Base de retención de Noviembre Base de retención de Diciembre Cuota de retención de Enero Cuota de retención de Febrero Cuota de retención de Marzo Cuota de retención de Abril Cuota de retención de Mayo Cuota de retención de Junio Cuota de retención de Julio Cuota de retención de Agosto Cuota de retención de Septiembre Cuota de retención de Octubre Cuota de retención de Noviembre Cuota de retención de Diciembre Tamaño Tipo Observación 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND 15 ND T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com GIP.C.01.03. Rev.2 Fecha: 12-11-2018 51