BALANCE GENERAL . . 1
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008 BALANCE GENERAL . . 30 de septiembre de 2008 (Millones de pesos) DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES Clientes Casa matriz Vinculados economicos Directores Socios y accionistas Deudas dificil cobro Otros deudores Provisiones deudores INVENTARIO Materias primas Productos en proceso Productos terminados Materiales repuestos y accesor Inventarios en transito Otros inventarios Provisiones inventarios DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1600 TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES A LARGO PLAZO DEUDORES A LARGO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Costo propiedades planta y equ Depreciacion acumulada Depreciacion diferida INTANGIBLES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS TOTAL VALORIZACIONES Valoriz. de inversiones Valoriz. de propied planta y Valoriz. otros activos TRIMESTRE ACTUAL 18,039.41 10,100.05 1,692.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,692.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,832.06 1,409,197.72 69,236.28 463.67 809.16 -345.49 0.00 1,346.76 0.00 0.00 234,176.89 233,350.72 826.16 0.00 TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 702.81 9,518.69 3,789.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.48 3,789.77 -163.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,011.28 960,933.93 0.00 486.89 802.66 -315.76 0.00 1,323.02 0.00 0.00 23,237.06 22,691.28 545.78 0.00 1 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO DEUDORES CONTROL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS ORDEN ACREEDORAS 1,714,421.34 1,744,253.41 127,021.35 0.00 2,321,948.16 134,471.39 985,980.91 999,992.20 106,938.56 0.00 2,493,872.34 134,471.39 TRIMESTRE ACTUAL 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 16,656.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,801.76 2.67 0.35 2,851.57 144.79 155.43 4,150.17 0.00 1,594.53 0.00 55,201.30 163,180.93 163,180.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,180.93 218,382.24 8,034.05 707,606.25 1,850.05 0.00 705,756.20 287,541.07 11,552.09 0.00 275,988.98 275,988.98 134,471.39 0.00 TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 25,568.01 25,568.01 0.00 0.00 17,402.31 0.00 0.00 0.00 0.00 11,869.13 1.37 0.27 5,531.52 156.90 131.26 146.87 0.00 394.53 0.00 43,799.89 62,518.35 26,771.32 35,747.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,518.35 106,318.24 8,034.05 441,166.32 1,445.25 0.00 439,721.07 212,449.16 11,346.67 0.00 201,102.49 201,102.49 134,471.39 0.00 BALANCE GENERAL . . 30 de septiembre de 2008 (Millones de pesos) OBLIGACIONES FINANCIERAS Obligaciones moneda legal Obligaciones moneda extranjera PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR A casa matriz A companias vinculadas A contratistas Deudas con socios y accionista Dividendos y participaciones Iva Retenido Impuesto de Ind. y Comercio Otras cuentas por pagar IMPUESTOS GRAVAMENES OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS BONOS Y PAPELES COMERCIALES TOTAL PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS Obligaciones moneda legal Obligaciones moneda extranjera PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE DIFERIDOS OTROS PASIVOS BONOS Y PAPELES COMERCIALES IMPUESTOS TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CAPITAL SOCIA SUPERAVIT DE CAPITAL Prima en colocacion de accione Otras Metodo de Participacion y Otra RESERVAS Obligatorias RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVAS OCASIONALES Otras reservas REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO 2 RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEUDORAS CONTROL POR CONTRA RESPONSABILIDADES POR CONTRA OTRAS ORDEN ACREEDORAS 154,041.49 0.00 234,176.89 1,525,871.17 1,744,253.41 127,021.35 0.00 2,321,948.16 74,315.94 0.00 23,237.06 893,673.95 999,992.20 106,938.56 0.00 2,493,872.34 ESTADO DE RESULTADOS . . 30 de septiembre de 2008 (Millones de pesos) Ingresos Operacionales Ventas y/o Prest Servicios Nacionales Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros Otros Ingresos Operacionales Menos Costo de Ventas Costos de Ventas y Prest Servicios UTILIDAD BRUTA Menos Gastos Operacionales Gastos de Administracion Gastos de Ventas UTILIDAD OPERACIONAL Ingresos no Operacionales Otras Ventas Financieros Dividendos y Participaciones Otros Ingresos no Operacionales Menos Gastos no Operacionales Financieros Otros Gastos no Operacionales Correccion Monetaria UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Menos Impuestos de Renta y Complementarios GANANCIAS Y PERDIDAS TRIMESTRE ACTUAL 158,183.97 158,183.97 0.00 0.00 0.00 0.00 158,183.97 6,658.21 6,526.67 131.54 151,525.76 13,114.18 0.00 3,523.48 0.00 9,590.69 10,221.86 9,609.33 612.53 0.00 154,418.07 376.57 154,041.49 TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 83,322.71 83,322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 83,322.71 2,382.88 2,346.34 36.53 80,939.83 4,050.60 0.00 3,899.56 0.00 151.04 10,528.93 10,043.66 485.27 0.00 74,461.50 145.55 74,315.94 NOTA: El estado de resultados presenta los saldos acumulados en lo corrido del año, por lo tanto, para efectos de análisis, tenga en cuenta el último cierre del ejercicio en el encabezado de esta página. 3
