BALANCE GENERAL . . 1

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2008
BALANCE GENERAL
.
.
30 de septiembre de 2008 (Millones de pesos)
DISPONIBLE
INVERSIONES TEMPORALES
DEUDORES
Clientes
Casa matriz
Vinculados economicos
Directores
Socios y accionistas
Deudas dificil cobro
Otros deudores
Provisiones deudores
INVENTARIO
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales repuestos y accesor
Inventarios en transito
Otros inventarios
Provisiones inventarios
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES 1600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES A LARGO PLAZO
DEUDORES A LARGO PLAZO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Costo propiedades planta y equ
Depreciacion acumulada
Depreciacion diferida
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL VALORIZACIONES
Valoriz. de inversiones
Valoriz. de propied planta y
Valoriz. otros activos
TRIMESTRE ACTUAL
18,039.41
10,100.05
1,692.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,692.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,832.06
1,409,197.72
69,236.28
463.67
809.16
-345.49
0.00
1,346.76
0.00
0.00
234,176.89
233,350.72
826.16
0.00
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
702.81
9,518.69
3,789.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163.48
3,789.77
-163.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,011.28
960,933.93
0.00
486.89
802.66
-315.76
0.00
1,323.02
0.00
0.00
23,237.06
22,691.28
545.78
0.00
1
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO
DEUDORES CONTROL
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS
ORDEN ACREEDORAS
1,714,421.34
1,744,253.41
127,021.35
0.00
2,321,948.16
134,471.39
985,980.91
999,992.20
106,938.56
0.00
2,493,872.34
134,471.39
TRIMESTRE ACTUAL
32,500.00
32,500.00
0.00
0.00
16,656.36
0.00
0.00
0.00
0.00
13,801.76
2.67
0.35
2,851.57
144.79
155.43
4,150.17
0.00
1,594.53
0.00
55,201.30
163,180.93
163,180.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163,180.93
218,382.24
8,034.05
707,606.25
1,850.05
0.00
705,756.20
287,541.07
11,552.09
0.00
275,988.98
275,988.98
134,471.39
0.00
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
25,568.01
25,568.01
0.00
0.00
17,402.31
0.00
0.00
0.00
0.00
11,869.13
1.37
0.27
5,531.52
156.90
131.26
146.87
0.00
394.53
0.00
43,799.89
62,518.35
26,771.32
35,747.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,518.35
106,318.24
8,034.05
441,166.32
1,445.25
0.00
439,721.07
212,449.16
11,346.67
0.00
201,102.49
201,102.49
134,471.39
0.00
BALANCE GENERAL
.
.
30 de septiembre de 2008 (Millones de pesos)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones moneda legal
Obligaciones moneda extranjera
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
A casa matriz
A companias vinculadas
A contratistas
Deudas con socios y accionista
Dividendos y participaciones
Iva Retenido
Impuesto de Ind. y Comercio
Otras cuentas por pagar
IMPUESTOS GRAVAMENES
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones moneda legal
Obligaciones moneda extranjera
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
IMPUESTOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIA
SUPERAVIT DE CAPITAL
Prima en colocacion de accione
Otras
Metodo de Participacion y Otra
RESERVAS
Obligatorias
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVAS OCASIONALES
Otras reservas
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO
2
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DEUDORAS CONTROL POR CONTRA
RESPONSABILIDADES POR CONTRA
OTRAS ORDEN ACREEDORAS
154,041.49
0.00
234,176.89
1,525,871.17
1,744,253.41
127,021.35
0.00
2,321,948.16
74,315.94
0.00
23,237.06
893,673.95
999,992.20
106,938.56
0.00
2,493,872.34
ESTADO DE RESULTADOS
.
.
30 de septiembre de 2008 (Millones de pesos)
Ingresos Operacionales
Ventas y/o Prest Servicios Nacionales
Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros
Otros Ingresos Operacionales
Menos Costo de Ventas
Costos de Ventas y Prest Servicios
UTILIDAD BRUTA
Menos Gastos Operacionales
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos no Operacionales
Otras Ventas
Financieros
Dividendos y Participaciones
Otros Ingresos no Operacionales
Menos Gastos no Operacionales
Financieros
Otros Gastos no Operacionales
Correccion Monetaria
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Menos Impuestos de Renta y Complementarios
GANANCIAS Y PERDIDAS
TRIMESTRE ACTUAL
158,183.97
158,183.97
0.00
0.00
0.00
0.00
158,183.97
6,658.21
6,526.67
131.54
151,525.76
13,114.18
0.00
3,523.48
0.00
9,590.69
10,221.86
9,609.33
612.53
0.00
154,418.07
376.57
154,041.49
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
83,322.71
83,322.71
0.00
0.00
0.00
0.00
83,322.71
2,382.88
2,346.34
36.53
80,939.83
4,050.60
0.00
3,899.56
0.00
151.04
10,528.93
10,043.66
485.27
0.00
74,461.50
145.55
74,315.94
NOTA: El estado de resultados presenta los saldos acumulados en lo corrido del año, por
lo tanto, para efectos de análisis, tenga en cuenta el último cierre del ejercicio en el
encabezado de esta página.
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