Descarga - Cetpro Nuestra Señora de las Mercedes

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVA
CETPRO “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”
Urb. Imperio Bellavista-Callao
PLAN DE
INVERSION/FINANCIA
MIENTO 2013
Jr. Luis Guillermo More s/n Cuadra Tres
www.cetpronsm.jimdo.com
Fono: 5623977
Email: [email protected]
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PLAN DE INVERSION /FINANCIAMIENTO
I
PARTE INFORMATIVA
Institución Educativa
: CETPRO “Nuestra Señora de las Mercedes”
Director
: Gerardo Lizarzaburo Robles
Comisión de Recursos Propios
y Actividades Productivas
II
Tesorera
: Pilar Ronchi Tapia
Representante Docente
: Elizabeth Doris Cárdenas García
Año de Ejecución
: 2013
FUNDAMENTACION
El presente Plan de Inversión/Financiamiento tiene como objetivo asignar los
recursos propios de la Institución Educativa CETPRO “NSM”, según sean las
necesidades a atender, así como juntar, crear y analizar en forma metódica las
posibilidades de captación de recursos que permitan calificar cuantitativa y
cualitativamente las ventajas y desventajas de establecer recursos a una
determinada iniciativa, en su propósito de atender las necesidades de las
Dimensiones/Factores de Gestión
de la Institución Educativa CETPRO
“NSM”.
III FINALIDAD
La finalidad del presente plan
es mejorar el proceso
de recaudación e
inversión de los recursos propios de la institución, buscando un mayor nivel de
ingreso, bajar los costos en los gastos y la influencia positiva que pueda
causar la organización dentro del mercado, servir a mejorar los procesos. En
suma, presentar una estrategia productiva que se constituya en fuente de
financiamiento, su pronta aplicación y tener resultados durante el año 2013.
IV OBJETIVOS
4.1. Objetivo General
Describir las características del financiamiento que va a llevar a cabo la
Institución Educativa CETPRO “NSM”, referente
a las actividades en
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función a la necesidad de las dimensiones de gestión (pedagógica,
institucional, administrativa y comunitaria), la ejecución del gasto y la
administración de los recursos propios y actividades productivas.
4.2. Objetivos Específicos
4.2.1.
Reducir riesgos y
costos,
eliminando costos innecesarios al
elegir la inversión más conveniente, en la atención de las
demandas de los usuarios y las necesidades de las áreas de
gestión institucional, con el fin de ser competitivos en el mercado.
4.2.2.
Mejorar la recaudación de recursos propios de la institución,
presentando una estrategia productiva que provea a la institución
de fuentes de financiamiento a las diversas áreas/dimensiones
de gestión de la institución.
V BASE LEGAL
5.1 Constitución Política del Perú
5.2 Ley General de Educación, Ley N° 28044.
5.3 D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación.
5.4 D.S. N°. 028 Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y
Empresariales
5.5 RD N°. 0920-2008-ED. Aprueban el DISEÑO CURRICULAR BASICO para
la Educación Técnico Productiva: Ciclo Medio.
5.6 RD N°. 0588-2006-ED. Aprueban el DISEÑO CURRICULAR BASICO
para la Educación Técnico Productiva: Ciclo Básico.
5.7 RD N° 0520-2011-ED. Procedimiento para el desarrollo de actividades de
Capacitación, Actualización, o Reconversión Laboral en los Centros de
Educación Técnico-Productiva (CETPRO) públicos y privados.
5.8 RD N°. 0378-2012-ED “Orientaciones nacionales para el desarrollo de
las actividades durante el año 2013 en los centros de educación técnico
productiva (CETPRO).
VI DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS
El presente plan servirá para financiar las necesidades planteadas en los
diferentes planes operativos de las áreas/dimensiones de gestión, las cuales
constituidas en unidades ejecutoras serán las responsables de ejecutar el
gasto durante el año 2013, dando cuenta a la tesorera de la institución
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educativa, quien será la responsable de administrar los recurso de acuerdo a
las partidas asignadas por el Comité de Recursos Propios y Actividades
Productivas de la Institución Educativa - CETPRO “Nuestra Señora de las
Mercedes”, así como de registrarlos en el libro de caja y presentarlo a la
unidad correspondiente de la DREC para su visación.
El Comité de Recursos Propios evaluará y autorizará las propuestas de
actividades que puedan ser una posibilidad de fuentes de recursos de
financiamiento y de acuerdo a las normas vigentes las pondrá en práctica.
Se elaborará el TUPA, que como documento de gestión que contendrá la
información relacionada a la tramitación de procedimientos que los
administrados realizan ante sus distintas dependencias. El objetivo es contar
con un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar de preferencia
todos los procedimientos (trámites) que permita proporcionar óptimos servicios
al usuario, y especificar los costos de las fuentes de financiamiento
provenientes de la expedición de constancias de estudio, certificados, ventas
de proyectos productivos, actividades productivas, servicios,
y otros
conceptos.
Se consideran fuentes de ingreso, los alquileres del cafetín, azotea, y otros
ambientes de la institución sin que perjudiquen las actividades escolares,
afecten la imagen de la institución, podrán ser educativas, culturales,
económicas, religiosas, etc.
VII PRESUPUESTO POR PARTIDAS: FLUJO DE EFECTIVO
Área/dimensión de Gestión
(Partidas)
Fuente de
financiamiento
Fondos
provenientes de….
 Cuota voluntaria
por desgaste y
 Capacitación-actualización
mantenimiento de
del personal docente y
equipos, máquinas
administrativo.
y herramientas en
la
formación
modular.
 Publicación de materiales
producidos por el personal.
 Proyectos
y
actividades
 Jornadas-Talleres
de
INGRESOS
(S/.)
EGRESOS
Proyección de
monto
asignado (%)
 Pedagógica
20 % del
ingreso
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planificación institucional.
productivas.
 Jornadas-talleres
de  Constancias
evaluación institucional.
certificados.
y
 Alquiler de cafetín.
 Alquiler
de
ambientes
para
actividades
culturales,
recreativas, etc.
 Cuota voluntaria
por desgaste y
 Estímulo al mejor trabajo
mantenimiento de
del centro.
equipos, máquinas
y herramientas en
 Participación del personal en
la
formación
eventos
(Congresos,
modular.
 Institucional
seminarios, pasantías, visitas
etc.).
 Proyectos
 Estímulo
al
estudiante del año.
mejor
 Participación de estudiantes
en
concursos,
ferias,
congresos.
y
actividades
productivas.
 Constancias
certificados.
y
30 % del
ingreso
 Alquiler de cafetín.
 Financiamiento
de
 Alquiler
de
proyectos productivos y/o
ambientes
para
de servicios.
actividades
culturales,
 Financiamiento
de
recreativas, etc.
proyectos de investigación.
 Administrativa
 Mantenimiento
local.
físico
 Mantenimiento
reparación de equipos
 . Cuota voluntaria
por desgaste y
mantenimiento de
del
equipos, máquinas
y herramientas en
la
formación
y/o
modular.
 Compra de materiales,
insumos y bibliográficos.
 Proyectos
actividades
productivas.
45 % del
ingreso
y
5
 Constancias
certificados.
y
 Alquiler de cafetín
 Comunitaria
 Talleres demostrativos y  Donaciones.
servicios a la comunidad.
 Difusión.
 Utilidades.
 Marketing.
TOTAL (*)
5 % del ingreso
S/
X,XXX.xx
100 %
(*) El total de ingresos, están contemplados aproximadamente por semestre y estos son
fluctuantes.
VIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. RESPONSABLE: Comisión de
Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales
N°
O.
Actividades
1 Elaboración del Plan
2 Determinación de fuentes de
financiamiento
3 Determinación de costos de fuentes
de financiamiento
4 Asignación de Recursos
5 Elaboración del TUPA
6 Remisión de TUPA y Plan de
Inversión a la DREC
7 Financiamiento de necesidades de
las áreas/dimensiones de gestión
8 Actividades de financiamiento
 Recaudación de Fondos por
trámites
y
formularios
(
constancias, certificados)
 Recaudación de fondos por
proyectos productivos
 Venta en Ferias de Exposición y
Venta (utilidades)
 Alquileres de ambientes de la
Institución
 Elaboración de formularios/recibos
 Elaboración
de
constancias,
certificados.
 Elaboración de propaganda
9 Control del Gasto
10 Evaluación del Plan
Cronograma
E F M A M J J A S O N D
x
x
x
x
x
x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x x x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
6
IX EVALUACION Y CONTROL DEL GASTO:
En la evaluación de la eficacia del presente plan de inversión/financiamiento,
se tendrá en cuenta:

La evaluación del Gasto se hará teniendo en cuenta la efectividad y
resultados de la inversión.

Se tendrá en cuenta la calidad de los productos adquiridos, y la efectividad
en la reducción de costos.

Se evaluará la capacidad de ejecución del gasto en los plazos y avances
del año lectivo.

Se tendrá en cuenta la cobertura del gasto realizado
en función a
beneficiarios.
Y finalmente,
 El Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas de la Institución
Educativa - CETPRO “Nuestra Señora de las Mercedes”, informará a la
Comunidad Educativa la recaudación y uso de los ingresos y egresos de
las partidas, debidamente documentados en Asamblea General, cada
semestre e informe final del Año Escolar 2013.
Bellavista, 15 de Marzo de 2013
Comisión de Recursos Propios
y Actividades Productivas
CETPRO “NSM”
………………………………………
Lic. Gerardo Lizarzaburo Robles
Director del CETPRO “NSM”
…………………………………..
Lic. Elizabeth Cárdenas García
Representante de Docentes
………. …………………..........
Sra. Pilar Ronchi Tapia
Tesorera –Recaudadora
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HOJA DE REQUERIMIENTO
CETPRO “Nuestra Señora de las Mercedes”
Especialidad y/o
Opción
Ocupacional
Profesor/a
Fecha
Nº
ORDEN
Otros Ambientes
PRIORIDAD
MOTIVO
CANTIDAD
SI
NO
DESCRIPCIÒN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Bellavista,………. de……………………………………..2013
…………………………………………………………………
Solicitante (Nombre, apellidos y Firma)
Vº Bº Comité de Recursos Propios
CETPRO “NSM”
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