Balance General Individual Comparativo diciembre 2014
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 55 BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010 ENTIDAD 01 TIPO 006 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. CODIGO CIUDAD BOGOTÁ D.C. NOMBRE Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia __________ Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 __________ (Millones de Pesos) ACTIVO A 31/12/2014 A PASIVO Y PATRIMONIO A 31/12/2013 DD/MM/AAAA [3] POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS [4] INVERSIONES [5] Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores participativos Derechos de transferencia de inversiones para mantener hasta el vencimilento Derechos de transferencia de inversiones disponibles para la venta en títulos o valores de deuda Derechos de transferencia de invers. disponibles para la venta en títulos o valores participativos Invers. negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv, y otros, en títulos o valores de deuda Invers negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv. y otros, en títulos o valores participativos Invers hasta el vencimiento entreg en gtía en operac con instrumentos financ derivados, y otros Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores de deuda Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores particip Menos: Provisión CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO Créditos de Vivienda Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión 31/12/2013 DD/MM/AAAA NOTAS 1,642,522 605,195 [6] PASIVO 506,427 51,298 4,521,222 775,594 5,674 545,201 185,142 299,264 1,240,577 1,381,858 88,184 (272) Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Inversiones Negociables en Títulos Participativos Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores de deuda A DD/MM/AAAA NOTAS DISPONIBLE 31/05/2012 31/12/2014 DD/MM/AAAA 3,312,931 796,061 455 389,519 20,007 1,361,277 257,128 488,747 (263) 18,414,746 [ 14 ] DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES Depósitos en Cuenta Corriente Bancaria Certificados de Depósito a Término Depósitos de Ahorro Cuentas de Ahorro de Valor Real Certificados de Ahorro de Valor Real Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro Otros 17,820,516 2,109,754 7,677,816 7,687,272 53,599 292,074 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS [ 15 ] ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Aceptaciones Bancarias en Circulación Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Banco de la República Otras Entidades del País Entidades del Exterior Otras obligaciones [ 16 ] CUENTAS POR PAGAR Intereses Comisiones y Honorarios Otras [ 17 ] TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION Bonos Otros Títulos [ 24 ] 6,882,822 925,227 4,373,092 1,430,838 56,943 96,722 2,581,216 801,210 332,859 41,850 19,169 313,690 - 41,850 1,576,292 898,615 471,185 1,105,107 - 16,919 881,696 - 7,334,618 724,433 704,127 15,197 3,519 6,274 9,976 (14,660) 564,982 545,772 14,732 4,248 4,402 7,218 (11,390) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión 314,726 303,224 6,828 4,939 5,574 3,500 (9,339) 85,046 79,981 2,958 2,435 1,691 1,734 (3,753) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión 4,027,538 3,909,318 130,420 58,194 69,258 71,643 (211,295) 2,344,965 2,291,735 68,066 23,876 40,529 37,130 (116,371) 441,082 OTROS PASIVOS Obligaciones Laborales Consolidadas Ingresos Anticipados Pensiones de Jubilación Reservas Técnicas Seguro de Depósitos Otros PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Obligaciones Laborales Impuestos Otros - - Microcréditos, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión - - 1,453,798 [ 18,19,20,21,22 ] 4,940,475 4,749,686 148,960 47,831 97,835 24,250 (128,087) 822,480 767,228 37,150 17,500 13,173 405 (12,976) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión 8,562,958 8,428,043 152,315 50,680 91,217 34,055 (193,352) 3,583,289 3,521,859 64,395 30,587 15,963 4,403 (53,918) 522,000 522,000 - 403,245 251,755 55,082 22,645 135,435 190,084 [ 23 ] 26,855 2,262 144,979 77,659 60,262 39,259 97 60,165 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 9,814 29,445 - - 24,669,269 9,587,614 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Número de acciones Valor Nominal de cada acción [ 25 ] RESERVAS Reserva Legal Reservas Estatutarias y Ocasionales Otras Reservas [ 25 ] 396,356 395,705 754,806,203.00 0.000525 754 0.000525 2,526,098 2,427,441 98,657 - FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA SUPERAVIT O DEFICIT Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión 71,171 1,647 77,285 1,453,798 - TOTAL PASIVO Microcréditos, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión 150,103 117,244 5,277 318,561 2,377,321 2,284,274 93,047 - [ 25 ] Gananc o Perd acum. no realizada en invers. disponibles para la venta - 162,674 30,733 (50,222) 230,324 (17,428) - Gananc o Perd. Acum. no realizada en oper. con Deriv. con fines de cobertura Valorizaciones Desvalorización Revalorización del Patrimonio Otros UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES (5,085) 61,922 (26,104) - UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO - 189,789 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 107,782 - - TOTAL PATRIMONIO 3,274,917 2,911,541 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27,944,186 12,499,155 Derechos de transf. de cartera de créditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez Menos: Componente Contracíclico Provisión Individual Menos Provisión General (147,904) (7,480) ACEPTACIONES, OPERAC. DE CONTADO Y CON INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS Deudores por Aceptaciones Bancarias Operaciones de contado Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura Otros [7] (60,380) (5,764) 474,806 19,169 12 455,625 - CUENTAS POR COBRAR Intereses Componente Financiero Operaciones de Leasing Comisiones y Honorarios Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional Pago por Cuenta de Clientes Otras Menos: Provisión [8Y9] 331,039 153,392 12,930 5,423 13,987 6,981 183,237 (44,911) BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago Inventario Semovientes Bienes Restituidos de Contratos de Leasing Bienes no Utilizados en el Objeto Social Menos: Provisión [ 10 ] PROPIEDADES Y EQUIPO Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso Equipo, Muebles y Enseres de Oficina Equipo de Computación Otras Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Más : Depreciación Diferida Menos: Provisión Bienes dados en Leasing Operativo Maquinaria y Equipo Vehículos Equipo de Computación Programas para Computador Otros Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Más : Depreciación Diferida Menos: Provisión [ 11 ] OTROS ACTIVOS Aportes Permanentes Gastos Anticipados y Cargos Diferidos Activos Intangibles Bienes por Colocar en Contratos Leasing Otros Menos: Provisión Valorizaciones Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa Propiedades y Equipo Otras Desvalorizaciones Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa Otras [ 12 ] 100,858 9,936 90,922 104,057 74,654 129 1,904 739 41,031 (14,400) 24,028 29,628 24,090 (29,690) 675 1,548 (873) 122,641 95,278 53,901 120,503 25,156 (171,694) (503) 26,277 8,083 23,356 55,006 1,521 (61,689) - 199,558 60,038 251,694 131 (109,826) (2,479) - 1,395,534 655 116,362 903,017 154,656 226,223 (5,379) 1,026,142 539 87,168 846,441 3,706 91,886 (3,598) 230,324 97,607 124,793 7,924 61,977 53,199 4,956 3,822 (17,428) (17,428) - TOTAL ACTIVO (26,104) (26,104) - 27,944,186 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 12,499,155 4,526,548 2,182,325 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS Avales y Garantías Cartas de Crédito Créditos Aprobados no Desembolsados Aperturas de Crédito Obligaciones en Opciones - de Especulación y Cobertura Otras Contingencias CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Valores entreg. Operac. Repo-Simultaneas-Transf. Temporal valores-Relacionadas Intereses Cartera de Créditoy Operaciones de Leasing Financiero Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo Derechos en Opciones de Especulación y Cobertura Otras CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [ 26 ] 7,480,033 2,622,434 29,895 471 4,827,233 832,372 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 4,526,548 1,066,927 374,414 200,729 2,704,737 179,741 2,182,325 516,456 286,627 43,507 1,231,696 104,039 7,480,033 832,372 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 26,118,476 19,035,833 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 44,675,822 18,540,616 82,800,879 40,591,146 832,372 [ 27 ] CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 26,118,476 44,675,822 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 82,800,879 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS ACTIVO CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 19,035,833 18,540,616 40,591,146 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN PASIVO BIENES FIDEICOMITIDOS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) 251.4 AGOSTO DE 2010 271.6 F.1000-67 JAIME MUNITA VALDIVIESO HECTOR PACHON RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR T.P. No. 50734-T Gabriel Jaime López Revisor fiscal Tarjeta profesional 12838-T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi dictamen adjunto) Los presentes estados financieros, las notas a los estados financieros y el dictamen del revisor fiscal se depositarán en la cámara de comercio donde pueden ser consultados por el público en general
