anexo - Findeter
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PAG. 55 BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO A __31______ DE __DICIEMBRE________________________ DD MM DE __2010________ AAAA CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010 ENTIDAD 22 TIPO 000002 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER CODIGO CIUDAD BOGOTA NOMBRE Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia __________ Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____X_____ (Millones de Pesos) ACTIVO A 31/12/2010 A DD/MM/AAAA PASIVO Y PATRIMONIO A 31/12/2009 DISPONIBLE 31/12/2010 DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA NOTAS 31/12/2009 DD/MM/AAAA NOTAS 4 41,416.8 PASIVO 76,309.6 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS 5 115,610.0 88,620.0 INVERSIONES 6 278,713.4 165,307.2 12 Depósitos en Cuenta Corriente Bancaria Certificados de Depósito a Término 3,574,415.0 3,269,461.0 - - 3,574,415.0 3,269,461.0 Depósitos de Ahorro - - Cuentas de Ahorro de Valor Real - - 250,845.8 140,807.0 Inversiones Negociables en Títulos Participativos 3,367.4 - Certificados de Ahorro de Valor Real - - Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento - - Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro - - Otros - - Inversiones Negociables en Títulos de Deuda - - 25,000.3 25,000.3 Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores de deuda - - Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores participativos - - Derechos de transferencia de inversiones para mantener hasta el vencimilento - - Derechos de transferencia de inversiones disponibles para la venta en títulos o valores de deuda - - Aceptaciones Bancarias en Circulación Derechos de transferencia de invers. disponibles para la venta en títulos o valores participativos - - Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación Invers. negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv, y otros, en títulos o valores de deuda - - Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura Invers negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv. y otros, en títulos o valores participativos - - Invers hasta el vencimiento entreg en gtía en operac con instrumentos financ derivados, y otros - - Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores de deuda - - Banco de la República - - Otras Entidades del País (500.1) (500.1) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores particip Menos: Provisión POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS - ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 7,694.6 Créditos de Vivienda 7 4,267,609.5 - - 7,694.6 347,092.7 306,028.5 - - - 347,092.7 306,028.5 - - 4,020,398.8 - - Categoría A, Riesgo Normal - - Intereses Categoría B, Riesgo Aceptable - - Comisiones y Honorarios Categoría C, Riesgo Apreciable - - Otras Categoría D, Riesgo Significativo - - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - - Menos: Provisión - - - - CUENTAS POR PAGAR Categoría A, Riesgo Normal - - Categoría B, Riesgo Aceptable - - 14 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION OTROS PASIVOS 54.5 51.8 788.9 22.7 22.7 22.7 22.7 - - 16 Obligaciones Laborales Consolidadas 24,970.4 784.7 15 Bonos 25,811.2 23,914.9 23,075.7 Otros Títulos Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea - - Entidades del Exterior 0.0 - 13 Otras obligaciones CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO - 35,065.4 40,779.6 1,848.2 1,740.5 Categoría C, Riesgo Apreciable - - Ingresos Anticipados 31,838.7 38,916.4 Categoría D, Riesgo Significativo - - Pensiones de Jubilación - - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - - Reservas Técnicas Seguro de Depósitos - - Menos: Provisión - - Otros 1,378.6 122.7 Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal - - - - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Obligaciones Laborales Categoría B, Riesgo Aceptable - - Impuestos Categoría C, Riesgo Apreciable - - Otros Categoría D, Riesgo Significativo - - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - - Menos: Provisión - - Microcréditos, Garantía Idónea - - Categoría A, Riesgo Normal - - 17,18 19,124.4 - BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES TOTAL PASIVO 18,969.1 - 10,000.4 8,691.2 9,124.0 10,277.9 - - 4,007,329.6 3,661,072.1 Categoría B, Riesgo Aceptable - - Categoría C, Riesgo Apreciable - - PATRIMONIO Categoría D, Riesgo Significativo - - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - - Número de acciones Menos: Provisión - - Valor Nominal de cada acción Microcréditos, Otras Garantías - - Categoría A, Riesgo Normal - - CAPITAL SOCIAL 19 RESERVAS 715,312.4 6,900,119 100,000 100,000 20 52,822.9 31,285.0 28,666.9 21,537.9 23,276.6 - - Categoría B, Riesgo Aceptable - - Reservas Estatutarias y Ocasionales - - Otras Reservas Categoría D, Riesgo Significativo - - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - - Menos: Provisión - - 4,267,609.5 4,020,398.8 4,310,792.7 4,060,799.5 - - Valorizaciones Desvalorización FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA - SUPERAVIT O DEFICIT Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable - - 14.5 581.9 7,514.8 7,064.7 (50,712.5) (48,047.3) - - Categoría A, Riesgo Normal - - Categoría B, Riesgo Aceptable - - Categoría C, Riesgo Apreciable - - Categoría D, Riesgo Significativo - - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - - Menos: Provisión - - Derechos de transf. de cartera de créditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez - - Menos: Componente Contracíclico Provisión Individual - - Menos Provisión General - - Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión Gananc o Perd. Acum. no realizada en oper. con Deriv. con fines de cobertura Revalorización del Patrimonio Otros UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ACEPTACIONES, OPERAC. DE CONTADO Y CON INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS 9 5,908.0 (3,393.5) Deudores por Aceptaciones Bancarias - Operaciones de contado - - Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación - (3,393.5) Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura Otros CUENTAS POR COBRAR 5,908.0 - - - 8 Intereses Componente Financiero Operaciones de Leasing Comisiones y Honorarios 20,253.7 23,112.8 18,974.7 - 21,574.4 - 113.7 152.7 Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional - - Pago por Cuenta de Clientes - - Otras 1,392.3 1,450.3 Menos: Provisión (227.1) (64.6) BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS - - Bienes Realizables - - Bienes Recibidos en Pago - - Inventario Semovientes - - Bienes Restituidos de Contratos de Leasing - - Bienes no Utilizados en el Objeto Social - - Menos: Provisión - - PROPIEDADES Y EQUIPO Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso Equipo, Muebles y Enseres de Oficina Equipo de Computación 10 6,314.3 6,935.8 16,218.1 16,218.1 2,979.0 1,541.0 3,283.9 1,655.9 - 9,829.0 Gananc o Perd acum. no realizada en invers. disponibles para la venta UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías 51,943.5 Reserva Legal Categoría C, Riesgo Apreciable Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea 690,011.9 7,153,124 - 8,597.3 - 95.6 - 9,093.0 7,956.9 (0.1) (0.1) - - 640.5 640.5 - - 27,024.7 26,180.9 1.4 0.4 804,990.3 776,734.0 4,812,319.9 4,437,806.1 Otras 94.3 94.3 (14,518.0) (14,316.4) Más : Depreciación Diferida - - Menos: Provisión - Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Bienes dados en Leasing Operativo - - Maquinaria y Equipo - - Vehículos - - Equipo de Computación Programas para Computador - - Otros - - Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - - Más : - - - - Depreciación Diferida Menos: Provisión OTROS ACTIVOS 11 Aportes Permanentes Gastos Anticipados y Cargos Diferidos 67,401.5 52,558.5 3,734.6 521.3 Activos Intangibles - - Bienes por Colocar en Contratos Leasing - - 63,960.6 52,216.0 Otros Menos: Provisión (293.7) Valorizaciones (178.8) 9,092.9 7,956.8 Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa 2,276.5 2,536.4 Propiedades y Equipo 6,816.5 5,420.4 Otras - Desvalorizaciones (0.1) Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa Otras (0.1) (0.1) (0.1) - - TOTAL ACTIVO 4,812,319.9 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 4,437,806.1 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 8,177.2 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS Avales y Garantías Cartas de Crédito Créditos Aprobados no Desembolsados Aperturas de Crédito Obligaciones en Opciones - de Especulación y Cobertura 43,934.4 21 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN ACTIVO CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 21 26,245.1 126,103.9 185.2 26,059.8 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 8,177.2 8,177.2 43,934.4 Otras Contingencias CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Valores entreg. Operac. Repo-Simultaneas-Transf. Temporal valores-Relacionadas Intereses Cartera de Créditoy Operaciones de Leasing Financiero Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo Derechos en Opciones de Especulación y Cobertura Otras CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 43,934.4 26,245.1 126,103.9 190.0 125,913.9 22 10,216,846.2 9,274,756.3 11,692,878.8 11,032,991.0 21,979,904.5 20,442,028.4 128,780.9 18,960.2 266,227.7 _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 22 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS 151,524.9 PASIVO 18,953.1 BIENES FIDEICOMITIDOS 150,348.6 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 10,216,846.2 9,274,756.3 11,692,878.8 11,032,991.0 21,979,904.5 20,442,028.4 24,581.1 104,199.8 34,842.1 UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) 3.846.0 AGOSTO DE 2010 151,185.8 339.1 38,059.3 3.905.6 F.1000-67 LUIS FERNANDO ARBOLEDA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL HOLLMAN JAVIER PUERTO BARRERA LUZ EMILIA SORIANO FORERO CONTADOR T.P. No. REVISOR FISCAL 31196-T T.P. No. 53887-T Ver la opinión adjunta Designado por Amézquita & Cía. S.A.
