INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 Informe de Rendición de Cuentas para Consejo de Partición Ciudadana y Control Social FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 0 de 33 CONTENIDO 1. DATOS GENERALES.- ............................................................................................................... 2 1.1 Antecedentes ........................................................................................................................... 2 1.2 Misión ..................................................................................................................................... 2 1.3 Visión...................................................................................................................................... 2 1.4 Valores .................................................................................................................................... 2 1.5 Política de Seguridad ............................................................................................................... 3 1.6 Objetivo Estratégico ................................................................................................................ 3 1.7 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 3 2. BALANCES ANUALES ............................................................................................................... 4 3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS ........................... 6 3.1. Obligaciones Laborales:........................................................................................................... 6 3.2. Obligaciones Tributarias: ......................................................................................................... 8 4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ..........................................................................................10 5. PRINCIPALES PROYECTOS 2014 ...........................................................................................11 5.1. Construcción de Terminal Satélite Norte Vía Daule TSNVD (Adjudicación de Obra) ............11 5.2. Reparación de Rampas............................................................................................................15 5.3. Adquisición de nueva Señalética del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil. 16 5.4. Renovación de Baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil ..................................................19 5.5. Adecuación de salas de Pre-embarque .....................................................................................21 5.6. Nuevo Letrero Centro Comercial Terminal .............................................................................22 5.7. Nuevas Islas en Nivel 2...........................................................................................................23 5.8. Genios del Ajedrez .................................................................................................................24 5.9. Planes de Emergencia .............................................................................................................25 5.10. 6. Eventos promocionales del Centro Comercial Terminal ......................................................27 OPERACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE ....................................................................30 6.1. Número de Pasajeros atendidos en el periodo 2002 a 2014 ......................................................30 6.2. Número de Usuarios ...............................................................................................................30 Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 1 de 33 FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 1. DATOS GENERALES.- 1.1 Antecedentes La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, de acción social y cívica, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, fue constituida de acuerdo a las disposiciones del Título XXIX, del Libro Primero del Código Civil, mediante Acuerdo Ministerial No. 5519 del 1 de febrero de 2002, en el cual el Subsecretario de Bienestar Social del Litoral aprobó su Estatuto y le concedió personería jurídica. Esta Fundación tiene como fin conseguir la transformación, mejoramiento, administración y mantenimiento de la Terminal Terrestre de Guayaquil, o nuevas terminales, de considerarlo necesario; y, en ambos casos, en forma directa o mediante delegación a empresas mixtas o privadas, por medio de modalidades de concesión, asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual prevista en la Ley de Modernización del Estado o en nuevas disposiciones legales que se dictaren. 1.2 Misión Brindar servicios de calidad a los usuarios y clientes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y su Centro Comercial de manera eficiente y autosustentable. 1.3 Visión Consolidarnos a nivel nacional como una estación multifuncional con un modelo de gestión basado en estándares internacionales donde convergen de forma eficiente los servicios de transporte terrestre, cargas y encomiendas y el centro comercial. 1.4 Valores Servicio al cliente: Atender con diligencia las necesidades de nuestros clientes internos y externos. Responsabilidad: Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, respetando la Constitución de la República y demás leyes existentes. Integridad: Ejercer nuestras funciones basados en principios éticos, con rectitud y transparencia. Trabajo en Equipo: Orientar los esfuerzos personales hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales con compromiso, solidaridad, pro-actividad, comunicación y apoyo a los integrantes del equipo. Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 2 de 33 Liderazgo: Motivar los esfuerzos de los demás a través de una conducta ejemplar, que oriente a la excelencia y a la unidad institucional. 1.5 Política de Seguridad Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, dedicada a las actividades de construcción, administración y mantenimiento del Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, asigna los medios y recursos necesarios y disponibles, para lograr y mantener condiciones de trabajo seguros y saludables, de conformidad con las normativas de seguridad y salud inherentes a sus actividades, garantizando la mejora continua en sus diferentes procesos. Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, establece la difusión, implementación, documentación y revisión periódica de la presente política. 1.6 Objetivo Estratégico Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional. 1.7 Objetivos Específicos Administrar la operación de la Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte. Mantener la infraestructura de la Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población. Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 3 de 33 2. BALANCES ANUALES FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL BALANCE GENERAL PRELIMINAR NO AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Expresado en dólares estadounidenses) ACTIVOS Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Anticipos de fondos a contratistas y proveedores Cuentas por cobrar Existencias Gastos pagados por anticipado Derechos Fiduciarios Total activos corrientes 5.780.445 4.510.088 218.346 138.175 11.052 161.000 10.819.106 Activos no corrientes Mobiliario, Maquinaria y Equipos Derechos de Uso Cargos diferidos Activos en Proceso Total activos no corrientes Total activos 1.478.961 22.060.446 554.316 24.093.723 34.912.829 PASIVOS Y PATRIMONIO Pasivos corrientes Porción Corriente de Deuda a Corto Plazo Cuentas por pagar Impuestos retenidos e IVA por pagar Ingresos Diferidos Total pasivos corrientes Deuda a largo plazo Obligaciones Bancarias Financieras y Otras Ingresos Diferidos Total deuda a largo plazo Total pasivos 1.496.470 84.956 713 1.582.139 21.442.772 123.286 21.566.058 23.148.197 Patrimonio Aportación de miembros fundadores Resultados Acumulados NIIF Superávit (Déficit) Acumulado Superávit (Déficit) Presente Ejercicio Total patrimonio Total pasivos y patrimonio Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 400 2.758.870 8.972.082 33.279 11.764.631 34.912.828 Página 4 de 33 FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR NO AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Expresado en dólares estadounidenses) INGRESOS DE GESTIÓN Tasas Generales Concesiones de Bienes Concesiones de Espacios Publicitarios Expensas Comunes Otros Ingresos GASTOS DE GESTIÓN Gastos de Operación Sueldos y Beneficios Sociales Gastos Administrativos Servicios Básicos Servicios Generales Impuesto al Valor Agregado Gastos Financieros Gastos de Inversión Contribución a la contraloría SUPERÁVIT O DÉFICIT ANTES DE AMORTIZACIÓN Amortización de otros activos y depreciaciones SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL PERÍODO 9.977.069 3.114.931 546.990 1.431.540 360.999 15.431.529 3.343.597 933.980 1.269.610 5.048.223 621.563 104.987 100.401 61.913 11.484.274 3.947.255 3.913.976 33.279 Comentarios: La información Financiera se registra como preliminar por cuanto aún no ha sido auditada por el Auditor Externo. Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 5 de 33 3. 3.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS Obligaciones Laborales: La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil ha cumplido íntegra y oportunamente con sus obligaciones laborales, tanto en el pago de la remuneración debida a sus colaboradores como en el pago de obligaciones patronales con el IESS. A continuación se detallan las fechas establecidas y las de cumplimiento para el pago de las obligaciones detalladas a continuación: Tabla 1 Cumplimiento de Obligaciones Laborales, Pago de Sueldos por mes PAGOS DE SUELDOS MESES SUELDOS LOSEP ENERO 107.624,53 FEBRERO 109.476,13 MARZO 107.655,57 ABRIL 99.948,10 MAYO 101.651,47 JUNIO 103.280,25 JULIO 104.518,68 AGOSTO 107.364,90 SEPTIEMBRE 107.429,60 OCTUBRE 106.216,66 NOVIEMBRE 107.372,32 DICIEMBRE 107.491,04 TOTAL 1.270.029,25 SUELDOS CODIGO T. HORAS EXTRAS 74.604,17 78.338,45 76.785,78 75.274,34 70.493,05 75.758,59 74.805,65 75.238,81 77.974,05 73.996,21 73.672,42 85.795,87 912.737,40 19.838,67 15.944,59 14.637,62 16.454,46 21.521,10 17.685,76 16.409,96 22.177,55 18.965,56 21.382,03 23.028,03 17.639,64 225.684,95 FONDO DE RESERVA MENSUAL 8.056,65 7.940,17 8.166,63 6.802,92 7.566,70 7.573,49 7.542,33 8.012,84 8.563,55 8.812,46 8.620,11 8.181,08 95.838,93 FECHA PREVISTA CUMPLIMIENTO DE PAGO 30/01/2014 30/01/2014 28/02/2014 27/02/2014 31/03/2014 27/03/2014 30/04/2014 30/04/2014 31/05/2014 29/05/2014 30/06/2014 28/06/2014 31/07/2014 29/07/2014 31/08/2014 30/08/2014 30/09/2014 27/09/2014 31/10/2014 29/10/2014 30/11/2014 28/11/2014 31/12/2014 24/12/2014 - Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 6 de 33 Tabla 2 Cumplimiento de Obligaciones Laborales, Aportes Patronales IESS PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES IESS FONDO DE RESERVA IESS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 5.181,27 5.026,76 5.239,58 5.497,82 5.788,82 5.513,86 5.470,82 5.617,04 5.258,26 5.625,07 5.699,28 5.586,28 65.504,86 APORTE PATRONAL FECHA PREVISTA DE PAGO 24.092,25 24.339,80 23.650,14 22.757,07 23.574,95 23.344,56 23.353,42 24.345,30 24.247,70 24.858,68 25.246,58 25.074,57 288.885,02 CUMPLIMIENTO 15/02/2014 15/03/2014 15/04/2014 15/05/2014 15/06/2014 15/07/2014 15/08/2014 15/09/2014 15/10/2014 15/11/2014 15/12/2014 15/01/2015 - 14/02/2014 14/03/2014 14/04/2014 14/05/2014 14/06/2014 14/07/2014 14/08/2014 14/09/2014 14/10/2014 14/11/2014 14/12/2014 14/01/2015 - Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Como se observa los pagos han sido realizados en los montos establecidos legalmente y dentro de los plazos previstos, cumpliendo la Ley y beneficiando a sus colaboradores. Tabla 3 Cumplimiento de Obligaciones Laborales, Pago de Beneficios Sociales PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES MESES MARZO DICIEMBRE DECIMO CUARTO DECIMO TERCERO 64.344,05 167.758,39 FECHA PREVISTA CUMPLIMIENTO DE PAGO 15/03/2014 24/12/2014 08/03/2014 05/12/2014 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 7 de 33 3.2. Obligaciones Tributarias: En lo que respecta al cumplimiento de obligaciones tributarias, las respectivas declaraciones mensuales de impuestos tanto del IVA como de las Retenciones en la Fuente que la Fundación realiza en su calidad de Contribuyente Especial a los sujetos pasivos, ha sido realizada oportuna e incluso anticipadamente a las fechas límites. Tabla 4 Cumplimiento tributario mensual de IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la renta MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS RETENCIONES EN LA IMPUESTO AL FECHA DE FUENTE DE IMPUESTO FECHA DE PAGO VALOR AGREGADO CUMPLIMIENTO A LA RENTA 46.755,82 9.858,83 22/02/2014 20/02/2014 47.839,46 11.208,65 22/03/2014 20/03/2013 45.778,73 14.574,71 22/04/2014 21/04/2014 46.226,03 13.071,04 22/05/2014 22/05/2014 48.101,30 14.503,56 22/06/2014 20/06/2014 48.464,38 12.951,98 22/07/2014 22/07/2014 52.040,64 16.815,48 22/08/2014 22/08/2014 49.572,99 17.885,02 22/09/2014 22/09/2014 49.243,46 12.489,15 22/10/2014 21/10/2014 61.338,86 12.678,00 22/11/2014 21/11/2014 54.353,29 19.244,47 22/12/2014 22/12/2014 63.202,90 21.752,70 22/01/2015 21/01/2015 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Igual situación se observa con la entrega al portal del SRI del Anexo transaccional simplificado, como a continuación se detalla Tabla 5 Cumplimiento tributario mensual de anexo transaccional simplificado ANEXO TRANSACIONAL SIMPLIFICADO FECHA DE FECHA DE MESES PRESENTACION CUMPLIMIENTO ENERO 31/03/2014 20/02/2014 FEBRERO 30/04/2014 20/03/2014 MARZO 31/05/2014 21/04/2014 ABRIL 30/06/2014 22/05/2014 MAYO 31/07/2014 27/06/2014 JUNIO 31/08/2014 23/07/2014 JULIO 30/09/2014 22/08/2014 AGOSTO 31/10/2014 23/09/2014 SEPTIEMBRE 30/11/2014 21/10/2014 OCTUBRE 31/12/2014 21/11/2014 NOVIEMBRE 31/01/2015 23/12/2014 DICIEMBRE 28/02/2015 21/01/2015 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 8 de 33 Así mismo, se presenta continuación el cumplimiento del Anexo del Impuesto retenido al personal en relación de dependencia y demás información que a la fecha se encuentra en proceso dentro del plazo legalmente establecido. Tabla 6 Cumplimiento tributario de anexo de impuesto a la renta Bajo relación de dependencia ANEXO DE IMPUESTO A LA RENTA BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA FECHA DE FECHA DE PERIODO PRESENTACIÓN CUMPLIMIENTO 2014 31/01/2015 22/01/2015 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Tabla 7 Cumplimiento tributario de anexo de accionistas, Participes, socios, miembros de directorio y administradores ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES. PERIODO 2014 FECHA DE PRESENTACIÓN 22/02/2015 FECHA DE CUMPLIMIENTO PENDIENTE Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Tabla 8 Cumplimiento tributario de impuesto a la renta de socidades IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES FECHA DE FECHA DE PERIODO PRESENTACIÓN CUMPLIMIENTO 2014 22/04/2015 PENDIENTE Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 9 de 33 4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Conforme a los Estatutos y en base al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, se presentan a continuación los objetivos Estratégicos y específicos de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, los mismos que fueron detallados previamente en el punto número uno del presente informe. Objetivo Estratégico Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional. Objetivos Específicos Administrar la Operación de la Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte. Mantener la infraestructura de la Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población. En este marco, durante el año 2014 se realizaron las siguientes actividades en las diferentes áreas de gestión, a través del portal de compras Públicas del SERCOP: Administrar la Operación de la Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte. - - Se cubrieron las obligaciones correspondientes a los dividendos de febrero y agosto de 2014, culminando así el pasivo a favor del Municipio de Guayaquil que cubría la deuda que este mantenía con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se renovó, como parte de las medidas de salubridad, el contrato de fumigación de las instalaciones. Se renovó, vía licitación pública el servicio de seguridad y vigilancia, con la finalidad que nuestros usuarios tanto nacionales y extranjeros ejerzan sus actividades en un ambiente de plena confianza. Se renovaron los contratos de mantenimiento Sanitario, de Climatización y Eléctrico. Adjudicación de 329.11 m2 en nuevos locales comerciales. Se realizó el tercer simulacro de evacuación en prevención de desastres, en coordinación con varios organismos y entidades de la ciudad. Incremento del 3,94% o USD 571.193 en los ingresos por tasas y concesión, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, con respecto al mismo periodo del año 2013. Mantener la infraestructura de la Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población. - Construcción de la Terminal Satélite Norte Vía Daule - TSNVD Reparación de rampas del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Adquisición de nueva señalética del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Renovación de baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil Adecuación de salas de Pre-embarque Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 10 de 33 5. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 Dentro del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014, se han iniciado o ejecutado los siguientes proyectos: 5.1. Construcción de Terminal Satélite Norte Vía Daule TSNVD (Adjudicación de Obra) Debido al crecimiento poblacional en áreas periféricas como en la vía Daule, actualmente se puede observar una gran cantidad de personas que buscan a lo largo de esta vía, zonas de embarque o desembarque, para evitar desplazarse (entre 20-30 minutos) hasta las instalaciones de la Terminal Terrestre. Con el afán de cumplir con la Misión de la Fundación y continuar buscando el bienestar de los ciudadanos usuarios del servicio de transporte terrestre, se analizó la posibilidad de establecer una estación de buses en la Vía Daule – Pascuales. En el año 2013 se realizó el proceso de contratación pública de la Consultoría del diseño Arquitectónico TERMINAL SATELITAL NORTE VIA A DAULE / TSNVD adjudicando el contrato FTTG-029-2013 a la compañía CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. por un monto de USD 239.500. Una vez obtenidos los resultados de la consultoría, se inició el proceso para la construcción mediante licitación pública No LICO-FTTG-005-2014 con fecha 12 de agosto de 2014, adjudicando la obra a la empresa RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPAÑÍA LIMITADA. Una vez entregado los habilitantes, con fecha 28 de noviembre la máxima autoridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, celebró el contrato No. FTTG-052-2014 para la “CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL SATÉLITE NORTE VÍA A DAULE” con la compañía oferente RIPCONCIV, representada legalmente por el Ing. Francisco Paúl Acosta Andrade, en su calidad de Gerente General. El valor del contrato fue de USD 7.328.022,30 más IVA. En cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, también se realizó el proceso de contratación para la fiscalización de la obra, para lo cual con fecha 21 de agosto del 2104 se suscribió el contrato No. FTTG-045-2014 “FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL SATÉLITE NORTE VÍA A DAULE” con la empresa CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA., representada legalmente por el Ing. José Francisco Vera González en su calidad de Gerente General El valor del contrato fue de USD 337.033,20 más IVA. La futura Terminal Satélite se encuentra ubicada al norte de la ciudad en el Km 14.5 de la vía a Daule Pascuales en la Parroquia Pascuales entre las calles Joya de los Sachas y Latacunga, se estima que en el sector habitan 500.000 personas. Se encuentra cercana a un sector industrial cerca de la Cervecería Nacional, Brahma, Improel, Indulac, y Mabe. Dará servicio principalmente a ciudadanos que habitan entre el Km 2 al Km 20 de la vía a Daule – Pascuales. El estudio de demanda estimó una cantidad aproximada de 800 buses y 10.000 usuarios por día o 300.000 usuarios por mes. Tendrá 4 salas de espera, con capacidad de 400 personas cada una, 18 cooperativas de transporte, 20 torniquetes, 14 andenes de salida, 8 andenes de llegada, 67 parqueos particulares, 15 parqueos para taxis. El día 3 de diciembre de 2014 se realizó el acto de colocación de la primera piedra, presidido por el Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil. Además, el sacerdote Galo Maldonado dio la bendición al proyecto, con esto se dio inicio a la construcción de la obra, que se estima esté lista en diciembre de 2015. Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 11 de 33 Gráfico 1 Colocación de primera piedra Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSNVD Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 2 Diseño exterior # 1 Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSNVD Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 12 de 33 Gráfico 3 Diseño exterior # 2 Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSNVD Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 4 Diseño exterior # 3 Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSNVD Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 13 de 33 Gráfico 5 Diseño interior # 1 Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSNVD Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 6 Diseño interior # 2 Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSNVD Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 14 de 33 5.2. Reparación de Rampas Dada la importancia de las rampas para la operación de la Terminal Terrestre de Guayaquil, y debido a que no habían sido intervenidas en su totalidad desde su construcción, se consideró necesario realizar estudios de consultoría especializados a través de un proceso de contratación pública. El contrato N° FTTG-028-2012: "ESTUDIO DE REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LAS RAMPAS DE BUSES DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL", cuyo proceso fue iniciado a través del portal de Compras Públicas, se firmó con la empresa Consultora Vera y Asociados C. Ltda. con fecha 15 de junio de 2012. Una vez obtenidos los resultados finales de los estudios se inició el proceso de licitación de contratación pública para la ejecución de la obra con fecha 23 de mayo de 2014. Luego del debido proceso, la obra se adjudicó al oferente CONSORCIO TERMINAL TERRESTRE MEDIAR. Con fecha 15 de agosto de 2014, la máxima autoridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, celebró el contrato No. FTTG-030-2014 para la “REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN USO ACTUALIZADO (R.R.R Y P.U) DE LAS RAMPAS DE BUSES DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA” con el CONSORCIO TERMINAL TERRESTRE MEDIAR, representada legalmente por la Ing. María Verónica Medina Colmont, en su calidad de Procuradora Común. El valor del contrato fue de USD 3.191.097,73 más IVA. En cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, se realizó el proceso de contratación pública para la fiscalización de la obra, para lo cual con fecha 21 de agosto de 2014, se suscribió el contrato No. FTTG-032-2014 “FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN USO ACTUALIZADO DE LAS EDIFICACIONES DE LAS RAMPAS DE BUSES DEL EDIFICIO DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL” con la empresa SINECUANON PROYECTOS Y SISTEMAS CIA. LTDA., representada legalmente por el Ing. Carlos Chon Díaz en calidad de Gerente General. El valor del contrato fue de USD 166.883,38 más IVA. Gráfico 7 Estado actual de Rampas Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 15 de 33 Gráfico 8 Diseño Propuesto de Rampas 1 Gráfico 9 Diseño Propuesto de Rampas 2 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 10 Diseño Propuesto de Rampas 3 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 5.3. Adquisición de nueva Señalética del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Consecuentes con nuestra Misión de “Brindar servicios de calidad a los usuarios y clientes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y su Centro Comercial de manera eficiente y sustentable”, se inició uno de los principales proyectos para que la Terminal cuente con una adecuada cobertura de servicios en los espacios integrados de Terminal Terrestre y Centro Comercial. El 13 de diciembre de 2012 se suscribió el contrato N° FTTG-069-2012: ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN PARA LA NUEVA SEÑALÉTICA GENERAL DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL con la empresa Publisa S.A. por el monto de USD 13.800,00. El referido estudio fue entregado el 28 de agosto de 2013. Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 16 de 33 Con los resultados del estudio antes mencionado, el 11 de febrero de 2014 se inició el proceso de contratación pública de cotización con código COT-FTTG-01-2014, adjudicado a la compañía… PUBLICIDAD GRÁFICA INTEGRAL METROPRINT S.A., Con fecha 25 de abril de 2014 se firmó contrato No. FTTG-008-2014 “ADQUISICIÓN DE LA NUEVA SEÑALÉTICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL representada por el Sr. Diego Andrés Baeza Moreno, en su calidad de Gerente General, el valor del contrato fue de USD 201.129,65 más IVA. La instalación de la señalética fue realizada entre los meses de junio y julio, mostrando una gran calidad y organización en la información presentada a los usuarios. Gráfico 11 Nueva Señalética del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 12 Nueva Señalética del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 17 de 33 Gráfico 13 Nueva Señalética del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 14 Nueva Señalética del edificio principal de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 18 de 33 5.4. Renovación de Baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil Con el fin de brindar buenos servicios sanitarios para los usuarios de la Terminal Terrestre de Guayaquil y su Centro Comercial, se decidió realizar una renovación integral en los baños considerando para ello el uso de sanitarios y griferías de fácil uso y duraderos en el tiempo, además que sean de última tecnología para controlar el consumo de agua y mejorar la limpieza de los mismos. Para ello en el año 2013 se inició el proceso de contratación pública que culminó con la suscripción del contrato No. FTTG-051-2013 con fecha 14 de noviembre de 2013 para la “ADQUISICIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y GRIFERIA PARA EL RECAMBIO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA” con la compañía EDESA S.A. representada por el Sr. Diego Fernández Salvador Chauvet en su calidad de Presidente Ejecutivo, el valor del contrato fue de USD 97.645,13 más IVA Las baterías sanitarias, grifería y demás elementos considerados en el contrato previamente mencionado, fueron instalados entre los meses febrero y marzo, cumpliendo con los plazos previstos, sin embargo para que los baños cuenten con una mejor apariencia se consideró necesario renovar la panelería de los mismos, por lo que luego del respectivo proceso de contratación pública, con fecha 25 de abril de 2014 se suscribió el contrato No. FTTG-009-2014 “SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PANELERÍA DIVISORIA Y PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN BATERIAS SANITARIAS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA” con la compañía JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CÍA LTDA. representada por el Sr. Javier Pedro Diez Agudo, en calidad de Gerente General y Representante Legal, el valor del contrato fue de USD 82.240 más IVA. La panelería fue instalada durante el mes de mayo de 2014 cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. Gráfico 15 Renovación de baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 19 de 33 Gráfico 16 Renovación de baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 17 Renovación de baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 20 de 33 5.5. Adecuación de salas de Pre-embarque Con el fin de mejorar los servicios brindados en la Terminal Terrestre de Guayaquil y en cumplimiento de la Planificación Operativa, se implementó la creación de salas de pre-embarque de pasajeros, en andenes de salida del primer y segundo nivel. Estas salas están destinadas para aquellos viajeros que adquieran sus boletos en los niveles superiores con el fin de que tengan un paso directo y cómodo hacia su bus, para ello y mediante proceso de contratación pública de menor cuantía de obra con código MCO-FTTG-001-2014, la máxima autoridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, con fecha 19 de agosto del año 2014, suscribió el contrato No. FTTG-033-2014 “ADECUACIÓN DE SALAS DE PRE-EMBARQUE EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA” con la compañía DAVIVE S.A. representada por el Ing. Freddy Dávila Brando, en calidad de Gerente General, el valor del contrato fue de USD 60.454,53 más IVA. Gráfico 18 Salas de Pre-embarque en los niveles superiores de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 19 Salas de Pre-embarque en los niveles superiores de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 21 de 33 Gráfico 20 Salas de Pre-embarque en los niveles superiores de la Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 5.6. Nuevo Letrero Centro Comercial Terminal Con la finalidad de dar a conocer la existencia del Centro Comercial Terminal, se decidió colocar un letrero en la fachada oeste del edificio principal, para ello se inició el proceso de contratación de Subasta Inversa Electrónica con código SIE-FTTG-020-201 “INSTALACIÓN DE LETRERO LUMINOSO DEL CENTRO COMERCIAL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL.” Siendo adjudicada la compañía IDEAS Y GUIAS ARQUITECTÓNICAS IDEGUIAR CIA. LTDA., el valor del contrato fue de USD 28.500 más IVA. Gráfico 21 Nuevo Letrero Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 22 de 33 5.7. Nuevas Islas en Nivel 2 Como parte de la planificación de la Fundación Terminal Terrestre y con el fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios y en especial a los viajeros, se decidió realizar una renovación de las estructuras de las islas en el nivel 2 del edificio principal, con el fin de tener mayor orden en el sector. Por tal motivo y luego de un proceso de contratación pública de cotización con código COT-FTTG-0022014, el 24 de abril de 2014, se suscribió el contrato No. FTTG-010-2014 “ADQUISICIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ISLAS EXTERIORES DEL NIVEL 2 EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL.” con el oferente Sr. JORGE VICENTE SOLÍS VERDUGA, el valor del contrato fue de USD 102.905 más IVA. Gráfico 22 Nuevas Islas en el Nivel 2 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 23 Nuevas Islas en el Nivel 2 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 23 de 33 5.8. Genios del Ajedrez Como parte de la campaña de responsabilidad social de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, se dictó durante el 2014 un curso gratuito de ajedrez para niños y niñas, entre los 6 y 12 años de edad. Esto fue posible gracias a la realización del proceso de contratación pública de régimen especial con código RE-FTTG-014-2014, en el cual con fecha 14 de julio de 2014 se suscribió el contrato No. FTTG-026-2014 “SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL TERMINAL A TRAVÉS DE CLASES DE AJEDREZ A LOS NIÑOS QUE VISITAN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Y EL CENTRO COMERCIAL TERMINAL” con la Sra. Evelyn Moncayo por un monto de USD 9.430,68 más IVA. Se eligió el ajedrez porque ayuda a desarrollar habilidades intelectuales imprescindibles en la formación básica de los menores, se han obtenido muy buenos resultados tanto que dos de los niños capacitados en esta escuela se encuentran participando en la Federación Deportiva del Guayas en la división de Ajedrez. Los resultados obtenidos llenaron las expectativas del proyecto, de hecho, dos de los niños que participaron en estas clases, fueron seleccionados por la división de ajedrez de la Federación Deportiva del Guayas. Gráfico 24 Clases de Ajedrez impartidas en el Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 25 Clases de Ajedrez impartidas en el Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 24 de 33 Gráfico 26 Clases de Ajedrez impartidas en el Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 5.9. Planes de Emergencia A fin de prevenir y minimizar las consecuencias de un desastre ocasionado por fenómenos naturales o por el hombre, salvaguardando así la integridad física de las 65.000 personas que viajan diariamente desde la Terminal -debiendo añadir a dicha cifra a aquellos usuarios que la visitan para realizar compras en el centro comercial, comer en el patio de comidas, hacer negocios u otras actividades personales- y restablecer las operaciones de la Terminal Terrestre de Guayaquil en el menor tiempo posible, desde el año 2012 se han contratado consultorías para el "ESTUDIO DE PLANES DE EMERGENCIA EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL" que comprende el estudio y la elaboración de planes de emergencia en el edificio principal, y la Terminal de Cargas y Encomiendas. Contempla además la conformación y preparación de brigadas de emergencia y líderes de zona, que fueron escogidos de entre los servidores y trabajadores de esta Fundación. En base a dicho estudio se han realizado varios simulacros, el 30 de noviembre de 2012, donde fueron evacuadas 1.500 personas en 08 minutos 40 segundos, posteriormente en el año 2013 fueron evacuadas 2500 personas en 06 minutos 45 segundos El 19 de septiembre de 2014 inició el proceso de contratación pública de la consultoría necesaria para el simulacro del año 2014. El 17 de octubre de 2014 se suscribió el contrato FTTG-048-2014 con la compañía Hazcon Services S.A. por concepto de “CONSULTORÍA PARA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULACRO GENERAL DE EVACUACIÓN EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL” por la suma de USD 13.000,00. Se realizó un simulacro de evacuación general en el TTG el 28 de noviembre de 2014, en el cual fueron evacuadas 3500 personas en 06 minutos 25 segundos. Los resultados demuestran que el tiempo evacuación mejoró en relación a los años 2012 y 2013, considerando adicionalmente que la cantidad de personas en el simulacro 2014 fue mayor. Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 25 de 33 Gráfico 27 Respuesta Brigada de Evacuación de la FTTG Gráfico 28 Respuesta Brigada Primeros Auxilios Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 29 Respuesta Brigada de Evacuación de la FTTG Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 26 de 33 5.10. Eventos promocionales del Centro Comercial Terminal A fin de incrementar las ventas de nuestros concesionarios del centro comercial, la Dirección de Comunicación Social y Marketing en base a su planificación anual, realizó varios eventos durante el año, todos ellos teniendo como meta incrementar el flujo de clientes del centro comercial. Cada uno de estos eventos fueron realizados en fechas festivas con el fin de generar mayor impacto en nuestros usuarios, los principales eventos realizados durante el 2014 fueron: Día del Niño Mundial de Futbol Día del Padre Fiestas de Guayaquil 7mo Aniversario Terminal Terrestre Bingomanía Junio Junio Junio Julio Octubre Noviembre Cada uno de estos eventos generó un fuerte impacto y una gran acogida, cumpliendo así el objetivo de incrementar las visitas al centro comercial. Gráfico 30 Evento Día del Niño – Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 31 Evento Mundial de Futbol – Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 27 de 33 Gráfico 32 Evento Fiestas de Guayaquil – Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 33 Evento Día del Padre – Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 34 Evento 7mo Aniversario Terminal Terrestre Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 28 de 33 Gráfico 35 Evento Bingomanía – Centro Comercial Terminal Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Además la Fundación Terminal Terrestre tuvo participación en la Feria de Guayaquil 2014, realizada en el Centro de Convenciones Simón Bolívar durante las fiestas octubrinas, en la cual se realizó la presentación a la ciudadanía de la maqueta del proyecto Terminal Satélite Norte Vía a Daule. Gráfico 36 Participación de Fundación Terminal Terrestre en Feria de Guayaquil 2014 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 29 de 33 6. OPERACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE 6.1. Número de Pasajeros atendidos en el periodo 2002 a 2014 En el período 2002 al 2014, la Terminal Terrestre de Guayaquil ha atendido aproximadamente a 231.336.481 pasajeros, como se evidencia a continuación: Tabla 9 Total usuarios atendidos por año de 2002 al 2014 AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL USUARIOS 5.946.488 14.548.582 16.851.581 16.657.110 15.908.946 15.478.186 16.816.225 18.835.360 19.177.490 20.663.764 22.695.869 23.366.285 24.390.595 231.336.481 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 37 TOTAL DE PASAJEROS ATENDIDOS Año 2002 al 2014 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 6.2. Número de Usuarios A continuación se presenta un cuadro comparativo detallado del número de usuarios que utilizaron la Terminal Terrestre de Guayaquil y sus estacionamientos Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 30 de 33 Tabla 10 Comparativo de usuarios de 2013 al 2014 2013 2014 Enero a Diciembre Enero a Diciembre 23.366.285 24.390.595 3.183.579 3.290.227 560.884 573.920 1.076.017 1.113.735 583.041 595.205 1.525.785 1.523.098 Conceptos Torniquetes Parqueo particulares Parqueo particulares C&E Uso de andén Parqueo buses Parqueo taxis y camionetas Variación Usuarios Variación % 1.024.310 106.648 13.036 37.718 12.164 -2.687 4% 3% 2% 4% 2% 0% Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 38 NUMERO DE USUARIOS Enero a Diciembre 2014 vs Enero a Diciembre 2013 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Como se muestra en los siguientes gráficos y tablas, existe una marcada tendencia creciente en la cantidad de usuarios de cada uno de los servicios brindados por la Terminal Terrestre de Guayaquil, en el período 2009 al 2014. Tabla 11 Tendencia de crecimiento de usuarios de la Terminal Terrestre de Guayaquil Conceptos Torniquetes Parqueo particulares 2009 Parqueo buses Parqueo taxis y camionetas 2011 2012 2013 2014 18.835.360 19.177.490 20.663.764 22.695.869 23.366.285 24.390.595 994.763 2.286.230 2.789.714 2.909.670 3.183.579 3.290.227 0 313.653 522054 532.190 560.884 573.920 1.070.574 1.041.519 1.065.132 1.051.258 1.076.017 1.113.735 551.038 536.136 566.662 576.195 583.041 595.205 1.297.526 1.355.283 1.386.289 1.409.582 1.525.785 1.523.098 Parqueo particulares C&E Uso de andén 2010 Tendencia Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 31 de 33 6.3. Evolución de Ingresos por Tasas en el periodo 2009 – 2014 A continuación se presentan los Ingresos por concepto de recaudación de Tasas entre el año 2009 al 2014, en dólares americanos, los mismos que han tenido un sustancial crecimiento en el tiempo, como resultado del mejoramiento e implementación de los sistemas de operación, control de venta de boletos y tasas, así como el incremento de usuarios. Tabla 12 Evolución de Ingresos por Tasas en el periodo 2009 – 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación % 2009 vs 2014 3.115.717 3.835.498 5.165.941 5.673.967 5.841.571 6.097.649 96% 492.996 651.312 783.052 750.850 824.793 875.901 78% - 113.918 242.511 247.666 263.169 270.008 137% Uso de andén 1.070.574 1.041.519 1.390.718 1.370.597 1.404.124 1.459.929 36% Parqueo buses 551.038 536.136 849.994 864.293 874.562 892.808 62% Parqueo taxis y camionetas 259.505 271.057 346.572 352.396 381.446 380.775 47% Total Ingresos por Tasas 5.489.830 6.449.440 8.778.788 9.259.769 9.589.665 9.977.070 82% Conceptos Torniquetes Parqueo particulares Parqueo particulares C&E Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 39 Evolución de Ingresos por Tasas en el periodo 2009 – 2014 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 32 de 33 6.4. Evolución de Ingresos Concesiones en el periodo 2009 – 2014 Durante el año 2014 se obtuvieron ingresos por concesiones por USD 5’093.461. con relación al crecimiento de Ingresos por Concesiones en el periodo 2009 al 2014, se puede apreciar un crecimiento del 38% en cuanto al valor mensual de concesión (VMC), y el 44% de crecimiento en Expensas Comunes, todo esto debido a la gestión realizada por la administración logrando concesionar locales e islas, permitiendo la reactivación comercial de los niveles superiores, además de ajustes contractuales realizados cada año, por otro lado el decrecimiento en el Valor inicial de concesión (VIC) se debe a la finalización del reconocimiento del VIC de los locales. Tabla 13 Evolución de Ingresos por Concesiones en el periodo 2009 – 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación % 2009 vs 2013 2.619.828 2.874.480 3.072.028 3.233.834 3.469.099 3.612.195 38% Valor inicial de concesión (VIC) 547.299 483.890 460.713 398.263 73.644 49.726 -91% Expensas comunes 996.162 1.112.987 1.231.402 1.390.988 1.366.929 1.431.540 44% 4.163.289 4.471.357 4.764.143 5.023.085 4.909.672 5.093.461 22% Conceptos Valor mensual de concesión (VMC) Total Ingresos por concesiones Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Gráfico 40 Evolución de Ingresos por Concesiones en el periodo 2009 – 2014 Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Rendición de Cuenta 2014 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 33 de 33
