BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CNPJ (MF) nº 60.814
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124 Filiado à BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (Nova denominação social do Banco DaimlerChrysler S/A) CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001-67 Avenida do Café, 277 - Torre A - 6º andar CEP: 04311-900 - São Paulo - SP BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2008 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Setor Privado (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) R$ PASSIVO 1.569.573.207,76 CIRCULANTE 1.829.951.393,01 289.177,71 DEPÓSITOS 743.427.717,70 287.730.627,70 287.730.627,70 Depósitos Interfinanceiros OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO PAÍS 1.242.332.719,19 FINAME 1.259.774.280,33 BNDES (17.441.561,14) 743.427.717,70 1.012.375.854,65 987.865.876,83 24.509.977,82 OUTRAS OBRIGAÇÕES 74.147.820,66 38.027.810,97 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados Imposto de Renda a Compensar 14.925.948,22 Fiscais e Previdenciárias 20.733.927,39 Créditos Tributários 18.451.349,77 Diversas 53.013.873,17 OUTROS CRÉDITOS Diversos OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas Bens não de Uso Próprio (Provisões para Desvalorizações) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - Ligadas OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Setor Privado (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) 4.650.512,98 1.192.872,19 377.801,63 4.918.223,22 (4.103.152,66) 2.751.312.675,10 988.148.117,00 988.148.117,00 1.711.867.101,57 1.735.900.626,78 (24.033.525,21) OUTROS CRÉDITOS 51.297.456,53 Créditos Tributários 29.698.098,83 Depósitos Judiciais 21.319.676,72 Diversos PERMANENTE INVESTIMENTOS Participação em Controlada no País 279.680,98 9.373.455,22 (Depreciações Acumuladas) (7.561.107,17) 228.598.716,16 Provisão p/Passivos Contingentes 70.824.172,93 Dívida Subordinada 157.774.543,23 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.033.885,68 1.033.885,68 509.566.073,37 Capital . De Domiciliados no País Reserva de Lucros 280.662.200,00 14.017.239,09 (3.749,84) 214.890.384,12 (461.386,50) (461.386,50) 757.902,91 Gastos de Organização e Expansão 674.613,98 (Amortização Acumulada) (378.097,57) TOTAL DO ATIVO 16.178.312,64 OUTRAS OBRIGAÇÕES Resultados de Exercícios Futuros 1.696.616.487,45 1.680.438.174,81 BNDES Lucros Acumulados 1.812.348,05 (Amortização Acumulada de Arrendamento a Amortizar) FINAME 42.899.233,17 Outras Imobilizações de Uso Perdas em Arrendamento a Amortizar 100.145.142,06 OBRIGAÇÕES P/REPASSES DO PAÍS 42.916.950,41 IMOBILIZADO DE USO DIFERIDO 100.145.142,06 Depósitos Interfinanceiros Ações em Tesouraria 17.717,24 Insuficiência/Superveniência de Depreciação 2.025.360.345,67 DEPÓSITOS 45.025.814,87 Outros Investimentos IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 400.020,10 3.686.920,40 (3.225.533,90) 4.365.911.697,73 TOTAL DO PASSIVO 4.365.911.697,73 DIRETORIA XAVIER P. CLAUDE ACCARIÈS Diretor Presidente JOSÉ FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO Diretor RENATO HIDEO WATANABE Contador - CRC 1SP119899/O-8 REVISTA BANCÁRIA BRASILEIRA 125 Filiado à MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (Nova denominação social do DaimlerChrysler Leasing Arrendamento Mercantil S/A) CNPJ (MF) nº 00.162.760/0001-03 Al. Rio Negro, 585 - 6º andar - Sala 25 à 28 - Edifício Jaçari CEP: 06454-904 - Alphaville - Barueri - SP BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2008 ATIVO R$ PASSIVO 81.035.914,19 CIRCULANTE 493.595.098,65 DISPONIBILIDADES 16.757.826,35 DEPÓSITOS 146.538.627,70 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (8.148.758,59) CIRCULANTE Operações de Arrendamentos a Receber - Setor Privado 417.282.476,85 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (411.309.575,38) (Provisão para Créditos de Arrend.Merc.Liq.Duvidosa) OUTROS CRÉDITOS Imposto de Renda a Compensar (14.121.660,06) 70.656.973,20 2.492.446,28 Créditos Tributários 53.241.074,17 Diversos 14.923.452,75 OUTROS VALORES E BENS 1.769.873,23 Bens não de Uso Próprio 5.156.240,74 (Provisões para Desvalorizações) Despesas Antecipadas REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (3.431.822,61) 45.455,10 132.421.983,20 Depósitos Interfinanceiros 146.538.627,70 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS FINAME Leasing 95.696.188,76 OUTRAS OBRIGAÇÕES 251.360.282,19 Fiscais e Previdenciárias 3.397.502,75 Credores p/ Antecipação do Valor Residual Diversas EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.069.814.997,58 DEPÓSITOS 988.148.117,00 Depósitos Interfinanceiros 988.148.117,00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS FINAME Leasing lp OUTRAS OBRIGAÇÕES 873.812.507,94 Operações de Arrendamentos a Receber - Setor Privado 661.640.451,31 Provisão p/ Passivos ContIngentes (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (661.640.451,31) Credores p/ Antecipação do Valor Residual (22.391.214,72) OUTROS CRÉDITOS 154.813.197,92 Créditos Tributários 153.014.757,53 Depósitos Judiciais 1.798.440,39 PERMANENTE 2.396.623.828,32 190.984.035,29 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Resultados de Exercícios Futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO 207.854.372,64 207.854.372,64 Fiscais e Previdenciárias (Provisão para Créditos Arrend.Merc.Liq.Duvidosa) 222.115.831,06 25.846.948,38 (22.391.214,72) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 95.696.188,76 3.497.196,88 679.331.275,77 912.448,50 912.448,50 45.759.180,98 Capital . De Domiciliados no País 32.000.000,00 224.734,21 Reservas de Capital 1.218.406,09 Outras Imobilizações de Uso 409.364,71 Reserva de Lucros 2.019.576,53 (Depreciações Acumuladas) (184.630,50) (Prejuízo) / Lucros Acumulados IMOBILIZADO DE USO IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO Bens Arrendados 2.389.194.528,56 2.590.961.979,17 Superveniência de Depreciação 763.936.141,17 (Depreciações Acumuladas) - Leasing (965.703.591,78) DIFERIDO Perdas em Arrendamento a Amortizar (Amortização Acumulada de Arrendamento a Amortizar) TOTAL DO ATIVO 10.521.198,36 7.204.565,55 19.536.014,29 (12.331.448,74) 2.610.081.725,71 TOTAL DO PASSIVO 2.610.081.725,71 DIRETORIA XAVIER P. CLAUDE ACCARIÈS Diretor Presidente JOSÉ FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO Diretor RENATO HIDEO WATANABE Contador - CRC 1SP119899/O-8
