Balance Octubre de 2015

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
BALANCES -PERiODOS INTERMEDIOS
(Expresado en miles de pesos colombianos)
3l
de octubre
20ts
Notas
Variaci6n
2014
Activos
Activos Corrientes
Disponible
$
Inversiones administraci6n de liquidez
Equivalentes de efectivo
Deudores, neto
Diferidos - neto
Total de los activos corrientes
s3 $
s.867 .170
69%
8.454.583 $
s.18s.263 6.312.992 (t .t27 .729\ -18%
19.s07.016 t4.767.s75 4.739.44t 32%
(r.083.647) -51%
1.032.469 2.tt6.tt6
268.212
2st .935
t6.277 6%
t4.321
.7
20.807.697
t7 .13s.626
39.213.487
Activos no corrientes
Propiedades planta y equipo, neto
6
39.s67 .271
lnvers iones patrimoniales, neto
7
tt6.467
Diferidos, neto
8
Otros activos
9
Y alorrzaciones de activos
l0
_
3.163.482
3.014.670
62.151.648
83.199.7 12
126.046.932 t04.379.805
Total de los activos no corrientes
$
Total de los activos
146.8s4.629
$
r
2l .s l s.43
I $
3.672.071
2l%
3s3.784
116.467
148.8 t
l%
100%
-0%
2
21.048.064
5%
34%
21.667
.127
2l%
2s.339.
198
2t%
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar
lt-12
4.782.201
4.47 0 .133
3
12.068
(38.47s)
Obl igaciones laborales
13
711.338
Pasivos estimados
t4
t.304.392
| .093.657
2t0.735
6.797.931
6.313.603
484.328
Total de los pasivos corrientes
7
49 .813
7%
-s%
19%
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar
tl
Obl igaciones laborales
13
Pasivos estimados
l4
Otros pasivos
15
2%.tt;
306.992
2.054.026
5t9.599
I .804.297
Total de los pasivos no corrientes
2.866.740
2.108.804
Total de los pasivos
9
.664.67 I
8.422.407
Patrimonio de los accionistas
Total de los pasivos y patrimonio de los accionistas
l6
Cuentas de orden:
17
137.189.9s8
$
Deudoras
Acreedoras
Total cuentas de orden
Gerente General
(2.48s)
146.8s4.629
I t3 .093
$
20.680.486
42.820.47 |
$
63.500.9s7
r2t
.024
$
.sts.431
(B B7;) iY;
249.729 t4%
s22.084 #######
7
s7
.936
1.242.264 ls%
24.096.934
2s.339.198
17.634.102
$
36%
42.83t.732
60.46s.834
LUIS FERNANDO CANO MLTNOZ
Contador TP 19899-T
2l%
2l%
ESTADOS DE ACTTVIDAD FINANCIERA . ECONOMICA. SOCIAL Y AMBIENTAL
(Expresado en miles de pesos colombianos)
Enero
Notas
I
al 31 de octubre
20ts
20t4
Venta de servicios
l8
16.3s3.319
14.729 .416
Costo de prestacion del servicio
t9
$.042.729\
0.336.382\
Utilidad bruta
8.310.590
Gastos operacionales
De admrnrstracron provrsrones y agotamtento
Utthdad neta
(4.648.5s3)
3.303902
2.7 44.481
817.501
22
(284.es7 )
3 .836.446
23
23
(ese.tt2)
(.345.280)
A GOMEZ
598.653
(2e.02r)
3.3t4.n3
$
(t .304.3e2\
2.532.054
108
Utilidad por acci6n (en pesos)
rente General
(5.006.688)
2t
Utilidad antes de provisi6n para impuestos
Provisi6n para impuesto sobre la renta
Provision Dara impuesto CREE
Total provisi6n impuestos
.393.034
20
Utilidad Operacional
Otros ingresos (egresos)
Ingresos no operacionales
Egresos no operactonales
7
(828.s28)
(265.t29)
(1.0e3.6s7)
2.220.4s6
I
.623.903 lI,020h
(706.347)
917
.5s6
(3s8.135)
ss9.42t
218.848
t0%
t2%
8%
20%
37%
(255.936)
882Yo
s22.333
t6%
(130.s84)
(80.151
)
(210.73s\
3
t
t.s%
$
LUIS FERNANDO CANO MLTNOZ
Contador TP 19899-T
t6%
3tJYo
19%
t4%
NOTA 3 . EFECTIVO
El saldo de disponible, comprendia
2014
2015
s
Caja
Bancos y corporaciones
48.23r
$
14.273.s22
$
14.321
.7
s3
48.69s
8.40s.888
$
8.4s4.s83
NOTA 4 - INVERSIONES ADMINISTRACIoN DE LIOUIDEZ
El saldo de inversiones de administraci6n de liquidez, comprendia:
Valonzado a preclo Valonzado a preclo
de mercado
de mercado
s
BANCO DE BOGOTA
BANCO GNB SUDAMERIS
FIDUCI,A BANCO DE BOGOTA
CDT
2.51r.072
$
r.103.4s3
1.158.510
695.838
MINHACIENDA
FIDUCTAS DE INVERSION
TES
52s.535
-
CORFICOLOMBI,ANA
FIDUCIAS DE INVERSION
149.500
494.421
FIDUCCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCI.AS DE INVERSION
l04.s8s
101.1
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
FIDUCIAS DE INVERSION
40.223
l7
487 .593
BANCOLOMBIA
CDT
3.123.426
CORBANCA
CDT
1.002982
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
s
s.18s.263
s
6.312.992
NOTA 5 - DET]DORES
El saldo de deudores comprendia:
2014
Otros (l
$
)
2013
306.938
$
t62.02s
79.668
65.015
Arrendamientos
Recursos entregados en administraci6n
I .513.007
Anticipos o saldos a favor por impuestos
363.736
567.146
Cuotas partes de pensiones
35.3s9
37
.4s2
Crdditos a empleados
6.467
10.236
Responsabilidades fi scales
2.147
2.835
Pretacion de servicios
Deudas de
102.839
dificil cobro
94.s33
40.514
Tasas
$
Menos - provisi6n para protecci6n deudores
$
Porci6n corriente
$
(r47.e7s\
t.032.469 S
2.209.473
1.032.469
2.116.116
1.180.444
(e3.3s7)
2.tr6.tt6
(1) Otros deudores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
171.927
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
135.01I
$
MUNICIPIO DE ENVIGADO
141.278
OTROS MENORES
20.7 47
306.93
8 $
162.025
NOTA 6 - PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO
El saldo en propiedades, planta y equipo, neto, correspondia:
$
Edificaciones
Equipo de comunicaci6n y computo
s7
.s24.20s
$
2.688.509
s7
.242.16s
3.827 .497
Muebles y enseres
801.071
7
Equipo de transporte
614.593
6ss.983
732.s28
| .044.166
Construcciones en curso
Propiedades planta y equipo en montaje
402.2s1
2.s 13.038
Propiedades planta y equipo en transito
85 .672
61.623
.t00
Maquinartay equipo
477
Terrenos
29t.567
291.s67
Subtotal
65.704.234
64.598.106
(26.136.e63)
(24.381.74t)
(-)
(-)
Depreciacion
y amortrzaci6n acumuladas
Provisiones
348.805
fi .002.878)
w
:s
39.213.487
NOTA 7 . INVERSIONES PATRIMONIALES
E[ saldo en inversiones patrimoniales, correspondia:
$
Metro Plus S.A.
116.467
$
Aportes en Precooperativa Preservir
t16.467
1
.601
Provision paru protecci6n de inversiones
NOTA 8 - DIFERIDOS
El total de diferidos, neto, correspondia
a.
Seguros
Sueldos y salarios
Impuesto predial
140.6s9
$
7.r94
$
120.359
268.212
116.853
$
268.212
Porci6n corriente
13s.082
2st.93s
2s1.935
Porci6n no corriente
NOTA9-OTROSACTIVOS
El saldo de otros activos, colrespondia a:
Derechos - frdeicomisos de administraci6n
$
Intangibles - Derechos
2 943.604
$
2.726.222
1.t43.775
1.143.775
Software
Bienes entregados a terceros
Intangibles - Derechos
Amortizaci6n de bienes entregados a terceros
72.190
46.40;
46.400
(t0.124)
- amortizacion acumulada
Software - amortizaci6n acumulada
g
(46.400)
(46.400)
(98s.963)
(&ss.327)
3.163.482
$
3.014.670
NOTA 10 - VALORIZACIONES DE ACTIVOS
El saldo de valorizaci|n de activos, colrespondia
82.988.373
Inmuebles
62.144.67 6
211.339
Inversiones
6.g7;
Equipo de transporte
$
83.199 .712
$
62.1s 1 .648
5-9
NOTA
.12 CUENTAS POR PAGAR
11
Recursos Recibidos en administraci6n
Impuesto de renta y complementaria (Nota
2014
2015
$
(l)
3.479.03s
$
2.330.460
l2)
1.084
Adquisici6n de bienes y servicios
I .016.409
1.955.271
Acreedores
40.232
40.730
Impuesto al valor agregado (IVA)
89.31 I
6l .061
Dividendos por pagar
30.194
sfi2;
Retenci6n en la fuente
Crdditos judiciales
70.894
El saldo de cuentas por pagar, corespondia
a:
s
(-)Porci6n corriente
4.782.20r
s
4.470.133
4.470.133
4.7 82.201
Porci6n no corriente (Impuesto al patrimonio
(1
s 1.333
201l)
) Recursos recibidos en adminsitraci6n por convenios interadministratrativos con el Municipio de Medellln para operar los estaciona
Nota 12 Impuesto de renta y complementerios
Impuesto al PatrimonioImpuesto de renta para la equidad CREE
Impuesto de renta afio 2012
Saldo de provisi6n de renta 2013
1.084
Total impuestos de renta y compelmentario
$-
NOTA 13. OBLIGACIONES LABORALES
1.084
2014
2015
El saldo de obligaciones laborales, correspondia
$
Cesantias
ss9.931
Vacaciones
$
s66.812
131.720
Prima de vacaciones
Prima de navidad
109.591
78.270
42.331
172.641
214.473
Prima de servicios
N6mina por pagar
123.30s
Bonificacion especial por recreaci6n
61.891
293
Intereses sobre las cesantias
$
Menos
- Porci6n
1.004.4s3
1.0s6.80s
rr*
?4y813
293.tts
306.992
,,
corriente
Porci6n no corriente
$
NOTA 14 - PASTVOS E$TTMApOS
El saldo de pasivos estimados, corespondia
Provisiones para bonos pensionales
(l)
$
Provisi6n para impuesto de renta
Provisiones para pensiones
1.860.236
1
(l)
$
.304.392
1.608.002
1
193.790
.093.657
186.948
Provisi6n para impuesto predial
%4;
Provisiones para contingencias
$
Menos
-
Porcion corriente
Porcion no corriente
3.3s8.418
s
2.897.9s4
| .304.392
I .093.6s7
2.0s4.026
t.804.297
20ts
$
C6lculo actuarial al final del aflo
Saldo por amortizar
20t4
2.823.47 s
$
Saldo amortizado
1.608.002
(1) Numero de personas objeto de estudio
(l)
$
(r.zts.473\
Tasa de interds tdcnico
2.823.47 s
(1.21s.473).
s
1.608.002
247
247
4,go/o
4,80h
NOTA 15. OTROS PASIVOS
El saldo de otros pasivos, corresponde
a:
Creditos diferidos
27 s
Ingresos recibidos por anticipado
.581
Recaudos a favor de terceros
240.418
519.599
NOTA
16 -
-
3.600
$
$
(2.48s)
(2.485\
Patrimonio de los Accionistas
El Estado de Cambios en el Patrimonio, detalla los saldos y movimientos de las partidas que confonnan
el patrimonio de los accionistas. La composicion del capital corresponde a:
$
Capital autorizado
Suscrito y pagado
$
.328\
23.442.672 $
26.000.000
(2.ss7
Capital por suscribir
s
(l)
(2.ss7 .328\
23 .442.672
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
(1) Suscrito y pagado
91,920h
21.547 .661
Departamento de Antioquia
4,5804
| .07 4.072
Fondo de Pasivo de Fenocarriles Nacionales
1,560h
366.793
Municipio de Medellin
26.000.000
Patrimonio FAP-Corfitransporte-Contingencias
l,38Yo
323.382
Edatel E.S.P. S. A.
0,460h
107.793
Ministerio de Transporte
0,ljyo
22.97 t
100%
23.442.672
NOTA 17. CUENTAS DE ORDEN
El saldo de cuentas de orden, colrespondia:
Deudoras
Deudoras fiscales - Ajustes por inflacion
$
Derechos contingentes - Litigios y demandas
14.047.458
t4.047.4s8
3.107 .3s7
479.287
479.287
6.153.7
Deudoras de control
$
4l
$
20.680.486
$
40.s26.s03
W
Acreedores
Acreedores fiscales
Responsabil idades contingentes
$
2.293.968
40.s26.s03
2.30s.229
WW
63.500.957
60.465 .834
7
NOTA 18 - INGRESOS OPERACIONALES
$
Tasas de uso
Arrendamientos
Servicios Sanitarios (l )
Servicio de parqueadero
Compensaci6n gastos
8.704.894
de
adm6n.
y
$
7
.907 .293
4.936
3.352.8t9
509.639
431.745
1.173.335
924.268
s00.435
445.519
3 .77
Contrato Parquimetros, Arrastre y custodia
Variaci6n
2014
2015
El saldo de ingresos operacionales, correspondia:
797
operaci6n
515.497
442.145
144.938
254.307
Servicio de grua
332.264
453 .7 48
Otros ingresos - Recuperaciones (3)
697 .381
517.572
A
.601
422.117
77 .894
249.067
54.916
s
lcoh ol i m etrla
Administraci6n proyectos (2)
s
16.3s3.319
s
14.729.416
13%
t8%
27%
12%
73.352
17%
l0e.36e)
(t21.484)
-43%
(
$
r0%
-27%
179.809 3s%
1.623.903 llYo
(1) Servicios sanitarios.
Ingresos servicios sanitarios
915.253
694.s36
Venta insumos de aseo
2s8.082
229.732
220.717
28.350
249.067
924.268
t .173.335
32%
12%
27%
Administraci6n proyectos (2)
Municipio
de envigado-Convenio ZERE
Municipio
de Medellin-Convenio Teleferico Palmitas
(148.7es)
t48.795
Muncipio de medellin-Convenio Adm6n Escaleras Electricas
$
61.518
41.094
83.420
64.418
144.938
$
2s4.307
$
-100%
20.424
19.002
(roq.r0qt
50%
29%
-43%
(3) Otros ingresos recuperaciones:
Cuotas de administraci6n copropiedad
299.867
281 .7 89
Servicios publicos generales
294.998
215.9s7
l0l.l95
18.330
Recuperacion de gastos convenio
Recuperacion de gastos proyecto escaleras eldctricas
Recuperacion gastos proyectos palmitas
1.32t
Otras recuperaciones
s
1.496
697.38r
s
1.022.211
s
517 .572
$
967.560
$
18.078 6%
79.041 37%
-0%
82.865 452%
_0%
(175) -12%
35%
r 79.809
NOTA 19 COSTOS
El saldo de costos, corespondia:
Costos de Personal
Sueldos
Prestaciones sociales
261.888
207.940
Seguridad social
169.039
158.705
46.277
43.587
Aportes sobre la n6mina
Dotacion suministro a trabajadores
2.t82
Contratos de personal temporal
t3.375
74.753
Total costos de Personal
160.817
t.576.350
I .551 .984
s4.651 6%
s3.948 26%
10.334 7%
2.690 6%
(ll.le3) -84%
(86.064) -54%
24.366 2%
Variaci6n
Costos generales
Administracion copropiedad
L315.649
4t9.s17
t.215.284
t.259.693
(44.40e)
-4%
875.405
742.446
132.959
t8%
24%
t.735.t66
Depreciaci6n y amortizaci6n
Vigilancia
Mantenimiento
698.296
561.465
t 36.831
Servicios publicos
867.693
843.t22
24.57 I
Servicio de aseo
466.922
469.377
(2.4ss)
lmpuestos
60t.793
584.265
t7 .528
Materiales
5.820
Total costos general
Total costos prestaciones de seruicios
8.042.729
$
3%
-1%
3%
381
5 .7 84.398
68 I .98 I
t2%
7.336.382
7
06.347
t0%
8
6.466.379
$
(2.561)
32%
-31%
-9
NOTA 20. GASTOS DE ADMINISTRACION
2014
20ts
Variacion
El saldo de gastos de administraci6n, correspondia:
El saldo de gastos de administraci6n, correspondia:
$
563.148
240.775
229.487
86.634
73.835
122.127
36.609
4.013
2.860.926
1.s04.298
Sueldos
Prestaciones sociales
Seguridad social
Amortizacion cdlculo actuarial
Aportes sobre la n6mina
Capacitaci6n, bienestar social y estimulos
Servicios temporales
Gastos deportivos y de recreaci6n
Dotaci6n y suministro a trabajadores
Total gastos de personal
s73.t46
227.883
23t.3tt
83.171
5l .033
72.336
36.2s1
3.464
2.732.930
Total gastos generales
230.1et
5re.665
278.864
21 8.8el
8e.Ee7
l06.ss8
t37.e8t
4e.8r t
4e.872
75.314
50.000
80.816
54.r s
37.2s8
t2.170
0
54 3se
2.145.762
1.915.623
Total gastos de administraci6n
5.006.699
$
4.648.553
20ts
607.623
$
Depreciacion de propiedades, planta y equipo
Comisiones, honorarios y servicios
Impuestos, contribuciones y tasas
Seguros generales
Arrendamiento
r
Amortizacion de intangibles
Eventos culturales
Materiales y suministros
Vi6ticos y gastos de viaje
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Provisi6n para deudores
Publicidad y propaganda
Combustibles y lubricantes
r
Intangibles
Cuotas de administracion y sostenimiento
Gastos legales
Gastos en el 2014 con saldo menor a
l0 milloes
49.963
(e.ee8)
12.892
(1.824)
3.463
22.802
49.79t
3s8
s49
127.996
1.4s4.335
3%
-2%
6%
-t%
4%
4s%
69%
t%
t6%
5o/o
13.565
.42s) -36%
139979 37%
4e.908 22%
46.486 27%
34.s26 22%
(37) 0%
43.045 45%
(21.408) -30%
(14.386) -22%
(s2.4r 8)
-41%
-0%
56.866 237%
34.tts t7 t%
22.828 t58%
(1.3es) -10%
10.438
(
24.466
29.893 t22%
357.564 l2o/o
357.616
(127
379.686
228.956
172.405
155.37 I
106.595
94.936
71.219
64.258
127.732
50.000
23.950
20.000
14.430
10.438)
-100%
$
485.560
503.903
94.7 50
$
s98.6s3
$
103.720 2t%
15.128 122%
21 8.848
37%
8o/o
NOTA 21 .INGRESOS NO OPERACIONALES
El saldo de ingresos no operacionales, colrespondia:
Financieros
$
209.878
8l7.s0l $
Otros ingresos
s
NOTA 22 - EGRESOS NO OPERACIONALES
2014
17
.170.820
I
15.328.069
El saldo de egresos no operacionales, corespondia:
9.206
Financieros
284.957
NOTA 23 .PROVISIoN PARA IMPUESTO DE RENTA
$
275.751
Otros
Y
S
1.025
t3%
254.91I
1223%
S
2ss.936
882%
$
130.s84
t6%
5l
30%
210.735
t9%
29.021
CREEE
2014
2015
Provisi6n oara impuestos de renta
Provisi6n oara el imnuesto de renta nara equidad CREE
8.181
20.840
$
$
gse.ttz
$
345.280
1.304.392 $
828.s28
26s.129
1.0e3.6s7
80. I
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELTiN S.e.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en miles de pesos colombianos)
3l
de octubre
20t5
20t4
Patrimonio:
Saldos a 3l de diciembre del afro anterior.
$ 23.442.672
3.872.075 3.872.075
.606.683 .363.029
| .293.038
| .293.038
88.838 (2.103.1s 1)
3.004.515 2.435.643
82.988.373 62.151.648
12.417.617 12.417.617
$ 134.713.811 S 110.872.571
$
Capital suscrito y pagado
Prima en colocacidn de acciones
Reservas de ley
23.442.672
7
7
Reservas ocasionales
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Super6vit por v alorizaciones
Revalori zacion del patrimonio
Total saldos a 3l del afio anterior:
Aumentos en el periodo:
Capital suscrito y pagado
Prima en colocaci6n de acciones
300.45;
Reservas de ley
Reservas ocasionales
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
S uperdv it por v alorizaciones
243.654
2.704.064
2.s32.0s4
2.191.989
2.220.4s6
211.339
Revalori zaciln del patrimonio
Total aumentos en el periodo:
$
5.747.908
$
4.6s6.099
Disminuciones en el periodo:
Capital suscrito y pagado
Prima en colocacion de acciones
Reservas de ley
Reservas ocasionales
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
S uper6vit por v alorizaciones
Revalori zacrbn del patrimonio
Total disminuciones en el periodo:
s
Saldos al final del periodo:
Capital suscrito y pagado
Prima en colocaci6n de acciones
Reservas de ley
Reservas ocasionales
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
S uperdv it por v alorizaciones
267.25;
327r.76s
ffi
23.442.672
23.442.672
3.872.07 5
3.872.07 5
.t35
7
.606.683
1.2%.438
1
.293.038
88.838
7
.907
2.792902
2.220.456
62.151.648
2.s32.054
Revalori zacifln del patrimonio
Total saldo al final del periodo:
$
Valor intrinseco de la acci6n ( en pesos)
$
,
TNA
2.435.643
3.004.515
GOMEZ
83.199.712
12.150.367
137.189.954
)\
s.8s2
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t2.417 .617
$
$
I13.093.027
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