Balance junio

Institución: HDI SEGUROS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
( En nuevos soles )
Moneda
Nacional
ACTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Inversiones Financieras (neto)
A valor razonable con cambios en resultados
Disponibles para la venta
A vencimiento
Menos: Provisiones de valores negociables y deterioro de valor
Cuentas por cobrar por operaciones de seguros (neto) menos cargas apl.
Cuentas por cobrar por operaciones sujetas a riesgo crediticio (neto)
Cuentas por cobrar a reaseguros y coaseguros (neto)
Activos por Reservas Técnicas a cargo de Reaseguradores
Cuentas por cobrar diversas (neto)
Cuentas por cobrar por Productos Financieros derivados para negociació
Cuentas por cobrar por Productos Financieros derivados con fines de co
Cuentas por cobrar por Macro-coberturas
Gastos pagados por adelantado
ACTIVOS POR RESERVAS TÉCNICAS A CARGO DE REASEGURADORES
INVERSIONES EN VALORES (NETO)
Disponibles para la Venta
A Vencimiento
Inversiones en Subsidiarias y asociadas
Menos: Provisiones, amortizaciones y deterioro de valor
INVERSIONES EN INMUEBLES (NETO)
INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPO (NETO)
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (NETO)
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
Director
Director
Equivalente
en M.E.
TOTAL
16,325,265.42
2,519,935.55
18,845,200.97
3,221,400.37
1,333,517.08
401,144.59
3,622,544.96
1,333,517.08
345,117.08
988,400.00
345,117.08
988,400.00
5,172,310.06
2,982,383.30
8,154,693.36
2,999,303.20
1,233,381.81
25,975.41
( 1,361,980.69 )
48,474.07
20,720.70
1,637,322.51
1,281,855.88
46,696.11
2,339,377.49
429,193.58
2,768,571.07
2,450,059.37
4,475,252.82
2,276,463.19
4,726,522.56
4,475,252.82
3,446,956.67
1,028,296.15
3,446,956.67
1,028,296.15
74,623.46
74,623.46
400,763.75
23,725,964.82
Gerente General
4,796,398.74
400,763.75
28,522,363.56
Contador
Institución: HDI SEGUROS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
( En nuevos soles )
Moneda
Nacional
PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas
Cuentas por Pagar por Productos Financieros derivados para negociación
Cuentas por Pagar por Productos Financieros derivados con fines de cob
Cuentas por Pagar por Macro-coberturas
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar a intermediarios, comercializadores y auxiliares
Cuentas por pagar a asegurados
Cuentas por pagar a Reaseguradores y Coaseguradores (neto)
Reservas tecnicas por siniestros
OBLIGACIONES FINANCIERAS
RESERVAS TECNICAS POR SINIESTROS
RESERVAS TECNICAS POR PRIMAS
OTROS PASIVOS (NETO)
PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Capital adicional
Exedente de revaluacion
Reservas
Acciones en Tesorería
Ajustes de Patrimonio
Equivalente
en M.E.
TOTAL
7,751,653.88
2,488,177.20
10,239,831.08
2,904,193.45
1,319,981.13
4,224,174.58
416,778.50
15,368.72
2,160,937.95
2,254,375.26
( 34,243.83 )
2,367.65
1,151,598.18
48,474.07
382,534.67
17,736.37
3,312,536.13
2,302,849.33
6,553,535.87
646,248.40
112,809.05
15,064,247.20
7,781,130.96
3,177,057.07
9,730,592.94
646,248.40
124,560.18
20,741,232.60
7,781,130.96
11,751.13
5,676,985.40
39,209,042.00
( 17,064,249.80 )
Ganancia neta no realizada por valorización de las Inversiones Disponi
Ganancia por aplicación del método de participación patrimonial
Pérdida neta no realizada por valorización de las Inversiones Disponib
Pérdida por Aplicación del método de participación patrimonial
Otros Ajustes
39,209,042.00
( 17,064,249.80 )
136,762.01
136,762.01
( 150,809.49 )
( 150,809.49 )
Resultados acumulados
( 12,124,633.48 )
( 12,124,633.48 )
Utilidades Acumuladas
Pérdidas Acumuladas
( 12,124,633.48 )
( 12,124,633.48 )
Resultado neto del ejercicio
( 2,224,980.28 )
( 2,224,980.28 )
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Director
Director
22,845,378.16
Gerente General
5,676,985.40
28,522,363.56
Contador
Institución: HDI SEGUROS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de junio de 2016
( En nuevos soles )
Moneda
Nacional
Equivalente
en M.E.
TOTAL
5,309,375.25
2,250,578.50
7,559,953.75
7,399,608.02
5,089,069.05
12,488,677.07
( 2,090,232.77 )
( 2,838,490.55 )
( 4,928,723.32 )
TOTAL PRIMAS CEDIDAS NETAS DEL EJERCICIO
1,543,191.93
1,199,705.94
2,742,897.87
Primas cedidas netas
Ajuste de provisiones tecnicas de_primas cedidas
2,307,600.52
( 764,408.59 )
3,277,747.89
( 2,078,041.95 )
5,585,348.41
( 2,842,450.54 )
3,766,183.32
( 2,058,282.88 )
1,050,872.56
132,464.13
4,817,055.88
( 1,925,818.75 )
( 4,258,286.47 )
275,670.37
( 3,982,616.10 )
2,200,003.59
( 440,857.99 )
297,651.75
1,759,145.60
297,651.75
1,707,900.44
1,242,774.43
1,183,336.69
562,233.86
2,891,237.13
1,805,008.29
1,242,774.43
562,233.86
1,805,008.29
TOTAL PRIMAS DEL EJERCICIO
Primas de seguros netas
Reaseguros aceptados netos
Ajuste de provisiones tecnicas de primas de seguros y reaseguros acept
PRIMAS GANADAS NETAS
SINIESTROS INCURRIDOS NETOS
Siniestros de primas de seguros netos
Siniestros de reaseguros aceptados netos
Siniestros de primas cedidas netos
Recuperos y salvamentos
AJUSTE DE RESERVAS PARA RIESGOS CATASTROFICOS
RESULTADO TECNICO BRUTO
COMISIONES NETAS
Comisiones sobre primas de seguros netas
Comisiones sobre reaseguros aceptados netas
Comisiones sobre primas cedidas
INGRESOS (EGRESOS) DIVERSOS, NETOS
Ingresos tecnicos diversos
Gastos tecnicos diversos
( 432,678.82 )
3,664.14
( 429,014.68 )
( 432,678.82 )
3,664.14
( 429,014.68 )
32,447.19
2,292,023.61
RESULTADO TECNICO
RESULTADO DE INVERSIONES
Ingresos de inversiones y otros ingresos financieros
Gastos de inversiones y financieros
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta
Diferencia de Cambio Neto
203,347.23
2,088,676.38
624,766.97
( 2,049,525.46 )
657,214.16
242,498.15
173.48
203,520.71
( 2,049,698.94 )
38,977.44
( 2,540,110.86 )
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (NETO DE INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS)
( 215,640.06 )
RESULTADO DE OPERACION
( 215,640.06 )
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
( 584,581.73 )
( 2,009,340.22 )
( 2,009,340.22 )
( 3,124,692.59 )
( 2,224,980.28 )
( 2,224,980.28 )
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
( 2,009,340.22 )
( 2,224,980.28 )
Director
( 215,640.06 )
Director
Gerente General
Contador