Pioneer Funds – US Mid Cap Value

FACTSHEET
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value
junio 2011
Renta Variable Estadounidense
A EUR Acumulación Hedge
Datos clave
Rentabilidades acumuladas
ISIN
Domicilio
Activos netos (Mill.)
Fecha de lanzamiento
Primer valor liquidativo
LU0201722401
Luxemburgo
€365,8
05/10/2001
22/11/2004
Comisiones
Suscripción
Gestión
Comisión de comercialización
Comisión en función de
resultados #
Máx. 5,00%
1,50 %
Máx. 0,50%
Máx. 15,00%
Russell Mid Cap Value
Últimos datos
Fondo %
Índice %
-2,6
-0,8
4,4
24,8
-0,5
0,2
-2,6
-0,7
6,7
34,3
6,4
4,0
Fondo %
Índice %
13,7
22,8
-37,9
1,5
24,8
34,2
-38,4
-1,4
1 Mes
3 Meses
Año en curso
1 Año
3 Años anualiz
5 Años anualiz
a fecha de 14 julio 2011
Valor liquidativo
%
100
2010
2009
2008
2007
53,87
Objetivo de inversión
Este Subfondo persigue lograr una revalorización del
capital a medio y largo plazo invirtiendo principalmente
en una cartera diversificada de acciones e instrumentos
vinculados a renta variable emitidos por empresas
constituidas, domiciliadas o que ejerzan una parte
predominante de su actividad económica en Estados
Unidos. El Subfondo utiliza un estilo de gestión
orientado al "valor". El Subfondo podrá invertir hasta un
25% (calculado en el momento de la adquisición) de su
patrimonio en valores de emisores no estadounidenses.
Rogamos consulten el Folleto para el conjunto de los
objetivos de inversión.
Rentabilidades anuales
Índice de referencia
Nombre
a fecha de 30 jun 2011
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son
indicativas de rentabilidades futuras.
Distribución por sectores
Sector
Finanzas
Industriales
Asistencia sanitaria
Bienes consumo discrecc.
Tecnología de la info.
Energía
Emp. de serv. públicos
Bienes consumo básico
Otros
Liquidez*
Las 10 mayores posiciones
%
28,9
12,6
10,1
9,4
9,1
8,3
6,8
6,3
8,0
0,5
Distribución geográfica
País
Estados Unidos
Reino Unido
Las Bermudas
Países Bajos
Liquidez*
Nombre
Sector
País
Xerox Corp
CenturyLink Inc
Unum Group
Republic Services Inc
PPL Corp
CIGNA Corp
CBS Corp
Humana Inc
Temple-Inland Inc
Towers Watson & Co
Tecnología de la info.
Serv. de telecomunicación
Finanzas
Industriales
Emp. de serv. públicos
Asistencia sanitaria
Bienes consumo discrecc.
Asistencia sanitaria
Materiales
Industriales
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
Análisis de la cartera
%
95,3
1,1
1,1
1,0
1,0
0,5
Número total de posiciones
% en las 10 mayores posiciones
Liquidez*
Véanse al dorso las notas al pie de página y otros datos de interés.
Valoración de la inversión
Pioneer Global Investments Limited
es.pioneerinvestments.com
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
Estadísticas de cartera (3 años)
86
17,3 %
0,5 %
* La posición en liquidez refleja el porcentaje estable y
disponible en efectivo.
Price/Book
Price/Earnings
Price/Cash Flow
% de Activos
1,87
17,41
9,30
Desviación típica
Ratio de Sharpe
Alpha
Beta
R-Squared
22,34 %
0,01
-0,96 %
0,7462
0,9775
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value
junio 2011
Acerca del equipo gestor
Crecimiento de 10.000 EUR
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value está
gestionado por Rod Wright quien tiene
encomendada la gestión diaria de la cartera. Rod se
incorporó a Pioneer en 1994, cuenta con más de 15
años de experiencia en el sector y trabaja
estrechamente con un experimentado equipo de
gestores y analistas de cartera. Este equipo hará uso
de las amplias capacidades de análisis y gestión de
inversiones de Pioneer Investment Management
Limited.
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value A EUR Acumulación Hedge
Índice de referencia
Notas
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Nota legal
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(OFRQWHQLGRGHHVWHGRFXPHQWRKDVLGRDSUREDGRSRU3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG
3LRQHHU,QYHVWPHQWVHVHOQRPEUHFRPHUFLDOGHOJUXSRGHVRFLHGDGHVGH3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
6yORSDUDXVRGHGLVWULEXLGRUHV\EURNHUV(VWHGRFXPHQWRQRGHEHUiVHUGLVWULEXLGRDOS~EOLFR\DTXHQRVHKDUHGDFWDGRFRQHVHSURSRVLWR