Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth A USD

Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth
RENTA VARIABLE
Clase A USD de Acumulación
ISIN
Rating de Morningstar ™
LU0347184235
††††
Datos importantes
Nav A fecha de 31 de octubre de 2016
Domicilio
Activos netos (Mill.)
Lanzamiento del fondo
Lanzamiento de la Clase
Índice de referencia
$206,12
Luxemburgo
$2.622,70
11-07-2008
12-12-2008
Rentabilidad total (neta)
Análisis de la cartera
A fecha de 31 de oct de 2016
Fondo %
Índice %
1 mes
Año en curso
1 año
3 años anualizada
3 años acumulada
5 años anualizada
5 años acumulada
Anualizada desde lanzamiento
Acumulada desde lanzamiento
-1,99
0,49
-1,24
8,07
26,24
12,14
77,44
15,34
208,29
-2,35
3,51
2,27
9,35
30,78
13,64
89,62
16,04
223,45
Russell 1000 Growth (TR)
Identificadores adicionales
Código de Bloomberg
Cusip
PFURUAA LX
L759AE486
Gastos administrativos
Gastos corrientes A fecha de 31 de dic de 2015
1,73 %
Gastos de entrada
Máx. 5,00%
Comisión en función de resultados A fecha de
0,00 %
31 de dic de 2015¹
Rentabilidad actualizada periódicamente en los
últimos 12 meses (neta)
Periodo
Fondo %
Índice %
9,63
3,90
18,05
15,63
27,34
13,72
3,17
19,15
19,16
29,19
sep 2015 - sep 2016
sep 2014 - sep 2015
sep 2013 - sep 2014
sep 2012 - sep 2013
sep 2011 - sep 2012
Rentabilidad (año natural) (neta)
¹ La comisión de resultado es un porcentaje sobre el exceso de
rentabilidad este Subfondo obtenida frente al valor de
referencia para la comisión de rentabilidad: Russell 1000
Growth (TR), hasta un máximo de 15%.
Conozca al equipo
Paul Cloonan
Portfolio Manager
Experiencia ind.: 23 años
Tiempo con Pioneer Investments: 19
años
Andrew Acheson
Portfolio Manager
Experiencia ind.: 23 años
Tiempo con Pioneer Investments: 18
años
Número total de posiciones
% en las 10 mayores posiciones
Efectivo en bancos
Las 10 mayores posiciones
Fondo %
5,9
5,7
5,4
4,8
4,5
3,9
3,6
3,5
3,4
3,3
5 sobreponderaciones
principales
Fondo %
Mastercard Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Cvs Caremark Corp
Intercontinentalexchange Group Inc
Time Warner Inc
Dólar estadounidense
Euro
Libra esterlina
Fondo %
39
44,0 %
3,2 %
Alphabet Inc
Apple Inc
Microsoft Corporation
Mastercard Inc
Amazon.Com Inc
Home Depot Inc
Cvs Caremark Corp
Thermo Fisher Scientific Inc
Celgene Corporation
Pepsico Inc
Divisas
Objetivos y política de inversión
Objetivo: Persigue aumentar el valor de la inversión a
medio y largo plazo.
Valores en cartera: El Subfondo invierte principalmente
en una amplia variedad de acciones de empresas con sede
en EE.UU. o que llevan a cabo la mayor parte de su
actividad empresarial en este país. El Subfondo puede
utilizar derivados para reducir varios riesgos o llevar a
cabo una gestión eficiente de la cartera.
octubre de 2016
FACTSHEET
4,8
3,5
3,6
2,9
3,1
Índice %
4,6
5,6
4,4
1,0
3,0
1,5
0,8
0,3
0,8
1,3
Índice %
1,0
0,3
0,8
0,1
0,4
Fondo %
Índice %
96,7
3,2
0,04
100,0
0,0
0,0
Índice de referencia %
ʼ/RVGDWRVVREUHODUHQWDELOLGDGVHUHILHUHQ~QLFDPHQWHDORVDFWLYRVGH&ODVH$GyODUHVHVWDGRXQLGHQVHVGH$FXPXODFLyQ\VH
basan en el valor liquidativo excluidas las comisiones. Consulte el folleto para conocer los detalles de las demás clases de activos.
Los datos sobre rentabilidad se ofrecen en USD y han sido convertidos desde la divisa base del subfondo, el euros. Los inversores
deberán tener en cuenta los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio.
Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de los resultados futuros.
Perfil de riesgo y remuneración
Riesgo más bajo (no exento de riesgos)
Potencial de remuneración inferior
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más alto
Potencial de remuneración superior
¿Qué significa este indicador de riesgo?
El indicador de riesgo anterior clasifica el riesgo y las remuneraciones posibles y se basa en la volatilidad a medio plazo (intensidad
con la que sube o baja el precio estimado o real de las participaciones del Subfondo en un horizonte de cinco años). Los datos
históricos, tales como los utilizados en el cálculo de este indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable del futuro
perfil de riesgo del Subfondo. El indicador de riesgo del Subfondo no está garantizado y puede sufrir cambios a lo largo del tiempo.
La categoría de riesgo del Subfondo refleja el hecho de que, como clase de activo, la renta variable tiende a ser más volátil que los
valores del mercado monetario o la renta fija. En el caso de clases de moneda sin cobertura, los movimientos de tipos de cambio
pueden afectar al indicador de riesgo cuando la moneda asociada a las inversiones subyacentes difiere de la moneda asociada a la
clase de participaciones.
Riesgos principales adicionales:
El indicador de riesgo refleja las condiciones de mercado de años recientes y puede no captar correctamente los siguientes riesgos
principales adicionales del Subfondo:
Riesgo operativo: Pueden producirse pérdidas por errores u omisiones humanos, fallos de proceso, interrupciones en el sistema o
circunstancias externas.
Notas
Rating de Morningstar: Morningstar califica las inversiones de una a cinco estrellas, en función de cuál ha sido su comportamiento con respecto a inversiones similares, tras realizar los ajustes
necesarios por el riesgo y tener en cuenta todas las comisiones de ventas. En cada Categoría de Morningstar, las inversiones que ocupan el 10% superior reciben cinco estrellas; el 22,5% siguiente,
cuatro estrellas; el 35% intermedio, tres estrellas; el siguiente 22,5%, dos estrellas; y el 10% inferior recibe una estrella. Las inversiones se califican con respecto a hasta tres periodos (3, 5 y 10 años)
y esas calificaciones se combinan para obtener la calificación global. No se otorga ninguna calificación a las inversiones con un historial de menos de tres años. Las calificaciones son objetivas y se
basan totalmente en una evaluación matemática de su rentabilidad histórica.
Vea el reverso para otra información importante.
Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth
Sectores
octubre de 2016
Países
Estados Unidos
Singapur
Reino Unido
Irlanda
Bermudas
Canadá
Perú
Países Bajos
Tecn. Informática
Consumo discrecional
Asistencia sanitaria
Consumo básico
Fondo %
96,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Índice %
98,6
0,6
0,5
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
Industrial
Materiales
Financiero
Energía
Telecomunicaciones
Suministros públicos
inmobiliario
Fondo %
Índice %
Nota legal
Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth es un subfondo (el "Subfondo") de Pioneer Funds (el "Fondo"), un fondo de inversión colectiva con varios subfondos separados constituido en virtud de la
legislación del Gran Ducado de Luxemburgo, sujeto a supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier y calificado como un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios
("OICVM").
El presente material no representa un Folleto y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de venta de particiones del Fondo o servicios a, por parte de, ninguna persona en las jurisdicciones
en las que dicha oferta o solicitud sea ilegal o en las que la persona que realiza dicha oferta o solicitud no esté calificada para hacerlo, o a cualquier persona a la que sea ilegal realizarle dicha oferta o
solicitud en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o dominios sujetos a su jurisdicción para, o por cuenta de, un “Inversor restringido de EE. UU.” (según lo definido en el folleto del
Fondo). El Fondo no ha sido registrado en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Sociedades de Inversión (Investment Company Act) de 1940 y las participaciones del Fondo no están
registradas en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores (Securities Act) de 1933. El presente documento no ha sido ideado para, ni podrán basarse en él, clientes minoristas de
jurisdicciones en las que el Subfondo no está registrado para su oferta pública, por tanto, el presente documento no deberá facilitarse a dichos clientes. Los inversionistas deberán consultar a sus
asesores profesionales para obtener detalles sobre el registro. En particular, el Subfondo no está registrado o notificado para su oferta al público ante las autoridades competentes de los países de
América Central, América del Sur, América Latina o el Caribe.
La rentabilidad histórica no garantiza ni ofrece niguna indicación de los resultados futuros. No se puede garantizar el valor de las inversiones, y estas pueden bajar o subir. Es posible que el retorno
total no sea equivalente al total invertido. La rentabilidades más reciente podrían ser distintas a las indicadas. Se le aconseja encarecidamente a los inversionistas que busquen asesoría
independiente antes de invertir en el Subfondo.
A menos que se establezca lo contrario, toda la información contenida en el presente documento es de Pioneer Investments a la fecha de 31-10-2016.
Los inversionistas deberán tener en cuenta los objetivos, los riesgos, las comisiones y los gastos de la inversión en el Subfondo antes de invertir. El Folleto contiene esta y otra información sobre el
Subfondo, y este material está autorizado para su uso solo cuando va está precedido o acompañado de un folleto vigente que los clientes deberán recibir de su asesor profesional. El Folleto del
Subfondo y el documento de Datos fundamentales para el inversor ("KIID") también se encuentran disponibles en un idioma oficialmente aceptado para su jurisdicción en
www.pioneerinvestments.eu. La validez de las declaraciones realizadas en este documento está otorgada por los términos del Folleto actual.
El contenido del presente documento está aprobado por Pioneer Global Investments Limited ("PGIL"), 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, Irlanda, llame al +353 1 480 2000. En el
Reino Unido, va dirigido a clientes profesionales y no a clientes minoristas y su distribuición está autorizada por Pioneer Global Investments Limited (London Branch), Portland House, 8th Floor,
Bressenden Place, Londres SW1E 5BH. Pioneer Global Investments Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda, y está sujeta a regulación limitada por parte de la Autoridad de
Conducta Financiera. Si lo desea, puede solicitarnos información detallada sobre el alcance de nuestra regulación por parte de la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA"). El Fondo es una
institución de inversión colectiva no regulada en virtud de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido 2000 (Financial Services and Markets Act) y, por consiguiente, no conlleva la
protección que ofrece el sistema normativo del Reino Unido.
Pioneer Funds Distributor, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 (“PFD”), un agente intermediario de valores registrado en Estados Unidos, ofrece servicios de comercialización relacionados con la
distribución de productos de Pioneer Investments. PDF comercializa estos productos a los intermediarios financieros, tanto dentro como fuera de EE. UU. (en las jurisdicciones donde le está permitido)
para la venta a clientes que no son estadounidenses.
Pioneer Investments es una denominación comercial del grupo de empresas Pioneer Global Asset Management S.p.A.
Fecha del primer uso: 14-11-2016.
Notas
Morningstar Ratings:
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