Pioneer Funds – US Pioneer Fund

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Datos clave
ISIN
Domicilio
Activos netos (Mill.)
Fecha de lanzamiento
Lanzamiento de la clase de
participaciones
Categoría Morningstar ™
noviembre 2014
Rentabilidades acumuladas
LU0133643469
Luxemburgo
€1.367,4
05/10/2001
29/10/2001
RV USA Cap. Grande Blend
Comisiones
Gastos corrientes a fecha de 31 dic 2013
Gestión (p.a.)
Comisión de comercialización (p.a.)
Gastos de entrada
Comisión de rentabilidad
1,71 %
1,25 %
Máx. 0,25%
Máx. 5,00%
Máx. 15,00%
Índice de referencia
Nombre
%
S&P 500
100
a fecha de 28 nov 2014
1 Mes
3 Meses
Año en curso
1 Año
3 Años anualiz
5 Años anualiz
Últimos datos
Fondo %
Índice %
3,16
8,89
21,63
22,94
19,32
15,98
3,20
9,59
25,98
27,63
24,08
20,36
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Periodo
nov 2013 - nov 2014
nov 2012 - nov 2013
nov 2011 - nov 2012
nov 2010 - nov 2011
nov 2009 - nov 2010
FACTSHEET
Clase A EUR Acumulación
RENTA VARIABLE
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
Fondo %
Índice %
22,94
23,18
12,13
-2,65
26,91
27,63
24,46
20,20
4,28
26,80
a fecha de 28 noviembre 2014
VL de fin de mes
6,86
Objetivo de inversión
Este Subfondo persigue lograr una revalorización del capital a
medio y largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera
diversificada de acciones e instrumentos vinculados a renta
variable emitidos por empresas constituidas, domiciliadas o
que ejerzan una parte predominante de su actividad económica
en Estados Unidos. Este Subfondo utiliza métodos
desarrollados por la Gestora de Inversiones desde 1928 para
invertir en una cartera diversificada de valores cuidadosamente
seleccionados de empresas que no necesariamente buscan
alcanzar un crecimiento de los beneficios y de los ingresos por
encima de la media, pero cuyos valores reflejan, no obstante,
una cierta prima. Rogamos consulten el Folleto para el
conjunto de los objetivos de inversión.
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas
de rentabilidades futuras.
Análisis de la cartera
Sectores
Número total de posiciones
% en las 10 mayores posiciones
135
20,6 %
Distribución de instrumentos
% Neto
Renta Variable
Dinero en el. Banco
Las 10 mayores posiciones
APPLE INC
WELLS FARGO & COMPANY
MICROSOFT CORPORATION
HERSHEY COMPANY THE
CR BARD INC
JOHNSON & JOHNSON
CVS CAREMARK CORP
CHUBB CORPORATION
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
WALT DISNEY COMPANY (THE)
5 posiciones con mayor
ponderacion
HERSHEY COMPANY THE
CR BARD INC
CHUBB CORPORATION
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
(THE)
JOHN WILEY & SONS INC
99,3
0,9
% Fondo
Índice %
2,6
2,6
2,6
2,3
2,0
1,8
1,8
1,8
3,9
1,4
2,1
0,1
0,1
1,7
0,6
0,1
1,6
0,5
1,6
0,8
% Fondo
Índice %
2,3
2,0
1,8
0,1
0,1
0,1
1,5
0,3
1,2
0,0
Asistencia sanitaria
Tecnología de la info.
Finanzas
Bienes consumo discrecc.
Bienes consumo básico
Industriales
Energía
Materiales
Emp. de serv. públicos
Serv. de telecomunicación
Países
Estados Unidos
Reino Unido
Irlanda
Suiza
Suecia
Países Bajos
Canadá
Las Bermudas
Otros
Divisas
Dólar estadounidense
Libra esterlina (Sterling pound)
Franco suizo
Corona sueca (Krona)
Dólar canadiense
Euro
% Fondo
Índice %
21,4
15,7
14,9
12,2
11,1
10,3
8,1
3,6
1,5
0,5
14,3
20,0
16,3
12,0
9,9
10,4
8,4
3,2
3,1
2,4
% Fondo
Índice %
93,6
2,0
1,4
0,8
0,5
0,5
0,4
0,0
0,0
96,5
0,2
1,3
0,5
0,0
0,3
0,0
0,1
1,0
% Fondo
Índice %
95,4
2,5
0,8
0,5
0,4
0,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sólo para uso de distribuidores y brokers. Este documento no deberá
ser distribuido al público.
Véanse al dorso las notas al pie de página y otros datos de interés.
Pioneer Global Investments Limited
es.pioneerinvestments.com
Capitalización bursátil
Compañias de gran capitalización
Compañias de mediana
capitalización
Compañias de pequeña
capitalización
Valoración de la inversión
Precio/Libros
Precio/ Beneficios
Precio /Flujos de caja
Retorno del capital
Tasa de dividendo
Estadísticas de cartera
Desviación típica
Ratio de Sharpe
Alpha
Beta
Correlación
Tracking Error
Ratio de información
% Fondo
Índice %
76,5
87,7
21,0
11,5
2,5
0,8
% Fondo
Índice %
3,1
19,7
12,8
20,8
1,7
2,8
18,7
11,6
20,1
1,9
3 Años
Desde
Lanzamiento
7,96%
2,37
-2,58%
0,99
0,94
1,94%
-1,21
14931,47%
0,28
-280,78%
161,39
0,02
13783,32%
0,28
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
Rentabildad acumulada
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund Clase A EUR Acumulación
noviembre 2014
Rentabilidades anuales
Índice de referencia
Notas
Los datos sobre el rendimiento se refieren exclusivamente a los activos de clase A y se basan en el valor liquidativo excluidas las comisiones. Consulte el folleto para conocer los detalles de las demás clases de activos.
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Nota legal
A no ser que se indique lo contrario, la información contenida en el mismo pertenece a Pioneer Investments y es correcta a 28/11/2014.
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund es un subfondo (el “Subfondo”) de Pioneer Funds (el “Fondo”), un fondo de inversiones compuesto de varios subfondos independientes constituidos conforme a la legislación del Gran Ducado
de Luxemburgo. La sociedad gestora del Fondo es Pioneer Asset Management S.A. 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de rentabilidades futuras. A no ser que se indique lo contrario, todas las opiniones expresadas son de Pioneer Investments. Estas opiniones pueden variar en
cualquier momento dependiendo de las condiciones del mercado y otras de diferente índole, y no cabe garantizar que los países, mercados o sectores evolucionen conforme a lo previsto. Las inversiones entrañan ciertos
riesgos, incluidos los riesgos políticos y de cambio de divisas. Tanto la rentabilidad como el importe principal de la inversión pueden oscilar y podría producirse la pérdida total del capital invertido.
Todos los inversores deberán leer el folleto detenidamente antes de invertir. Este material no es un folleto informativo y no constituye una oferta de participaciones. Para más información sobre el Subfondo/Fondo, rogamos se
ponga en contacto con cualquiera de los distribuidores autorizados en España. Puede obtener un listado de dichos distribuidores en www.cnmv.es. Pioneer Funds está registrado en el regulador español CNMV bajo el número
226. Pioneer S.F. está registrado en el regulador español CNMV bajo el número 493. Pioneer P.F. está registrado en el regulador español de intercambio de valores CNMV bajo el número 494. Se pueden comprar los activos en
base a la versión más reciente del folleto, el DFI o el resto de la documentación en vigor en ese momento. Dicha documentación puede obtenerse en cualquiera de los distribuidores autorizados y en la CNMV.
Las Participaciones del Subfondo no se pueden ofrecer a la venta en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus territorios o dominios sujetos a su jurisdicción, ni venderse a favor o por cuenta de Personas
Estadounidenses (tal como se definen en el folleto del Fondo). No se hará ninguna oferta de interés de cualquier producto en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitación o venta no sea autorizada ni a ninguna
persona a la que sea ilegal realizar este tipo de oferta, solicitación o venta. No se ofrecen todas las clases de Participaciones en todos los países.
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Pioneer Investments es el nombre comercial del grupo de sociedades de Pioneer Global Asset Management S.p.A.
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