Grupo Sistema Integrado de Gestión AYUDA MEMORIA No.088

 Grupo Sistema Integrado de Gestión
AYUDA MEMORIA
No.088.
FECHA: 5 de Septiembre de 2014
HORA: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Grupo de Contabilidad
ASISTENTES:
Nombre y apellidos
Oscar Miguel Díaz
Entida
d
Mincit
Esperanza Garzón Gil
Mincit
Nohora Ahigsa
Martinez
Danisa Bencic
Cárdenas
Mincit
Mincit
Cargo
Teléfono
Coordinador Grupo
de Contabilidad
Profesional Grupo
de Contabilidad
Profesional Grupo
de Contabilidad
Profesional Grupo
SIG
6067676
ext 1563
6067676
ext 1651
6067676
ext 1213
6067676
ext 3219
Correo electrónico
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ORDEN DEL DIA:
1. Temas a tratar
Elaboración del Procedimiento “Control y Seguimiento de Recursos Entregados en
Administración”
2. Desarrollo de los temas
Atendiendo la solicitud del dr. Oscar Miguel Díaz Coordinador del Grupo de Contabilidad, se
dio inicio al proceso de elaboración del procedimiento: “Control y Seguimiento de Recursos
Entregados en Administración”.
En la primera sesión de trabajo se adelantó el diseño de las actividades del procedimiento
mencionado en el siguiente orden:
Actividad 1. Solicitar información de la ejecución de recursos entregados en administración a
las entidades con las cuales el Ministerio formaliza convenios, de forma detallada.
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co
GD-­‐FM-­‐011 V3 Grupo Sistema Integrado de Gestión
Actividad 2. Analizar la información enviada por las entidades.
Actividad 3. Registro y verificación en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF
Nación.
Actividad 4. Aprobación o rechazo del Comprobante Contable SIIF Nación.
Actividad 5. Revisión de los Estados Financieros del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Actividad 6. Elaboración del Acta de Conciliación Contable al cierre de cada vigencia.
Actividad 7. Generar Balance Definitivo.
Del ejercicio anterior se establecieron los siguientes compromisos:
TAREAS:
TAREA
Revisión redacción
procedimiento
RESPONSABLE
Oscar
Díaz
FECHA DE
OBSERVACIONES
ENTREGA
Miguel 10
de Se efectuará la respectiva revisión
octubre de de redacción de actividades,
2014
observaciones y registros
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co
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TAREA
Inicio captura de
procedimiento en el
Sistema Isolución
RESPONSABLE
Oscar Miguel
Díaz – Apoyo
Danisa Bencic
Cárdenas SIG
FECHA DE
OBSERVACIONES
ENTREGA
10 de
Una vez se revisa el contenido del
octubre de procedimiento, se inicia la
2014
captura del procedimiento en
Isolución, y el diseño de nuevos
formatos asociados.
Registro de Asistencia: 5 de Septiembre de 2014.
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co
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