31 de octubre de 2009
INVERMAY 2, S.I.C.A.V., S.A.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
La política de inversión la determinará la Sociedad Gestora siguiendo las indicaciones del Consejo de Administración en cada momento. El objetivo de gestión será el
mantenimiento de la solvencia, liquidez y rentabilidad de la inversión, intentando optimizar los resultados de la IIC mediante una adecuada diversificación y selección de
valores y activos que generen una renta satisfactoria.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DE LA SICAV
Vocación
GLOBAL
210
Fecha constitución
200
Divisa de denominación de la SICAV
18/02/1997
Euro
190
180
170
160
COMISIONES
150
Gestión
0,75%
Depósito (anual)
0,10%
140
130
120
DATOS PATRIMONIALES
110
Euros
Patrimonio
100
Valor liquidativo acción
37.662.775
9,70007
RENTABILIDADES
Históricas
dic-08
jun-09
dic-07
jun-08
dic-06
jun-07
dic-05
jun-06
dic-04
jun-05
dic-03
jun-04
dic-02
jun-03
dic-01
jun-02
dic-00
jun-01
dic-99
jun-00
dic-98
jun-99
dic-97
jun-98
jun-97
90
INVERSIÓN EN CARTERA
Número de posiciones
Rentabilidades anuales (TAE)
41
2004
9,71%
2006
15,47%
2007
2008
0,35%
-27,88%
año actual
3 meses
12 meses
últimos 3 años
últimos 5 años
2,78%
0,62%
1,05%
-23,04%
-1,74%
Principales posiciones
IPF LA CAIXA (EUR)
PART.PIONEER FUNDS - US RESEARC-I$ (USD)
DEPÓSITOS Y CUENTAS CORRIENTES
AC.INVESCO GRTR CHINA EQTY-C SICAV (USD)
AC.NB PRIVATE EQUITY PARTNERS (USD)
AC.SABADELL BS SELECT FOHF-A SICAV
BO.GDF SUEZ 4,375% VT.16/01/2012
AC.TELEFONICA
BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014
BO.ABERTIS 4,625% VT.14/10/2016
15,54%
5,34%
4,03%
3,68%
3,42%
3,34%
3,06%
2,85%
2,83%
2,52%
6,14%
2005
Rentabilidades acumuladas
Estructura de la cartera
Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales
35%
Distribución por clase de activo
29,80%
30%
23,18%
25%
21,19%
20%
Renta Fija Euro: 50,84%
15%
Bolsa Europea: 32,76%
10%
Bolsa Norteamericana: 5,34%
Tesorería: 4,03%
Bolsa Emergentes: 3,68%
Hedge Funds: 3,34%
10,60%
5%
1,99%
0,66% 1,32%
3,31%
3,31%
0,00% 0,00%
0%
<-10%
-10%,-8%
-8%,-6%
-6%,-4%
-4%,-2%
-2%,0%
0%,2%
2%,4%
4%,6%
USD: 12,73%
8%,10%
>10%
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
EUR: 87,27%
6%,8%
En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el
número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los
que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).
ESTADÍSTICAS
Distribución por divisa
4,64%
44%
Rentabilidad mejor mes
3,32%
Rentabilidad peor mes
-8,64%
Volatilidad de la SICAV
10,63%
Riesgo
Ratio de Sharpe
-1,00
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como
asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en la SICAV deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. La
rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de
adquisición de la SICAV y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.Todos los documentos
informativos de la SICAV se pueden consultar en urquijogestion.com.
Urquijo Gestión
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