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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS "CORPOCALDAS"
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2009
A Octubre 31 de 2009
CONCEPTO
APROPIACION
DEFINITIVA
CERTIFICADOS
COMPROMISOS
% COMP
OBLIGACIONES
% OBL.
SALDO DE
APROPIACION
PAGOS
COMPROMISOS
POR PAGAR
A - FUNCIONAMIENTO
8.920.227.382
7.995.109.989
6.472.808.045
73
6.118.345.687
69
6.064.477.350
925.117.393
408.330.695
GASTOS DE PERSONAL
4.920.927.663
4.905.130.093
3.787.207.906
77
3.751.005.126
76
3.730.099.390
15.797.570
57.108.516
SERVICIOS PERSONALES A ASOCIADOS A LA NOMINA
3.568.066.344
3.568.066.344
2.706.018.906
76
2.706.018.906
76
2.706.018.906
-
-
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
2.663.887.966
2.663.887.966
2.181.378.328
82
2.181.378.328
82
2.181.378.328
-
-
Sueldos
2.475.627.697
2.475.627.697
2.092.426.938
85
2.092.426.938
85
2.092.426.938
-
-
Sueldos de Vacaciones
188.260.269
188.260.269
88.951.390
47
88.951.390
47
88.951.390
-
-
PRIMA TECNICA
158.438.711
158.438.711
129.616.427
82
129.616.427
82
129.616.427
-
-
69.421.325
69.421.325
54.131.008
78
54.131.008
78
54.131.008
-
-
Prima Técnica Salarial
Prima Técnica no Salarial
OTROS
89.017.386
89.017.386
75.485.419
85
75.485.419
85
75.485.419
-
-
677.201.157
677.201.157
336.785.080
50
336.785.080
50
336.785.080
-
-
Bonificación por Servicios Prestados
87.789.473
87.789.473
69.628.372
79
69.628.372
79
69.628.372
-
-
Bonificación Especial de Recreación
14.778.862
14.778.862
10.713.967
72
10.713.967
72
10.713.967
-
-
Subsidio de Alimentación
34.164.000
34.164.000
27.915.942
82
27.915.942
82
27.915.942
-
-
Auxilio de Transporte
24.072.000
24.072.000
18.343.005
76
18.343.005
76
18.343.005
-
-
Prima de Servicios
120.583.755
120.583.755
112.728.658
93
112.728.658
93
112.728.658
-
-
Prima de Vacaciones
128.350.184
128.350.184
88.334.594
69
88.334.594
69
88.334.594
-
-
Prima de Navidad
267.462.883
267.462.883
9.120.542
3
9.120.542
3
9.120.542
-
-
68.538.510
68.538.510
58.239.071
85
58.239.071
85
58.239.071
-
-
HORAS EXTRA, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION
POR VACACIONES
Horas Extras, y Dias Festivos
Recargos Nocturnos y Festivos
Indemnización por Vacaciones
8.538.510
8.538.510
7.927.196
93
7.927.196
93
7.927.196
-
-
10.000.000
10.000.000
7.600.233
76
7.600.233
76
7.600.233
-
-
50.000.000
50.000.000
42.711.642
85
42.711.642
85
42.711.642
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
140.065.317
124.267.747
115.955.797
83
79.753.017
57
79.242.810
15.797.570
36.712.987
Honorarios
135.065.317
124.267.747
115.955.797
86
79.753.017
59
79.242.810
10.797.570
36.712.987
Otros Servicios Personales Indirectos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL
SECTOR PRIVADO Y PUBLIC
5.000.000
1.212.796.002
1.212.796.002
965.233.203
0
80
965.233.203
0
80
944.837.674
-
5.000.000
-
-
20.395.529
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
523.489.806
523.489.806
418.351.082
80
418.351.082
80
418.280.200
-
70.882
Caja de Compensación Privadas
127.464.852
127.464.852
103.248.232
81
103.248.232
81
103.177.350
-
70.882
Fondos Administradores de Pensiones Privados
143.066.057
143.066.057
115.193.923
81
115.193.923
81
115.193.923
-
-
Empresas Privadas Promotoras de Salud
211.655.456
211.655.456
166.909.220
79
166.909.220
79
166.909.220
-
-
41.303.441
41.303.441
32.999.707
80
32.999.707
80
32.999.707
-
-
Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO
529.950.131
529.950.131
417.908.201
79
417.908.201
79
397.583.554
-
20.324.647
Fondo Nacional del Ahorro
289.734.790
289.734.790
216.425.554
75
216.425.554
75
196.100.907
-
20.324.647
Fondos Administradores de Pensiones Públicos
205.192.102
205.192.102
170.996.966
83
170.996.966
83
170.996.966
-
-
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS "CORPOCALDAS"
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2009
A Octubre 31 de 2009
CONCEPTO
APROPIACION
DEFINITIVA
CERTIFICADOS
COMPROMISOS
% COMP
OBLIGACIONES
% OBL.
SALDO DE
APROPIACION
PAGOS
COMPROMISOS
POR PAGAR
Empresas Públicas Promotoras de Salud
35.023.239
35.023.239
30.485.681
87
30.485.681
87
30.485.681
-
-
APORTES AL ICBF
95.573.639
95.573.639
77.379.613
81
77.379.613
81
77.379.613
-
-
APORTES AL SENA
GASTOS GENERALES
IMPUESTOS Y MULTAS
63.782.426
63.782.426
51.594.307
81
51.594.307
81
51.594.307
2.112.915.011
1.965.599.563
1.780.546.704
84
1.462.686.618
69
1.429.724.017
147.315.448
350.822.687
30.000.000
28.254.200
24.547.139
82
24.547.139
82
24.547.139
1.745.800
2.082.915.011
1.937.345.363
1.755.999.565
84
1.438.139.479
69
1.405.176.878
145.569.648
125.000.000
115.360.608
115.360.608
92
114.743.465
92
114.743.465
9.639.392
617.143
48.034.926
27.796.744
27.796.744
58
25.104.141
52
22.271.737
20.238.182
5.525.007
Materiales y Suministros
165.000.000
149.588.917
147.551.081
89
106.652.655
65
105.850.380
15.411.083
41.700.701
Mantenimiento
296.546.459
277.922.897
254.656.932
86
176.100.555
59
166.311.866
18.623.562
88.345.066
Comunicaciones y Transporte
485.000.000
476.957.227
474.436.957
98
344.847.137
71
344.259.697
8.042.773
130.177.260
17.101.205
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Compra de Equipo
Enseres y Equipo de Oficina
Impresos y Publicaciones
350.822.687
53.500.000
53.282.883
45.902.775
86
28.801.570
54
28.801.570
217.117
Servicios Públicos
160.000.000
158.052.840
118.761.168
74
112.841.023
71
112.841.023
1.947.160
5.920.145
Seguros
117.000.000
116.977.773
101.979.364
87
100.725.823
86
100.725.823
22.227
1.253.541
Arrendamientos
27.000.000
26.096.169
24.393.305
90
16.215.725
60
16.215.725
903.831
8.177.580
510.000.000
462.703.240
387.856.226
76
372.641.106
73
353.689.313
47.296.760
34.166.913
Gastos Judiciales
4.000.000
2.995.812
2.582.804
65
1.574.226
39
1.574.226
1.004.188
1.008.578
Gastos Imprevistos
2.000.000
109.336
109.336
5
109.336
5
109.336
1.890.664
Sostenimiento de Semovientes
1.000.000
Viáticos y Gastos de Viaje
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos
-
-
0
-
0
-
1.000.000
86.333.626
67.757.162
53.707.186
62
36.877.638
43
36.877.638
18.576.464
Gastos Financieros
1.500.000
1.200.000
361.324
24
361.324
24
361.324
300.000
Otros Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios
1.000.000
543.755
543.755
54
543.755
54
543.755
456.245
1.886.384.708
1.124.380.333
905.053.435
48
904.653.943
48
904.653.943
762.004.375
973.084.708
884.563.139
697.504.193
72
697.504.193
72
697.504.193
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
Cuota de Auditaje Contraloria
60.726.431
-
-
0
-
0
-
16.829.548
399.492
88.521.569
-
60.726.431
-
Aportes al Fondo de Compensacion Ambiental
912.358.277
884.563.139
697.504.193
76
697.504.193
76
697.504.193
27.795.138
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
386.000.000
16.620.325
12.694.211
3
12.294.719
3
12.294.719
369.379.675
399.492
-
PENSIONES Y JUBILACIONES
369.379.675
399.492
386.000.000
16.620.325
12.694.211
3
12.294.719
3
12.294.719
Mesadas Pensionales
16.000.000
16.000.000
12.073.886
75
12.073.886
75
12.073.886
Cuota Parte Pensión
370.000.000
620.325
620.325
0
220.833
0
220.833
369.379.675
OTRAS TRANSFERENCIAS
527.300.000
223.196.869
194.855.031
37
194.855.031
37
194.855.031
304.103.131
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
500.000.000
195.996.519
167.654.681
34
167.654.681
34
167.654.681
304.003.481
-
27.300.000
27.200.350
27.200.350
100
27.200.350
100
27.200.350
99.650
-
B - DEUDA PUBLICA
500.000.000
480.000.000
480.000.000
96
301.027.470
60
301.027.470
20.000.000
178.972.530
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
500.000.000
480.000.000
480.000.000
96
301.027.470
60
301.027.470
20.000.000
178.972.530
ASOCARS
-
399.492
-
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS "CORPOCALDAS"
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2009
A Octubre 31 de 2009
CONCEPTO
Intereses, Comisiones y Gastos
C - INVERSION
PROGRAMA I. GESTION INTEGRAL DEL PATRIMINIO
HIDRICO
Conocimiento e Investigación del Patrimonio Hídrico
Planificación y Ordenación del Territorio para la Administración y
Optimización del Patrimonio Hídrico
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica
APROPIACION
DEFINITIVA
CERTIFICADOS
COMPROMISOS
% COMP
OBLIGACIONES
% OBL.
SALDO DE
APROPIACION
PAGOS
COMPROMISOS
POR PAGAR
500.000.000
480.000.000
480.000.000
96
301.027.470
60
301.027.470
20.000.000
178.972.530
37.750.449.584
30.734.737.016
28.442.548.220
75
18.822.219.803
50
18.270.174.841
7.015.712.568
10.172.373.379
3.759.363.690
2.863.652.234
1.247.636.209
33
534.257.950
14
453.320.242
895.711.456
794.315.967
90.000.000
19.978.355
19.978.355
22
813.650.148
457.228.898
456.726.898
56
209.200.951
26
-
0
-
70.021.645
19.978.355
185.588.662
356.421.250
271.138.236
2.320.713.542
2.148.572.281
691.489.456
30
265.848.108
11
209.850.981
172.141.261
481.638.475
Educación y Participación para una Nueva Cultura del Agua
535.000.000
237.872.700
79.441.500
15
59.208.891
11
57.880.599
297.127.300
21.560.901
PROGRAMA II. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
25.619.664.964
24.909.066.982
24.713.097.047
96
17.217.916.025
67
17.120.470.496
710.597.982
7.592.626.551
80.000.000
34.763.237
34.763.237
43
31.763.237
40
31.763.237
45.236.763
3.000.000
24.715.659.364
24.064.333.783
23.974.329.609
97
16.670.580.933
67
16.578.117.918
651.325.581
7.396.211.691
824.005.600
809.969.962
704.004.201
85
515.571.855
63
510.589.341
14.035.638
193.414.860
4.256.475.924
984.858.933
831.444.252
20
303.855.148
7
294.604.204
3.271.616.991
536.840.048
30.000.000
19.999.919
19.999.919
67
12.499.919
42
4.999.920
10.000.081
14.999.999
213.000.000
168.010.830
166.002.830
78
52.650.492
25
52.650.492
44.989.170
113.352.338
3.806.475.924
756.337.005
613.464.404
16
223.183.048
6
221.432.103
3.050.138.919
392.032.301
Identificación y Conocimiento del Riesgo
Ejecución de Obras para Reducción del Riesgo
Educación y Percepción del Riesgo
PROGRAMA III. GESTION EN BIODIVERSIDAD Y
PRODUCCION SOSTENIBLE
Conocimiento e Investigación para el Uso y Aprovechamiento de la
Biodiversidad
Planificación y Ordenamiento de la Biodiversidad para la
Administración del Recurso
Manejo y Conservación de la Biodiversidad para la Producción de
Bienes y Servicios Ambientales
Capacitación para la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad
PROGRAMA IV. GESTION AMBIENTAL URBANA,
INDUSTRIAL Y MINERA
Gestión Ambiental Urbana
Producción más Limpia y Gestión Ambiental Industrial y Minera
PROGRAMA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
DEL SINA REGIONAL
Modernización Institucional
Planificación y Proyección Regional
Educación, Capacitación y Divulgación para la Participación
Ciudadana en la Gestión Ambiental
Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Seguimiento a los
Trámites Ambientales
TOTALES
207.000.000
40.511.179
31.977.099
15
15.521.689
7
15.521.689
166.488.821
16.455.410
1.870.298.737
314.854.126
144.854.286
8
42.547.673
2
42.547.673
1.555.444.611
102.306.613
1.750.298.737
260.147.314
90.147.474
5
42.547.673
2
42.547.673
1.490.151.423
47.599.801
120.000.000
54.706.812
54.706.812
46
65.293.188
54.706.812
2.244.646.269
1.662.304.741
1.505.516.426
67
723.643.007
32
359.232.226
582.341.528
1.146.284.200
1.002.488.056
766.616.330
724.097.271
72
355.656.220
35
29.728.006
235.871.726
694.369.265
601.000.000
419.578.223
353.553.175
59
189.747.229
32
152.699.629
181.421.777
200.853.546
246.158.213
203.921.830
187.178.122
76
94.604.980
38
93.170.013
42.236.383
94.008.109
395.000.000
272.188.358
240.687.858
61
83.634.578
21
83.634.578
122.811.642
157.053.280
47.170.676.966
39.209.847.005
35.395.356.265
75
25.241.592.960
54
24.635.679.661
7.960.829.961
10.759.676.604
-
0
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