Cuentas Anuales 2015
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BALANCE DE SITUACIÓN - BARTOLOME ERTZILLA - 2015 PASIVO ACTIVO Denominación Cuentas 200 201 208 209 210 211 215 218 (281) (291) 220 221 222 A) INMOVILIZADO I) INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO ENTREGADO AL 1. Terrenos y bienes naturales destinados al uso general 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3. Patrimonio histórico destinado al uso general 4. Otro patrimonio destinado al uso general II) INMATERIAL 1. Gastos en investigación y desarrollo 2. Concesiones administrativas 6. Aplicaciones informáticas 8. Otro inmovilizado inmaterial 10. Amortizaciones 11. Provisiones III) MATERIAL 1. Terrenos y bienes naturales 2. Construcciones 3. Instalaciones técnicas 223 4. Maquinaria 224 225 226 227 228 229 231 5. Utillaje 6. Otras Instalaciones 7. Mobiliario 8. Equipos para procesos de información 9. Elementos de transporte 10. Otro inmovilizado material 11. Construcciones en curso (282) (292) 240 250,251 254 26 (293),(295) 430 (433) 437 431 (434) 44 470,471,472 ,473 (490) 56 57 060 062 12. Amortizaciones 13. Provisiones V) FINANCIERO 1. Participaciones en el sector público 3. Inversiones financieras a largo plazo 5. Préstamos al personal 6. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 7. Provisiones D) DEUDORES I) DEUDORES 1. Deudores por derechos reconocido ejerc. Corriente 1.1 Anulación derechos ejercicio corriente 1.2 Devoluciones de ingresos 2. Deudores por derechos reconocido ejerc. Cerrados 2.1. Anulación derechos ejercicios cerrados 3. Deudores varios - 2015 251.570,66 - 2014 252.271,33 - 32.784,00 32.784,00 33.847,64 33.847,64 1.063,64 - 219.487,33 248.762,23 244.449,92 4.303,80 219.347,51 17.048,71 CUENTAS DE ORDEN Valores en depósito Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos TOTAL CUENTAS DE ORDEN 131 400,420 401,421 404 411 419 475,476,477 ,478 560,561 032 065 - 185.940,04 - 185.940,04 - - 93.610,90 - 215.761,91 215.761,91 214.667,40 3.505,98 3.505,98 1.225,54 79.722,57 - 254.209,30 254.209,30 254.209,30 4.184,00 4.184,00 703,63 1.094,51 4. Entidades públicas deudoras 5. Provisiones E) CUENTAS FINANCIERAS I) DEPÓSITOS Y FIANZAS III) TESORERÍA TOTAL ACTIVO 100 102 (107) (109) 120 (121) 129 1.063,64 218.786,66 4.303,80 219.347,51 25.924,06 Cuentas - 1.225,54 37.222,66 37.222,66 504.555,23 - - 703,63 13.065,91 13.065,91 519.546,54 - 067 Denominación A) FONDOS PROPIOS 1. Patrimonio 3. Patrimonio en cesión 5. Patrimonio cedido 6. Patrimonio entregado al uso general 7. Resultados positivos de ejercicios cerrados 8. Resultados negativos de ejercicios cerrados 9. Pérdidas y ganancias B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1. Subvenciones de capital E) ACREEDORES A CORTO PLAZO I) ACREEDORES 1. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Corriente 2. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Cerrados 3. Acreedores por devoluciones de ingresos 4. Acreedores por IVA 7. Otros acreedores no presupuestarios IV) ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS VII) OTRAS DEUDAS 3. Fianzas y depósitos recibidos TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN Formalización valores Depositantes de valores Depositantes de documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2015 342.683,30 85.802,75 2014 407.856,91 85.802,75 556.439,85 - 234.301,19 - 65.258,11 - 556.439,85 - 214.731,96 - 19.569,23 - 144.988,37 231.184,40 144.988,37 6.196,03 111.605,13 60.929,20 26.599,20 80.000,00 34.330,00 58.792,34 50.675,93 487.671,67 487.671,67 - 519.546,54 - Hay una diferencia con relación a los balances en papel ya que se ha realizado una operación erronea en el ejercicio 2015 de 2113,64€ de pago de la cuota de trabajadores a Elkarkidetza. Esta operación no puede anularse y se corrige en este balance de situación de forma manual. DURANGOKO UDALA - BARTOLOMÉ ERTZILLA EJERCICIO 2015 CONCILIACION RESULTADO PRESUPUESTARIO - RESULTADO CONTABLE RESULTADO CONTABLE (-) Gastos contemplados en Presupuesto, pero no contables Capítulo VI Capítulo VII CapítuloVIII Capítulo IX Modificaciones de obligaciones reconocidas ejerc. Cerrados (+) Ingresos contemplados en Presupuesto, pero no contables Capítulo VI econom. 38000 Capítulo VII Capítulo VIII Devoluciones de ingresos Capítulo IX (+) Gastos no contemplados en Presupuesto, pero sí contables Provisión para insolvencias Amortizaciones Pérd. Procedentes inm. Material Diferencias Euro Pérdidas de Ejercicios anteriores Devoluciones de ingresos Derechos reconocidos de ejercicios anteriores anulados (-) Ingresos no contemplados en Presupesto, pero sí contables Transferencias traspasadas al resultado Insolvencias aplicadas Corrección errores Benef. Procedentes inm. Material Ejercicios anteriores RESULTADO PRESUPUESTARIO (+) Gastos financiados con remanente líquido de tesorería (-) Desviaciones netas de financiación RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - 65.258,11 13.187,66 13.187,66 - 14.410,24 521,91 13.888,33 - - 64.035,53 72.827,37 8.791,84 CUENTA DE RESULTADOS - BARTOLOMÉ ERTZILLA - 2015 DEBE Cuenta Descripción A) GASTOS GASTOS DE PERSONAL 640,641 Sueldos y salarios 966.931,30 915.679,27 706 642,643,649 Cargas sociales 302.628,28 298.896,32 720,721 13.888,33 13.624,58 521,91 538,43 794 139.836,70 165.277,45 751 690,691 696 62 631 HABER 2015 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO Dotación para amortización de inmovilizado DOTACIONES A LAS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Dotación a la provisión para insolvencias SERVICIOS EXTERIORES Servicios exteriores OTROS GASTOS DE GESTIÓN Tributos GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 661,662,663 Por intereses ,669 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 65 Transferencias y subvenciones concedidas GASTOS EXTRAORDINARIOS 680 Pérdidas de ejercicios anteriores 671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO FINANCIERO RESULTADO EXTRAORDINARIO TOTAL DEBE RESULTADO TOTAL 2014 Cuenta 74 755 54.356,60 - 65.284,23 26,12 1.412.905,01 65.258,11 55.385,60 - 19.821,36 252,13 1.429.832,42 19.569,23 Descripción B) INGRESOS IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Prestación de servicios 2015 2014 372.882,00 374.336,32 1.199,75 379,04 1.038.797,14 1.054.864,93 26,12 252,13 1.412.905,01 1.429.832,42 Impuestos OTROS INGRESOS DE GESTIÓN Otros ingresos de gestión PROVISIONES APLICADAS Provisión para insolvencias aplicada TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Transferencias y subvenciones corrientes INGRESOS A DISTRIBUIR Transferencias traspasadas al rtdo. Del ejercicio INGRESOS FINANCIEROS 761,762,763 Ingresos por intereses ,769 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 771 Beneficios procedentes del inmovilizado material 780 Beneficios de ejercicios cerrados TOTAL HABER
