FLUJO DE FONDOS PROYECTADO PARA

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO PARA IMPORTADORES Y EXPORTADORES DEUDORES EN MONEDA EXTRANJERA
Limpiar Formulario
(integrar el formulario en moneda local exclusivamente y los importes en miles)
lugar:
filial:
cuenta nº:
nombre de la empresa:
fecha:
asociado nº:
cuenta corriente
caja de ahorros
período comprendido:
CONCEPTO
MES
MES(*)
_______
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
MES(*)
pesos
dólar
MES(*)
TOTALES
1
SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS
0
2
VENTAS MERCADO INTERNO (IVA INCLUIDO)
0
3
(-) Ventas a crédito
0
4
5
(+) Ingresos por Ventas anteriores a crédito
VENTAS MERCADO EXTERNO
Tipo de cambio considerado:
(-) Ventas a crédito
0
(+) Ingresos por Ventas anteriores a crédito
Ingresos Netos de Caja por Ventas
(Sumatoria de 2 a 7)
Otros Ingresos Operativos de Caja
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DE CAJA
(8 + 9)
COMPRAS MERCADO INTERNO (IVA
INCLUIDO)
(-) Compras a crédito
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Pagos por Compras anteriores a crédito
COMPRAS MERCADO EXTERNO
Tipo de cambio considerado:
(-) Compras a crédito
0
0
18
(+) Pagos por Compras anteriores a crédito
EGRESOS NETOS DE COMPRAS (Sumatoria de
11 a 16)
Sueldos y Jornales, y Cargas Sociales
19
Gastos de Fabricación
0
20
Gastos de Comercialización y Administración
0
21
Impuestos – Tasas – Contribuciones
0
22
Intereses y Gastos Financieros
0
23
24
Otros Egresos Operativos de Caja
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS DE CAJA
(Sumatoria de 17 a 23)
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (10 – 24)
Aportes de Capital o Dividendos / Retiros de
Socios / Honorarios
Ingresos por Venta o pago por Inversiones
en Bienes de Uso
Otros
TOTAL INGRESOS O EGRESOS NO
OPERATIVOS DE CAJA (Suma de 26 a 28)
EXCEDENTES GENERADOS O NECESIDADES
DE FONDOS (25 + - 29)
Ingresos por Préstamos Bancarios /
Financieros en moneda local
Pagos de Deudas Bancarias / Financieras en
moneda local
Ingresos para Préstamos Bancarios/Financieros en moneda extranjera (al T°C° est.)
Pago de Deudas Bancarias / Financieras en
moneda extranjera
INGRESOS O EGRESOS GENERADOS POR
FINANCIERA (Sumatoria de 31 a 34)
15
16
17
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
SALDO FINAL DEL MES (1 + 30 + 35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(*) Debe coincidir con el punto 36) del mes anterior.
3195-3 (01/2008) 1/2
firma y aclaración:
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO PARA IMPORTADORES Y EXPORTADORES DEUDORES EN MONEDA EXTRANJERA
(integrar el formulario en moneda local exclusivamente y los importes en miles)
- INSTRUCTIVO ANEXO Importante: los importes a integrar son en miles de pesos.
* El formulario deberá ser firmado por representante legal de la sociedad.
* Deberá acompañarse por el "Informe especial sobre flujo de fondos proyectado" confeccionado y firmado por Contador Público de acuerdo al modelo sugerido por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
* Se deberá confeccionar por el plazo de 24 meses posteriores al último cierre de ejercicio (para empresas unipersonales o sociedades de hecho considerar el período posterior al último
mes de diciembre), indicando el período comprendido en la parte superior del formulario.
* Completar en las columnas totales, la sumatoria para cada período de 12 meses.
* Si la atención solicitada corresponde a un préstamo de inversión de largo plazo, el período a considerar deberá ser equivalente a la duración del crédito en cuestión.
Punto 2: Ventas totales Mercado Interno, netas de descuentos y devoluciones.
Punto 3: Monto de ventas financiadas del mes.
Punto 4: Monto neto a percibir por ventas del mes en curso y meses anteriores.
Puntos 5 a 7: Tienen idéntico comportamiento a los anteriores, reflejando las ventas en el mercado externo, expresadas en moneda local al tipo de cambio presupuestado, que será
expresado en el punto 5.
Punto 9: Otros ingresos relacionados con su actividad, tales como los provenientes de una promoción industrial, reintegros, regalías, etc. Se podrán incluir los ingresos de actividades
secundarias, si no se incluyeron en el total de ventas. En cada caso se deberá aclarar el origen.
Punto 11: Compras mercado interno netas de descuentos, y devoluciones.
Punto 12: Monto de compras financiadas del mes.
Punto 13: Monto neto a pagar por compras del mes en curso y meses anteriores.
Puntos 14 a 16: Tienen idéntico comportamiento a los anteriores, reflejando la compras en el mercado externo, expresadas en moneda local al tipo de cambio presupuestado, que será
expresado en el punto 14.
Punto 21: Incluye impuestos nacionales (posición IVA, anticipos, etc), provinciales y municipales.
Punto 22: No incluir amortización del capital.
Punto 23: Egresos relacionados con la actividad no incluidos en otros ítems. Aclarar conceptos.
Punto 28: Detallar operación en "otras aclaraciones".
Punto 31 y 33: Incluir deuda por todo concepto (adelanto en cuenta corriente, préstamo directo, prefinanciación de exportaciones, financiación de importaciones -pago anticipado, pago
a la vista-, descuento de CPD. Respecto a esta última línea deberá tenerse en cuenta que no se haya tomado como cobranza anticipada en las ventas. La cancelación de la deuda se
imputará al momento de acreditación del CPD descontado.
Punto 32: Informar sólo el pago del capital.
Punto 34: Informar sólo el pago del capital.
COMPLETAR:
Informar porcentaje de ventas y compras según los diferentes plazos:
Ventas contado:
%
Compras contado o pago anticipado:
%
Ventas 30/60 días:
%
Compras 30/60 días:
%
Ventas 90/120 días:
%
Compras 90/120 días:
%
Ventas mayores plazos:
%
Compras mayores plazos:
%
De haberse proyectado un incremento o una baja significativa en alguno/s de los rubros (ventas, compras, gastos) , con relación a lo expuesto en los últimos
estados contables, explicar los motivos:
Otras aclaraciones: Informar sobre lo incluido en los puntos 23 y 28:
3195-3 (01/2008) 2/2
firma y aclaración:
fecha: