Fuente de información

Modelo CREG
Costos asociados al transporte terrestre de
combustibles líquidos en Colombia
Agosto de 2015
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Contenido
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Antecedentes
Objeto y alcance del contrato
Fuentes de información
Cálculo de costos
¿Cómo funciona el modelo?
Información requerida para crear una ruta
Conclusiones
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ANTECEDENTES
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Antecedentes
En el año 2014 la Unidad de Planeación Minero
Energética
(UPME)
desarrolló
el
estudio
“Determinación de la estructura de costos de
transporte terrestre de combustibles líquidos en
Colombia”.
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Estudio UPME
El estudio elaborado por la UPME tiene 2 grandes
aportes:
• Definió la estructura de costos del transporte
terrestre de combustibles líquidos.
• Estimó los ítems que componen la estructura de
costos.
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Estructura de costos
1
2
COSTOS DE VIAJE
COSTOS FIJOS MENSUALES
PERSONAL
RECUPERACIÓN DE CAPITAL
SEGUROS
TOTAL COSTO IMPUESTOS VEHÍCULO
TOTAL COSTO PARQUEO
TOTAL COSTO LAVADO
TOTAL COSTO GPS Y SELLOS SEGURIDAD
OTROS COSTOS MENSUALES
COSTOS DIRECTOS
Combustibles
Peajes
Gastos de Viaje
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO POR COMPONENTE
COSTO LUBRICANTES
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES
COSTO FILTROS
COSTO LLANTAS
3
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
IMPREVISTOS DE VIAJE
TOTAL COSTOS MENSUALES DE OPERACIÓN
TOTAL COSTOS DE VIAJE
1
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
2
3
Resumen de los principales costos que componen la Estructura de costos.
Costo
Transporte
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Estimación de costos
El estudio de la UPME se encargó de estimar todos los
costos mencionados en la Estructura de costos. Es
importante mencionar:
• Los costos directos e indirectos se estimaron en
función de la distancia recorrida en cada ruta (por
ejemplo: los costos de mantenimiento se estimaron
en pesos por kilómetro recorrido).
• El consumo de combustible se hizo con base en el
perfil de la ruta y el rendimiento del vehículo.
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OBJETO Y ALCANCE DEL
CONTRATO
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Objeto del contrato
Tomando como base el estudio compartido por la
UPME “Determinación de la estructura de costos de
transporte terrestre de combustibles líquidos en
Colombia”, desarrollar un modelo que permita
establecer los costos asociados al transporte terrestre
de combustibles líquidos.
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Alcance del contrato
Producto
Kerosene
Biodiesel
Nafta
Gasolina
Diesel
Jet A-1
GLP
GNC
Alcohol carburante
Total
Nº rutas
14
50
3
20
20
20
30
30
50
237
Se crearon 291 rutas
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FUENTES DE INFORMACIÓN
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Fuentes de información
Peajes
Valor de los peajes
Metodología de
Recuperación de
capital
Perfil de la ruta
Distancia
Volumen transportado
Tipo de vehículo
INVIAS/WAZE
SICOM
Google
Earth
Estudio
UPME
Estructura de costos
Costos
Agentes de
la cadena
Valor de los tanques
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CÁLCULO DE COSTOS
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Costos variables
Los costos variables (COP/Galón) se calcularon de la siguiente forma (a partir del
volumen mensual total transportado en la ruta):
Sea:
R: El costo variable por kilometro (COP/Km)
D: Distancia recorrida en una ruta – sólo ida (Km)
N: El número de viajes requeridos por mes (Ida y vuelta)
V: Volumen transportado al mes (Galones)
Se tiene la siguiente ecuación:
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Costos fijos
Los costos fijos (COP/Galón) se calcularon de la siguiente forma:
Sea:
F: El costo fijo por carrotanque (COP)
N: El número de viajes reales por carrotanque al mes (Ida y vuelta)
C: Capacidad del carrotanque (Galones)
V: Volumen transportado por un carrotanque al mes (Galones)
Se tienen las siguientes ecuaciones:
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¿CÓMO FUNCIONA EL
MODELO?
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Paso # 1
Seleccionar el tipo de combustible:
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Paso # 2
Seleccionar la ruta e ingrese el tiempo real de viaje :
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Paso # 3
Escoger el tipo de vehículo y su antigüedad:
Nota: Como sugerencia en color verde aparece el tipo de vehículo más usado en
esa ruta para el combustible seleccionado.
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Paso # 4
Seleccionar la Metodología de recuperación de capital y el Factor
de ajuste por devaluación del peso colombiano (COP) frente al
dólar de Estados Unidos (USD):
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Paso # 5
Ver los resultados que saldrán resumidos en dos paneles:
Todos los costos (COP/galón) que aparecen en
este panel contemplan ida y vuelta.
El costo total del transporte contempla ida y vuelta.
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¿INFORMACIÓN REQUERIDA
PARA CREAR UNA RUTA?
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Información requerida
1. Volumen transportado por mes:
Fuente de información: SICOM
2. Tiempo real de viaje (días): Se debe definir el tiempo real de
viaje de un carrotanque (ida y vuelta). Fuente: Usuario.
3. Perfil de la ruta: Se debe definir que porcentaje de la ruta es
montañoso, ondulado o plano.
Fuente de información: GOOGLE EARTH
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Información requerida
4. Distancia (Km) – sólo ida:
Fuente de información: GOOGLE EARTH
5. Número de peajes – sólo ida:
Fuente de información: GOOGLE EARTH, INVIAS, WAZE, Guías de viaje
6. Valor promedio de los peajes:
Fuente de información: INVIAS
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CONCLUSIONES
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Conclusiones
• Es un modelo flexible, el cual no requiere de una
gran cantidad de información para generar un
resultado.
• Toda la información requerida para crear una ruta
está al alcance de la CREG.
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DIAPOSITIVAS DE APOYO
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Perfil de una ruta
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NOS IMPORTA (WE CARE)
La salud y la seguridad de nuestros empleados, de aquellos que trabajan bajo
nuestro cuidado y de las personas que trabajan apoyando nuestros proyectos.
NOS IMPORTA (WE CARE)
Nuestros empleados, su crecimiento personal, su desarrollo profesional y su
bienestar general.
NOS IMPORTA (WE CARE)
Las comunidades donde vivimos y trabajamos, su desarrollo sostenible y nos
comprometemos a cumplir nuestra responsabilidad como ciudadanos del
mundo.
NOS IMPORTA (WE CARE)
El medio ambiente y conducir nuestros proyectos y actividades de una manera
ambientalmente responsable.
NOS IMPORTA (WE CARE)
La calidad de nuestro trabajo.